广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
广东星河生物科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶运寿、主管会计工作负责人侯建存及会计机构负责人(会计主管人员)江灿昆声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,025,881,729.33 1,034,296,452.81 -0.81%
归属于上市公司普通股股东的股
568,890,840.72 599,699,907.81 -5.14%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.8595 4.0685 -5.14%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 82,672,344.65 14.15% 217,837,162.84 24.15%
归属于上市公司普通股股东的净
-15,686,916.09 减少 24.35% -30,809,067.09 增长 47.74%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,245,459.88 增长 136.22%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0084 增长 136.22%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.11 减少 22.22% -0.21 增长 47.50%
稀释每股收益（元/股） -0.11 减少 22.22% -0.21 增长 47.50%
加权平均净资产收益率 -2.72% 下降 0.94 个百分点 -5.27% 上升 2.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
-2.95% 下降 1.00 个百分点 -6.74% 上升 1.58 个百分点
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,320.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
10,210,592.09
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -55,106.67
少数股东权益影响额（税后） 1,589,543.77
合计 8,546,620.80 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争的风险
（1）价格竞争风险
随着食用菌工厂化企业的扩张，食用菌行业普遍面临着市场竞争加剧导致价格和毛利率下降的风险，
对此，公司将进一步加强技术研发力度，完善自身经营管理能力，在确保品质的基础上进一步提高鲜品单
产，以降低成本，提高毛利率以降低市场竞争带来的不利影响。同时创新营销模式，拓展和管理好营销渠
道，加大网络营销力度，提升品牌知名度；
（2）新产品可能存在的生物转化率风险和市场风险
广东虫草子实体已经于2013年1月15日获中华人民共和国卫生部批准为新资源食品，但广东虫草子实
体在申请新资源食品之前，一直处于实验室培植的技术试验阶段，并未曾正式进行产业规模化生产，所以
对于规模化生产后的广东虫草子实体的生物转化率，存在不确定性风险。另外，广东虫草子实体是新资源
产品，之前并未在销售市场上出现过，所以存在市场风险。
2、经营管理风险
随着公司资产、人员规模的持续扩张，对公司的组织模式、管理制度等方面提出了更高的要求，如果
公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，存在着生产、研发、营销、人力资源、品牌等多方面的
管理风险，对中高级管理人才的需求也日益增加。针对上述风险，公司已在2013年下半年进行了人员调整，
进一步完善了内部组织结构，加强内部控制和风险管理，提高科学决策水平和管理层业务能力，使企业管
理更加制度化、规范化、科学化，持续努力打造一支高水平的经营管理团队，成为食用菌行业的管理示范
标杆企业。
3、 产品质量和食品安全风险
食品质量安全已成为全社会高度关注的焦点，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，影响食品
质量安全的风险因素不断被认知。对食品安全与营养也提出了更高的要求。食品相关领域认知水平的提高
以及新材料、新技术的广泛应用使食品安全风险增大，使得越来越多与食品安全相关的问题时有发生，对
食品安全风险分析与控制能力、检验检测技术和监管方式提出了新的要求。公司作为农产品种植企业，可
能存在食品安全隐患，同时由于国家相关政策、行业法规、标准建设尚不完善、部分媒体的负面报道等等，
都有可能对整个行业或公司产生一定的负面影响，直接影响公司的信誉和产品的销售。对此，公司一方面
将质量安全放在重要位置，强化公司质检部门的质量管理，严格执行ISO管理体系的要求，从原料、生产
工艺到成品，确保整个生产过程继续维持绿色、安全、环保、无公害。另一方面，公司进一步规范内部管
理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，避免公司存在食品安
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全风险。
4、杂菌感染和病虫害风险
食用菌人工栽培过程中如管理不当易发生杂菌感染和病虫害，按生产阶段划分，可分为菌种分离、提
纯、转扩及菌丝生长阶段的杂菌污染和子实体形成过程的病害两大类。按引起病害发生的病源划分，可分
为传染性病害和非传染性病害 (即生理性病害)两大类。传染性病害是由病原真菌、细菌、线虫、放线菌
和黏菌等微生物侵染所引起；非传染性病害是由不适宜的环境条件，如温度过高或过低，湿度过大或过小，
酸碱度不适宜，二氧化碳及其他有毒气体和化学物质中毒等因素引起的病害。食用菌栽培过程中也会发生
虫害，最常见的害虫为螨类，俗称菌虱。螨类个体很小，容易侵入菌种瓶食取菇类菌丝。生产实践中，杂
菌感染容易影响菇类发育，进而影响产品的产量和质量，从而给公司带来经济损失。
对公司而言，由于公司经营的品种主要为低温品种，生产过程基本不会发生病虫害，对生产的影响主
要来自杂菌感染。生产过程中由于菌种不合格、生产过程灭菌不彻底或空气净化不达标等原因，菌丝体会
发生感染并传染培养房内其他栽培瓶，如果没有及时发现并加以控制，可能发生杂菌感染。
针对上述风险，公司坚持预防为主、综合防治，持续完善精细化工艺SOP（Standard Operation
Procedure），图文并茂、通俗易懂、可操作性强，并针对异常的纠正与预防、不同季节的注意要点均作
了详细规定，加强和完善了HACCP系统（危害分析与关键点控制）生产体系与精细化，继续提升防治杂菌
感染技术，包括升级灭菌设备、提高空气净化级别、严格温控，加强关键检测点监测等技术手段，避免杂
菌感染的风险。因此，随着生产综合技术水平和生产经营管理能力的不断提高，杂菌感染的控制能力不断
提升，公司自工厂化生产食用菌以来，尚未发生较严重杂菌感染事件。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,703
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 8,000,000
