现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2228223 |
74060621 |
42068529 |
54193098 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
658585094 |
2692275551 |
1694359211 |
993157749 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22879433 |
60143997 |
44775178 |
31157100 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
640232141 |
2641215304 |
1848742231 |
911576948 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23371000 |
50447995 |
53326095 |
19659899 |
| 经营活动现金流出小计 |
696122835 |
2779585570 |
1966327032 |
976596169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-37537741 |
-87310019 |
-271967821 |
16561580 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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66140732 |
18140992 |
16330604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94161000 |
176703493 |
176102750 |
94616750 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
90053387 |
48843372 |
169000 |
| 投资活动现金流入小计 |
95371131 |
343466445 |
243365767 |
111116354 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1072028 |
38246517 |
7973515 |
6232526 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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91120000 |
5000 |
400000 |
| 投资活动现金流出小计 |
10344656 |
132427061 |
13728439 |
15164969 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
85026475 |
211039384 |
229637328 |
95951385 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
291417999 |
1704214849 |
1514705353 |
1190362408 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
691325009 |
-- |
54996655 |
| 筹资活动现金流入小计 |
291417999 |
2395539858 |
1514705353 |
1245359063 |
| 偿还债务所支付的现金 |
304824738 |
1744978010 |
1280798590 |
985339337 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
784082 |
767850371 |
235980358 |
254548855 |
| 筹资活动现金流出小计 |
312783036 |
2553621493 |
1549445266 |
1262728344 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21365037 |
-158081634 |
-34739913 |
-17369281 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19901 |
-13831 |
-313132 |
157169 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
26103795 |
-34366101 |
-77383538 |
95300854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-48393841 |
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-4120345 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
48935279 |
-- |
29499884 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2763622 |
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1381603 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14073342 |
-- |
-10034636 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1451215 |
-- |
71342 |
| 财务费用 |
-- |
40242000 |
-- |
21222512 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-16045806 |
-- |
2705196 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-105703022 |
-- |
-72814475 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-59946464 |
-- |
141186239 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41578251 |
-- |
-82648844 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5706561 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-87310019 |
-- |
16561580 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
235826721 |
-- |
365493676 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
270192822 |
-- |
270192822 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-34366101 |
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95300854 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1080772 |
-- |
537812 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
656338497 |
2618156028 |
1652290682 |
938964651 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18374 |
58902 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
66140732 |
18140992 |
16330604 |
