证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2020—044
晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》，同意公司
及子/孙公司在 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召
开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 25 亿元（截至 2019
年 12 月 31 日公司融资余额为 21.97 亿元）。
融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、
专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵押担保、公司及子公司互相担保等
方式。其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过 12 亿元。
本议案尚须提交 2019 年年度股东大会审议。
二、担保方及被担保方基本情况
1、晨光生物科技集团股份有限公司，本公司，成立于：2000 年 4 月，注册
地点：河北省曲周县城晨光路 1 号，法定代表人：卢庆国，注册资本：51370.6967
万元（工商登记数据，正在申请变更），主要经营：辣椒红、叶黄素、番茄红、
姜黄色素、甜菊糖苷、辣椒油树脂、花胡椒提取物、菊粉、茶多酚等天然植物提
取物及棉籽的生产及销售。
最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日
项 目 备注
2019 年度 或 2018 年度
资产总额 359,933.89 299,125.42
负债总额 206,278.31 135,597.63
净资产 153,655.58 163,527.79
营业收入 208,671.34 209,388.91
利润总额 9,589.54 7,152.44
净利润 8,850.77 6,577.62
或有事项总额 0.00 0.00
2、新疆晨光天然色素有限公司（简称“新疆晨光”），公司全资子公司，成
立于 2006 年 4 月，注册地：新疆库尔勒经济技术开发区，法定代表人：韩文杰，
注册资本 1,000 万元，主要经营：辣椒红油树脂、色素副产品、辣椒及辣椒制品。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或
项 目 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 4,563.77 5,968.66
负债总额 1,394.58 2,297.99
净资产 3,169.19 3,670.67
营业收入 1,459.55 2,511.91
利润总额 781.24 1,332.38
净利润 710.52 1,212.42
或有事项总额 0.00 0.00
3、新疆晨曦椒业有限公司（简称“新疆晨曦”），公司全资子公司，成立于：
2006 年 6 月，注册地：新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧，法定代表人：
韩文杰，注册资本：1,000 万元，主要经营：辣椒红油树脂、蕃茄红素树脂、色
素副产品、辣椒及辣椒制品的生产、加工、销售等。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或
项 目 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 33,074.40 27,094.88
负债总额 25,093.79 21,958.44
净资产 7,980.61 5,136.44
营业收入 31,706.08 10,777.82
利润总额 3,552.61 1,676.15
净利润 3,256.17 1,525.25
或有事项总额 0.00 0.00
备注：新疆晨曦期末资产负债率高于 70%，主要原因如下：公司实行资金集中管理，该
公司承建生产线技改项目，随着项目投建，公司向其划拨资金在账面上按负债核算，资产负
债率提高。
4、晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”），公司全资子公司，
成立于：2011 年 8 月，注册地：新疆喀什岳普湖县泰岳工业园区，法定代表人：
韩文杰，注册资本：7,000 万元，主要经营：食用植物油（半精炼）、脱粉棉籽
蛋白、棉籽粕、棉短绒、棉壳等产品的生产、销售。万寿菊、菊花颗粒、叶黄素
及农副产品收购、加工、销售。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或
项 目 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 37,784.70 32,284.12
负债总额 24,084.52 21,584.83
净资产 13,700.18 10,699.29
营业收入 43,458.97 34,970.23
利润总额 3,803.79 2,608.88
净利润 3,670.88 2,478.61
或有事项总额 0.00 0.00
5、晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”），公司全资子公司，
成立于：2012 年 2 月，注册地点：新疆喀什莎车县火车西站工业园区，法定代
表人：韩文杰，注册资本：5,000 万元，主要经营：万寿菊、万寿菊颗粒、辣椒、
辣椒颗粒、植物提取物加工、销售；农作物种植等业务。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或
项 目 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 28,375.57 19,815.90