叶运寿 境内自然人 36.54% 53,866,375 40,399,781
质押 25,600,000
叶龙珠 境内自然人 5.09% 7,509,139 0 质押 6,000,000
许金林 境内自然人 2.62% 3,859,200
冯建荣 境内自然人 2.14% 3,153,000
郑雁云 境内自然人 1.88% 2,770,386
沈付兴 境内自然人 1.63% 2,400,590
陈瑞霞 境内自然人 1.62% 2,386,992
交通银行－普天
境内非国有法人 0.71% 1,049,928
收益证券投资基
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金
中国工商银行股
份有限公司－东
方红新动力灵活 境内非国有法人 0.68% 1,000,000
配置混合型证券
投资
黄清华 境内自然人 0.48% 710,976 710,232
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
叶运寿 13,466,594 人民币普通股 13,466,594
叶龙珠 7,509,139 人民币普通股 7,509,139
许金林 3,859,200 人民币普通股 3,859,200
冯建荣 3,153,000 人民币普通股 3,153,000
郑雁云 2,770,386 人民币普通股 2,770,386
沈付兴 2,400,590 人民币普通股 2,400,590
陈瑞霞 2,386,992 人民币普通股 2,386,992
交通银行－普天收益证券投资基金 1,049,928 人民币普通股 1,049,928
中国工商银行股份有限公司－东方
红新动力灵活配置混合型证券投资 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
基金
唐文胜 688,200 人民币普通股 688,200
上述股东关联关系或一致行动的说 叶运寿与叶龙珠为兄弟关系，未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公
明 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
公司股东许金林普通证券账户没有持有公司股票，其通过国泰君安证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,859,200 股,实际合计持有公司股票
3,859,200 股；公司股东郑雁云通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
参与融资融券业务股东情况说明 户持有公司股票 2,770,386 股，实际合计持有公司股票 2,770,386 股；公司股东沈付
（如有） 兴普通证券账户没有持有公司股票，其通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保
证券账户持有公司股票 2,400,590 股,实际合计持有公司股票 2,400,590；公司股东唐
文胜普通证券账户没有持有公司股票，其通过平安证券有限责任公司客户信用交易担
保证券账户持有公司股票 688,200 股,实际合计持有公司股票 688,200 股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
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限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
叶运寿 53,866,375 13,466,594 40,399,781 首发承诺 2014.5.23
叶龙珠 7,509,139 7,509,139 0 首发承诺 2014.5.23
黄清华 732,732 22,500 710,232 高管持股 每年锁定 75%
谈震宇 349,650 82,500 40,000 307,150 高管离职承诺 2015.2.15
谭朝霞（原魏心
363,000 363,000 0 高管离职承诺 2014.5.23
军）
核心技术人员持
郑列宜 114,908 28,727 86,181 每年锁定 75%
股
核心技术人员离
黄千军 73,105 73,105 0 2014.5.23
职承诺
许喜佳 57,454 57,454 高管持股 每年锁定 75%
梁锋 0 524,558 524,558 高管持股 每年锁定 75%
合计 63,066,363 21,545,565 564,558 42,085,356 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况：
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 重大变动说明
应收账款 20,122,641.06 12,261,736.86 64.11% 主要是产销量增加所致
其他应收款 1,226,075.40 2,025,698.50 -39.47% 主要系本期供应商保证金减少所致
存货 40,323,067.86 28,594,413.48 41.02% 主要系产能增大所致
短期借款 155,000,000.00 78,000,000.00 98.72% 主要系银行短期借款余额增加所致
应交税费 主要系期初计提房产税及土地使用税在当期缴纳致应交
-61,301.99 871,445.23 -107.03%
税金减少
其他非流动负债 15,636,165.18 22,707,403.10 -31.14% 主要系递延收益项目在本年度摊销减少所致
2、利润表项目重大变动情况：
单位：元
项目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动比例 重大变动说明
财务费用 11,844,601.62 6,840,549.79 73.15% 主要系银行借款增加，相应的利息支出增加所致
营业外收入 10,210,592.09 3,309,790.41 208.50% 主要系当期递延收益摊销转入增加所致
营业外支出 74,427.52 181,858.16 -59.07% 主要系当年固定资产报废减少所致
3、现金流量表项目重大变动情况：
单位：元
项 目 2014年1-9月 2013年1-9月 变动比例 重大变动说明
收到的其他与经营活动有关 -34.09% 主要系本期收到的新客户保证金减少所致
5,330,278.89 8,087,784.21
的现金
支付的各项税费 1,617,263.57 1,144,247.70 41.34% 主要系当期缴纳房产税费支出增加所致
购置固定资产、无形资产和其 -65.58% 主要系本期投资建设的固定资产项目相对上年减
48,601,375.30 141,195,086.65
他长期资产支付的现金 少所致
取得借款收到的现金 -53.59% 主要系本期收到银行借款资金相对上年内期减少
94,000,000.00 202,525,863.00
所致
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年1-9月，公司鲜品食用菌销量30,834吨，较去年同期增长31.13%，销售收入21,631.99万元，较
去年同期增长32.17%。其中：
1、金针菇：
