广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2012-026
广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司全体董事以通讯表决方式通过了 2012 年第一季度报告正文。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人梁允超先生、主管会计工作负责人付恩平先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨磊
女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（%）
总资产（元） 1,864,431,412.55 1,894,171,143.36 -1.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权 1,753,708,639.89 1,756,123,271.05 -0.14%
益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.02 16.06 -50.06%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,524,676.14 348.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.06 12.06%
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 279,508,158.27 130,220,101.73 114.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 106,945,368.84 40,959,228.70 161.10%
基本每股收益（元/股） 0.49 0.19 157.89%
稀释每股收益（元/股） 0.49 0.19 157.89%
加权平均净资产收益率（%） 5.91% 2.49% 增加 3.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.81% 2.49% 增加 3.32 个百分点
率（%）
注： （1）报告期内，公司实施了每 10 股派发 10 元现金（含税）、资本公积转增 10 股的 2011 年度权益分派方案，总股本
由年初的 10,936 万股增加至 21,872 万股。
（2）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）
的相关规定，本报告期与上年同期均按资本公积转增后的总股本 21,872 万股来计算每股收益与稀释每股收益。
（3）计算“归属于上市公司股东的每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量净额”的股本数使用对应的报告期期
末公司实际股本数。
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
1,548,106.27 -
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的营业外收支净额 205,429.31 -
扣除所得税前非经常性损益合计 1,753,535.58 -
所得税影响数 -30,679.14 -
合计 1,722,856.44 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,674
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－汉兴证券投资基金 2,659,452 人民币普通股
兰俊杰 2,453,344 人民币普通股
汤晖 2,026,668 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 2,000,000 人民币普通股
龚炳辉 1,920,040 人民币普通股
陈宏 1,524,208 人民币普通股
梁水生 1,517,108 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 1,330,141 人民币普通股
群益证券投资信托股份有限公司－客户资金 1,190,478 人民币普通股
中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 1,031,298 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
梁允超 62,875,766 0 62,875,766 125,751,532 首发承诺 2013-12-15
汤 晖 1,201,668 0 1,201,668 2,403,336 首发承诺 2,403,336 股 2012-12-15 解禁
488,400 股 2012-10-28 解禁，
陈 宏 943,406 0 943,406 1,886,812 首发承诺
1,398,412 股 2012-12-15 解禁
474,200 股 2012-10-28 解禁，
梁水生 929,206 0 929,206 1,858,412 首发承诺
1,384,212 股 2012-12-15 解禁
190,000 股 2012-10-28 解禁，
兰俊杰 1,416,674 0 1,416,674 2,833,348 首发承诺
2,643,348 股 2012-12-15 解禁
孙晋瑜 2,559,932 0 2,559,932 5,119,864 首发承诺 2013-12-15
46,600 股 2012-10-28 解禁，
龚炳辉 1,006,620 0 1,006,620 2,013,240 首发承诺
1,966,640 股 2012-12-15 解禁
王中伟 336,008 0 336,008 672,016 首发承诺 672,016 股 2012-12-15 解禁
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139,800 股 2012-10-28 解禁，
周许挺 232,608 0 232,608 465,216 首发承诺
325,416 股 2012-12-15 解禁
11,000 股 2012-10-28 解禁，
龙翠耘 48,964 0 48,964 97,928 首发承诺
86,928 股 2012-12-15 解禁
127,400 股 2012-10-28 解禁，
