现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25462820 |
14758654 |
9564930 |
20149356 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1309639349 |
902626759 |
428604445 |
1511690014 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
324345340 |
223659243 |
122032983 |
433366375 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
600711503 |
365797845 |
156500877 |
720187835 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82939303 |
53229637 |
28336286 |
96649212 |
| 经营活动现金流出小计 |
1062735232 |
683059725 |
326315236 |
1321677524 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
246904117 |
219567035 |
102289209 |
190012490 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
271986340 |
208434000 |
69111031 |
265822395 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
304100 |
302870 |
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54325 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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2512875 |
| 投资活动现金流入小计 |
275190440 |
211636870 |
69111031 |
268389595 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110212925 |
56562248 |
23983094 |
158204482 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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2494262 |
| 投资活动现金流出小计 |
699192538 |
525664821 |
143007744 |
541498093 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-424002098 |
-314027950 |
-73896713 |
-273108498 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
201677568 |
102177569 |
72000000 |
188000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
201677568 |
102177569 |
72000000 |
188530000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
68000000 |
-- |
511000 |
16700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
69053499 |
60510938 |
49151928 |
34407475 |
| 筹资活动现金流出小计 |
143317772 |
64475867 |
51007012 |
68963284 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
58359796 |
37701702 |
20992988 |
119566716 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-47794 |
55315 |
12761 |
468718 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-118785978 |
-56703899 |
49398245 |
36939426 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54249951 |
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99198502 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
21905587 |
-- |
40949086 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9933188 |
-- |
14922075 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-299815 |
-- |
-43674 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
389106 |
-- |
3485281 |
| 财务费用 |
-- |
5670530 |
-- |
7474052 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-666713 |
-- |
-1266414 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3695964 |
-- |
30800198 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
44412465 |
-- |
-42601114 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54481989 |
-- |
-8626487 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9285374 |
-- |
-5622282 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
219567035 |
-- |
190012490 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
413416409 |
-- |
470120308 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
470120308 |
-- |
433180882 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-56703899 |
-- |
36939426 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6254897 |
-- |
11613321 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1281039989 |
885243589 |
418030793 |
1484379338 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3136540 |
2624516 |
1008722 |
7161320 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
271986340 |
208434000 |
69111031 |
265822395 |