2014年1-9月销售量为18,605吨，较上年同期增长9.74%；营业收入为10,527.33万元，较上年同期增
长14.92%，占营业总收入的48.33%；营业成本为9,692.72万元，比上年同期增长0.04%；毛利率为7.93%，
比上年同期上升13.70个百分点；
2、真姬菇
2014年1-9月销售量为4,424吨，较上年同期减少5.42%；营业收入为5,853.07万元，较上年同期增长
14.61%，占营业总收入的26.87%；营业成本为4,546.71万元，比上年同期增长6.57%；毛利率为22.32%，
比上年同期上升5.87个百分点；
3、白玉菇
2014年1-9月销售量为978吨，较上年同期减少33.72%；营业收入为1,264.05万元，较上年同期减少
30.76%，占营业总收入的5.80%；营业成本为859.59万元，比上年同期减少47.04%；毛利率为32.00%，比
上年同期上升20.90个百分点。
4、杏鲍菇
2014年1-9月销售量为6,827吨；营业收入为3,987.54万元，占营业总收入的18.31%；营业成本为
4,027.30万元；毛利率为-1.00%。由于去年同期杏鲍菇属于试生产阶段，产量很少且前期固定成本较高，
与本期各指标的可比性不高。
报告期内鲜品食用菌产品综合毛利率为11.58%，较上年同期上升9.10个百分点，公司产品的毛利率比
上年同期上升的原因主要是受产品价格上升及单位成本下降的影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，公司土地使用权具体情况如下：
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2
序号 土地证号 面积（m ） 位置 取得方式 使用年限
1 东府国用(2003)第特414号 29,999.95 东莞市塘厦镇大坪村担杆岭 出让 至2053年6月11日
2 东府国用(2008)第特368号 6,009.21 东莞市松山湖北部工业城 出让 至2058年7月13 日
3 曲府国用(2006)第00127号总 115,709.80 曲江区白土镇白土工业城 出让 至2056年12月12日
字第0009508号
4 辉国用（2011）第1200016号 346,698.20 卫柿路冀屯镇宪录村西段路北 出让 至2061年10月18日
5 西国用（2010）第1089号 53,333.60 西充县多扶工业园区 出让 至2060年5月13日
6 西国用（2010）第1090号 66,666.70 西充县多扶工业园区 出让 至2060年5月13日
2、截止报告期末，公司共获得专利26项，其中1项为公司在本报告期内获得，具体如下：
序号 专利号 专利名称 专利类别 注册地 有效期限
1 ZL 2013 1 0037881.X 一种金针菇菌糠饲料及其生 发明专利 中国 2013.1.31-2033.1.3
产方法和应用 0
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 2014年1-9月前五大供应商情况 2013年1-9月前五大供应商情况
占总采购金 占总采购
供应商名称 采购金额（元） 供应商名称 采购金额（元）
额比率% 金额比率%
1 临城建运达生物科技有限公司 6,492,243.30 5.89% 临城建运达生物科技有限公司 7,933,839.98 7.57%
2 西丰县振兴玉米芯加工厂 4,271,588.95 3.88% 东莞市昌祥粮食有限公司 6,570,115.29 6.27%
3 湘乡市朗宇贸易有限公司 4,006,522.46 3.64% 五得利集团周口面粉有限公司 5,223,091.60 4.98%
4 南充天源面粉厂 3,809,667.07 3.46% 安徽绿多宝农贸有限公司 4,218,852.48 4.03%
5 五得利集团新乡面粉有限公司 2,853,597.16 2.59% 广东金苹果食品有限公司 3,839,393.01 3.66%
合计 21,433,618.94 19.46% 合计 27,785,292.36 26.51%
报告期内，随着西充子公司产量的大幅增长，前五大供应商随之有变化，但不会影响公司未来的经营。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 2014年1-9月前五大客户销售情况 2013年1-9月前五大客户销售情况
客户名称 营业收入（元） 占营业收入 客户名称 营业收入（元） 占营业收入
的比例（%） 的比例（%）
1 深圳市百益农产品有限公 12.58% 18.72%
27,395,690.26 深圳市百益农产品有限公司 32,842,483.00
司
2 深圳市茂雄实业有限公司 14,801,486.50 6.79% 深圳市茂雄实业有限公司 20,702,586.00 11.80%
3 广西南宁闽富鼎进出口贸 6.48% 广西南宁闽富鼎进出口贸易 6.83%
14,107,245.60 11,992,392.50
易有限公司 有限公司
4 杨金桐 12,359,551.00 5.67% 郑州市达利食用菌有限公司 10,809,399.89 6.16%
5 5.26% 广州市白云区松州润金旺食 5.05%
中牟县达利菌业商行 11,461,703.00 8,867,485.00
用菌批发行
合计 80,125,676.36 36.78% 合计 85,214,346.39 48.56%
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报告期内前五大客户未发生重大变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司秉承“诚信立业、科技兴菌、环保创新、造福于民”的核心经营思想，坚持以产品质
量为企业生存发展之本，持续规范运作和稳健发展，为消费者源源不断地提供安全、健康的鲜品食用菌。
（1）报告期，公司实现营业收入21,783.72万元，同比上升24.15%；
（2）公司严格按照现代企业制度的要求，加强内部控制，增加科学管理能力，实施全面预算，提高
公司管理效率，降低营业成本。同时加强队伍建设，建立良好的人才晋升机制，并积极引进人才，打造一
支高水平的团队。
（3）加强投资者关系管理工作。公司一直都较注重投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟
通平台，实现多渠道投资者交流平台，共同创造良好的发展环境。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第二项
“重大风险提示”部分。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
1、为避免同业竞争，保障公司的利益，叶
运寿、南峰集团、广州御新、公司董事、监
事和高级管理人员均向本公司出具了《避免
同业竞争的承诺函》。2、公司董事、监事及
核心技术人员承诺：(1)本人在任职期间内
叶运寿、广东南峰
每年转让的公司股份不超过本人所持有公
集团有限公司、广
司股份总数的 25%；(2)本人离职后半年内， 截止报告期末，
州御新软件有限
不转让本人所持有的公司股份；在离职六个 上述承诺人严
公司、叶龙珠、魏 2010 年 12
月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交 持续 格信守承诺，未
心军、黄清华、吴 月 09 日
