湖南天舟科教文化股份有限公司2011年
第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖志鸿先生、主管会计工作负责人陈四清先生及会计
机构负责人(会计主管人员)周艳女士声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减（%）
总资产（元） 541,739,391.96 534,139,745.18 1.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（或
502,893,819.75 499,992,534.40 0.58%
股东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元
6.71 6.67 0.60%
/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,980,095.60 -63.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.35 -25%
/股）
本报告期比上年同期
报告期 上年同期
增减（%）
营业总收入（元） 35,489,996.47 26,994,168.80 31.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,901,285.35 2,078,563.36 39.58%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0
1
加权平均净资产收益率（%） 0.58% 2.20% -1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.58% 2.20% -1.62%
产收益率（%）
非经常性损益项目
□适用 √不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,056
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－宝盈增强收益债券型证
1,200,000 基金、理财产品等其他(06)
券投资基金
鹏华基金公司－上海银行－西藏证券灵
149,890 基金、理财产品等其他(06)
活配置1号资产管理计划
渤海证券股份有限公司 140,000 国有法人(01)
鹏华基金公司－交行－鹏华交通银行灵
130,000 基金、理财产品等其他(06)
活配置1号资产管理计划
欧阳小龙 122,420 境内自然人(03)
蒋新宇 96,500 境内自然人(03)
李晓莉 92,100 境内自然人(03)
上海赛迪投资有限公司 91,300 未知(ZZ)
邓一军 90,228 境内自然人(03)
涂海根 83,750 境内自然人(03)
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 售股数 限售股数 数
湖南天鸿投资集
48,880,000 0 0 48,880,000 首发承诺 2013.12.15
团有限公司
李容平 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2011.12.15
邓朝晖 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2011.12.15
刘巍巍 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2011.12.15
赵伟立 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2011.12.15
2
李 颖 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011.12.15
李 平 210,000 0 0 210,000 首发承诺 2011.12.15
王崇亿 210,000 0 0 210,000 首发承诺 2011.12.15
李舜平 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011.12.15
胡小红 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011.12.15
黄碧萱 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011.12.15
刘长兴 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011.12.15
周艺文 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
罗 韬 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
喻宇汉 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
陈四清 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
周学明 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
李 强 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
戴 波 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
袁华强 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
彭 伟 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
贾达黎 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
孙 伟 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
李薇红 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
李成仁 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
陈晶德 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
廖美群 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2011.12.15
汤姿平 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2011.12.15
周 艳 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2011.12.15
张艺耀 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2011.12.15
母飞鹏 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2011.12.15
张爱哲 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2011.12.15
邹迎宪 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
聂乐和 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
袁 敏 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
陈民众 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
罗 理 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
严小华 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
赖平波 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
骆 坚 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
赵 红 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曾朝晖 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
熊玉心 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
肖 毅 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
孟实华 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
严云楼 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