负债总额 20,376.68 13,254.54
净资产 7,998.89 6,561.36
营业收入 18,155.47 18,613.22
利润总额 1,892.20 986.18
净利润 1,680.53 897.11
或有事项总额 0.00 0.00
备注：莎车晨光期末资产负债率高于 70%，主要原因如下：2012 年在新疆投建植物提取
物项目并新设莎车晨光负责具体运营。公司实行资金集中管理，除 5000 万注册资金外，公
司向其划拨的其他项目资金在账面上按负债核算，因此资产负债率较高。
6、晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”），公司全
资子公司，成立于 2013 年 9 月，注册地点：新疆克拉玛依市五五工业园区，法
定代表人：陈运霞，注册资本：6,000 万元，主要经营：棉籽收购及加工；棉短
绒、棉壳、棉籽蛋白、棉籽糖、棉籽肽加工；食用植物油加工及销售；植物萃取
技术推广服务等。
晨光生物科技（德州）有限公司（简称“德州晨光”），系克拉玛依晨光全资
子公司。成立于 2019 年 6 月，注册地点：山东省德州市陵城区糜镇经济开发区
永馆路西段路北，法定代表人:陈运霞，注册资本：1,000 万元，主要经营：棉
籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采购和销售等。
最近两个年度经审计后的主要财务数据（克拉玛依晨光合并德州晨光后的合
并报表数据）:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或
项 目 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 53,619.63 25,641.98
负债总额 44,129.59 18,041.94
净资产 9,490.04 7,600.04
营业收入 50,729.07 46,432.45
利润总额 2,386.16 2,482.16
净利润 2,281.00 2,470.99
或有事项总额 0.00 0.00
备注：克拉玛依晨光期末资产负债率高于 70%，主要系公司实行资金集中管理，该公司
承建“日加工 500 吨棉籽生产线扩建项目”，公司向其划拨项目资金在账面上形成负债；同
时，报告期其投建德州晨光，公司向其拨付资金，账面上按负债核算，因此资产负债率较高。
7、晨光生物科技（香港）有限公司（简称“香港晨光”），公司全资子公司，
成立于：2016 年 4 月，注册地点：中国香港，注册资本：600 万美元，主要经营：
辣椒抽提物、叶黄素抽提物等植物提取物产品、半成品贸易等业务。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或
项 目 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 8,165.44 9,695.07
负债总额 2,591.95 4,447.07
净资产 5,573.48 5,247.99
营业收入 16,649.99 13,183.75
利润总额 236.87 622.41
净利润 236.87 622.41
或有事项总额 0.00 0.00
8、晨光生物科技集团焉耆有限公司（简称“焉耆晨光”），公司全资子公司，
成立于 2018 年 9 月，注册地点：新疆巴州焉耆县河北巴州生态产业园区，法定
代表人：韩文杰，注册资本：1,000 万元，主要经营：食品添加剂、营养食品、
食用植物油、菊粉、调味品的制造及销售；蔬菜、果品、坚果、香料作物、其他
农副食品加工及销售等。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或
项 目 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 30,381.57 49.81
负债总额 27,279.60 0.00
净资产 3,101.98 49.81
营业收入 19,846.98 0.00
利润总额 2,310.72 -0.19
净利润 2,102.17 -0.19
或有事项总额 0.00 0.00
备注：焉耆晨光期末资产负债率高于 70%，主要系公司实行资金集中管理，该公司承建
“天然植物综合提取一体化项目（一期）”，除 1000 万元注册资金外，公司向其划拨项目资
金在账面上按负债核算，因此资产负债率较高。
9、晨光生物科技集团邯郸有限公司（简称“邯郸晨光”），公司全资子公司，
成立于：2013 年 10 月，注册地点：河北省邯郸市经济开发区，法定代表人：万
海超，注册资本：5,000 万元，主要经营：食品、保健食品的生产、销售；植物
提取物的生产、销售；食用植物油销售；食品、药品技术研发、技术咨询、技术
服务、技术转让等。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或
项 目 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 15,490.63 8,808.02
负债总额 12,519.99 5,523.87
净资产 2,970.64 3,284.15
营业收入 2,908.86 988.17
利润总额 -313.51 -452.97
净利润 -313.51 -452.97
或有事项总额 0.00 0.00
备注：邯郸晨光期末资产负债率高于 70%，主要系公司实行资金集中管理，该公司承建
“邯郸植物提取物生产项目”，除 5000 万元注册资金外，公司向其划拨项目资金在账面上按
负债核算，因此资产负债率较高。
10、晨光生物科技集团腾冲有限公司（简称“腾冲晨光”），公司全资子公司，
成立于：2018 年 3 月，注册地点：云南省保山市腾冲边境经济合作区产城融合
新区，法定代表人：韩文杰，注册资本：2,000 万元，主要经营：食品添加剂、
