广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
董事、监事、高级管理人员声明异议
不适用
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
不适用
审计意见提示
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人候建存及会计机构负责人(会计主管人员) 江灿昆声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
1
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
第二节 公司基本情况简介
（一）基本情况简介
A 股简称 菇木真
A 股代码 300143
法定代表人 叶运寿
上市证券交易所 深圳证券交易所
（二）联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄清华 黄敏霞
联系地址 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号
电话 0769-87935678 0769-87935678
传真 0769-87920269 0769-87920269
电子信箱 starway@starway.com.cn starway@starway.com.cn
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
本报告期比上年同
项目 报告期 上年同期
期增减(%)
营业总收入（元） 95,016,107.27 91,718,439.28 3.6%
营业利润（元） -11,935,659.03 11,803,301.11 -201.12%
利润总额（元） -9,150,462.48 33,291,878.09 -127.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,740,628.97 28,185,480.2 -123.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-9,402,133.48 11,803,301.11 -179.66%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,517,249.46 45,205,061.18 -103.36%
本报告期末比上年
项目 报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
2
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
总资产（元） 885,047,355.86 830,263,630.09 6.6%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 749,624,006.22 785,844,635.19 -4.61%
股本（股） 147,400,000 147,400,000 0%
主要财务指标
本报告期比上年同期
项目 报告期 上年同期
增减(%)
基本每股收益（元/股） -0.05 0.19 -126.32%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.19 -126.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.06 0.08 -175%
加权平均净资产收益率（%） -0.88% 3.8% -4.68%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.22% 1.59% -2.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.01 0.31 -103.23%
本报告期末比上年度
报告期末 上年度期末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.09 5.33 -4.5%
资产负债率（%） 10.21% 5.35% 4.86%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期末金
非经常性损益项目 附注（如适用）
额（元）
非流动资产处置损益 -34,967.5
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
2,756,793.91
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
102,647.8
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
3
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,277.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -118,192.04
所得税影响额 -5,500
合计 2,661,504.51 --
4
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
第三节 董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
分行业或分产 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
品 期增减（%）
（%） （%）
分行业
分产品
金针菇 64,099,797.28 53,955,549.78 15.83% 4.73% 36.52% -19.6%
真姬菇 23,384,397.27 19,684,841.08 15.82% -4.7% 22.57% -18.73%
白玉菇 6,950,677.2 6,217,418.89 10.55% 25.32% 83.57% -28.38%
其他品种及等
569,831.2 0
外品
合计 95,004,702.95 79,857,809.75 15.94% 3.6% 35.42% 19.77%
主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主营产品为金针菇、真姬菇、白玉菇：
1、金针菇：
报告期内销售量为8,816.80吨，较上年同期增长31.49%；营业收入为64,099,797.28元，
较上年同期增长4.73%，占营业总收入的67.46%；上半年营业成本为53,955,549.78元，比上
年同期增加36.52%；毛利率为15.83%，比上年同期下降19.60个百分点；
2、真姬菇
报告期内销售销售量为1,911.46吨，较上年同期增长18.07%；营业收入为23,384,397.27
元，较上年同期减少4.70%，占营业总收入的24.61%；上半年营业成本为19,684,841.08元，
比上年同期增加22.57%；毛利率为15.82%，比上年同期下降18.73个百分点；
3、白玉菇
报告期内销售量为552.07吨，较上年同期增长89.05%；营业收入为6,950,677.20元，较上
年同期增长25.32%，占营业总收入的7.32%；上半年营业成本为6,217,418.89元，比上年同期
增加83.57%；毛利率为10.55%，比上年同期下降28.38个百分点。
5
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内产品综合毛利率为15.94%，较上年同期下降19.77个百分点；其中金针菇较上年
同期下降19.60个百分点，真姬菇下降18.73个百分点，白玉菇下降28.38个百分点，具体原因
有：
①、价格下降
食用菌产品随着市场的变化，价格有明显的波动。近年来，随着社会投资大量涌进工厂
化食用菌种植，且2012年上半年工厂化产品市场供应量大幅增加，造成供需关系发生较大变
化，而市场需求并没有同步增长，导致报告期行业内工厂化产品市场销售价格同比大幅度下
滑，同时，食用菌产品在每年的二季度为销售淡季，销售价格明显低于其它季节。因此，报
