现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89386163 |
76648256 |
99166153 |
43557490 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1756593202 |
7259496176 |
4933815131 |
2972244661 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
279210510 |
694451587 |
432777429 |
290611652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
628623225 |
2309228945 |
1511554928 |
891788413 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
568526220 |
1741511065 |
997876330 |
539681444 |
| 经营活动现金流出小计 |
1703621294 |
5693131802 |
3673899400 |
2207669597 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
52971907 |
1566364374 |
1259915731 |
764575064 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
740980000 |
1972161543 |
1238853131 |
1223399394 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86900 |
2449001 |
2458052 |
2453712 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
98054583 |
98054583 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
750275936 |
2145027765 |
1363231599 |
1249447075 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40454390 |
321693604 |
226434336 |
181171998 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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107343 |
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| 投资活动现金流出小计 |
95454390 |
2676793604 |
956641679 |
911171998 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
654821546 |
-531765840 |
406589920 |
338275077 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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270000000 |
278731988 |
278731988 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
73264500 |
69414000 |
69414000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- |
345264500 |
350145988 |
350145988 |
| 偿还债务所支付的现金 |
100000 |
583661139 |
316522124 |
234822124 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
172095 |
47212800 |
47212919 |
47212919 |
| 筹资活动现金流出小计 |
33128003 |
1294870120 |
1007678044 |
863353145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33128003 |
-949605620 |
-657532056 |
-513207157 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1018157 |
-3792844 |
-4535308 |
198435 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
675683608 |
81200071 |
1004438286 |
589841419 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1544096115 |
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963806566 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
108393287 |
-- |
51881622 |
| 无形资产摊销 |
-- |
96818010 |
-- |
46232295 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
232342 |
-- |
114920 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1403591 |
-- |
1127982 |
| 财务费用 |
-- |
23566552 |
-- |
10674771 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-181492516 |
-- |
-23593969 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-64873648 |
-- |
254538714 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88798586 |
-- |
-236480631 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
390603868 |
-- |
-376148546 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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42376516 |
-- |
51600275 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1566364374 |
-- |
764575064 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1825771643 |
-- |
2334412991 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1744571572 |
-- |
1744571572 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
81200071 |
-- |
589841419 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
708902 |
-- |
705719 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1667207039 |
7182847920 |
4834648978 |
2928687171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
740980000 |
1972161543 |
1238853131 |
1223399394 |
