现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102719076 |
72995955 |
37533560 |
169761926 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5286441798 |
4005581706 |
1910972504 |
10476169529 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
875638349 |
631498949 |
366285964 |
1031752581 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1442219039 |
1076178925 |
507666625 |
2668577986 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2166389478 |
1560199494 |
743155487 |
3536310910 |
| 经营活动现金流出小计 |
4945411055 |
3711211435 |
1761562490 |
8424759481 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
341030743 |
294370271 |
149410014 |
2051410048 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5943819915 |
4814490692 |
1704450972 |
5883899174 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1014834 |
986051 |
68639 |
705869 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6043872126 |
4876473828 |
1727774127 |
5975194672 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
227507662 |
158255227 |
96320626 |
1257330913 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
282979300 |
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50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
6085881727 |
4338279152 |
1896320626 |
7302230913 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42009601 |
538194675 |
-168546499 |
-1327036241 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
544658889 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
545098900 |
440011 |
795326 |
7501208 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
247425830 |
240151424 |
203214556 |
53620033 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1783996331 |
1758721926 |
203214556 |
379704230 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1238897431 |
-1758281915 |
-202419230 |
-372203022 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2972632 |
1488717 |
-9734754 |
13031948 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-942848920 |
-924228252 |
-231290468 |
365202733 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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880136413 |
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1778752530 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58636364 |
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116118723 |
| 无形资产摊销 |
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56463589 |
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108790924 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
211575 |
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-106232 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
515831 |
-- |
754312 |
| 财务费用 |
-- |
3655080 |
-- |
4145703 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-41575830 |
-- |
-94367357 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
311177735 |
-- |
-102541062 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-70934559 |
-- |
-61824707 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-905993548 |
-- |
362632835 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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24286400 |
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1190816 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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294370271 |
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2051410048 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2399489239 |
-- |
3323717490 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3323717490 |
-- |
2958514758 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-924228252 |
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365202733 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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545989 |
-- |
1901242 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5183722722 |
3932585750 |
1873438944 |
10306407603 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5943819915 |
4814490692 |
1704450972 |
5883899174 |