告期内公司产品的综合销售单价较上年同期下降20.98%；其中金针菇的销售均价较上年同期
下降20.37%；真姬菇的销售均价较上年同期下降19.33%；白玉菇的销售均价较上年同期下降
33.70%；
②、单位成本上升
ⅰ、报告期内麦皮、米糠、玉米粒、玉米芯和木糠等公司产品的主要原材料的价格均不
同程度的上涨，报告期内原材料价格较上年同期增长幅度达到8.80%；
ⅱ、2011年3月广东省统一调整最低工资标准，由于工资标准的调整导致报告期人工成本
增加；
ⅲ、韶关基地募投项目处于生产调试阶段和控股子公司西充富联处于扩建期，产能未释
放，增加了报告期的成本费用；
综上所述的原因，受原材料、人工成本的上涨及制造费用增加等因素的影响，公司产品
的综合单位成本较上年同期增加3.44%；其中金针菇的单位成本较上年同期增长3.90%；真姬
菇的单位成本较上年同期增长3.83%；白玉菇的单位成本较上年同期下降2.93%。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
内销 92,420,770.16 5.86%
外销 2,583,932.79 -40.98%
6
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
主营业务分地区情况的说明
外销的地区主要是越南、新加坡、泰国、马来西亚、香港等国家及地区；
目前公司内销的客户主要在华南地区，随着公司新乡子公司及西充富联公司募投项目未来产
能的释放，营销网络将进一步向华北、西南辐射，各区域的业务将得到进一步加强。
主营业务构成情况的说明
2012年上半年度主营业务构成如下：内销营业收入为92,420,770.16元，占主营业务总额的
97.28%；外销营业收入为2,583,932.79元，占主营业务总额的2.72%。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司主营的产品金针菇毛利率由上年的35.43%降到15.83%下降了19.60个百分点；真姬菇
的毛利率由上年的34.55%降到15.82%下降了18.73个百分点；白玉菇的毛利率由上年的38.93%
降到10.55%下降了28.38个百分点。主要原因是工厂化产品市场供应量大幅增加，而市场需求
并没有同步增长，导致产品的下格大幅度下滑；同时由于麦皮、米糠、玉米粒、玉米芯和木
糠等主要原材料价格上涨导致产品的单位成本增加。综上原因，公司三个品种的毛利率均出
现了较大幅度的下降。
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿
权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、商标
截至报告期末，公司共有29件商标获得《商标注册证书》，其中有2件在报告期内获得，
具体如下：
7
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
序 商标 商标图案内容 核定使用商品 注册 有效期限
号 注册证号 地
1 8193165 康寿菇 31类：新鲜蘑菇、鲜食用菌、植物用种菌、菌 中国 2012.4.14-
种、酿酒麦芽、新鲜块菌 2022.4.13
2 8876144 31类：酿酒麦芽 中国 2012.5.14-
2022.5.13
2、土地使用权
报告期内，公司新增了土地使用权证号为西国用（2010）第1089号及西国用（2010）第
1090号的西充县多扶工园的两处土地使用权，截至报告期末公司土地使用权具体情况如下：
2 使用 抵押
序号 土地证号 面积（m ） 位置 取得方式
年限 情况
东府国用(2003)第特 东莞市塘厦镇大坪村担
1 29,999.95 出让 至2053年6月11日 未抵押
414号 杆岭
东府国用(2008)第特 东莞市松山湖北部工业
2 6,009.21 出让 至2058年7月13 日 未抵押
368号 城
曲府国用(2006)第
曲江区白土镇白土工业
3 00127号总字第0009508 115,709.80 出让 至2056年12月12日 未抵押
城
号
辉国用（2011）第 卫柿路冀屯镇宪录村西
4 346,698.20 出让 至2061年10月18日 未抵押
1200016号 段路北
西国用（2010）第1089
5 53,333.60 西充县多扶工业园区 出让 至2060年5月13日 未抵押
号
西国用（2010）第1090
6 66,666.70 西充县多扶工业园区 出让 至2060年5月13日 未抵押
号
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公
司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
8
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变更项 截至期末投资 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)＝ 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 用状态日期 现的效益 计效益
更) (2)/(1) 化
承诺投资项目
韶关食用菌生产线整体技术改造
否 8,000 8,000 123.55 8,078.24 100.98% 2012 年 03 月 31 日 0是 否
项目
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项
是 3,168.89 3,168.89 -109.34 0 0% 2012 年 05 月 14 日 0否 是
目
工程技术研究开发中心技术改造
否 2,000 2,000 508.75 2,012.41 100.62% 2012 年 05 月 31 日 0是 否
项目
承诺投资项目小计 - 13,168.89 13,168.89 522.96 10,090.65 - - - -
超募资金投向
新乡市星河生物科技有限公司食
否 20,000 25,060 15,727.31 20,482.55 81.73% 2014 年 12 月 31 日 0是 否
用菌生产基地项目
西充富联食用菌科技有限公司食
否 5,165 5,165 4,485.73 4,485.73 86.85% 2012 年 12 月 31 日 0是 否
用菌生产基地项目
归还银行贷款（如有） - 8,700 8,700 8,700 100% - - - -
补充流动资金（如有） - 8,700 8,700 8,700 100% - - - -
超募资金投向小计 - 42,565 47,625 20,213.04 42,368.28 - - 0- -
合计 - 55,733.89 60,793.89 20,736 52,458.93 - - 0- -
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目未达到计划进度的原因是：随着公司的发展，在塘厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，主要原因为
未达到计划进度或预计收益的情
白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，
况和原因（分具体项目）
经 2012 年 6 月 1 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议，决定终止总投资额为 3,168.89 万元的塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目。
2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议全体董事审议通过了关于《终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》，随着公司的发展，
项目可行性发生重大变化的情况
在塘厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，主要原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产
说明
