现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24484174 |
120992459 |
89883835 |
52953177 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1852183179 |
5417069106 |
3590017778 |
2316535955 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
59400564 |
226275004 |
164752061 |
107380258 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1743302017 |
4929821817 |
1994460742 |
1304056094 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38103134 |
132672867 |
95214351 |
74561374 |
| 经营活动现金流出小计 |
1880495530 |
5353169148 |
2307453050 |
1533140561 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28312351 |
63899958 |
1282564728 |
783395394 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
14625 |
3248501 |
692998258 |
339000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
170280 |
3583880 |
199108 |
198810 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6151998 |
19306236 |
701399445 |
346955794 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65025922 |
280815219 |
233050668 |
171494983 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1119 |
1000 |
| 投资活动现金流出小计 |
385042571 |
284063720 |
1165739939 |
677728070 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-378890573 |
-264757484 |
-464340494 |
-330772276 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
585931000 |
2080793887 |
480670000 |
281670000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
231990318 |
226400000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
585931000 |
2314984205 |
710516835 |
285116835 |
| 偿还债务所支付的现金 |
543989960 |
1275007456 |
1158065206 |
530000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48000000 |
389244636 |
127847030 |
127847030 |
| 筹资活动现金流出小计 |
619446006 |
1774020682 |
1380284776 |
739867756 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33515006 |
540963523 |
-669767941 |
-454750921 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1912048 |
-4360773 |
749228 |
1235913 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-438805882 |
335745224 |
149205521 |
-891890 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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350598702 |
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188260690 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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123478939 |
-- |
71711211 |
| 无形资产摊销 |
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7141269 |
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3576120 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-97605 |
-- |
-89757 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3915244 |
-- |
1224535 |
| 财务费用 |
-- |
56863387 |
-- |
26350052 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-30369185 |
-- |
-25161211 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-435929629 |
-- |
494011360 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-119087162 |
-- |
54706234 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
89995793 |
-- |
-39829335 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
63899958 |
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783395394 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
463724928 |
-- |
232087814 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
208979704 |
-- |
208979704 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
295000000 |
-- |
190000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
214000000 |
-- |
214000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
335745224 |
-- |
-891890 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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200000 |
-- |
100000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1787491895 |
5200322018 |
3418929629 |
2209420202 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
40207110 |
95754629 |
81204314 |
54162575 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
14625 |
3248501 |
692998258 |
339000000 |
