现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31948680 |
11337115 |
5360889 |
39731568 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
292599062 |
153587032 |
62735875 |
530602973 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65730363 |
50036595 |
30740990 |
90826349 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
246729868 |
177637237 |
94773824 |
294999662 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55035411 |
28428827 |
13819925 |
57855589 |
| 经营活动现金流出小计 |
377703588 |
260766489 |
141002699 |
458611593 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-85104525 |
-107179457 |
-78266824 |
71991380 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1405366602 |
1022323703 |
554712991 |
1953744782 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1016861 |
1011071 |
58762 |
350135 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2068800 |
| 投资活动现金流入小计 |
1417199262 |
1032774783 |
554927938 |
1961989498 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16473504 |
7932315 |
6395199 |
10735451 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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31454 |
| 投资活动现金流出小计 |
1531173504 |
1177942315 |
623245199 |
1891732911 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-113974242 |
-145167532 |
-68317262 |
70256587 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
96401935 |
86505155 |
86162155 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
101201935 |
90355155 |
86912155 |
1950000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
83158108 |
78850000 |
78850000 |
9500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
48692689 |
47803071 |
45998678 |
7068463 |
| 筹资活动现金流出小计 |
136908245 |
128532876 |
125803676 |
20777487 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35706311 |
-38177721 |
-38891521 |
-18827487 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-434053 |
571484 |
26800 |
895691 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-235219132 |
-289953225 |
-185448807 |
124316171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17741408 |
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-53960093 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5396181 |
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13456968 |
| 无形资产摊销 |
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5653559 |
-- |
11389264 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-379689 |
-- |
-217992 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-209627 |
-- |
442362 |
| 财务费用 |
-- |
2171460 |
-- |
4610000 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4198918 |
-- |
-1915198 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10264974 |
-- |
-35820 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73133663 |
-- |
61182756 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53310617 |
-- |
-9069849 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-107179457 |
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71991380 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
306452000 |
-- |
596405225 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
596405225 |
-- |
472089053 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-289953225 |
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124316171 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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95527 |
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924873 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
260380540 |
142249917 |
57374985 |
488978885 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
269842 |
-- |
-- |
1892520 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1405366602 |
1022323703 |
554712991 |
1953744782 |
