杭州宋城旅游发展股份有限公司 2013 年度财务决算报告
2013 年度财务决算报告
2013 年度，在公司董事会的领导下，通过管理层和全体员工的不断努力，
较好地完成了公司的经营目标和计划，现根据立信会计师事务所有限公司出具的
《审计报告》（信会师报字[2014]第 110218 号），编制公司 2013 年度财务决算，
具体情况报告如下：
一、财务状况
单位：万元
2013 年 12 月 31 2012 年 12 月 31
序号 项目 增减
日 日
一 资产
1 总资产 345,581.63 319,883.02 25,698.61
2 流动资产 126,439.40 150,584.13 -24,144.73
其中：1） 货币资金 90,510.30 142,405.34 -51,895.04
2） 应收账款 440.74 347.62 93.12
3 非流动资产 219,142.23 169,298.90 49,843.33
其中：1） 固定资产 105,633.08 83,000.32 22,632.76
2） 无形资产 66,770.55 68,350.58 -1,580.03
二 负债 -
1 负债合计 27,346.52 26,634.07 712.45
2 流动负债 27,346.52 23,634.07 3,712.45
其中：1） 短期借款 - - -
2） 应付账款 17,801.33 14,344.29 3,457.04
3） 其他流动负债 539.05 513.33 25.72
一年内到期的非流动
4） 3,000.00 4,000.00 -1,000.00
负债
三 所有者权益 -
1 所有者权益合计 318,235.11 293,248.95 24,986.16
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2 股本 55,781.50 55,440.00 341.50
3 资本公积 174,519.44 172,434.99 2,084.45
4 盈余公积 9,955.80 7,449.13 2,506.67
5 未分配利润 73,404.02 53,384.30 20,019.72
6 少数股东权益 4,574.35 4,540.54 33.81
注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果
单位：万元
序 2013 年度 2012 年度
项目 增减
号 金额 占收入 金额 占收入
1 营业收入 67,871.59 58,615.71 9,255.88
2 营业成本 19,812.89 29.19% 17,787.92 30.35% 2,024.97
3 销售费用 2,360.20 3.48% 3,794.13 6.47% -1,433.93
4 管理费用 7,596.65 11.19% 6,244.82 10.65% 1,351.83
5 财务费用 -1,500.93 -2.21% -1,314.81 -2.24% -186.12
6 利润总额 41,846.24 61.66% 34,119.93 58.21% 7,726.32
所得税费
7 10,970.04 16.16% 8,478.57 14.46% 2,491.47
用
8 净利润 30,876.20 45.49% 25,641.36 43.74% 5,234.84
归属于母
9 公司股东 30,842.39 45.44% 25,654.59 43.77% 5,187.80
的净利润
基本每股
10 0.55 0.46 0.09
收益
注：以上财务数据均为合并报表数据
三、现金流量情况
单位：万元
2013 年度 2012 年度
项目
合并 合并
经营活动产生的现金流量净额 42,934.67 39,555.09
投资活动产生的现金流量净额 -84,209.35 -49,142.85
筹资活动产生的现金流量净额 -10,620.36 -24,740.64
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现金及现金等价物净增加额 -51,895.05 -34,328.40
四、股东权益变动情况
单位：万元
序号 项目 2013 年期末 2013 年期初 变动
1 所有者权益合计
318,235.11 293,248.95 24,986.16
2 股本
55,781.50 55,440.00 341.50
3 资本公积
174,519.44 172,434.99 2,084.45
4 盈余公积
9,955.80 7,449.13 2,506.67
5 未分配利润
73,404.02 53,384.30 20,019.72
6 少数股东权益
4,574.35 4,540.54 33.81
注：以上财务数据均为合并报表数据
五、主要财务指标
单位：万元
序号 指标范围 主要指标 2013 年度 2012 年度
1 资产负债率 7.91% 8.33%
2 流动比率 6.37
4.62
偿债能力
3 速动比率 6.37
4.62
4 利息保障倍数 26.01
110.22
5 总资产增长率 8.03% 5.17%
6 发展能力 销售增长率 15.79% 16.18%
7 净利润增长率 20.42% 15.39%
8 销售净利率 45.49% 43.74%
盈利能力
9 加权平均净资产收益率 9.72% 9.22%
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加权平均净资产收益率（扣除非经
10 8.83% 8.06%
常性损益）
11 基本每股收益 0.55 0.46
12 稀释每股收益 0.55 0.46
13 基本每股收益（扣除非经常性损益） 0.50 0.40
14 稀释每股收益（扣除非经常性损益） 0.50 0.40
15 经营效率 应收账款周转率（次） 117.28
138.87
16 每股经营活动产生的现金流量 0.71
0.77
现金能力
17 每股净现金流量 -0.62
-0.93
归属于上市公司股东的每股净资产
18 其他 5.21
（元/股） 5.62
杭州宋城旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十五日