现金流量表
报告期 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
76648256 |
99166153 |
43557490 |
12153644 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
7259496176 |
4933815131 |
2972244661 |
1074000768 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
694451587 |
432777429 |
290611652 |
173889238 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2309228945 |
1511554928 |
891788413 |
444909940 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1741511065 |
997876330 |
539681444 |
208315509 |
经营活动现金流出小计 |
5693131802 |
3673899400 |
2207669597 |
1027704169 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1566364374 |
1259915731 |
764575064 |
46296600 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1972161543 |
1238853131 |
1223399394 |
1222735552 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2449001 |
2458052 |
2453712 |
10500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
98054583 |
98054583 |
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投资活动现金流入小计 |
2145027765 |
1363231599 |
1249447075 |
1244259558 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
321693604 |
226434336 |
181171998 |
25331172 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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107343 |
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投资活动现金流出小计 |
2676793604 |
956641679 |
911171998 |
555331172 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-531765840 |
406589920 |
338275077 |
688928387 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
270000000 |
278731988 |
278731988 |
8731988 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
73264500 |
69414000 |
69414000 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
345264500 |
350145988 |
350145988 |
10731988 |
偿还债务所支付的现金 |
583661139 |
316522124 |
234822124 |
193897844 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47212800 |
47212919 |
47212919 |
119 |
筹资活动现金流出小计 |
1294870120 |
1007678044 |
863353145 |
198890649 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-949605620 |
-657532056 |
-513207157 |
-188158662 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3792844 |
-4535308 |
198435 |
-7527823 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
81200071 |
1004438286 |
589841419 |
539538502 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
1544096115 |
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963806566 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
108393287 |
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51881622 |
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无形资产摊销 |
96818010 |
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46232295 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
232342 |
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114920 |
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固定资产报废损失 |
1403591 |
-- |
1127982 |
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财务费用 |
23566552 |
-- |
10674771 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-181492516 |
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-23593969 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-64873648 |
-- |
254538714 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-88798586 |
-- |
-236480631 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
390603868 |
-- |
-376148546 |
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增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
42376516 |
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51600275 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
1566364374 |
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764575064 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1825771643 |
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2334412991 |
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减:货币资金的期初余额 |
1744571572 |
-- |
1744571572 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
81200071 |
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589841419 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
708902 |
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705719 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
7182847920 |
4834648978 |
2928687171 |
1061847124 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1972161543 |
1238853131 |
1223399394 |
1222735552 |