现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15855075 |
99743980 |
45311656 |
30492873 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
568707039 |
2150730497 |
1723542902 |
776377681 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63873377 |
187944706 |
135927775 |
78191569 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
66943442 |
162200049 |
152934819 |
71638512 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46027042 |
162629873 |
88384660 |
37581145 |
| 经营活动现金流出小计 |
220749357 |
731949415 |
483095406 |
234293112 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
347957682 |
1418781082 |
1240447497 |
542084569 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
402401551 |
1638530982 |
837367891 |
531475283 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
57816 |
864812 |
157295 |
148093 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
402459367 |
1639395794 |
837525186 |
531623376 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
156633898 |
396470298 |
307109765 |
195050348 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
406633898 |
2203970298 |
1107109765 |
995050348 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4174531 |
-564574504 |
-269584579 |
-463426972 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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290000000 |
290000000 |
290000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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324344000 |
290000000 |
290000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7250000 |
434500000 |
277250000 |
270000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16690868 |
42618487 |
40000900 |
23310450 |
| 筹资活动现金流出小计 |
25431028 |
619815453 |
456774494 |
430152298 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-25431028 |
-295471453 |
-166774494 |
-140152298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
318352124 |
558735125 |
804088424 |
-61494701 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-108590508 |
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301527239 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
240642682 |
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122067446 |
| 无形资产摊销 |
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32831381 |
-- |
16396078 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-359038 |
-- |
-366262 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
49273547 |
-- |
3870942 |
| 财务费用 |
-- |
28209820 |
-- |
14370913 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
64760256 |
-- |
5857799 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2073865 |
-- |
823883 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
16418988 |
-- |
-24902540 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
115571948 |
-- |
42400097 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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0 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1418781082 |
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542084569 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2879131568 |
-- |
2258901742 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2320396442 |
-- |
2320396442 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
558735125 |
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-61494701 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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76883364 |
-- |
37081497 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
552851964 |
2050986518 |
1678231247 |
745884808 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
402401551 |
1638530982 |
837367891 |
531475283 |