易出售公司的股份数量占本人持有的公司 出现违反承诺
汉平、郑列宜、许
首次公开发行或再融 股份总数的比例不超过 50%。（3）本人在首 的情况发生。
喜佳、黄千军、谈
资时所作承诺 次公开发行股票上市之日起六个月内申报
震宇
离职的，自申报离职之日起十八个月内不得
转让其直接持有的本公司股份；在首次公开
发行股票上市之日起第七个月至第十二个
月之间申报离职的，自申报离职之日起十二
个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
截止报告期末，
至 2013 上述承诺人严
叶运寿、魏心军、公司控股股东及实际控制人叶运寿、股东魏 2010 年 12
年 12 月 9 格信守承诺，未
叶龙珠 心军、叶龙珠作出自愿锁股三年的承诺。 月 09 日
日 出现违反承诺
的情况发生。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
12
广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 56,788.75
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,168.89
已累计投入募集资金总额 57,752.66
累计变更用途的募集资金总额比例 5.58%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 截止报告期 项目可行性
募集资金承诺 调整后投 本报告期投 本报告期实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 计投入金额 进度(3)＝ 定可使用状 末累计实现 是否发生重
投资总额 资总额(1) 入金额 的效益 计效益
变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
韶关食用菌生产线整体技术改 2012 年 10 月
否 8,000 8,000 0 8,078.24 100.98% 80.84 -245.07 否 否
造项目 31 日
塘厦食用菌工厂化生产线扩建
是 3,168.89 0 0 0 是
项目
工程技术研究开发中心技术改 2012 年 12 月
否 2,000 2,000 0 2,012.41 100.62% 否
造项目 31 日
承诺投资项目小计 -- 13,168.89 10,000 0 10,090.65 -- -- 80.84 -245.07 -- --
超募资金投向
新乡市星河生物科技有限公司 2013 年 12 月
否 20,000 25,060 1.39 25,090.8 100.12% 是
食用菌生产基地项目 已停建
西充星河生物科技有限公司增
否 5,165.59 5,165.59 0 5,171.21 100.12% -349.12 -459.2 否 否
资控股
归还银行贷款（如有） -- 8,700 8,700 8,700 100.00% -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 8,700 8,700 8,700 100.00% -- -- -- -- --
13
广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
超募资金投向小计 -- 42,565.59 47,625.59 1.39 47,662.01 -- -- -349.12 -459.2 -- --
合计 -- 55,734.48 57,625.59 1.39 57,752.66 -- -- -268.28 -704.27 -- --
1、韶关食用菌生产线整体技术改造项目：由于公司经营环境发生较大变化，募投项目韶关食用菌生产线整体技术改造项目所生产的产品价格出现较大
幅度下滑，致使公司募投项目投资效益未达到预期目标； 2、西充星河增资控股项目：由于公司经营环境发生较大变化，西充星河增资控股项目所生产
未达到计划进度或预计收益的 的产品价格出现大幅度下滑，导致公司该超募项目投资效益未达到增资控股时预测的经济效益； 3、截至报告期末公司累计对新乡星河投入募集资金
情况和原因（分具体项目） 2.51 亿元用于建设食用菌生产基地项目，由于市场环境发生变化，2013 年 12 月 26 日公司第二届董事会第二十七次会议、2014 年 1 月 10 日公司 2014
年第一次临时股东大会审议通过了《关于停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》，同
意公司停止投资建设新乡星河食用菌生产基地。
1、2012 年 5 月 14 日公司第二届董事会第七次会议、2012 年 6 月 1 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止<塘厦食用菌工厂化生产
项目可行性发生重大变化的情 线扩建项目>的议案》，同意公司终止该项目并用自有资金置换已投入的募集资金 109.34 万元。 2、2013 年 12 月 26 日公司第二届董事会第二十七次会
况说明 议、2014 年 1 月 10 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提
该项目资产减值准备的议案》，同意公司停止投资建设新乡星河食用菌生产基地。
适用
公司超募资金为 43,619.86 万元。 1、2010 年 12 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金人民币 8,700 万元偿
还银行贷款》的决议，使用部分超募资金人民币 8,700 万元偿还银行贷款。截至报告期末，公司已累计使用超募资金偿还银行借款 8,700 万元。 2、2011
年 3 月 16 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《部分超募资金使用计划的议案》的决议，同意使用部分超募资金人民币 20,000 万元投建新乡市
星河生物科技有限公司，以及使用部分超募资金人民币 4,919.86 万元临时补充流动资金。 3、2011 年 12 月 7 日，公司第二届监事会第三次会议全体
监事审议，公司第二届董事会第三次会议全体董事审议通过《关于归还临时流动资金到募集资金账户的议案》同意公司于 2011 年 12 月 19 日将临时补
超募资金的金额、用途及使用 充流动资金 4,919.86 万元一次性归还，公司已经于 2011 年 12 月 19 日将临时补充流动资金 4,919.86 万元归还到募集资金账户。同时，还审议通过了
进展情况 《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意使用超募资金 8,700 万元永久性补充流动资金，并使用超募资金人民币 5,165.59 万元增资控股西充富联食
用菌科技有限公司（现已更名为“西充星河生物科技有限公司”）。截至报告期末，公司已使用超募资金永久性补充流动资金 8,700 万元，已投入西充
星河项目 5,171.21 万元。 4、2012 年 5 月 14 日公司第二届董事会第七次会议、2012 年 6 月 1 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议同意，将终止“塘
厦食用菌生产线技术扩建项目”的募集资金 3,168.89 万元及该募集资金账户利息 69.72 万 元和尚未披露使用计划的募集资金 1,054.27 万 元及其部分