和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，公司决定终止总投资额为 3,168.89 万元的塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目。
9
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年 6 月 1 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》。
√ 适用 □ 不适用
公司超募资金为 436,198,600.00 元。2010 年 12 月 23 日，经公司第一届董事会第十七次会议决议，使用部分超募资金人民币 87,000,000.00 元偿
还银行贷款。
2011 年 3 月 16 日，经公司 2010 年年度股东大会决议，使用部分超募资金人民币 200,000,000.00 元投建河南新乡星河公司，截至报告期末已投入
超募资金的金额、用途及使用进展 200,000,000.00 元；使用部分超募资金人民币 49,198,600.00 元临时补充流动资金。
情况 2011 年 12 月 7 日，经公司第二届董事会第三次会议决议，使用超募资金 87,000,000.00 元永久性补充流动资金，并使用超募资金人民币
51,655,900.00 元增资控股西充富联食用菌科技有限公司，截至报告期末已投入 44,857,324.73 元。
2012 年 5 月 14 日，经公司第二届董事会第七次会议决议，同意公司将“塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目” 募集资金 31,688,900 元及该募集资
金账户利息 697,200 元和尚未披露使用计划的募集资金 10,542,700 元及其部分利息 7,671,200 元，一共 50,600,000 元以增资方式投入“新乡市星河生
物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”。截至报告期末，已投入 4,825,478.32 元。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
募集资金投资项目先期投入及置 □ 适用 √ 不适用
换情况
√ 适用 □ 不适用
2010 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金人民币 8700 万元偿还银行贷款》的决议，使用部分超募
资金人民币 87,000,000.00 元偿还银行贷款。
用闲置募集资金暂时补充流动资 2011 年 3 月 16 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，同意使用使用部分超募资金人民币 49,198,600.00
金情况 元临时补充流动资金。
2011 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第三次会议全体董事审议通过《关于归还临时流动资金到募集资金账户的议案》同意公司于 2011 年 12 月 19
日将临时补充流动资金 49,198,600.00 元一次性归还，公司已经于 2011 年 12 月 19 日将临时补充流动资金 49,198,600.00 元归还到募集资金账户。同
时，还审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 87,000,000.00 元永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金 □ 适用 √ 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至报告期末，公司的超募资金已全部安排使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问
公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
题或其他情况
10
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 资进度 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 (%)(3)=(2) 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
(1) /(1) 变化
新乡市星河
生物科技有 塘厦食用菌
2014 年 12
限公司食用 工厂化生产 25,060 15,727.31 20,482.55 81.73% 0是 否
月 31 日
菌生产基地 线扩建项目
项目
合计 -- 25,060 15,727.31 20,482.55 -- -- 0 -- --
1、2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议全体董事审议通过了关于《终止
<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》，随着公司的发展，在塘厦基地建设白
玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，主要原因为白玉菇的售价下滑幅度较大，同
时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保
更加合理、有效的使用募集资金，公司决定终止总投资额为 3,168.89 万元的塘厦食
用菌工厂化生产线扩建项目。2012 年 6 月 1 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审
变更原因、决策程序及信息披露情况 议通过《关于终止<塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目>的议案》。
说明(分具体项目)
2、2012 年 5 月 14 日，经公司第二届董事会第七次会议决议，同意公司将"塘厦食用
菌工厂化生产线扩建项目" 募集资金 31,688,900 元及该募集资金账户利息 697,200
元和尚未披露使用计划的募集资金 10,542,700 元及其部分利息 7,671,200 元，一共
50,600,000 元以增资方式投入"新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项
目"。
3、以上相关信息公司已及时对外进行了披露。
塘厦食用菌工厂化生产线扩建项目未达到计划进度的原因是：随着公司的发展，在塘
厦基地建设白玉菇生产线已不符合目前市场变化需求，主要原因为白玉菇的售价下滑
未达到计划进度或预计收益的情况 幅度较大，同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济
和原因(分具体项目) 效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经 2012 年 6 月 1 日召开的 2012 年第
一次临时股东大会决议，决定终止总投资额为 3,168.89 万元的塘厦食用菌工厂化生
产线扩建项目。
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经2012年3月19日召开的2011年度股东大会审议通过，2011年度利润分配方案：以2011 年
11
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
12 月31 日的总股本14,740 万股为基数，拟按每10 股派发现金股利2元（含税），共计
29,480,000元；根据股东大会决议，公司确定分红派息股权登记日为2012年3月29日，该利润
分配方案已在报告期内实施完毕。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈
或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用√ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变
化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
12
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
第四节 重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明：无
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明：无
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务
状况和经营成果影响的说明
不适用
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
13
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、为避免同业竞争，保障公司的利益，叶运寿、南峰集团、
广州御新、公司董事、监事和高级管理人员均向本公司出
具了《避免同业竞争的承诺函》。
叶运寿、广东 2、公司控股股东及实际控制人叶运寿、股东魏心军、叶龙
南峰集团有 珠、南峰集团、广州御新、黄清华、吴汉平、郑列宜、许
限公司、广州 喜佳、黄千军、谈震宇作出自愿锁股的承诺。
截止报告期末，
御新软件有 3、公司董事、监事及核心技术人员承诺：(1)本人在任职
上述承诺人严格
限公司、叶龙 期间内每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总
发行时所作承诺 信守承诺，未出
珠、魏心军、 数的 25%；(2)本人离职后半年内，不转让本人所持有的公
现违反承诺的情
黄清华、吴汉 司股份；在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂
况发生。
平、郑列宜、 牌交易出售公司的股份数量占本人持有的公司股份总数的
许喜佳、黄千 比例不超过 50%。（3）本人在首次公开发行股票上市之日起
军、谈震宇 六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得
转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市
之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离
职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
其他对公司中小股东
所作承诺
14
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
第五节、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
新股 转股
一、有限售条件股份 63,761,457 43.26% -175,256 -175,256 63,586,201 43.14%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 62,083,238 42.12% -115,659 -115,659 61,967,579 42.04%
其中：境内法人持股 0% 0%
境内自然人持股 62,083,238 42.12% -115,659 -115,659 61,967,579 42.04%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 1,678,219 1.14% -59,597 -59,597 1,618,622 1.1%
二、无限售条件股份 83,638,543 56.74% 175,256 175,256 83,813,799 56.86%
1、人民币普通股 83,638,543 56.74% 175,256 175,256 83,813,799 56.86%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 147,400,000 100% 147,400,000 100%
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
15
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
本期解除限售 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 售股数
叶运寿 53,866,375 53,866,375 首发承诺 2013.12.9
叶龙珠 7,509,139 7,509,139 首发承诺 2013.12.9
黄清华 732,732 732,732 高管持股 2011.12.9
吴汉平 478,786 478,786 高管持股 2011.12.9
谈震宇 466,200 116,550 349,650 高管持股 2011.12.9
魏心军 363,000 363,000 首发承诺 2013.12.9
郑列宜 153,210 38,302 114,908 核心技术人员持股 2011.12.9
黄千军 114,908 751 114,157 核心技术人员持股 2011.12.9
许喜佳 76,606 19,152 57,454 高管持股 2011.12.9
候建存 500 500 0 高管持股 2012.2.9
合计 63,761,456 175,255 63,586,201 -- --
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 14,763
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称（全称） 股东性质 持股总数 条件股份数
例(%)
量
股份状态 数量
叶运寿 其他 36.54% 53,866,375 53,866,375
广东南峰集团有限公司 社会法人股 7.7% 11,350,561 0
广州御新软件有限公司 社会法人股 6.84% 10,088,668 0 质押 6,880,000
叶龙珠 其他 5.09% 7,509,139 7,509,139 质押 6,748,503
冯建荣 其他 2.75% 4,056,957 0
莫淦明 其他 1.33% 1,960,849 0
张力江 其他 0.96% 1,416,477 0
王秋云 其他 0.95% 1,397,605 0
梁锋 其他 0.94% 1,392,511 0
杨忠义 其他 0.85% 1,246,273 0
前十名无限售条件股东持股情况
16
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
广东南峰集团有限公司 11,350,561 A 股 11,350,561
广州御新软件有限公司 10,088,668 A 股 10,088,668
冯建荣 4,056,957 A 股 4,056,957
莫淦明 1,960,849 A 股 1,960,849
张力江 1,416,477 A 股 1,416,477
王秋云 1,397,605 A 股 1,397,605
梁锋 1,392,511 A 股 1,392,511
杨忠义 1,246,273 A 股 1,246,273
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
611,277 A 股 611,277
担保证券账户
徐德瑜 463,249 A 股 463,249
上述股东关联关系或（及）一致行动人的 未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
说明 披露管理办法》规定的一致行动人。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
17
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
18
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
第六节 董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内从
