广州市香雪制药股份有限公司
关于 2018 年年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将 2018 年年
度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】853 号文《关于核准广州市
香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股
152,871,998 股，本次配股共认购 151,903,006 股，每股面值人民币 1 元，每股发
行价格 10.46 元，共计募集资金人民币 1,588,905,442.76 元，扣除相关发行费用
合计 31,251,903 元后，实际募集资金净额为 1,557,653,539.76 元。募集资金到
位情况已由立信会计师事务审验确认，并出具了信会师报字（2015）第 711285 号
《验资报告》。
2018 年 1-12 月份实际使用配股募集资金 0 元，使用募集资金产生的利息
11,693,364.67 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司配股募集资金累计已投入募集
资金金额为 1,557,653,539.76 元，配股募集资金专户余额为 77,625.00 元，系募
集资金专户产生的利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的有
关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的
规定，公司对 2015 年配股募集资金实行专户存储。
2015 年 6 月 30 日，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司与中信银行
股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司深圳金中环支行和中国民生银行
广州分行分别签订《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行
监管，签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司配股募集资金在银行专户存储情况如下：
序号 开户银行 账号 余额（元）
中信银行股份有限公司广州分
1 81109 0101 36000 14251 77,625.00
行
合计 77,625.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因
及其情况
不适用。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
不适用。
（四）募投项目先期投入及置换情况
不适用。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（六）节余募集资金使用情况
公司配股募集资金已全部使用完毕，节余募集资金系募集资金专户产生的利
息收入。
（七）超募资金使用情况
不存在超募情形。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
存放在募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2019 年 4 月 29 日批准报出。
附表 1：2015 年配股募集资金使用情况对照表
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2019 年 4 月 29 日
附表 1：
2015 年配股募集资金使用情况对照表
编制单位：广州市香雪制药股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 单位：人民币万元
募集资金总额 155,765.35 报告期投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 155,765.35
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 截止报告期 项目可行性是
募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部分 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 末累计实现 否发生重大变
诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 的效益 效益
变更) (2)/(1) 期 的效益 化
承诺投资项目
2015 年 07 月
偿还银行贷款 否 60,000 60,000 0 60,000 100% - - 是 否
01 日
0 2016 年 04 月
补充流动资金 否 95,765.35 95,765.35 95,765.35 100% - - 是 否
21 日
承诺投资项目小计 -- 155,765.35 155,765.35 0 155,765.35 -- -- -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- -- -- - - -- --
合计 -- 155,765.35 155,765.35 0 155,765.35 -- -- - - -- --
未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况