现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3004206 |
33879219 |
21341526 |
13011935 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
457428372 |
2764262887 |
2188746163 |
1299771267 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96988733 |
300954408 |
232616285 |
153728061 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
71971416 |
307690518 |
203326527 |
125618630 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30463075 |
228213554 |
157058824 |
97166903 |
| 经营活动现金流出小计 |
270054592 |
1218331679 |
880957083 |
577670755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
187373780 |
1545931208 |
1307789079 |
722100513 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
108584087 |
1715183754 |
1473855250 |
1047089443 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
219095 |
196007 |
192597 |
44186 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
301126976 |
576650435 |
516266668 |
513850210 |
| 投资活动现金流入小计 |
409930158 |
2292030197 |
1990314515 |
1560983839 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77297904 |
267554801 |
218189053 |
154820432 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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450000000 |
290000000 |
200000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1967697904 |
3107154801 |
2325189053 |
1641820432 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1557767746 |
-815124605 |
-334874538 |
-80836593 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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13061194 |
13061194 |
78250 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7250000 |
29000000 |
21750000 |
14500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64084702 |
43910736 |
39419117 |
20363267 |
| 筹资活动现金流出小计 |
71923917 |
619762985 |
607371440 |
580356760 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-71923917 |
-606701791 |
-594310246 |
-580278510 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1442317884 |
124104813 |
378604296 |
60985410 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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851252881 |
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411195212 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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240287987 |
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120753146 |
| 无形资产摊销 |
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30886061 |
-- |
15504178 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-26027 |
-- |
-1235 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10142477 |
-- |
1822970 |
| 财务费用 |
-- |
17516417 |
-- |
8996056 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-42265584 |
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-10401325 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
826142 |
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-166524 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
19534373 |
-- |
-14473927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
294965239 |
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131251287 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1545931208 |
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722100513 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2490536641 |
-- |
2427417238 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2366431829 |
-- |
2366431829 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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124104813 |
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60985410 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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86142263 |
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43674225 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
454424166 |
2730383668 |
2167404636 |
1286759332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
108584087 |
1715183754 |
1473855250 |
1047089443 |