利息 767.12 万元，一共 5,060 万元以增资方式投入“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地建设项目”。 截至报告期末，项目已累计投入募集
资金及利息收入 25,090.80 万元，其中：超募资金 21,892.50 万元。 5、2013 年 12 月 26 日公司第二届董事会第二十七次会议、2014 年 1 月 10 日公司
2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于停止投资建设“新乡市星河生物科技有限公司食用菌生产基地项目”及计提该项目资产减值准备的议案》。
募集资金投资项目实施地点变 不适用
更情况
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广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
不适用
募集资金投资项目实施方式调
整情况
募集资金投资项目先期投入及 不适用
置换情况
适用
用闲置募集资金暂时补充流动
2011 年 12 月 7 日，公司第二届监事会第三次会议全体监事、公司第二届董事会第三次会议全体董事审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，
资金情况
同意公司使用超募资金 8,700 万元永久性补充流动资金。截止报告期末，公司使用超募资金 8,700 万元永久性补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的 不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截至报告期末公司募集资金已全部使用完毕。
向
募集资金使用及披露中存在的
1、公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。2、截止期末投入进度大于 100%系募投专户利息收入投入募投项目所致。
问题或其他情况
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三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
四、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
2013年11月25日，公司召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于公司筹划重
大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年5月13日，公司发布了《星河生物：关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告》、《星河
生物：发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书（草案）》等公告，重大资产重组
事项经董事会审议通过。
2014年5月28日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象非
公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。
2014年10月9日，公司发布了《星河生物：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告》。 公司将按照证监会下发的核准文件要求
及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项，并及时履行相关信息披露义务。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
公司本报告期内不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能实现扭亏为盈。
七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,058,922.08 33,886,515.78
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 20,122,641.06 12,261,736.86
预付款项 14,697,957.19 15,482,616.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,226,075.40 2,025,698.50
买入返售金融资产
存货 40,323,067.86 28,594,413.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,182.74 124,863.07
流动资产合计 103,441,846.33 92,375,844.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 493,024,295.63 513,518,569.05
在建工程 346,375,485.08 338,016,958.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,881,817.57 61,906,772.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,158,284.72 28,478,308.68
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 922,439,883.00 941,920,608.31
资产总计 1,025,881,729.33 1,034,296,452.81
流动负债：
短期借款 155,000,000.00 78,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 83,271,242.10 105,448,909.92
预收款项 251,278.13 334,990.25
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,258,661.09 5,203,548.27
应交税费 -61,301.99 871,445.23
应付利息 540,006.86
应付股利
其他应付款 8,427,626.02 8,334,006.09
应付分保账款
保险合同准备金
18
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 46,762,987.92 40,441,829.84
其他流动负债 2,629,017.60 1,729,171.77
流动负债合计 301,539,510.87 240,903,908.23
非流动负债：
长期借款 98,727,256.44 127,384,115.29
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 15,636,165.18 22,707,403.10
非流动负债合计 114,363,421.62 150,091,518.39