柳聪年 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
何 莉 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
3
朱兰球 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
黄 斌 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
黄小艳 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
殷晓晶 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
郑绍辉 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曹卓卓 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
李章书 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
章 健 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
刘 芳 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨新援 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨晓玲 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
罗青山 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
龙思洛 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
李 军 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
周 伟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
成熙静 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨伟庆 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
彭 新 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
彭 政 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨长青 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
易 冉 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
李国新 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
刘 凯 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
卿 凯 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
林 宇 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
陈 强 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨正解 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
王长治 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
黎家忠 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
陈湘敏 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曹 珍 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
谢红娟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
唐东升 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨明珠 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
张发堂 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
孟可文 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
姚 伟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
欧家贵 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
肖俊章 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曹晓晓 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
易 行 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
廖世英 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
易 艾 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
4
李耀邦 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
柳絮扬 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
许立娟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曹麻茹 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
张声幼 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
邓敏聪 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
赖季升 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
何振强 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
常继大 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
郑新吾 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
扈世伟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
肖翠庭 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
叶楚昂 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
程承斌 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
崔裕康 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
黄习宁 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
袁曼君 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨路路 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
宋志诚 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
刘百里 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
彭 虹 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
黄梅姣 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
张振泉 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
蔡 军 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
张汉芳 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曾果伟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
