现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17013619 |
8559776 |
7658041 |
30687152 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
338948098 |
252335880 |
97576817 |
477737094 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51312240 |
37014913 |
21842713 |
79072350 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
229350825 |
164340098 |
68007467 |
359813302 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38013115 |
20868643 |
10305220 |
65596281 |
| 经营活动现金流出小计 |
329657515 |
229721064 |
102715546 |
515906087 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9290583 |
22614816 |
-5138729 |
-38168993 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
937558072 |
739920154 |
487753253 |
1801001774 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36800 |
36800 |
36800 |
1070846 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
335955 |
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| 投资活动现金流入小计 |
945969705 |
745905504 |
488707097 |
1814532728 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2432887 |
675256 |
62792 |
23748299 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
128 |
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1344 |
| 投资活动现金流出小计 |
955443015 |
675575256 |
443322792 |
2034070643 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9473310 |
70330249 |
45384305 |
-219537915 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8781851 |
8781851 |
8781851 |
110414907 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10768200 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
20620051 |
9851851 |
9761851 |
115214907 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10620740 |
5966794 |
4653947 |
83685258 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3502637 |
2456065 |
1061088 |
50047991 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19696119 |
10359250 |
6657389 |
139787042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
923932 |
-507399 |
3104461 |
-24572135 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1278465 |
-1389529 |
-306871 |
1843495 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-537260 |
91048136 |
43043166 |
-280435549 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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53218610 |
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29512842 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
5085494 |
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10892931 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5651900 |
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11305459 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9961 |
-- |
-1553548 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10449 |
-- |
89977 |
| 财务费用 |
-- |
2118936 |
-- |
4371825 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-37256924 |
-- |
-31682735 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5782379 |
-- |
-15995555 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1070306 |
-- |
-20216705 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8743105 |
-- |
-34946839 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8740366 |
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5226074 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
22614816 |
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-38168993 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
407017812 |
-- |
315969676 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
315969676 |
-- |
596405225 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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91048136 |
-- |
-280435549 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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106329 |
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208046 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
321934480 |
243776103 |
89918776 |
446780099 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
269842 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
937558072 |
739920154 |
487753253 |
1801001774 |
