证券代码：300138             证券简称：晨光生物       公告编号：2022—120


                    晨光生物科技集团股份有限公司
                   关于注销部分募集资金专户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意晨光生

物科技集团股份有限公司向社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司

债券，期限 6 年。本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 63,000 万

元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20

元（不含税）后，主承销商中原证券股份有限公司于 2020 年 6 月 23 日将款项

619,301,886.80 元划入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另

扣除通过募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用

257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,044,339.64

元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]

第 020023 号《验资报告》。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，

结合公司具体情况制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》

（以下简称《管理制度》），并依据上述法律法规及《管理制度》对募集资金进

行管理和使用。

    公司和保荐机构中原证券股份有限公司于 2020 年 6 月 24 日分别与河北银
行股份有限公司邯郸分行、中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银行股份有

限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司邯郸分行、中国农业银行股份

有限公司曲周县支行、沧州银行股份有限公司邯郸分行（以下统称“专户银行”）

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已在上述专户银行分别设立了

募集资金专项账户。晨光生物科技集团（海南）有限公司于 2022 年 4 月 26 日

分别与公司、保荐机构中原证券股份有限公司、中信银行股份有限公司海口分

行签订了《募集资金四方监管协议》，并已在中信银行股份有限公司海口分行设

立了募集资金专项账户。三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容

与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方/四方

监管协议进程中不存在问题。

      截至公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下：

                                                                        账户状
 序号            开户银行              银行账号        募集资金用途
                                                                             态
        河北银行股份有限公司邯
  1                              03981300004393        补充流动资金   已销户
        郸分行
        中国银行股份有限公司曲
  2                              100835054447                         本次销户
        周支行
        兴业银行股份有限公司石
  3                              572010100101566380                   存续
        家庄分行
                                                       天然植物综合
        中国光大银行股份有限公
  4                              50520188000193885     提取一体化项   本次销户
        司邯郸分行
                                                       目（一期）
        中国农业银行股份有限公
  5                              50163401040001334                    本次销户
        司曲周县支行
        沧州银行股份有限公司邯
  6                              6300120100000224700                  已销户
        郸分行
        中信银行股份有限公司海                         红辣素精加工
  7                              8115801013600077553                  存续
        口分行                                         项目
                                                       天然植物综合
        邯郸银行股份有限公司曲
  8                              866480100100129420    提取一体化项   存续
        周支行
                                                       目（一期）


      三、本次注销的募集资金专户情况

      1、本次注销募集资金专户的基本情况
 序号       账户名称             开户银行             银行账号        募集资金用途
                           中国银行股份有限公司
  1                                               100835054447
                           曲周支行
                                                                      天然植物综合
        晨光生物科技集团   中国光大银行股份有限
  2                                               50520188000193885   提取一体化项
        股份有限公司       公司邯郸分行
                                                                      目（一期）
                           中国农业银行股份有限
  3                                               50163401040001334
                           公司曲周县支行


      2、募集资金专户注销情况

      公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过

了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在邯郸银行股份有限公司曲

周支行开立新的募集资金专户，用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”

募集资金的存放与使用，并将存放于中国银行股份有限公司曲周支行、兴业银

行股份有限公司石家庄分行、中国光大银行股份有限公司邯郸分行及中国农业

银行股份有限公司曲周县支行的募集资金余额（含利息收入及理财收益，具体

金额以转出日为准）转存至新的募集资金专户，并注销原募集资金专户。

      截至本公告披露日，公司已在邯郸银行股份有限公司曲周支行开立了新的

募集资金专户，并将节余募集资金及利息收入全部转入新的募集资金专户，并

办理了部分原募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，对应的《募

集资金三方监管协议》同时失效。

      四、备查文件

      银行销户证明文件


      特此公告



                                                  晨光生物科技集团股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         2022 年 10 月 27 日