本期增 本期减 是否在股东
其中：持有 期末持有 公司领取的
任期起始 任期终止 期初持股数 持股份 持股份 期末持股数 变动 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 限制性股票 股票期权 报酬总额
日期 日期 （股） 数量 数量 （股） 原因 关联单位领
数量（股） 数量（股） (万元)（税
（股） （股） 取薪酬
前）
2011 年 08 2014 年 08
叶运寿 董事长 男 46 53,866,375 53,866,375 53,866,375 31.84 否
月 17 日 月 16 日
2011 年 08 2014 年 08
魏心军 总经理 男 37 363,000 363,000 363,000 29.73 否
月 17 日 月 16 日
副总经理;董 2011 年 08 2014 年 08
黄清华 女 35 976,976 976,976 732,732 17.12 否
事会秘书 月 17 日 月 16 日
2011 年 08 2014 年 08
吴汉平 副总经理 男 40 638,381 638,381 478,786 17.12 否
月 17 日 月 16 日
2011 年 08 2014 年 08
陈永相 董事 男 36 0 0 0 0 是
月 17 日 月 16 日
2011 年 08 2014 年 08
梁增文 独立董事 男 31 0 0 0 1.5 否
月 17 日 月 16 日
2011 年 08 2014 年 08
游达明 独立董事 男 48 0 0 0 1.5 否
月 17 日 月 16 日
2011 年 08 2014 年 08
李莎 独立董事 女 47 0 0 0 1.5 否
月 17 日 月 16 日
2011 年 08 2014 年 08
谈震宇 监事 男 32 466,200 466,200 349,650 0.6 否
月 17 日 月 16 日
19
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2011 年 08 2014 年 08
黄茂芳 监事 男 26 0 0 0 2.54 否
月 17 日 月 16 日
2012 年 05 2014 年 08
卢红荣 监事 男 33 0 0 0 4.18 否
月 10 日 月 16 日
2011 年 08 2014 年 08
候建存 财务总监 男 46 500 500 0 13.08 否
月 17 日 月 16 日
2012 年 02 2014 年 08
花修华 副总经理 男 35 0 0 0 18.11 否
月 23 日 月 16 日
2012 年 02 2014 年 08
许喜佳 副总经理 男 32 76,606 76,606 57,454 19.23 否
月 23 日 月 16 日
合计 -- -- -- -- -- 56,388,038 0 0 56,311,432 55,847,997 0 -- 158.05 --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
20
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
第七节 财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 广东菇木真生物科技股份有限公司
2012 年 6 月 30 日 单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 90,149,573.95 341,164,911.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,584,833.28 10,926,425.1
预付款项 39,204,701.81 11,207,045.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 677,311.78 5,408,847.59
买入返售金融资产
存货 28,106,181.16 20,657,323.92
一年内到期的非流动资产
21
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他流动资产
流动资产合计 172,722,601.98 389,364,554.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 266,273,298.07 212,576,103.85
在建工程 350,375,847.61 149,957,075.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,748,596.92 51,933,727.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,927,011.28 26,432,168.92
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 712,324,753.88 440,899,075.88
资产总计 885,047,355.86 830,263,630.09
流动负债：
短期借款 30,000,000
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 22,386,986.42 17,557,542.37
预收款项 175,887.19 344,355.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
22
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
应付职工薪酬 3,439,097.92 2,940,505.96
应交税费 -44,820.22 115,820.05
应付利息
应付股利
其他应付款 7,627,436.05 4,375,094.58
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 897,326.94 1,311,153.96
流动负债合计 64,481,914.3 26,644,472.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,899,855.48 17,774,522.04
非流动负债合计 25,899,855.48 17,774,522.04
负债合计 90,381,769.78 44,418,994.9
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,400,000 147,400,000
资本公积 508,139,917.67 508,139,917.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,154,272.84 7,154,272.84
一般风险准备
未分配利润 86,929,815.71 123,150,444.68
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 749,624,006.22 785,844,635.19
少数股东权益 45,041,579.86
所有者权益（或股东权益）合计 794,665,586.08 785,844,635.19
23
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
负债和所有者权益（或股东权益）总计 885,047,355.86 830,263,630.09
法定代表人：叶运寿 主管会计工作负责人：候建存 会计机构负责人：江灿昆
24
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2、母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日 单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,891,975.85 288,745,103.99
