现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
47105798 |
15855075 |
99743980 |
45311656 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1167535146 |
568707039 |
2150730497 |
1723542902 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
136508419 |
63873377 |
187944706 |
135927775 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
124910657 |
66943442 |
162200049 |
152934819 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
74988847 |
46027042 |
162629873 |
88384660 |
经营活动现金流出小计 |
472126035 |
220749357 |
731949415 |
483095406 |
经营活动产生的现金流量净额 |
695409111 |
347957682 |
1418781082 |
1240447497 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
654324787 |
402401551 |
1638530982 |
837367891 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58116 |
57816 |
864812 |
157295 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
654382903 |
402459367 |
1639395794 |
837525186 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
224998191 |
156633898 |
396470298 |
307109765 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
774998191 |
406633898 |
2203970298 |
1107109765 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-120615288 |
-4174531 |
-564574504 |
-269584579 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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290000000 |
290000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
2416800 |
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324344000 |
290000000 |
偿还债务所支付的现金 |
14500000 |
7250000 |
434500000 |
277250000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19548011 |
16690868 |
42618487 |
40000900 |
筹资活动现金流出小计 |
310855945 |
25431028 |
619815453 |
456774494 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-308439145 |
-25431028 |
-295471453 |
-166774494 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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0 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
266354679 |
318352124 |
558735125 |
804088424 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
560624623 |
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-108590508 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
124334228 |
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240642682 |
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无形资产摊销 |
18350206 |
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32831381 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-6367 |
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-359038 |
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固定资产报废损失 |
6330112 |
-- |
49273547 |
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财务费用 |
10067487 |
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28209820 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-14479800 |
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64760256 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
521326 |
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2073865 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
4802724 |
-- |
16418988 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-76579739 |
-- |
115571948 |
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增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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0 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
695409111 |
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1418781082 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
3145486246 |
-- |
2879131568 |
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减:货币资金的期初余额 |
2879131568 |
-- |
2320396442 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
266354679 |
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558735125 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
42445985 |
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76883364 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1120429347 |
552851964 |
2050986518 |
1678231247 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
654324787 |
402401551 |
1638530982 |
837367891 |