刘耀辉 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
薄海旺 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
龙志如 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
王桃英 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
首次公开发行网 网下配售新
3,600,000 3,600,000 0 0 2011.3.15
下配售股份 股规定
合计 59,600,000 3,600,000 0 56,000,000 － －
5
3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款余额较年初增长88.96%，主要原因是一季度是公司教辅
图书的集中销售期，公司一季度销售收入增加及已实现销售的教辅类
货款因账期未到暂未收回；
2、预付账款余额较年初增长61.38%，主要是预付2011年春季教辅类
图书货款增加所致；
3、其他应收款余额较年初增长287.01%，主要是支付网点建设款项、
政府采购保证金；
4、应付账款余额较年初增长39.49%，主要是暂估采购春季教辅类图
书应付增加；
5、应交税费余额较年初下降 31.60%，系去年年末的应交税金于本季
度缴纳所致；
6、其他应付款余额较年初下降63.80%，主要是支付上市法律服务费；
7、营业收入较去年同期增长31.47%，主要是公司规模扩张，收入增
长；
8、营业税金及附加较去年同期增长33.18%，主要原因是公司收入增
加；
9、销售费用、管理费用分别较去年同期增长40.46%、73.64%，主要
是公司规模扩张，营销、管理等方面的投入增加；
6
10、财务费用较去年同期减少，主要是募集资金的利息收入；
11、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长654.23%，主要
是募集资金的利息收入；
12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长69.38%，主要
是管理、销售人员增加；
13、支付的各项税费较去年同期增长114.81%，主要是公司销售收入
增加；
14、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长103.65%，主要
是支付管理费用、销售费用增加；
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期
增长497.45%，主要是购买信息系统软件及办公电子设备；
16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少，主要是
去年同期有股利分配，今年一季度未发生；
17、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，主要是支付支
付上市法律服务费及媒体信息披露费。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期内主营业务的经营情况
2011年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同
期稳步增长，实现营业收入为3,549万元，较去年同期增长31.47%；
实现营业利润436.05万元，较去年同期增长32.14%；实现利润总额
7
436.05万元，较去年同期增长32.14%；实现归属于上市公司股东的净
利润为290.13万元，较去年同期增长39.58%。其中：青少年类图书比
上年同期增长51.14%，社科类图书下降55.4%，版税收入比上年同期
下降79.07%。
2、风险因素及应对措施
新闻出版总署最近新修订了《出版物市场管理规定》、《订户订购进
口出版物管理办法》和《音像制品进口管理办法》，更大范围地开放
了出版物发行市场，无论在审批条件、审批程序还是经营范围等方面
都赋予了国有企业、民营企业和外资企业以同等的国民待遇。
面对新的机遇和挑战，公司将以市场为中心，产品为支持，充分把握
产业发展机遇、集中资本市场的优势力量加大对外扩张，积极开展省
外分子公司建设，争取以兼并、收购、合作等多种方式整合业内资源，
提升公司产品市场占有率，寻找新的市场支撑点。
同时，公司将进一步加强重要岗位和核心职位的招聘工作；加强公司
各层级培训体系建设，提升员工执行力，加强管理人员管理能力，力
保实现2011年的经营计划。
8
4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志
鸿先生已就避免与本公司发生同业竞争作出承诺。
报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公
司同业竞争的行为。
2.报告期内，公司首次公开发行股票前的 120 名自然人股东均严
格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定
股份的承诺。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、
罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈晶德、喻宇汉以及在本公
司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股
票上市十二个月后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本
人持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本
人持有的公司股份。
报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。
3、公司员工社会保障情况
公司招股说明书披露：截至 2010 年 6 月 30 日，公司累计有 13
名员工未及时购买社会保险，累计有 23 名员工未及时购买住房公积
金，控股股东湖南天鸿投资集团有限公司作出承诺：如应主管部门要
求或决定，湖南天舟科教文化股份有限公司及其控股子公司需要为部
9
分员工补缴社会保险及住房公积金，或因此而承担任何罚款或损失，
湖南天鸿投资集团有限公司承诺以自有资产全额承担。
截至本报告期末，公司已给未及时办理社保的 13 名员工全部购
买社会保险，其主管部门未要求补办以前社会保险，暂未发生任何罚
款或损失；给未及时办理住房公积金的 23 名员工全部购买住房公积
金，其中怀化天舟还为其 11 名员工补买了 2010 年 1-6 月住房公积金，
其主管部门未要求补办以前住房公积金，暂未发生任何罚款或损失。
截至本报告期末，湖南天鸿投资集团有限公司暂不须以自有资产
承担相应罚款或损失。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
募集资金总额 41,572.00 本季度投入募集资金总额 18.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2021.734
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目和 是否已 募集资金 调整后投 本季度 截 至期 末 截至期末 项 目 达 本季度 是否达到 项目可
超募资金投向 变更项 承诺投资 资 总 额 投入金 累 计投 入 投资进度 到 预 定 实现的 预计效益 行性是
目(含 总额 (1) 额 金额(2) (%)(3)＝ 可 使 用 效益 否发生
部分变 (2)/(1) 状 态 日 重大变
更) 期 化
承诺投资项目
1、内容策划与图 2013－ 0
否 7,604.24 7,604.24 2002.934 26.34% 不适用 否
书发行项目 01－01
2、营销网络建设 2014－
否 3,320.40 3,320.40 0 不适用 否
项目 01－01
3、管理信息和出
2013－
版创意平台建设 否 3,200.58 3,200.58 18.80 18.80 0.59% 0 不适用 否
01－01
项目
10
承诺投资项目小
- 14125.22 14125.22 18.80 2021.734 14.31% -
计
超募资金投向
归还银行贷款 - - - - -
（如有）
补充流动资金 - - - - -
（如有）
超募资金投向 - - -
小计
合计 - -
未达到计划进度或预计收益的情
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况 无
说明
超募资金的金额、用途及使用进展 本次超募资金总额为 23,821.048 万元，使用计划与实施情况如下：
情况 1、计划投资350万元设立浙江天舟图书有限公司。
2、计划投资3000万元设立北京事业部。
其余的暂未做安排。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010 年公司已累计使用募集资金 2,002.934 万元，其中内容策划与图书发行项目使
用 2,002.934 万元。 经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