负债合计 415,902,932.49 390,995,426.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,400,000.00 147,400,000.00
资本公积 508,139,917.67 508,139,917.67
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 9,726,169.55 9,726,169.55
一般风险准备
未分配利润 -96,375,246.50 -65,566,179.41
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 568,890,840.72 599,699,907.81
少数股东权益 41,087,956.12 43,601,118.38
所有者权益（或股东权益）合计 609,978,796.84 643,301,026.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,025,881,729.33 1,034,296,452.81
法定代表人： 叶运寿 主管会计工作负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆
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广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 18,475,696.82 18,113,665.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 8,974,488.56 6,219,433.42
预付款项 9,359,424.33 14,308,442.68
应收利息
应收股利
其他应收款 217,978,223.74 213,085,132.48
存货 12,329,895.03 9,614,911.07
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 267,117,728.48 261,341,584.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 418,255,900.00 418,255,900.00
投资性房地产
固定资产 130,723,274.96 137,716,252.65
在建工程 30,899,194.89 23,555,875.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,995,487.00 5,116,284.27
开发支出
商誉
20
广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 5,454,642.82 9,181,298.88
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 590,328,499.67 593,825,611.74
资产总计 857,446,228.15 855,167,196.50
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 78,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 12,615,490.69 15,445,434.50
预收款项 146,585.00 181,950.62
应付职工薪酬 1,858,274.76 2,037,208.12
应交税费 40,531.68 420,233.38
应付利息 311,237.35
应付股利
其他应付款 6,232,328.51 6,710,285.28
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,000,000.00 8,636,803.55
其他流动负债 2,125,517.64 1,225,671.81
流动负债合计 157,018,728.28 112,968,824.61
非流动负债：
长期借款 46,046,775.21 52,839,677.78
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 7,864,456.75 14,558,069.70
非流动负债合计 53,911,231.96 67,397,747.48
负债合计 210,929,960.24 180,366,572.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 147,400,000.00 147,400,000.00
资本公积 508,139,917.67 508,139,917.67
减：库存股
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广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
专项储备
其他综合收益
盈余公积 9,726,169.55 9,726,169.55
一般风险准备
未分配利润 -18,749,819.31 9,534,537.19
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 646,516,267.91 674,800,624.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 857,446,228.15 855,167,196.50
法定代表人： 叶运寿 主管会计工作负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆
3、合并本报告期利润表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 82,672,344.65 72,426,917.93
其中：营业收入 82,672,344.65 72,426,917.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,313,459.42 86,021,895.45
其中：营业成本 76,946,324.81 59,501,957.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 870.38
销售费用 7,892,182.64 10,256,923.92
管理费用 12,754,889.78 13,184,942.17
财务费用 4,777,109.05 2,630,093.48
资产减值损失 -57,046.86 447,108.44
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
22
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投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,641,114.77 -13,594,977.52
加 ：营业外收入 1,459,354.40 2,178,663.47
减 ：营业外支出 50,137.45 39,724.48
