汤臣倍健股份有限公司
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2019]G18033400036 号
目 录
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明……………………… 1-2
附件………………………………………………………3-4
附件
汤臣倍健股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制人：汤臣倍健股份有限公司 单位：人民币元
资金占用方类 与公司的 核算的会计科 年初占用资金余 占用资 本年度偿还累计 本年期末占用资 占用形 占用性
本年累计发生额
别 资金占用方名称 关联关系 目 额 金利息 发生额 金余额 成原因 质
控股股东、实
际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业
广州奈梵斯健康产品有
子公司 应收账款 1,672,548.26 1,672,548.26 货款 经营性
限公司
广州市佰健生物工程有
子公司 应收账款 3,712,640.40 42,703,470.26 45,310,450.22 1,105,660.44 货款 经营性
限公司
广东佰嘉药业有限公司 子公司 应收账款 87,489,242.88 575,012,176.21 662,501,419.09 - 货款 经营性
汤臣倍健药业有限公司 子公司 应收账款 81,981,560.84 2,583,048,848.09 2,665,030,408.93 - 货款 经营性
广东佰悦网络科技有限
子公司 应收账款 116,638,963.75 55,948,412.37 49,000,000.00 123,587,376.12 货款 经营性
子公司及其附 公司
属企业 广东佰腾药业有限公司 子公司 应收账款 - 22,599,058.23 22,599,058.23 - 货款 经营性
健之宝营养生物科技 子公司的
应收账款 15,739,820.92 2,342,055.85 18,081,876.77 货款 经营性
（中国）有限公司 附属企业
广州奈梵斯健康产品有
子公司 其他应收款 2,156,658.60 159,912.58 2,316,571.18 往来款 经营性
限公司
汤臣倍健药业有限公司 子公司 其他应收款 127,423.33 2,937,351.67 2,969,135.00 95,640.00 往来款 经营性
香港佰瑞有限公司 子公司 其他应收款 400,887,300.00 139,292,000.00 2,028,000.00 538,151,300.00 往来款 投资性
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资金占用方类 与公司的 核算的会计科 年初占用资金余 占用资 本年度偿还累计 本年期末占用资 占用形 占用性
本年累计发生额
别 资金占用方名称 关联关系 目 额 金利息 发生额 金余额 成原因 质
健之宝营养生物科技 子公司的
其他应收款 410,463.55 779,235.74 157,890.05 1,031,809.24 往来款 经营性
（中国）有限公司 附属企业
贵州省诚成共创保险经
子公司 其他应收款 1,947,225.80 1,947,225.80 往来款 经营性
纪有限公司
募集资
汤臣倍健药业有限公司 子公司 长期应收款 299,600,000.00 299,600,000.00 - 投资性
金
小计 - - 1,012,363,848.33 3,424,822,521.00 - 3,749,196,361.52 687,990,007.81 - -
关联自然人及
- - - - - - - - - -
其控制的法人
其他关联人及
- - - - - - - - - -
其附属企业
总计 - - - 1,012,363,848.33 3,424,822,521.00 - 3,749,196,361.52 687,990,007.81 - -
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