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,628,189.4 6,264,298.16
预付款项 15,063,886.54 10,843,387.72
应收利息
应收股利 26,000,000
其他应收款 102,143,860.52 120,058,968.66
存货 12,891,184.63 12,757,738.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 192,619,096.94 438,669,497.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 418,255,900 164,000,000
投资性房地产
固定资产 103,648,051.71 109,033,099.76
在建工程 46,417,109.23 26,294,926.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,147,932.47 5,251,947.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,252,172.45 18,616,255.75
递延所得税资产
25
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其他非流动资产
非流动资产合计 589,721,165.86 323,196,229.7
资产总计 782,340,262.8 761,865,726.79
流动负债：
短期借款 30,000,000
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,003,875.95 10,707,053.39
预收款项 73,592.94 217,424.94
应付职工薪酬 1,926,509.93 2,038,168.07
应交税费 59,768.52 68,135.15
应付利息
应付股利
其他应付款 4,040,870.07 3,629,785.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 645,576.96 1,291,153.92
流动负债合计 46,750,194.37 17,951,720.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,594,522.16 17,394,522.16
非流动负债合计 16,594,522.16 17,394,522.16
负债合计 63,344,716.53 35,346,242.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,400,000 147,400,000
资本公积 508,139,917.67 508,139,917.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,154,272.84 7,154,272.84
未分配利润 56,301,355.76 63,825,293.64
26
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 718,995,546.27 726,519,484.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 782,340,262.8 761,865,726.79
27
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3、合并利润表
2012 年 1 月-6 月 单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 95,016,107.27 91,718,439.28
其中：营业收入 95,016,107.27 91,718,439.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 106,951,766.3 79,915,138.17
其中：营业成本 79,857,871.4 58,968,827.9
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 303.52 1,667.42
销售费用 11,528,575.3 8,565,975.72
管理费用 17,002,367.33 13,216,240.08
财务费用 -1,289,507.95 -981,453.39
资产减值损失 -147,843.3 143,880.44
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,935,659.03 11,803,301.11
加 ：营业外收入 2,859,441.71 21,688,776.98
减 ：营业外支出 74,245.16 200,200
其中：非流动资产处置损失 34,967.5
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,150,462.48 33,291,878.09
28
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：所得税费用 20,383.53 5,106,397.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,170,846.01 28,185,480.2
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -6,740,628.97 28,185,480.2
少数股东损益 -2,430,217.04
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.19
（二）稀释每股收益 -0.05 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -9,170,846.01 28,185,480.2
归属于母公司所有者的综合收益总额 -6,740,628.97 28,185,480.2
归属于少数股东的综合收益总额 -2,430,217.04 0
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：叶运寿 主管会计工作负责人：候建存 会计机构负责人：江灿昆
29
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4、母公司利润表
2012 年 1 月-6 月 单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 53,200,673.67 51,421,244.33
减：营业成本 43,274,579.69 37,127,178.12
营业税金及附加 303.52 1,667.42
销售费用 6,606,652.35 4,502,091.96
管理费用 10,912,026.28 10,162,851.37
财务费用 -948,010.87 -257,241.03
资产减值损失 -184,711.61 92,463.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,000,000 33,000,000
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,539,834.31 32,792,233.44
加：营业外收入 2,484,543.96 876,896.96
减：营业外支出 62,322.17 180,200
其中：非流动资产处置损失 34,967.5
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,962,056.1 33,488,930.4
减：所得税费用 5,993.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,956,062.12 33,488,930.4
