证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—021
晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“晨光生物”）第三届董
事会第十一次会议审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 12 亿
元的议案》，同意公司及子公司在 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年
度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 12 亿元
（截至报告期末，公司短期借款余额为 6.446 亿元），并提请股东大会授权公司
及子公司的法定代表人签署相关融资文件。
融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、
专利、商标、存货等资产抵押担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。
其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过 4 亿元（截至报告期末，公司对
外担保金额为 0.68 亿元，全部是为子公司银行借款提供的担保）。
本议案尚须提交 2016 年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、晨光生物科技集团股份有限公司，本公司，成立于：2000 年 4 月，注册
地点：河北省曲周县城晨光路 1 号，法定代表人：卢庆国，注册资本：26,211.0302
万元，主要经营：辣椒红、红米红、甜菜红、姜黄色素、茶多酚、甜菊糖苷、叶
黄素、番茄红、辣椒油树脂等天然植物提取物的生产及销售。
最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）:
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项 目 备注
或 2016 年度 或 2015 年度
资产总额 224,988.83 183,227.48
负债总额 77,140.68 42,066.54
净资产 147,848.15 141,160.93
营业收入 172,440.81 97,643.97
利润总额 8,811.85 6,980.51
净利润 7,566.08 6,002.18
或有事项总额 0.00 0.00
2、新疆晨光天然色素有限公司（简称“新疆晨光”），公司子公司，成立于
2006 年 4 月，注册地：新疆库尔勒经济技术开发区，法定代表人：卢庆国，注
册资本 1,000 万元，主要经营：辣椒红油树脂、色素副产品、辣椒及辣椒制品。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项 目 备注
或 2016 年度 或 2015 年度
资产总额 5,651.33 3,990.84
负债总额 2,126.79 649.93
净资产 3,524.53 3,340.90
营业收入 2,710.72 2,102.10
利润总额 1,415.76 1,295.20
净利润 1,203.63 1,175.88
或有事项总额 0.00 0.00
3、新疆晨曦椒业有限公司（简称“新疆晨曦”），公司子公司，成立于：2006
年 6 月，注册地：新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧，法定代表人:卢庆国，
注册资本：1,000 万元，主要经营：辣椒红天然色素原材料、植物提取物及其它
农副产品加工、销售、出口等。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项 目 备注
或 2016 年度 或 2015 年度
资产总额 18,411.38 8,346.09
负债总额 16,740.35 6,874.36
净资产 1,671.03 1,471.73
营业收入 12,987.40 9,061.95
利润总额 200.22 -83.47
净利润 199.30 -84.43
或有事项总额 0.00 0.00
备注：新疆晨曦期末资产负债率高于 70%，主要系公司实行资金集中管理，报告期内该
公司原材料采购量较大及开展存单质押业务，公司向其划付资金账面形成负债所致。
4、晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”），公司全资子公司，
成立于：2011 年 8 月，注册地：岳普湖县泰岳工业园区，法定代表人:卢庆国，
注册资本：7,000 万元，主要经营：食用植物油（半精炼）、脱粉棉籽蛋白、植
物提取物、棉籽粕、棉短绒、棉壳等产品的生产、销售。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项 目 备注
或 2016 年度 或 2015 年度
资产总额 30,158.32 24,602.18
负债总额 19,969.19 23,123.30
净资产 10,189.14 1,478.88
营业收入 16,594.98 14,642.33
利润总额 2,664.62 331.64
净利润 2,581.08 331.64
或有事项总额 0.00 0.00
5、晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”），公司子公司，成
立于：2012 年 2 月，注册地点：莎车县火车西站工业园区，法定代表人:韩文
杰，注册资本：1,000 万元，主要经营：辣椒、辣椒颗粒、万寿菊、万寿菊颗粒、
植物提取物加工、销售；农作物种植等业务。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项 目 备注
或 2016 年度 或 2015 年度
资产总额 14,124.02 11,159.74
负债总额 10,721.06 9,304.79
净资产 3,402.96 1,854.96
营业收入 11,930.35 5,449.19
利润总额 1,673.60 1,114.20
净利润 1,548.00 1,085.64
或有事项总额 0.00 0.00
备注：莎车晨光资产负债率高于 70%，主要系公司实行资金集中管理，该公司承建天然
植物综合提取物项目，公司向其划拨项目资金，账面形成负债所致。
6、晨光生物科技（印度）有限公司（简称“印度晨光”），公司子公司，成
立于 2010 年，注册地点：印度安德拉邦坎曼市，注册资本：1000 万美元，主要
经营：国际贸易，辣椒油树脂的生产与销售。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
项 目 备注
或 2016 年度 或 2015 年度
资产总额 7,213.87 7,515.64
负债总额 2,705.10 2,253.43
净资产 4,508.77 5,262.21
营业收入 24,803.36 15,079.16
利润总额 -911.77 -543.22
净利润 -972.05 -540.51
或有事项总额 0.00 0.00
7、晨光生物科技（香港）有限公司（简称“香港晨光”），公司子公司，成
立于：2016 年 4 月，注册地点：中国香港，注册资本：100 万美元，主要经营：
辣椒抽提物、叶黄素抽提物等植物提取物产品、半成品贸易等业务。
最近一个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2016 年 12 月 31 日
项 目 备注
或 2016 年度
资产总额 4,532.07
负债总额 4,073.33
净资产 458.74
营业收入 8,370.56
利润总额 445.57
净利润 445.57
或有事项总额 0.00
备注：香港晨光资产负债率高于 70%，主要是因为公司注册资金尚未注入，同时其报告
期内通过负债开展业务综合影响所致。
三、 担保协议的主要内容
担保协议待各金融机构批准公司或子公司融资后正式签署，公司将及时就担
保进度进行阶段性公告。
四、 董事会意见
随着公司经营规模的不断发展，尤其是 2016 年度公司营业收入规模的大幅
增长，以及各类项目的陆续投建，公司经营所需的流动资金额度亦同向增长。为
满足日常经营资金需求，同时考虑在原融资到期前，需先融入新的资金用于偿还
原融资占用额度的叠加效应，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向融
资机构申请办理融资余额不超过 12 亿元的议案》，同意公司及子公司拟在 2016
年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开日，向有关融资机
构申请办理各类融资业务余额不超过 12 亿元（截至报告期末，公司短期借款余
额为 6.446 亿元），并提请股东大会授权公司及子公司的法定代表人签署相关融
资文件。
融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、
专利、商标、存货等资产抵押担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。
其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过 4 亿元（截至报告期末，公司对
外担保金额为 0.68 亿元，全部是为子公司银行借款提供的担保）。
本次担保是公司的日常经营融资担保行为，符合公司生产经营需要。
上述担保对象全部为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，因此未提供
反担保。为其融资提供担保或者其为公司融资提供担保，符合公司集团化战略发
展及资金集中管理的要求；同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还
到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形，
符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 40,000 万元
（其中：已签订担保合同的担保为 6,800 万元，未签订担保合同的担保为 33,200
万元，全部是为合并报表范围内子公司银行借款提供的担保），占公司最近一期
经审计净资产的 26.61%，公司及子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 ；
2、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 ；
3、《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司 2016 年度相关事项
的独立意见》 。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月十七日
