广州市香雪制药股份有限公司 2021 年度财务决算报告 广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报表经大华 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,会计师的审计意见是标准无保留。现将2021 年度财务决算报告如下(均为合并数据): 一、主要财务指标 2021 年,公司实现营业收入 297,057.58 万元,同比减少 3.30%;利润总额 -63,577.51 万元,同比减少 482.68%;归属于母公司股东的净利润-68,846.91 万元, 同比减少 799.51%。主要财务指标如下: 项目 2021 年 2020 年 基本每股收益(元/股) -1.04 0.15 稀释每股收益(元/股) -1.04 0.15 加权平均净资产收益率 -21.01% 2.77% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.39 0.39 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.45 5.46 二、主营业务收入构成 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,970,575,841.91 100% 3,072,090,655.97 100% -3.30% 分行业 医药制造 475,195,180.68 16.00% 680,348,636.67 22.15% -30.15% 医药流通 868,860,055.45 29.25% 618,236,922.27 20.12% 40.54% 医疗器械 14,804,251.76 0.50% 14,052,311.39 0.46% 5.35% 软饮料 170,500,847.49 5.74% 184,524,780.69 6.01% -7.60% 其它 232,255,713.97 7.82% 476,018,666.81 15.49% -51.21% 中药材 1,208,959,792.56 40.70% 1,098,909,338.14 35.77% 10.01% 分产品 抗病毒口服液 180,417,186.04 6.07% 407,524,494.86 13.27% -55.73% 板蓝根 28,052,404.23 0.94% 40,837,474.60 1.33% -31.31% 橘红系列 149,547,021.74 5.03% 119,885,139.01 3.90% 24.74% 其他 1,403,599,437.34 47.25% 1,404,934,209.36 45.73% -0.10% 中药材 1,208,959,792.56 40.70% 1,098,909,338.14 35.77% 10.01% 分地区 广东省 827,679,336.46 27.86% 1,063,395,074.06 34.61% -22.17% 西南区 86,670,043.09 2.92% 218,532,396.05 7.11% -60.34% 华中区 1,184,856,719.61 39.89% 984,024,397.73 32.03% 20.41% 华北、华东及东 871,369,742.75 29.33% 798,427,656.06 25.99% 9.14% 北区 海外 0.00% 7,711,132.07 0.25% -100.00% 分销售模式 直营销售模式 2,466,537,686.82 83.03% 2,405,942,697.96 78.32% 2.52% 经销模式 504,038,155.09 16.97% 666,147,958.01 21.68% -24.34% 三、2021 年末资产负债变动情况 单位:元 2021 年末 2021 年初 比重增 占总资 占总资 重大变动说明 金额 金额 减 产比例 产比例 货币资金 196,122,291.93 1.72% 605,209,582.11 4.96% -3.24% 本期还债增加 应收账款 1,096,718,186.89 9.64% 1,039,039,752.56 8.52% 1.12% 合同资产 0.00% 0.00% 存货 761,463,589.35 6.69% 839,809,553.09 6.88% -0.19% 投资性房地产 248,528,116.98 2.18% 222,112,260.06 1.82% 0.36% 长期股权投资 114,794,940.40 1.01% 129,064,011.02 1.06% -0.05% 本期在建工程转 固定资产 3,844,938,425.22 33.79% 2,004,560,119.96 16.43% 17.36% 固所致 本期在建工程转 在建工程 2,105,548,161.73 18.50% 3,425,803,839.56 28.08% -9.58% 固所致 使用权资产 5,297,174.58 0.05% 3,593,425.24 0.03% 0.02% 短期借款 2,466,298,751.83 21.67% 2,881,303,514.38 23.62% -1.95% 银行融资减少 合同负债 117,383,835.16 1.03% 85,006,082.96 0.70% 0.33% 本期预收款增加 长期借款 528,922,577.72 4.65% 725,719,155.27 5.95% -1.30% 银行融资减少 租赁负债 2,358,768.24 0.02% 2,321,901.31 0.02% 0.00% 四、2021年度现金流量状况 单位:元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,111,792,111.91 3,644,936,700.63 -14.63% 经营活动现金流出小计 2,854,229,842.10 3,387,755,862.06 -15.75% 经营活动产生的现金流量净额 257,562,269.81 257,180,838.57 0.15% 投资活动现金流入小计 1,048,024,615.26 891,058,027.93 17.62% 投资活动现金流出小计 1,160,829,591.92 2,178,129,860.25 -46.71% 投资活动产生的现金流量净额 -112,804,976.66 -1,287,071,832.32 -91.24% 筹资活动现金流入小计 4,759,181,305.24 5,065,963,479.62 -6.06% 筹资活动现金流出小计 5,209,402,064.79 3,892,477,165.66 33.83% 筹资活动产生的现金流量净额 -450,220,759.55 1,173,486,313.96 -138.37% 现金及现金等价物净增加额 -305,555,592.19 143,214,432.33 -313.36% 五、主要会计数据和财务指标 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 0.45 0.55 -18.18% 资产负债率 67.25% 65.16% 2.09% 速动比率 0.34 0.43 -20.93% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 扣除非经常性损益后净利润 -73,058.19 14,637.42 -599.12% EBITDA 全部债务比 -3.78% 8.08% -11.86% 利息保障倍数 -1.86 1.67 -211.38% 现金利息保障倍数 2.38 2.54 -6.30% EBITDA 利息保障倍数 -1.19 2.52 -147.22% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 82.13% 97.91% -15.78% 广州市香雪制药股份有限公司 2022年4月22日