保健食品、营养食品、生物药品制造，销售；花卉、蔬菜、坚果、茶叶、香料作
物、中药材种植，初加工，销售；农产品初加工等。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或
项 目 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 7,800.76 6,750.33
负债总额 4,712.82 4,764.80
净资产 3,087.94 1,985.54
营业收入 6,424.47 818.48
利润总额 1,305.28 -14.46
净利润 1,102.40 -14.46
或有事项总额 0.00 0.00
11、晨光生物科技（印度）有限公司（简称“印度晨光”），公司全资子公司，
成立于：2010 年 7 月，注册地点：印度安德拉邦坎曼市，注册资本：1,000 万美
元，主要经营：国际贸易，辣椒油树脂的生产与销售。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或
项 目 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 11,141.82 15,450.47
负债总额 2,657.50 7,589.01
净资产 8,484.32 7,861.46
营业收入 12,713.84 22,680.17
利润总额 671.28 1,843.58
净利润 671.28 1,843.58
或有事项总额 0.00 0.00
12、晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司（简称“赞比亚农发展”），公司
全资子公司，成立于：2018 年 1 月，注册地点：赞比亚卢萨卡市，注册资本：
2,500 万美元，主要经营：辣椒、万寿菊、甜叶菊的种植、加工、出口等；大豆
收购、生产及其产品销售。
最近两个年度经审计后的主要财务数据:
单位：万元
项 目 2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或 备注
2019 年度 2018 年度
资产总额 3,250.24 0.00
负债总额 0.00 0.00
净资产 3,250.24 0.00
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -28.24 0.00
净利润 -28.24 0.00
或有事项总额 0.00 0.00
三、 担保协议的主要内容
担保协议待各金融机构批准公司或子公司融资后正式签署，公司将及时就担
保进度进行阶段性公告。
四、 董事会意见
随着公司业务的发展、子/孙公司的增多（截至公告日已达 28 家，遍布河北、
新疆、云南、印度、赞比亚、美国、香港、北京等地），公司整体经营规模不断
增大，公司及子/孙公司经营所需的流动资金额度增大。
为满足日常经营流动资金需求、项目建设部分资金需求，考虑存款质押融资
方式占用的额度（截至 2019 年 12 月 31 日公司存款或存单质押融资余额为 4.51
亿元），考虑在原融资到期前，需先借入部分新融资用于偿还原融资所占用额度
的叠加效应。
同意公司及子/孙公司拟在 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年
年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 25 亿
元（截至 2019 年 12 月 31 日，公司融资余额为 21.97 亿元）。
融资机构包括但不限于：中国进出口银行、农业银行、农业发展银行、工商
银行、中国银行、国际金融公司(IFC)、交通银行、建设银行、华夏银行、兴业
银行、中信银行、河北银行、邯郸银行、沧州银行、浦发银行、光大银行、各融
资租赁公司等金融机构。
融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融
资、融资租赁、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、
外币贷款、集团联合授信融资等融资种类。
融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、
专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵押担保、公司及子公司互相担保等
方式，其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过 12 亿元。
上述担保对象全部为公司合并报表范围内的全资子公司，因此未提供反担保。
为其融资提供担保或者其为公司融资提供担保，符合公司集团化战略发展及资金
集中管理的要求；同时被担保的子/孙公司未来发展潜力较大、资信情况良好，
有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利
益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保额度经股东大会审批通过后，公司及控股子公司累计决议对外担保
总额为 120,000 万元（其中：已签订合同的金额为 72,850 万元，未签订合同的
金额为 47,150 万元，实际放款金额为 61,600 万元，全部是为合并报表范围内子
公司银行借款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 68.65%，公司及子
公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》
《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度相关事项的
独立意见》
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十日