黄 敏 127,400 0 127,400 254,800 首发承诺
127,400 股 2012-12-15 解禁
58,400 股 2012-10-28 解禁，
蒋 钢 58,400 0 58,400 116,800 首发承诺
58,400 股 2012-12-15 解禁
55,200 股 2012-10-28 解禁，
孙大千 55,200 0 55,200 110,400 首发承诺
55,200 股 2012-12-15 解禁
54,600 股 2012-10-28 解禁，
王志辉 54,600 0 54,600 109,200 首发承诺
54,600 股 2012-12-15 解禁
44,800 股 2012-10-28 解禁，
李祖伟 44,800 0 44,800 89,600 首发承诺
44,800 股 2012-12-15 解禁
40,600 股 2012-10-28 解禁，
周 霆 40,600 0 40,600 81,200 首发承诺
40,600 股 2012-12-15 解禁
40,200 股 2012-10-28 解禁，
朱新发 40,200 0 40,200 80,400 首发承诺
40,200 股 2012-12-15 解禁
39,200 股 2012-10-28 解禁，
梁英男 39,200 0 39,200 78,400 首发承诺
39,200 股 2012-12-15 解禁
39,200 股 2012-10-28 解禁，
余 刚 39,200 0 39,200 78,400 首发承诺
39,200 股 2012-12-15 解禁
37,000 股 2012-10-28 解禁，
杨守志 37,000 0 37,000 74,000 首发承诺
37,000 股 2012-12-15 解禁
27,400 股 2012-10-28 解禁，
吴震瑜 27,400 0 27,400 54,800 首发承诺
27,400 股 2012-12-15 解禁
26,000 股 2012-10-28 解禁，
熊汉华 26,000 0 26,000 52,000 首发承诺
26,000 股 2012-12-15 解禁
25,000 股 2012-10-28 解禁，
余 震 25,000 0 25,000 50,000 首发承诺
25,000 股 2012-12-15 解禁
13,400 股 2012-10-28 解禁，
赵春丽 13,400 0 13,400 26,800 首发承诺
13,400 股 2012-12-15 解禁
11,000 股 2012-10-28 解禁，
郑钟侨 11,000 0 11,000 22,000 首发承诺
11,000 股 2012-12-15 解禁
10,600 股 2012-10-28 解禁，
邓杰伟 10,600 0 10,600 21,200 首发承诺
10,600 股 2012-12-15 解禁
合计 72,200,852 0 72,200,852 144,401,704 － －
注：本期增加限售股均系报告期内实施了资本公积金转增股本方案所致。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1.应收账款期末余额 4,298.22 万元，较年初余额增长 92.59％，主要是公司 2012 年第一季度销售规模大幅增加，及公司根据业
务量按照信用政策调高部分客户信用额度所致，另外按照惯例公司会在年初授予客户信用额度，年底集中进行清收，所以公
司年中的应收账款余额也往往会较年底的余额大。
2.预付款项期末余额 13,050.02 万元，较年初余额增长 38.14％，主要是由于业务增加而增加预付进口原材料款项以及增加预付
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生产设备款项等所致。
3.其他应收款期末余额 819.64 万元，较年初余额增长 66.27％，主要是公司业务规模扩大而增加的员工差旅与办理业务的预借
款、以及直营营养中心开拓而增加的预付租赁押金等所致。
4.固定资产期末余额 16,211.72 万元，较年初余额增长 120.03%，增加的金额主要是公司位于广州科学城的综合运营办公场所，
该办公场所于 2012 年 3 月投入使用，故从在建工程结转至固定资产核算。
5.无形资产期末余额 1,609.63 万元，较年初余额增长 289.89％，增加的金额主要是公司收购珠海普迪电子有限公司后而增加的
土地使用权。
6.应付账款期末余额 5,436.81 万元，较年初余额增长 67.53％，主要是公司报告期内业务规模扩大所致。
7.预收款项期末余额 1,015.86 万元，较年初余额减少 84.66％，主要原因是由于上年年末客户为春节销售旺季备货而预付账款
较多。
8.应交税费期末余额 2,848.26 万元，较年初余额增加 293.70％，主要原因是公司应交 2012 年一季度所得税及 3 月增值税增加。
9.应付职工薪酬期末余额 789.75 万元，较年初余额减少 50.93％，主要原因是 2012 年年初支付 2011 年底按受益期计提的工资
奖金等。
（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明
报告期内，公司营业收入在汤臣倍健品牌与渠道双驱动下继续大幅增长，较上年同期增长 114.64％，而本报告期销售费
用率（销售费用占营业收入的比率）较去年同期下降较大，本报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长
161.10％，增幅大于营业收入的增幅，具体原因见如下主要利润表项目变动情况说明：
1.报告期内公司实现营业收入 27,950.82 万元，较上年同期增长 114.64％，主要原因是：报告期内以姚明为核心品牌推广效应
在终端进一步显现，以百强医药连锁为重点的渠道深度经营取得明显进展，前期新开网点销售逐步提升，新网点的拓展按计
划推进，导致公司营业收入大幅增长
2.报告期内公司营业成本为 9,731.91 万元，较上年同期增长 106.34％，主要原因是随着营业收入大幅增长而增长，增长幅度略
低于营业收入增长幅度，报告期内公司毛利率仍基本稳定。
3.报告期内公司销售费用 4,425.09 万元，较上年同期增长 39.90％，增长幅度远低于营业收入增长的幅度（114.64％）。报告期
内销售费用率为 15.83％，而上年同期销售费用 3,162.94 万元，销售费用率为 24.29％，本报告期销售费用率同比下降 8.46 个
百分点。相关情况分析如下：
（1）考虑到今年春节较早的因素，部分品牌推广投入相应提前到去年底。报告期销售费用中的品牌推广费用为 1,704.52 万元，
占营业收入的 6.10％，而上年同期品牌推广费用为 1,868.69 万元，占营业收入 14.41％，本报告期品牌推广费投入比例同比下
降 8.31 百分点，品牌推广费投入比例的下降是本报告期销售费用率下降的主要原因，也导致了销售费用增长幅度远低于营业
收入增长幅度。
（2）按公司既定的品牌推广策略预计 2012 年度全年品牌推广费将维持在 10％左右，公司正在筹备重拍新的品牌推广广告片，
并将在今年下半年择机进行新一轮品牌宣传，届时品牌推广费用投入比例亦将提高。
4.报告期内公司管理费用 1,543.74 万元，较上年同期增长 104.99％，增长的主要原因是公司业务规模扩大，各主要管理费用均
有所增加所致。
5.报告期内归属于上市公司股东的净利润为 10,694.54 万元，较上年同期增长 161.10％，净利润的增长幅度高于营业收入增长
的幅度，主要原因是本期的销售费用比例较低，仅占营业收入的 15.83％（原因如上所述）。
补充说明：根据公司 2012 年度经营计划，本年度销售费用率预计仍将与过去三个年度保持相对平稳的水平。如果按过去
三年平均的销售费用率 24.86％来计算，那么本报告期内归属于上市公司股东的净利润将为 8,548.93 万元，较上年同期增长
108.72％，与营业收入增长幅度相当。
（三）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1.报告期内经营活动产生的现金流量净额 1,352.47 万元，较上年同期增加 348.23％，主要是公司业务规模扩大所致。
2.报告期内筹资活动产生的现金流量净额-10,122.50 万元，较上年同期减少 2,699.98 万元，幅度为 36.38％，主要原因是本期
支付现金股利。
3.2 业务回顾和展望
（一）报告期总体经营情况回顾
报告期内，公司主营的膳食营业补充剂销售业务继续保持良好的发展态势，经营业绩较去年同期大幅增长，本期实现营
业收入为 27,950.82 万元，较去年同期增长 114.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,694.54 万元，较去年同期增长
161.10%。
（二）2012 年发展展望
随着公司品牌效应的不断显现，销售终端继续扩大，大型连锁的深度经营，2012 年一季度销售收入取得了大幅增长的良
好业绩。公司管理层将按照《2011-2015 年度经营规划纲要》及 2012 年度经营计划的要求，做好经营与管理工作，继续保持
公司“持续、健康、快速”的发展。国家政策的支持与行业相关法规和政策的逐步完善给诚信经营与规范运作的企业带来更
加健康的外部环境，比如 2012 年 1 月工信部与国家发改委联合印发《食品工业“十二五发展规划”》，对“营养与保健食品制
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造业”提出了具体要求；2012 年 3 月国家食品药品监督管理局下发《关于印发保健食品命名规定和命名指南的通知》，有利于
行业的进一步清理和整顿，为公司未来发展创造了健康的外部环境。公司管理层将继续努力，抓住机遇，加强自身建设，保
持公司持续、健康、快速的发展。
（三）其他情况
1.子公司新设及变动情况
（1）报告期内，公司于 2011 年 10 月董事会决议同意收购珠海普迪电子有限公司，以获取储备生产发展用地，珠海普迪
电子有限公司于 2012 年 1 月完成工商变更登记，成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（2）报告期内，公司出资 1,000 万元在珠海横琴新区设立广东佰嘉生物科技有限公司，广东佰嘉生物科技有限公司于 2012
年 3 月完成工商注册登记手续，成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。新公司将负责公司膳食营养补充剂单品项
目的运作与管理。
（3）报告期内，公司向全资子公司广州市佰健生物工程有限公司增资 15,565.91 万元，用于实施开设汤臣倍健连锁营养
中心项目。广州市佰健生物工程有限公司已于 2012 年 3 月完成工商变更登记，注册资本增至 19,721.91 万元。
（4）报告期内，公司向全资子公司广州奈梵斯健康产品有限公司增资 950 万元，以满足其业务发展的需要。广州奈梵斯
健康产品有限公司已于 2012 年 3 月完成工商变更登记，注册资本增至 1,000 万元。
2.关于螺旋藻事件的澄清说明
（1）3 月 30 日，国家食品药品监督管理局在其官网公布以螺旋藻为原料保健食品重金属专项监督检查结果。结果显示，
汤臣倍健牌螺旋藻片铅含量在本次监督检查中结果未超过国家限量标准。
（2）4 月 10 号，国家食品药品监督管理局在其官网通报《国家食品药品监管局关于螺旋藻保健食品有关问题的回应》，
针对媒体关注的关于螺旋藻保健食品监测和监督检查结果不一致问题、目前螺旋藻类保健食品执行的标准、螺旋藻保健食品
铅限量与一般保健食品不同的问题等予以详细解释与回应。
3.风险提示
（1）公司膳食营养补充剂业务的快速扩张，对销售管理提出了更高要求，包括渠道和终端的精细化管理、市场管控等各
方面的问题需要完善和提升，为此今年公司管理层拟加大对市场的规范和整理力度，夯实各项基础工作。
（2）本次螺旋藻事件媒体负面新闻对公司可能产生一定的负面影响，此次事件对公司实际销售的影响尚有待更长时间观
察检验，目前公司所有产品包括螺旋藻片都在正常销售。公司将继续加强质量管理，保持产品一贯的高品质；同时不断加强
品牌建设，提升公司的品牌形象。
4.社会责任履行情况
报告期内，为了改善中国贫困地区学龄儿童营养缺乏状况，公司与中国营养学会、全球儿童营养基金会（Global Child
Nutrition Foundation）三方于 2012 年 2 月就“贫困地区儿童营养改善项目”合作事宜签署合作协议。协议主要内容如下：项
目主办方为中国营养学会，项目指导方为全球儿童营养基金会，项目支持方与执行方为公司；公司计划三年内累计投入自有
资金 1,000 万元（主要是以产品形式提供，以及部分现金）支持该项目的实施与运作，根据中国营养学会提供的营养包配方生
产营养包，并负责整个项目的全部费用；该项目将在中国内地贫困地区选取 18 所样板学校作为项目资助对象，按实施计划分
批提供为期两个学期的营养包。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
收购报告书或
权益变动报告 无 无 无
书中所作承诺
重大资产重组
无 无 无
时所作承诺
（一）关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
本公司控股股东和实际控制人梁允超先生和关联方孙晋瑜女士承诺：“自
