现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34913542 |
236827579 |
136570607 |
38985879 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1904376825 |
7800072160 |
5505500370 |
4098466853 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69898876 |
265016266 |
199120297 |
129978142 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1448224402 |
7042998296 |
2764527991 |
2007927013 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
75130400 |
177016134 |
126910295 |
71408773 |
| 经营活动现金流出小计 |
1627516147 |
7587165191 |
3168940641 |
2268730213 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
276860679 |
212906969 |
2336559729 |
1829736639 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
663253378 |
820497306 |
3564165891 |
1755275796 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18109 |
4481838 |
4478382 |
4381729 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
664848755 |
894220433 |
3620753611 |
1793627156 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25987218 |
135256503 |
93486973 |
55852453 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1906530673 |
902718389 |
3906844695 |
3116472382 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1241681919 |
-8497956 |
-286091084 |
-1322845227 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2114997315 |
5975814036 |
1789690036 |
1965690036 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
20620000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2114997315 |
5996434036 |
1789690036 |
1965690036 |
| 偿还债务所支付的现金 |
620600000 |
5766417225 |
2878667225 |
1603829489 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60207160 |
711004 |
1696626 |
1693835 |
| 筹资活动现金流出小计 |
712689124 |
5926981854 |
3018717842 |
1730533463 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1402308192 |
69452182 |
-1229027806 |
235156573 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1217453 |
-3622725 |
-4979642 |
-2226399 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
438704405 |
270238470 |
816461197 |
739821586 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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374875476 |
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221253745 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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173626497 |
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84586335 |
| 无形资产摊销 |
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9740075 |
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4817267 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1457327 |
-- |
-3982574 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
168512 |
-- |
48622 |
| 财务费用 |
-- |
90825720 |
-- |
58758942 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-46353969 |
-- |
-27436416 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-391834719 |
-- |
1567849045 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8244979 |
-- |
49111465 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31405047 |
-- |
-145556542 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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212906969 |
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1829736639 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
785040710 |
-- |
1254623826 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
514802240 |
-- |
514802240 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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270238470 |
-- |
739821586 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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214408 |
-- |
100000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1867794372 |
7452744440 |
5260619409 |
3952480341 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1668911 |
110500141 |
108310354 |
107000632 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
663253378 |
820497306 |
3564165891 |
1755275796 |
