现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52953177 |
25694125 |
82923611 |
139892861 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2316535955 |
1176186407 |
4495737054 |
3252429712 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107380258 |
48389352 |
177767757 |
135740119 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1304056094 |
705088867 |
3608723249 |
1493744524 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74561374 |
28570769 |
97913936 |
168061243 |
| 经营活动现金流出小计 |
1533140561 |
812070461 |
3966324340 |
1847740610 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
783395394 |
364115946 |
529412713 |
1404689102 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
339000000 |
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683482 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
198810 |
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1036544 |
620104 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2153178 |
2153178 |
| 投资活动现金流入小计 |
346955794 |
849986 |
5473204 |
4373281 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
171494983 |
87407574 |
436876013 |
321416741 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000 |
1000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
677728070 |
207408574 |
447616013 |
332156741 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-330772276 |
-206558588 |
-442142809 |
-327783459 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
281670000 |
62670000 |
1954139607 |
1097611179 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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978401830 |
679301887 |
| 筹资活动现金流入小计 |
285116835 |
62670000 |
2934741436 |
1779113066 |
| 偿还债务所支付的现金 |
530000000 |
120000000 |
2505202915 |
2107854708 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
127847030 |
129034701 |
93006354 |
92363707 |
| 筹资活动现金流出小计 |
739867756 |
266125986 |
2692080806 |
2287057117 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-454750921 |
-203455986 |
242660630 |
-507944051 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1235913 |
234761 |
-3906850 |
789728 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-891890 |
-45663867 |
326023683 |
569751320 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
188260690 |
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266138218 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
71711211 |
-- |
106433389 |
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| 无形资产摊销 |
3576120 |
-- |
5855256 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-89757 |
-- |
81031 |
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| 固定资产报废损失 |
1224535 |
-- |
9151988 |
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| 财务费用 |
26350052 |
-- |
65770186 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-25161211 |
-- |
-11929917 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
494011360 |
-- |
108079798 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
54706234 |
-- |
59402500 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-39829335 |
-- |
-110496107 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
783395394 |
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529412713 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
232087814 |
-- |
208979704 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
208979704 |
-- |
96956020 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
190000000 |
-- |
214000000 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
214000000 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-891890 |
-- |
326023683 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
100000 |
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200000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2209420202 |
1113715575 |
4310837870 |
3016366855 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
54162575 |
36776708 |
101975573 |
96169996 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
339000000 |
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683482 |
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