现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
99182104 |
34746653 |
52122517 |
31722959 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2103135514 |
760781590 |
3805651689 |
2684285192 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81619002 |
38332024 |
170688303 |
126302083 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1021423928 |
480729826 |
3371397881 |
1606137395 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100110138 |
40196110 |
242931647 |
191331197 |
| 经营活动现金流出小计 |
1245072627 |
582566681 |
3829997784 |
1971179495 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
858062888 |
178214909 |
-24346095 |
713105697 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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61373008 |
21373008 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
486167 |
486068 |
2603108 |
236512 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2086167 |
486068 |
64019459 |
21609520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
199667000 |
34116088 |
265723434 |
192133727 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
208967000 |
37016088 |
386164541 |
302220103 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-206880833 |
-36530020 |
-322145082 |
-280610583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
707611179 |
352465325 |
2905957120 |
1508168317 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
679301887 |
60000000 |
76600000 |
89116500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1386913066 |
412465325 |
2982557120 |
1597284817 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1079151133 |
247800803 |
1979873031 |
1571873031 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91954467 |
91901571 |
557997498 |
69859916 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1245205306 |
368317264 |
2640297065 |
1732705071 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
141707760 |
44148061 |
342260054 |
-135420254 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2046717 |
1008772 |
1131597 |
2622963 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
794936532 |
186841721 |
-3099526 |
299697824 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
150937513 |
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189853534 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
52265092 |
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84415553 |
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| 无形资产摊销 |
2961225 |
-- |
4383194 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
6720 |
-- |
-727931 |
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| 固定资产报废损失 |
423485 |
-- |
2199831 |
-- |
| 财务费用 |
48602563 |
-- |
65812424 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10125508 |
-- |
-4745216 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
630017498 |
-- |
-419621140 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
67908716 |
-- |
-59156156 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-82174431 |
-- |
97860987 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
858062888 |
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-24346095 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
891892552 |
-- |
96956020 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
96956020 |
-- |
100055547 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
794936532 |
-- |
-3099526 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
100000 |
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200000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1961645154 |
706168262 |
3659091051 |
2578341654 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
42308256 |
19866675 |
94438121 |
74220579 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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61373008 |
21373008 |
