宝利国际:关于对外提供担保的公告2022-04-30
证券代码:300135 证券简称:宝利国际 公告编号:2022-015
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
担保对象:湖南易邦新材料有限公司
本次担保本金不超过 730 万元。
本次担保不构成关联交易。
本次担保无须反担保。
公司不存在对外担保逾期的情形。
本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
湖南易邦新材料有限公司(以下简称“湖南易邦”)为江苏宝利国际投资股
份有限公司(以下简称“宝利国际”或“公司”)二级参股子公司,公司通过全
资子公司湖南宝利沥青有限公司持有湖南易邦 5.21%的股权。为了满足湖南易邦
业务发展对资金的需求,湖南易邦拟向各银行申请总额不超过 2 亿元人民币的综
合授信等业务,其中不超过 1.4 亿元需要各股东按照持股比例进行担保,暨公司
及湖南宝利对湖南易邦融资担保的本金不超过 730 万元。最终的融资方式、担保
方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准,并授权董事长根据最终情况在上
述额度范围内签署相关的协议。
公司于 2022 年 4 月 29 日召开公司第五届董事会第十三次会议,审议并通过
了《关于对外提供担保的议案》,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、湖南易邦基本情况
公司名称:湖南易邦新材料有限公司
成立日期:2008-11-06
注册地点:湖南省长沙市芙蓉区韭菜园街道八一路 407 号湖南信息大厦 9
楼 917 房
法定代表人:孙宇燕
经营范围:建筑用石加工(限分支机构);有色金属批发(不含危险化学品 );
碎石加工(限分支机构);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公
司经营或禁止进出口的商品和技术除外;仓储咨询服务;货物仓储(不含危化品
和监控品);矿产品、建材、水泥、工业重油的销售;贸易咨询服务;混凝土制
造(限分支机构);燃料油销售(不含危险及监控化学品);道路货物运输代理;
环保新型复合材料的生产(限分支机构);环保材料的生产(限分支机构);煤
炭及制品销售;生产混凝土预制件;沥青混凝土生产(限分支机构);混凝土外
加剂批发;防水建筑材料制造(限分支机构);建筑模板制造(限分支机构);
装卸服务(砂石除外);建筑装饰材料生产(限分支机构);物流咨询服务;招、
投标咨询服务;改性沥青、乳化沥青的生产(限分支机构);硝酸钠、柴油[闭
杯闪点≤60℃]、煤油(不带储存设施经营)(危险化学品经营许可证有效期限
2020 年 7 月 30 日至 2023 年 7 月 29 日)。机械设备租赁;汽车租赁;农业机械
经营租赁;建筑工程机械与设备经营租赁;护栏租赁;活动板房及组件租赁;建
筑器材的租赁;机电设备租赁与售后服务;交通设施租赁(不含车辆);焦炭销
售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不
得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、
虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。
股权结构:
序号 股东名称 持股比例
1 湖南交通国际工程合作有限公司 72.92%
2 湖南琦尚丰贸易有限公司 15.63%
3 江苏新越高新技术(集团)股份有限公司 6.25%
4 湖南宝利沥青有限公司 5.21%
合计 100.00%
注:合计误差为四舍五入保留小数点后保留两位所致。
主要财务指标:
单位:万元
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
营业收入 15,141.23 66,515.74 45,793.48
净利润 298.21 592.98 510.41
净资产 6,162.65 5,656.47 4,108.38
总资产 33,208.83 29,806.56 18,448.98
资产负债率 81.44% 81.02% 77.73%
注:2020 年 12 月 31 日财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年 12 月 31 日
及 2022 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
根据截至本公告日的核查情况,湖南易邦不属于失信被执行人。
与公司的关系:公司通过全资子公司湖南宝利沥青有限公司持有湖南易邦
5.21%的股权。
三、拟签署的担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》,经公司董事会、股东大会审议通过后,
在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视签订的
具体合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司本次担保是为了满足参股公司湖南易邦的融资需要,有利于湖南易邦的
持续经营与稳定发展。本次担保事项不会对公司造成重大不利影响,不会损害公
司及中小股东的利益险。
五、董事会意见
公司于 2022 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
对外提供担保的议案》。该议案表决情况:7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。
公司独立董事认为:本次为参股公司提供担保,审议及决策程序合法有效,
公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制,风险可控。公司为其提
供担保,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规和规范性文件及
《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日,公司对外担保的总额为 10,081.17 万元(不含本次董事会审
议担保),占公司 2021 年度经审计净资产和总资产的比例分别为 8.61 和 4.16%。
公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。
七、其他说明
湖南易邦其余股东(湖南交通国际工程合作有限公司、湖南琦尚丰贸易有限
公司、江苏新越高新技术(集团)股份有限公司)将按照持股比例对综合授信等
业务进行担保。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日