公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本
报告期内，上述人员均
发行时所作承 次公开发行股票前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。
上市前股东 完全履行了股份锁定与
诺 本公司其他股东承诺：“自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者 限制的相关承诺。
委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已持有的公司股份，也不
由公司收购该部分股份”。
汤晖、陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、王中伟、周许挺、龙翠耘 8 名
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股东承诺：“本人有在 2009 年 7 月 27 日完成的对公司进行增资扩股新增
加的股份，在公司股票上市之日起 24 个月内，转让的上述新增股份不超
过本人所持有该新增股份总额的 50％”。
陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、周许挺、龙翠耘、黄敏、蒋钢、孙大
千、王志辉、李祖伟、周霆、朱新发、余刚、梁英男、杨守志、吴震瑜、
熊汉华、余震、赵春丽、郑钟侨、邓杰伟 22 名股东承诺：“本人有在 2009
年 10 月 28 日完成的对公司进行增资扩股新增加的股份，该新增股份在
2012 年 10 月 28 日之前不得转让”。
梁允超、汤晖、梁水生 3 名董事，蒋钢、周霆 2 名监事，陈宏、龙翠耘、
周许挺 3 名高级管理人员承诺：“在作为公司董事、监事、高级管理人员
期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期
间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。自公司股
票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；
在申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份
总数的 25%”。
孙晋瑜女士作为本公司实际控制人梁允超先生的关联方，承诺：“梁允超
在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有
的公司的股份及其变动情况，在梁允超任职期间每年转让的股份不超过
本人所持有的公司股份总数的 25%。自公司股票上市之日起一年内和梁
允超离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在梁允超申报离职
半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的
25%”。
（二）关于避免同业竞争的承诺
为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益
和保证公司的长期稳定发展，公司的控股股东及实际控制人梁允超先生
向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函的主要内容如下：
“1、本人保证不利用控股股东及实际控制人的地位损害汤臣倍健及汤臣
倍健其他股东的利益。
2、在作为汤臣倍健的控股股东及实际控制人期间，本人保证本人及本人
全资子公司、实际控制的公司（除汤臣倍健之外）不在中国境内外以任
何形式直接或间接从事与汤臣倍健主营业务或者主营产品相竞争或者构
成竞争威胁的业务活动，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与汤臣
倍健主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组
织。”
（三）关于关联交易的承诺
为规范和减少与公司的关联交易，保证关联交易的公开、公平、公正，
公司的控股股东及实际控制人梁允超先生承诺：“本人将尽量避免与汤臣
倍健进行关联交易，对于因汤臣倍健生产经营需要而发生的关联交易，
本人将严格按照《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司章程》对关联交
易做出的规定进行操作”。
公司全体董事（梁允超、汤晖、梁水生、陈平、林斌）承诺：“在公司涉
及关联交易事项时，本人将严格按照《广东汤臣倍健生物科技股份有限
公司章程》对关联交易做出的规定进行操作”。
其他承诺（含追
无 无 无
加承诺）
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 142,525.80
本季度投入募集资金总额 6,457.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 40,566.51
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
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广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
是否
已变 截至期末 项目可行
募集资金 截至期末 项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 调整后投 本季度投 投资进度 本季度实 性是否发
承诺投资 累计投入 定可使用状 到预计
资金投向 目(含 资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
总额 金额(2) 态日期 效益
部分 (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
2012 年 6 月
生产车间新建项目 否 13,902.00 13,902.00 3,084.56 14,086.02 101.32% 0.00 不适用 否
30 日
营销网络优化技术改 2013 年 12
否 12,300.00 12,300.00 246.64 6,855.03 55.73% 0.00 不适用 否
造项目 月 31 日
信息系统技术改造项 2013 年 12
否 1,866.00 1,866.00 253.49 867.23 46.48% 0.00 不适用 否
目 月 31 日
