证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2020—042


                   晨光生物科技集团股份有限公司
       关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上

市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专

项报告格式》等要求，本公司董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日“关于募集

资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告”。

    一、募集资金基本情况

    （一）非公开发行股份募集资金情况

    1、实际募集资金金额、资金到位时间等

    经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2015]2829 号）核准，公司向四名特定投资者非

公开发行 3700 万股普通股(A 股)，发行价格为 9.40 元/股，募集资金总额为

347,800,000.00 元，扣除承销费和保荐费人民币 3,000,000.00 元后的募集资金

344,800,000.00 元，已由承销商华林证券股份有限公司于 2015 年 12 月 25 日汇

入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣减审计费、律师费、

验资费等其他发行费用 1,150,600.00 元后，公司实际募集资金净额为

343,649,400.00 元，所募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。上

述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2015]第

020036 号《验资报告》。

    截至 2016 年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为零，

且已完成账户注销，报告期内未发生其他变动。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司



                                    1
法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集

资金管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，

结合公司实际情况，制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》

（以下简称《管理制度》），并经股东大会审议通过。

    根据《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易创业板上市公司

规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《管理制度》

的要求公司开展了以下工作：

    公司和保荐机构华林证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日、12 月 30 日

分别与邯郸银行股份有限公司曲周支行、中国农业发展银行曲周县支行分别签订

了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上述银行开设了银行专户对募集资金

实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易

所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在

问题。截至 2016 年末，上述各募集资金专户资金均已使用完毕，专户余额均为

零，且已完成账户注销，报告期内未发生变化。

    三、2019 年度募集资金的实际使用情况

    非公开发行股份募集资金使用情况，详见“附表：非公开发行股份募集资金

使用情况表”。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题

    1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整

披露的情况。

    2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。



                                             晨光生物科技集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                   二〇二〇年四月十九日




                                     2
晨光生物科技集团股份有限公司                                                                                                   募集资金存放与使用情况专项报告




附表：非公开发行股份募集资金使用情况表                                                                                                 金额单位：人民币万元

募集资金总额                                             34,364.94   本报告期投入募集资金总额                                                               0.00
报告期内变更用途的募集资金总额                               0.00
累计变更用途的募集资金总额                                   0.00    已累计投入募集资金总额                                                        34,384.07
累计变更用途的募集资金总额比例                               0.00%
                  是否已变                                                        截至期末                            本报告   截止报告     是否    项目可行
                                            调整后投资     本报告    截至期末累
                    更项目     募集资金承                                         投资进度      项目达到预定可使      期实现   期末累计     达到    性是否发
 承诺投资项目                                   总额       期投入    计投入金额
                  （含部分     诺投资总额                                         （%）(3)＝        用状态日期          的效   实现的效     预计    生重大变
                                                (1)        金额          (2)
                    变更）                                                          (2)/(1)                             益         益       效益        化
偿还银行贷款         否         15,000.00    15,000.00          -     15,000.00    100.00%      2016 年 01 月 31 日     -          -         -         否

补充流动资金         否         19,364.94    19,364.94          -     19,384.07    100.10%      2016 年 12 月 31 日     -          -         -         否
     小计:                      34,364.94    34,364.94          -     34,384.07       -                 -               -          -         -          -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                 无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                     无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                   不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                     不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                     不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                   不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                   不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向                                         无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                             无




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