现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
158577896 |
52672744 |
27453206 |
200850679 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5316694895 |
3504622036 |
1967298261 |
7421573998 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
189378671 |
127419163 |
68676421 |
264143587 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3296300133 |
2202749272 |
1599602963 |
7485391728 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
137321034 |
75032754 |
52553049 |
136218924 |
| 经营活动现金流出小计 |
3713508286 |
2471538007 |
1769866737 |
8010043171 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1603186609 |
1033084029 |
197431524 |
-588469173 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1155980563 |
888291807 |
648538819 |
118863442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
94150 |
94150 |
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283824 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1166862949 |
901618239 |
663619546 |
196709231 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149980403 |
83394374 |
34050563 |
189199326 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
951658165 |
631570051 |
191485330 |
644976754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
215204784 |
270048188 |
472134216 |
-448267523 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3448038020 |
2887838020 |
1453585020 |
4677667379 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
220000000 |
-- |
1970000 |
498939000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3668038020 |
2887838020 |
1455555020 |
5176606379 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3643082969 |
2578917000 |
812000000 |
3379969306 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
444515156 |
321849396 |
148021065 |
318406134 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4239603025 |
3030044739 |
989394545 |
3879789978 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-571565005 |
-142206719 |
466160475 |
1296816401 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6716727 |
-4916169 |
-2405269 |
-6050321 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1240109661 |
1156009329 |
1133320947 |
254029384 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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93790703 |
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494173307 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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78680188 |
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144428200 |
| 无形资产摊销 |
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7856875 |
-- |
8115719 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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-- |
632753 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
202989 |
-- |
1102030 |
| 财务费用 |
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65144696 |
-- |
70091151 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-15988001 |
-- |
-68655796 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
758240342 |
-- |
-1145375047 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
130098055 |
-- |
135235689 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-153011337 |
-- |
-211804448 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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55826095 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1033084029 |
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-588469173 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1991274292 |
-- |
875264963 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
875264963 |
-- |
601235579 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
250000000 |
-- |
210000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
210000000 |
-- |
230000000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1156009329 |
-- |
254029384 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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100000 |
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200000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5058450187 |
3352339819 |
1878730360 |
7105883165 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
99666813 |
99609473 |
61114695 |
114840154 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1155980563 |
888291807 |
648538819 |
118863442 |