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,231,897.82 -11,456,038.53
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,231,897.82 -11,456,038.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -15,686,916.09 -12,615,463.45
少数股东损益 -2,544,981.73 1,159,424.92
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.11 -0.09
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.09
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
综合收益项目
八、综合收益总额 -18,231,897.82 -11,456,038.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,686,916.09 -12,615,463.45
归属于少数股东的综合收益总额 -2,544,981.73 1,159,424.92
法定代表人： 叶运寿 主管会计工作负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 18,777,671.98 20,164,087.01
减：营业成本 21,757,225.94 21,012,662.77
营业税金及附加 585.77
销售费用 2,389,222.02 3,567,755.99
管理费用 6,772,450.32 7,469,555.73
财务费用 3,346,400.69 2,246,928.64
资产减值损失 85,464.59 18,988.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,573,091.58 -14,152,390.31
加：营业外收入 1,233,479.41 352,788.48
减：营业外支出 21,000.00 33,039.36
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,360,612.17 -13,832,641.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,360,612.17 -13,832,641.19
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
综合收益项目
七、综合收益总额 -14,360,612.17 -13,832,641.19
法定代表人： 叶运寿 主管会计工作负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆
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5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 217,837,162.84 175,464,723.35
其中：营业收入 217,837,162.84 175,464,723.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 261,295,556.76 239,827,096.16
其中：营业成本 191,942,403.42 167,461,584.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,941.98
销售费用 23,584,947.56 27,975,245.69
管理费用 33,540,802.00 37,040,223.30
财务费用 11,844,601.62 6,840,549.79
资产减值损失 382,802.16 507,550.57
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,458,393.92 -64,362,372.81
加 ：营业外收入 10,210,592.09 3,309,790.41
减 ：营业外支出 74,427.52 181,858.16
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -33,322,229.35 -61,234,440.56
减：所得税费用 94.40
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,322,229.35 -61,234,534.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -30,809,067.09 -58,956,738.10
少数股东损益 -2,513,162.26 -2,277,796.86
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.21 -0.40
（二）稀释每股收益 -0.21 -0.40
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
综合收益项目
八、综合收益总额 -33,322,229.35 -61,234,534.96
归属于母公司所有者的综合收益总额 -30,809,067.09 -58,956,738.10
归属于少数股东的综合收益总额 -2,513,162.26 -2,277,796.86
法定代表人： 叶运寿 主管会计工作负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆
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6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 60,711,329.04 53,970,468.03
减：营业成本 61,539,337.60 60,981,356.02
营业税金及附加 668.33
销售费用 7,746,223.92 9,670,229.00
管理费用 17,711,250.02 22,170,855.27
财务费用 8,524,646.62 5,473,765.57
资产减值损失 286,873.65 68,414.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 15,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,097,002.77 -29,394,820.74
加：营业外收入 6,852,967.12 1,108,365.44
减：营业外支出 40,320.85 173,817.97
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,284,356.50 -28,460,273.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,284,356.50 -28,460,273.27
