证券代码：300138           证券简称：晨光生物          公告编号：2022—105


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   关于变更部分募集资金专户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监

事会第三十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司

在邯郸银行股份有限公司曲周支行开立新的募集资金专户，用于“天然植物综

合提取一体化项目（一期）”募集资金的存放与使用，并将存放于中国银行股份

有限公司曲周支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有

限公司邯郸分行及中国农业银行股份有限公司曲周县支行的募集资金余额（含

利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，现

将有关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向

社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6 年。本次发行可

转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支

付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中

原证券股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项 619,301,886.80 元划入公司在

中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过募集资金专户支付的

审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实

际募集资金净额为人民币 619,044,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环

会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，

结合公司具体情况制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》

（以下简称《管理制度》），并依据上述法律法规及《管理制度》对募集资金进

行管理和使用。

    公司和保荐机构中原证券股份有限公司于 2020 年 6 月 24 日分别与河北银

行股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银行股份有

限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司邯郸分行、中国农业银行股份

有限公司曲周县支行、沧州银行股份有限公司邯郸分行（以下统称“专户银行”）

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已在上述专户银行分别设立了

募集资金专项账户。晨光生物科技集团（海南）有限公司于 2022 年 4 月 26 日

分别与公司、保荐机构中原证券股份有限公司、中信银行股份有限公司海口分

行签订了《募集资金四方监管协议》，并已在中信银行股份有限公司海口分行设

立了募集资金专项账户。三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方/四方

监管协议进程中不存在问题。

    截至公告披露日，公司募集资金账户余额为 588.25 万元（含利息收入），

具体存储情况如下：

               开户银行                          银行账号         账户余额（万元）
 河北银行股份有限公司邯郸分行          03981300004393                       已销户
 中国银行股份有限公司曲周支行          100835054447                           1.80
 兴业银行股份有限公司石家庄分行        572010100101566380                     0.37
 中国光大银行股份有限公司邯郸分行      50520188000193885                      0.59
 中国农业银行股份有限公司曲周县支行    50163401040001334                      0.59
 沧州银行股份有限公司邯郸分行          6300120100000224700                  已销户
 中信银行股份有限公司海口分行          8115801013600077553                  584.89
                             合计：                                         588.25
    备注：河北银行股份有限公司邯郸分行存储的募集资金已使用完毕，于 2021 年 4 月完成
销户；沧州银行股份有限公司邯郸分行的募集资金已使用完毕，并于 2022 年 9 月完成销户。
分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。
    三、本次变更募集资金专户的情况

    结合公司及募集资金使用情况，公司拟在邯郸银行股份有限公司曲周支行

（简称“邯郸银行”）开立新的募集资金专户，用于“天然植物综合提取一体化

项目（一期）”募集资金的存放与使用，并将存放于中国银行股份有限公司曲周

支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司邯郸分

行及中国农业银行股份有限公司曲周县支行的募集资金余额（含利息收入及理

财收益）转存至新的募集资金专户，新募集资金专户转入金额以实际到账金额

为准。

    募集资金专户变更完成后，公司将注销原募集资金专户，原募集资金专户

对应的《募集资金三方监管协议》同时失效，公司将与中原证券、邯郸银行签

署新的《募集资金三方监管协议》，公司将根据进展情况陆续发布公告。

    四、履行的相关审批程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 9 月 22 日公司召开第四届董事会第四十五次会议决议，审议通过了

《变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在邯郸银行开立新的募集资金专户，

用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”募集资金的存放与使用，并将存

放于中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银行股份有限公司石家庄分行、中国

光大银行股份有限公司邯郸分行及中国农业银行股份有限公司曲周县支行的募

集资金余额（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）转存至新的募集

资金专户。本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资

计划的情形，有助于进一步提高临时性闲置募集资金收益，不存在损害公司及股

东利益的情形。

    （二）监事会审核意见

    本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划

的情形，有助于进一步提高临时性闲置募集资金收益，不存在损害公司及股东利

益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金专户。

    （三）独立董事意见
    本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划

的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，

有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利

益的情形，同意公司本次变更部分募集资金专户。

    （四）保荐机构意见

    经核查：公司本次变更部分募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审

议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次变

更部分募集资金专户事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司

规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》等相关规定。综上所述，本保荐机构对晨光生物本次变更部分募集

资金专户事项无异议。

    五、备查文件

    公司第四届董事会第四十五次会议决议

    公司第四届监事会第三十次会议决议

    公司独立董事关于公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见

    中原证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金专户的核查意见




                                           晨光生物科技集团股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2022 年 9 月 22 日