承诺投资项目小计 - 28,068.00 28,068.00 3,584.69 21,808.28 77.70% - 0.00 - -
超募资金投向
2013 年 12
品牌建设项目 否 26,235.00 26,235.00 626.43 8,511.78 32.44% 0.00 不适用 否
月 31 日
收 购 珠 海 普 迪 电 子有 2012 年 1 月 0.00
否 2,340.00 2,340.00 1,025.00 2,025.00 86.54% 不适用 否
限公司 31 日
进 一 步 扩 大 珠 海 生产 2013 年 12 0.00
否 15,986.00 15,986.00 816.45 816.45 5.11% 不适用 否
基地产能项目 月 31 日
开 设 连 锁 营 养 中 心项 2013 年 12 0.00
否 15,565.91 15,565.91 405.00 405.00 2.60% 不适用 否
目 月 31 日
归还银行贷款（如有） - 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 100.00% - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 60,126.91 67,126.91 2,872.88 18,758.23 27.94% - 0.00 - -
合计 - 88,194.91 95,194.91 6,457.57 40,566.51 42.61% - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
2011 年 1 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议决议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资
金用于偿还银行贷款的议案》及《关于以其他与主营业务相关的营运资金 2.6235 亿元开展公司品牌建
设项目的议案》，同意使用 7000 万元偿还银行贷款和使用 2.6235 亿元开展品牌建设项目。公司独立董
事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。
2011 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的
超募资金的金额、用途 营运资金收购珠海普迪电子有限公司 100%股权的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资
及使用进展情况 金 2,340 万元收购普迪印制电路有限公司持有的珠海普迪电子有限公司 100%股权。公司独立董事及保
荐机构已对议案发表同意意见。
2012 年 2 月 21 日，公司第二届董事会第四次会议决议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营
运资金增资广州市佰健生物工程有限公司用于开设连锁营养中心项目的议案》及《关于使用部分其他与
主营业务相关的营运资金用于进一步扩大珠海生产基地产能项目的议案》，同意使用 15,565.91 万元增资
广州佰健用于开设汤臣倍健连锁营养中心项目和 15,986 万元用于进一步扩大珠海生产基地产能项目。
公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
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广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
适用
2011 年 1 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，将募集资金
3,235.82 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：生产车间新建项目 1,513.95 万元，营
募集资金投资项目先 销网络优化技术改造项目 1,402.43 万元，信息系统技术改造项目 319.44 万元。公司保荐机构广发证券
期投入及置换情况 以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
2011 年 3 月 18 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，将超募资金
2,425.219 万元置换截至 2011 年 2 月 28 日止预先已投入超募资金投资项目的自筹资金，其中：品牌建设
项目 2,425.219 万元。公司保荐机构广发证券以及全体独立董事对此均出具了同意意见。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 剩余 47,330.89 万元超募资金尚未有具体使用
尚未使用的募集资金
计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金
用途及去向
使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。
募集资金使用及披露
由于生产车间新建项目的原始募集资金 13,902 万元产生利息收入 184.80 万元，并且将该部分利息收入
中存在的问题或其他
投放该项目，导致生产车间新建项目截至期末投资进度 101.32%。
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
经 2012 年 1 月 31 日公司第二届董事会第三次会议审议通过，2011 年度利润分配预案为：公司以 2011 年末总股本 10,936
万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 10 元现金（含税），以资本公积金每 10 股转增 10 股。
2 月 22 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过上述权益分派方案；3 月 5 日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变
更为 21,872 万股。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
广东汤臣倍健生物科技股份有限公司
董事长：梁允超
二○一二年四月十三日
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