星河生物:2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2013-02-05
广东星河生物科技股份有限公司
2012 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号 富 华 大 厦 A座 9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
ShineWing D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P. R. China facsimile: +86(010)6554 7190
关于广东星河生物科技股份有限公司
2012 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
XYZH/2012GZA1034-1
广东星河生物科技股份有限公司全体股东:
我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东星河生物科技股份有限公司(以下简
称星河生物公司)2012 年度财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注,并于 2013 年 2 月 5 日出具了 XYZH/2012GZA1034 号无
保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),
以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金
占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求,星河生物公司编制了本专项说明所附的星
河生物公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是星河生物公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计星河生物公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。
除对星河生物公司 2012 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计星河生物公司 2012 年度财务报表时星河生物公司提供的会计
资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表
执行任何附加程序。
为了更好地理解星河生物公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供星河生物公司为 2012 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书
面同意,不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国 北京 二○一三年二月五日
附件一
2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称:广东星河生物科技股份有限公司 单位:万元
2012 年 2012 年度占
占用方与上 上市公司 2012 年度占 2012 年度偿 2012 年期
期初占 用累计发生 占用形
资金占用方类别 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 用资金的利 还累计发生 末占用资 占用性质
用资金 金额(不含 成原因
联关系 计科目 息 金额 金余额
余额 占用利息)
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
韶关市星河生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10,564 5,001 4,148 11,418 往来 非经营性占用
上市公司的子公司 新乡市菇木真生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 906 3,742 301 4,348 往来 非经营性占用
及其附属企业 西充菇木真生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 500 813 1,313 往来 非经营性占用
上海菇木真信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 500 500 往来 非经营性占用
小计 11,971 10,056 5,761 16,266
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附
属企业
小计
总计 11,971 10,056 5,761 16,266
企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: