现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27129489 |
15295997 |
10146088 |
82969590 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1388478407 |
954385200 |
501904209 |
2112939184 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
265838782 |
186050605 |
101123825 |
357880378 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
904121625 |
583974471 |
281590455 |
1156595777 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
157363425 |
120212357 |
56159484 |
230071811 |
| 经营活动现金流出小计 |
1424643006 |
961020260 |
476090278 |
1849497282 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36164600 |
-6635060 |
25813931 |
263441902 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23405513 |
14196790 |
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1912780 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30076386 |
21068986 |
287400 |
0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13038558 |
13038558 |
9026914 |
10968532 |
| 投资活动现金流入小计 |
82873875 |
48304334 |
9314314 |
13726433 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27725831 |
23439029 |
17578050 |
56033755 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27196790 |
27196790 |
13000000 |
10950000 |
| 投资活动现金流出小计 |
54922620 |
50635818 |
30578050 |
67383755 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
27951254 |
-2331485 |
-21263736 |
-53657323 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12800000 |
12800000 |
12800000 |
126150000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25276807 |
24619579 |
4419655 |
265325838 |
| 筹资活动现金流入小计 |
38496807 |
37839579 |
17639655 |
392005838 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19491551 |
12791551 |
10370000 |
186062583 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24898131 |
11086850 |
5513333 |
249955146 |
| 筹资活动现金流出小计 |
99772997 |
77399917 |
54376208 |
592635019 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-61276190 |
-39560338 |
-36736553 |
-200629182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-427 |
844 |
46 |
-3602 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-69489962 |
-48526040 |
-32186311 |
9151797 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-120879190 |
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-401746228 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
91191685 |
-- |
185365767 |
| 无形资产摊销 |
-- |
23558952 |
-- |
47161002 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
42345734 |
-- |
90430 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
577147 |
| 财务费用 |
-- |
109926724 |
-- |
237058756 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5048326 |
-- |
50639772 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-51283441 |
-- |
9615383 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-112750148 |
-- |
62889459 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
12079443 |
-- |
-126514472 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-749768 |
-- |
17108007 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-6635060 |
-- |
263441902 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
86697369 |
-- |
135527086 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
135223409 |
-- |
126375290 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-48526040 |
-- |
9151797 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3936666 |
-- |
8039947 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1348221134 |
931750940 |
487344538 |
1997149696 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13127783 |
7338263 |
4413583 |
32819898 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23405513 |
14196790 |
-- |
1912780 |