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 21,956,062.12 33,488,930.4
30
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
5、合并现金流量表
2012 年 1 月-6 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,298,189.32 89,120,306.3
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,252,286.79 22,714,769.73
经营活动现金流入小计 95,550,476.11 111,835,076.03
购买商品、接受劳务支付的现金 51,225,253.47 37,173,993.8
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 23,997,128.24 16,479,287
支付的各项税费 1,066,365.63 625,380.13
支付其他与经营活动有关的现金 20,778,978.23 12,351,353.92
经营活动现金流出小计 97,067,725.57 66,630,014.85
经营活动产生的现金流量净额 -1,517,249.46 45,205,061.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,000 399.8
31
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,939,719.07
投资活动现金流入小计 1,992,719.07 399.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 251,407,989.85 116,484,845.29
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 251,407,989.85 116,484,845.29
投资活动产生的现金流量净额 -249,415,270.78 -116,484,445.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,846,971
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,846,971
取得借款收到的现金 30,000,000 10,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000 1,510,000
筹资活动现金流入小计 34,846,971 11,510,000
偿还债务支付的现金 7,000,000 85,094,993.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,929,708.62 546,204.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,929,708.62 85,641,198.01
筹资活动产生的现金流量净额 -82,737.62 -74,131,198.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -80.17 -17.59
五、现金及现金等价物净增加额 -251,015,338.03 -145,410,599.91
加：期初现金及现金等价物余额 341,164,911.98 565,567,693.04
六、期末现金及现金等价物余额 90,149,573.95 420,157,093.13
32
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
6、母公司现金流量表
2012 年 1 月-6 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,582,255.58 49,051,756.9
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,562,906.66 18,325,884.44
经营活动现金流入小计 83,145,162.24 67,377,641.34
购买商品、接受劳务支付的现金 32,250,973.29 25,766,285.37
支付给职工以及为职工支付的现金 13,710,476.68 10,732,080.78
支付的各项税费 108,468.95 352,201.2
支付其他与经营活动有关的现金 23,109,781.6 46,685,721.69
经营活动现金流出小计 69,179,700.52 83,536,289.04
经营活动产生的现金流量净额 13,965,461.72 -16,158,647.7
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 33,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53,000 399.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,000 33,000,399.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,685,980.16 28,558,332.02
投资支付的现金 254,255,900 51,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 276,941,880.16 79,558,332.02
投资活动产生的现金流量净额 -276,888,880.16 -46,557,932.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000 10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 1,510,000
筹资活动现金流入小计 30,000,000 11,510,000
偿还债务支付的现金 85,094,993.08
33
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,929,708.62 546,204.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,929,708.62 85,641,198.01
筹资活动产生的现金流量净额 2,070,291.38 -74,131,198.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1.08 -17.59
五、现金及现金等价物净增加额 -260,853,128.14 -136,847,795.52
加：期初现金及现金等价物余额 288,745,103.99 488,706,292.17
六、期末现金及现金等价物余额 27,891,975.85 351,858,496.65
34
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7、合并所有者权益变动表
本期金额 2012 年 6 月 30 日
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本（或 专项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本） 储备
股 准备
一、上年年末余额 147,400,000 508,139,917.67 7,154,272.84 123,150,444.68 785,844,635.19
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 147,400,000 508,139,917.67 7,154,272.84 123,150,444.68 785,844,635.19
三、本期增减变动金额（减
