现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
115514263 |
57900325 |
25500699 |
202535836 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4526356491 |
3063679782 |
1344975867 |
5275792890 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
517346114 |
383928125 |
225073780 |
602833905 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1466037764 |
1035481343 |
477553941 |
1581296733 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1140426471 |
681485935 |
365662201 |
1001438387 |
| 经营活动现金流出小计 |
3768925416 |
2583611696 |
1337730634 |
3926739665 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
757431075 |
480068086 |
7245233 |
1349053225 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1088694570 |
967920530 |
875000000 |
3261874172 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
138483 |
12258 |
11767 |
424860 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1110410809 |
984284882 |
887995980 |
3311939849 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
252015909 |
177159406 |
100979501 |
250687416 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
802015909 |
697159406 |
620979501 |
7352905614 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
308394899 |
287125476 |
267016478 |
-4040965765 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
555647201 |
500000000 |
500000000 |
1056178949 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
555647201 |
500000000 |
500000000 |
2474178949 |
| 偿还债务所支付的现金 |
685865500 |
356934386 |
78645365 |
106465041 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
284327 |
284231 |
-- |
119837540 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1459293272 |
1120130359 |
90953261 |
730130358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-903646071 |
-620130359 |
409046739 |
1744048591 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2245913 |
-2465226 |
-4256964 |
19168022 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
159933990 |
144597977 |
679051486 |
-928695927 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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829810703 |
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908431767 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42882338 |
-- |
79350922 |
| 无形资产摊销 |
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80574891 |
-- |
67998670 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5182 |
-- |
160902 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
390330 |
-- |
912871 |
| 财务费用 |
-- |
30053385 |
-- |
14623306 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9334324 |
-- |
-47982282 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12284030 |
-- |
-30485118 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-60683008 |
-- |
134366780 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-430384076 |
-- |
163445548 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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26182858 |
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2547665 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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480068086 |
-- |
1349053225 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1957593760 |
-- |
1720730990 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1812995783 |
-- |
2649426917 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
144597977 |
-- |
-928695927 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
394209 |
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1832575 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4390403619 |
2986077003 |
1319430312 |
5072927291 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20438609 |
19702454 |
44855 |
329763 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1088694570 |
967920530 |
875000000 |
3261874172 |