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他
综合收益项目
七、综合收益总额 -28,284,356.50 -28,460,273.27
法定代表人： 叶运寿 主管会计工作负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆
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7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,614,371.50 179,231,760.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,330,278.89 8,087,784.21
经营活动现金流入小计 214,944,650.39 187,319,545.12
购买商品、接受劳务支付的现金 129,219,556.82 108,868,442.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 52,801,559.05 44,494,606.45
支付的各项税费 1,617,263.57 1,144,247.70
支付其他与经营活动有关的现金 30,060,811.07 36,250,822.17
经营活动现金流出小计 213,699,190.51 190,758,119.02
经营活动产生的现金流量净额 1,245,459.88 -3,438,573.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,601,375.30 141,195,086.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,601,375.30 141,195,086.65
投资活动产生的现金流量净额 -48,601,375.30 -141,195,086.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 94,000,000.00 202,525,863.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 94,000,000.00 202,525,863.00
偿还债务支付的现金 39,335,700.77 53,810,661.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,135,977.81 10,672,509.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
筹资活动现金流出小计 53,471,678.58 64,733,171.28
筹资活动产生的现金流量净额 40,528,321.42 137,792,691.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.30 -0.75
五、现金及现金等价物净增加额 -6,827,593.70 -6,840,969.58
加：期初现金及现金等价物余额 33,886,515.78 52,490,042.77
六、期末现金及现金等价物余额 27,058,922.08 45,649,073.19
法定代表人： 叶运寿 主管会计工作负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆
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广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东星河生物科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,043,714.51 53,186,078.08
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 72,100,302.09 55,834,087.16
经营活动现金流入小计 132,144,016.60 109,020,165.24
购买商品、接受劳务支付的现金 36,750,561.78 37,050,404.00
支付给职工以及为职工支付的现金 20,750,723.33 20,741,832.75
支付的各项税费 445,117.04 459,139.16
支付其他与经营活动有关的现金 87,733,023.97 116,127,887.00
经营活动现金流出小计 145,679,426.12 174,379,262.91
经营活动产生的现金流量净额 -13,535,409.52 -65,359,097.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,492,625.06 17,314,575.03
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,492,625.06 17,314,575.03
投资活动产生的现金流量净额 -18,492,625.06 -2,314,575.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 64,000,000.00 100,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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广东星河生物科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 64,000,000.00 100,100,000.00
偿还债务支付的现金 23,429,706.12 40,560,665.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,180,227.59 5,774,973.86
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 31,609,933.71 46,335,638.94
筹资活动产生的现金流量净额 32,390,066.29 53,764,361.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 362,031.71 -13,909,311.64
加：期初现金及现金等价物余额 18,113,665.11 30,019,101.14
六、期末现金及现金等价物余额 18,475,696.82 16,109,789.50
法定代表人： 叶运寿 主管会计工作负责人：侯建存 会计机构负责人：江灿昆
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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法定代表人：叶运寿
2014 年 10 月 23 日
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