11
募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以
采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，每
连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分
配利润的百分之三十。
2011年3月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《2010
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以公司2010年末总股
本7500万股为基数，按每10股派送1.5元（含税），共计派送现金
11,250,000元（含税）。同时，拟以2010年12月31日的总股本7500
万股为基数，以资本公积10股转增3股。
以上方案实施后，公司总股本由 7500 万股增至 9750 万股，剩余
未分配利润 30,310,188.95 元用于补充公司经营发展所需资金和以
后年度的分配。以上方案已提交 2010 年 4 月 19 日召开的公司 2010
年度股东大会进行审议通过。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏
为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
□ 适用 √ 不适用
12
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
□ 适用√ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用√不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情
况
√ 适用 □ 不适用
1. 2010 年 9 月，公司与湖南省新华书店教材发行公司（以下简称“省
新华书店”）签订《教学辅助资源供销协议》，双方就 2010 年秋季至
2011 年春季教辅图书的供货、销售及相关事宜进行了约定，双方的
主要权利义务包括：（1）省新华书店负责提供营销服务并配合发行人
维护市场；（2）公司负责按省新华书店的报订单配送图书，并对图书
的质量及版权负责。（3）双方还约定了物流费用承担、账务核对、货
款结算等。（4）本协议有效期为 2010 年 8 月至 2011 年 8 月。
2. 2011 年 3 月 30 日，公司与湖南省新闻出版局签订了《政府采购
合同》，合同约定：经公开招标，湖南省新闻出版局向公司采购农家
书屋第二包文化教育类、第三包文学艺术类图书，价值 2807.82 万元，
双方就交货、包装、质量标准、验收及违约责任进行了约定。
13
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 年 3 月 31 日
单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
- -
货币资金
422,789,729.00 409,214,748.36 450,860,965.60 435,484,382.51
结算备付金
- - - -
拆出资金
- - - -
交易性金融资产
- - - -
应收票据
- - - -
应收账款
54,197,862.01 29,638,948.21 28,682,017.18 5,093,738.05
预付款项
13,393,731.23 8,679,751.39 8,299,468.91 3,004,120.58
应收保费
- - - -
应收分保账款
- - - -
应收分保合同准备金
- - - -
应收利息
- - - -
应收股利
- - - -
其他应收款
5,897,840.55 14,085,364.41 1,523,960.99 9,125,050.61
买入返售金融资产
- - - -
存货
20,832,973.19 7,979,753.46 19,722,664.28 9,737,819.17
一年内到期的非流动资产
- - - -
其他流动资产
- - - -
14
流动资产合计
517,112,135.98 469,598,565.83 509,089,076.96 462,445,110.92
非流动资产：
- - - -
发放委托贷款及垫款
- - - -
可供出售金融资产
- - - -
持有至到期投资
- - - -
长期应收款
- - - -
长期股权投资
- 23,165,770.47 - 23,165,770.47
投资性房地产
- - - -
固定资产
17,719,564.20 17,161,510.06 18,063,301.48 17,481,502.26
在建工程
- - - -
工程物资
- - - -
固定资产清理
- - - -
生产性生物资产
- - - -
油气资产
- - - -
无形资产
482,513.26 482,513.26 528,444.03 528,444.03
开发支出
- - - -
商誉
- - - -
长期待摊费用
60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
递延所得税资产
465,178.52 332,562.72 498,922.71 332,562.72
其他非流动资产
5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00 5,900,000.00
非流动资产合计
24,627,255.98 47,102,356.51 25,050,668.22 47,468,279.48
资产总计
541,739,391.96 516,700,922.34 534,139,745.18 509,913,390.40
15
流动负债：
- - - -
短期借款
- - - -
向中央银行借款
- - - -
吸收存款及同业存放
- - - -
拆入资金
- - - -
交易性金融负债
- - - -
应付票据
68,600.00 - 68,600.00 -
应付账款
29,487,002.09 20,942,158.49 21,138,696.43 14,982,389.72
预收款项
2,028,654.91 792.00 2,748,295.04 13,132.00
卖出回购金融资产款
- - - -
应付手续费及佣金
- - - -
应付职工薪酬
125,584.57 16,968.83 120,265.44 -
应交税费
3,444,356.48 3,335,000.44 5,035,354.82 5,042,347.82
应付利息
- - - -
应付股利
- - - -
其他应付款
791,932.50 727,800.52 2,187,389.97 2,074,205.70
应付分保账款
- - - -
保险合同准备金
- - - -
代理买卖证券款
- - - -
代理承销证券款
- - - -
一年内到期的非流动负债
- - - -
其他流动负债
- - - -
16
流动负债合计
35,946,130.55 25,022,720.28 31,298,601.70 22,112,075.24
非流动负债：
- - - -
长期借款
- - - -
应付债券
- - - -
长期应付款
- - - -
专项应付款
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
预计负债
- - - -
递延所得税负债
- - - -
其他非流动负债
- - - -
非流动负债合计
500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
负债合计
36,446,130.55 25,522,720.28 31,798,601.70 22,612,075.24
所有者权益（或股东权益）：
- - - -
实收资本（或股本）
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
资本公积
365,156,951.04 365,046,882.98 365,156,951.04 365,046,882.98
减：库存股
- - - -
专项储备
- - - -
盈余公积
5,694,243.23 5,694,243.23 5,694,243.23 5,694,243.23
一般风险准备
- - - -
未分配利润
57,042,625.48 45,437,075.85 54,141,340.13 41,560,188.95
外币报表折算差额
- - - -
归属于母公司所有者权益合
计 502,893,819.75 491,178,202.06 499,992,534.40 487,301,315.16
少数股东权益
2,399,441.66 - 2,348,609.08 -
17
所有者权益合计
505,293,261.41 491,178,202.06 502,341,143.48 487,301,315.16
负债和所有者权益总计
541,739,391.96 516,700,922.34 534,139,745.18 509,913,390.40
