现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9399735 |
83784298 |
108320425 |
68693635 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1615102948 |
6647547875 |
4854131783 |
3305208462 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
331600706 |
804212404 |
645874196 |
445658002 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
439568131 |
1687750975 |
1195409826 |
748598560 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
645916602 |
2286467166 |
1645072842 |
1097886645 |
| 经营活动现金流出小计 |
1562832384 |
5433848494 |
3932889908 |
2663136638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52270564 |
1213699380 |
921241875 |
642071825 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3857543823 |
7943432672 |
5817955905 |
4894438154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9375320 |
57794706 |
53375724 |
52143776 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3908504890 |
8164909867 |
5973444807 |
5039311940 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31979190 |
133377559 |
111230659 |
75384335 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3940682920 |
8896285435 |
5979230659 |
4045384335 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32178030 |
-731375568 |
-5785852 |
993927605 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000000 |
1840963750 |
1094994555 |
841502889 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
150000000 |
1840963750 |
1094994555 |
841502889 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
2364781825 |
1564776825 |
1550002500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47080 |
105908895 |
105828336 |
50185933 |
| 筹资活动现金流出小计 |
200426062 |
3077567456 |
2276425627 |
2205636223 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50426062 |
-1236603706 |
-1181431072 |
-1364133335 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6585288 |
-3423753 |
-5839234 |
5826642 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36918816 |
-757703648 |
-271814282 |
277692738 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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816553502 |
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763508882 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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174948722 |
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86843595 |
| 无形资产摊销 |
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114252312 |
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59422134 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29243477 |
-- |
-29994296 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2672915 |
-- |
676002 |
| 财务费用 |
-- |
8627108 |
-- |
8405795 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3839033 |
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16652615 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-90625909 |
-- |
69884011 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26608411 |
-- |
-253408848 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
271684476 |
-- |
-57527711 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-2155200 |
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11285500 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1213699380 |
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642071825 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1834200925 |
-- |
2869597311 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2591904573 |
-- |
2591904573 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-757703648 |
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277692738 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5765660 |
-- |
2042914 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1605703213 |
6563763576 |
4745811358 |
3236514828 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3857543823 |
7943432672 |
5817955905 |
4894438154 |
