意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 52953177 25694125 82923611 139892861
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2316535955 1176186407 4495737054 3252429712
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 107380258 48389352 177767757 135740119
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1304056094 705088867 3608723249 1493744524
支付的其他与经营活动有关的现金 74561374 28570769 97913936 168061243
经营活动现金流出小计 1533140561 812070461 3966324340 1847740610
经营活动产生的现金流量净额 783395394 364115946 529412713 1404689102
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 339000000 -- 683482 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 198810 -- 1036544 620104
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 2153178 2153178
投资活动现金流入小计 346955794 849986 5473204 4373281
购建固定无形和长期资产支付的现金 171494983 87407574 436876013 321416741
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1000 1000 -- --
投资活动现金流出小计 677728070 207408574 447616013 332156741
投资活动产生的现金流量净额 -330772276 -206558588 -442142809 -327783459
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 281670000 62670000 1954139607 1097611179
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 978401830 679301887
筹资活动现金流入小计 285116835 62670000 2934741436 1779113066
偿还债务所支付的现金 530000000 120000000 2505202915 2107854708
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 127847030 129034701 93006354 92363707
筹资活动现金流出小计 739867756 266125986 2692080806 2287057117
筹资活动产生的现金流量净额 -454750921 -203455986 242660630 -507944051
五、汇率变动对现金的影响 1235913 234761 -3906850 789728
六、现金及现金等价物净增加额 -891890 -45663867 326023683 569751320
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 188260690 -- 266138218 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 71711211 -- 106433389 --
无形资产摊销 3576120 -- 5855256 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -89757 -- 81031 --
固定资产报废损失 1224535 -- 9151988 --
财务费用 26350052 -- 65770186 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -25161211 -- -11929917 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 494011360 -- 108079798 --
经营性应收项目的减少(减增加) 54706234 -- 59402500 --
经营性应付项目的增加(减减少) -39829335 -- -110496107 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 783395394 -- 529412713 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 232087814 -- 208979704 --
减:货币资金的期初余额 208979704 -- 96956020 --
现金等价物的期末余额 190000000 -- 214000000 --
减:现金等价物的期初余额 214000000 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -891890 -- 326023683 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 100000 -- 200000 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2209420202 1113715575 4310837870 3016366855
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 54162575 36776708 101975573 96169996
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 339000000 -- 683482 --