-36,220,628.97 45,041,579.86 8,820,950.89
少以“－”号填列）
（一）净利润 -6,740,628.97 -2,430,217.04 -9,170,846.01
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -6,740,628.97 -2,430,217.04 -9,170,846.01
（三）所有者投入和减少资
0 0 0 0 0 0 0 0 47,471,796.9 47,471,796.9
本
1．所有者投入资本 47,471,796.9 47,471,796.9
2．股份支付计入所有者权
益的金额
35
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -29,480,000 0 0 -29,480,000
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-29,480,000 -29,480,000
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 147,400,000 508,139,917.67 7,154,272.84 86,929,815.71 45,041,579.86 794,665,586.08
36
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额 2012 年 6 月 30 日
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本（或 专项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本） 储备
股 准备
一、上年年末余额 67,000,000 588,539,917.67 2,042,681.07 69,412,453.08 726,995,051.82
加：同一控制下企业合
并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 67,000,000 588,539,917.67 2,042,681.07 69,412,453.08 726,995,051.82
三、本期增减变动金额（减
80,400,000 -80,400,000 5,111,591.77 53,737,991.6 58,849,583.37
少以“－”号填列）
（一）净利润 58,849,583.37 58,849,583.37
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 58,849,583.37 58,849,583.37
（三）所有者投入和减少资
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
37
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（四）利润分配 0 0 0 0 5,111,591.77 0 -5,111,591.77 0 0 0
1．提取盈余公积 5,111,591.77 -5,111,591.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转 80,400,000 -80,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或
80,400,000 -80,400,000
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 147,400,000 508,139,917.67 7,154,272.84 123,150,444.68 785,844,635.19
38
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
8、母公司所有者权益变动表
本期金额 2012 年 6 月 30 日
单位： 元
本期金额
一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 减：库存股 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
准备
一、上年年末余额 147,400,000 508,139,917.67 7,154,272.84 63,825,293.64 726,519,484.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 147,400,000 508,139,917.67 7,154,272.84 63,825,293.64 726,519,484.15
三、本期增减变动金额（减少以
-7,523,937.88 -7,523,937.88
“－”号填列）
（一）净利润 21,956,062.12 21,956,062.12
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 21,956,062.12 21,956,062.12
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 0 0 -29,480,000 -29,480,000
39
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -29,480,000 -29,480,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 147,400,000 508,139,917.67 7,154,272.84 56,301,355.76 718,995,546.27
40
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
上年金额 2012 年 6 月 30 日
单位： 元
上年金额
一般
项目 实收资本（或股 专项
资本公积 减：库存股 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储备
准备
一、上年年末余额 67,000,000 588,539,917.67 2,042,681.07 17,820,967.7 675,403,566.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 67,000,000 588,539,917.67 2,042,681.07 17,820,967.7 675,403,566.44
三、本期增减变动金额（减少以
80,400,000 -80,400,000 5,111,591.77 46,004,325.94 51,115,917.71
“－”号填列）
（一）净利润 51,115,917.71 51,115,917.71
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 51,115,917.71 51,115,917.71
（三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 0 0 0 0 5,111,591.77 0 -5,111,591.77 0
1．提取盈余公积 5,111,591.77 -5,111,591.77
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
41
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结转 80,400,000 -80,400,000 0 0 0 0 0 0
1．资本公积转增资本（或股本） 80,400,000 -80,400,000
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 147,400,000 508,139,917.67 7,154,272.84 63,825,293.64 726,519,484.15
42
广东菇木真生物科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用
43