5.2 利润表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 年 1-3 月
单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入
35,489,996.47 23,086,716.40 26,994,168.80 15,078,143.30
其中：营业收入
35,489,996.47 23,086,716.40 26,994,168.80 15,078,143.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
31,129,516.34 17,917,533.86 23,694,264.88 11,524,999.63
其中：营业成本
23,080,270.72 13,729,825.53 18,250,960.04 8,660,755.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
327,749.18 229,310.16 246,095.45 106,020.00
销售费用
3,259,330.46 1,654,076.41 2,320,415.37 1,328,631.60
管理费用
5,070,517.73 3,201,268.02 2,920,203.08 1,450,543.95
财务费用
-1,114,070.04 -1,095,318.04 -43,409.06 -20,951.41
资产减值损失
505,718.29 198,371.78 - -
18
加：公允价值变动收益
（损失以“-”号填列） - - - -
投资收益（损失以
“-”号填列） - - - -
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益 - - - -
汇兑收益（损失以“-”
号填列） - - - -
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 4,360,480.13 5,169,182.54 3,299,903.92 3,553,143.67
加：营业外收入
- - - -
减：营业外支出
- - 0.11 -
其中：非流动资产处
置损失 - - - -
四、利润总额（亏损总额
以“-”号填列） 4,360,480.13 5,169,182.54 3,299,903.81 3,553,143.67
减：所得税费用
1,408,362.20 1,292,295.64 1,109,901.41 888,285.92
五、净利润（净亏损以“-”
号填列） 2,952,117.93 3,876,886.90 2,190,002.40 2,664,857.75
归属于母公司所有者
的净利润 2,901,285.35 3,876,886.90 2,078,563.36 2,664,857.75
少数股东损益
50,832.58 - 111,439.04 -
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.04 - 0.04 -
（二）稀释每股收益
0.04 - 0.04 -
七、其他综合收益
八、综合收益总额
2,952,117.93 3,876,886.90 2,190,002.40 2,664,857.75
归属于母公司所有者
的综合收益总额 2,901,285.35 3,876,886.90 2,078,563.36 2,664,857.75
归属于少数股东的综
合收益总额 50,832.58 - 111,439.04 -
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
19
5.3 现金流量表
编制单位：湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金 13,040,792.58 1,295,872.41 18,507,403.64 8,134,627.09
客户存款和同业存放
款项净增加额 - - - -
向中央银行借款净增
加额 - - - -
向其他金融机构拆入
资金净增加额 - - - -
收到原保险合同保费
取得的现金 - - - -
收到再保险业务现金
净额 - - - -
保户储金及投资款净
增加额 - - - -
处置交易性金融资产
净增加额 - - - -
收取利息、手续费及
佣金的现金 - - - -
拆入资金净增加额
- - - -
回购业务资金净增加
额 - - - -
收到的税费返还
22,621.59 - - -
收到其他与经营活动
有关的现金 1,542,146.85 1,102,740.31 204,466.94 25,851.54
经营活动现金流入
小计 14,605,561.02 2,398,612.72 18,711,870.58 8,160,478.63
购买商品、接受劳务
支付的现金 21,848,311.62 11,184,523.09 25,189,771.79 12,092,660.27
客户贷款及垫款净增
加额 - - - -
存放中央银行和同业
款项净增加额 - - - -
支付原保险合同赔付
20
款项的现金 - - - -
支付利息、手续费及
佣金的现金 - - - -
支付保单红利的现金
- - - -
支付给职工以及为职
工支付的现金 3,605,118.92 1,549,968.36 2,128,391.27 829,201.95
支付的各项税费
6,152,906.17 5,639,201.52 2,864,389.51 2,099,662.69
支付其他与经营活动
有关的现金 8,979,319.91 8,212,618.90 4,409,161.30 4,651,980.96
经营活动现金流出
小计 40,585,656.62 26,586,311.87 34,591,713.87 19,673,505.87
经营活动产生的
现金流量净额 -25,980,095.60 -24,187,699.15 -15,879,843.29 -11,513,027.24
二、投资活动产生的现金
流量： - - - -
收回投资收到的现金
- - - -
取得投资收益收到的
现金 - - - -
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额 - - - -
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额 - - - -
收到其他与投资活动
有关的现金 - - - -
投资活动现金流入
小计 - - - -
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金 241,141.00 231,935.00 40,361.37 32,161.37
投资支付的现金
- - - -
质押贷款净增加额
- - - -
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额 - - - -
支付其他与投资活动
有关的现金 - - - -
投资活动现金流出
小计 241,141.00 231,935.00 40,361.37 32,161.37
投资活动产生的
21
现金流量净额 -241,141.00 -231,935.00 -40,361.37 -32,161.37
三、筹资活动产生的现
金流量： - - - -
吸收投资收到的现金
- - - -
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金 - - - -
取得借款收到的现金
- - - -
发行债券收到的现金
- - - -
收到其他与筹资活动
有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入
小计 - - - -
偿还债务支付的现金
- - - -
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金 569,600.00 569,600.00
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金 1,850,000.00 1,850,000.00
筹资活动现金流出
小计 1,850,000.00 1,850,000.00 569,600.00 569,600.00
筹资活动产生的
现金流量净额 -1,850,000.00 -1,850,000.00 -569,600.00 -569,600.00
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额 -28,071,236.60 -26,269,634.15 -16,489,804.66 -12,114,788.61
加：期初现金及现金
等价物余额 450,860,965.60 435,484,382.51 43,448,544.88 28,072,124.25
六、期末现金及现金等价
物余额 422,789,729.00 409,214,748.36 26,958,740.22 15,957,335.64
5.4 审计报告
审计意见：未经审计
22
6 其他报送数据
6.1 违规对外担保情况
□ 适用√ 不适用
湖南天舟科教文化股份有限公司
董事长：肖志鸿
2011 年 4 月 22 日
23