湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2011-028
湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 541,739,391.96 534,139,745.18 1.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（或
502,893,819.75 499,992,534.40 0.58%
股东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
6.71 6.67 0.60%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -25,980,095.60 -63.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.35 -25.00%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 35,489,996.47 26,994,168.80 31.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,901,285.35 2,078,563.36 39.58%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.58% 2.20% -1.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.58% 2.20% -1.62%
收益率（%）
非经常性损益项目
□ 适用 √ 不适用
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
1
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报告期末股东总数（户） 9,056
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－宝盈增强收益债券型证券投
1,200,000 人民币普通股
资基金
鹏华基金公司－上海银行－西藏证券灵活配
149,890 人民币普通股
置 1 号资产管理计划
渤海证券股份有限公司 140,000 人民币普通股
鹏华基金公司－交行－鹏华交通银行灵活配
130,000 人民币普通股
置 1 号资产管理计划
欧阳小龙 122,420 人民币普通股
蒋新宇 96,500 人民币普通股
李晓莉 92,100 人民币普通股
上海赛迪投资有限公司 91,300 人民币普通股
邓一军 90,228 人民币普通股
涂海根 83,750 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
湖南天鸿投资
48,880,000 0 0 48,880,000 首发承诺 2013.12.15
集团有限公司
李容平 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2011.12.15
邓朝晖 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2011.12.15
刘巍巍 500,000 0 0 500,000 首发承诺 2011.12.15
赵伟立 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2011.12.15
李 颖 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011.12.15
李 平 210,000 0 0 210,000 首发承诺 2011.12.15
王崇亿 210,000 0 0 210,000 首发承诺 2011.12.15
李舜平 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011.12.15
胡小红 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011.12.15
黄碧萱 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011.12.15
刘长兴 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011.12.15
周艺文 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
罗 韬 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
喻宇汉 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
陈四清 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
周学明 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
李 强 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
戴 波 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
袁华强 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
彭 伟 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
2
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贾达黎 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
孙 伟 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
李薇红 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
李成仁 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
陈晶德 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011.12.15
廖美群 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2011.12.15
汤姿平 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2011.12.15
周 艳 50,000 0 0 50,000 首发承诺 2011.12.15
张艺耀 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2011.12.15
母飞鹏 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2011.12.15
张爱哲 30,000 0 0 30,000 首发承诺 2011.12.15
邹迎宪 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
聂乐和 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
袁 敏 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
陈民众 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
罗 理 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
严小华 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
赖平波 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
骆 坚 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
赵 红 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曾朝晖 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
熊玉心 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
肖 毅 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
孟实华 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
严云楼 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
柳聪年 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
何 莉 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
朱兰球 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
黄 斌 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
黄小艳 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
殷晓晶 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
郑绍辉 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曹卓卓 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
李章书 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
章 健 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
刘 芳 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨新援 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨晓玲 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
罗青山 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
龙思洛 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
李 军 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
周 伟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
成熙静 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
3
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杨伟庆 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
彭 新 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
彭 政 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨长青 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
易 冉 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
李国新 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
刘 凯 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
卿 凯 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
林 宇 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
陈 强 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨正解 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
王长治 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
黎家忠 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
陈湘敏 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曹 珍 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
谢红娟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
唐东升 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨明珠 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
张发堂 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
孟可文 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
姚 伟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
欧家贵 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
肖俊章 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曹晓晓 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
易 行 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
廖世英 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
易 艾 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
李耀邦 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
柳絮扬 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
许立娟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曹麻茹 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
张声幼 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
邓敏聪 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
赖季升 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
何振强 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
常继大 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
郑新吾 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
扈世伟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
肖翠庭 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
叶楚昂 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
程承斌 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
崔裕康 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
黄习宁 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
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湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
袁曼君 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
杨路路 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
宋志诚 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
刘百里 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
彭 虹 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
黄梅姣 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
张振泉 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
蔡 军 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
张汉芳 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
曾果伟 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
刘耀辉 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
薄海旺 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
龙志如 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
王桃英 10,000 0 0 10,000 首发承诺 2011.12.15
首次公开发行 网下配售新股
3,600,000 3,600,000 0 0 2011.3.15
网下配售股份 规定
合计 59,600,000 3,600,000 0 56,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款余额较年初增长 88.96%，主要原因是一季度是公司教辅图书的集中销售期，公司一季度销售收入增加及已实现
销售的教辅类货款因账期未到暂未收回；
2、预付账款余额较年初增长 61.38%，主要是预付 2011 年春季教辅类图书货款增加所致；
3、其他应收款余额较年初增长 287.01%，主要是支付网点建设款项、政府采购保证金；
4、应付账款余额较年初增长 39.49%，主要是暂估采购春季教辅类图书应付增加；
5、应交税费余额较年初下降 31.60%，系去年年末的应交税金于本季度缴纳所致；
6、其他应付款余额较年初下降 63.80%，主要是支付上市法律服务费；
7、营业收入较去年同期增长 31.47%，主要是公司规模扩张，收入增长；
8、营业税金及附加较去年同期增长 33.18%，主要原因是公司收入增加；
9、销售费用、管理费用分别较去年同期增长 40.46%、73.64%，主要是公司规模扩张，营销、管理等方面的投入增加；
10、财务费用较去年同期减少，主要是募集资金的利息收入；
11、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 654.23%，主要是募集资金的利息收入；
12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 69.38%，主要是管理、销售人员增加；
13、支付的各项税费较去年同期增长 114.81%，主要是公司销售收入增加；
14、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 103.65%，主要是支付管理费用、销售费用增加；
15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 497.45%，主要是购买信息系统软件及办公电子设
备；
16、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少，主要是去年同期有股利分配，今年一季度未发生；
17、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加，主要是支付支付上市法律服务费及媒体信息披露费。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期内主营业务的经营情况
5
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2011 年一季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入为 3,549 万元，较去年同
期增长 31.47%；实现营业利润 436.05 万元，较去年同期增长 32.14%；实现利润总额 436.05 万元，较去年同期增长 32.14%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 290.13 万元，较去年同期增长 39.58%。其中：青少年类图书比上年同期增长 51.14%，
社科类图书下降 55.4%，版税收入比上年同期下降 79.07%。
2、风险因素及应对措施
新闻出版总署最近新修订了《出版物市场管理规定》、《订户订购进口出版物管理办法》和《音像制品进口管理办法》，更大
范围地开放了出版物发行市场，无论在审批条件、审批程序还是经营范围等方面都赋予了国有企业、民营企业和外资企业
以同等的国民待遇。
面对新的机遇和挑战，公司将以市场为中心，产品为支持，充分把握产业发展机遇、集中资本市场的优势力量加大对外扩
张，积极开展省外分子公司建设，争取以兼并、收购、合作等多种方式整合业内资源，提升公司产品市场占有率，寻找新
的市场支撑点。
同时，公司将进一步加强重要岗位和核心职位的招聘工作；加强公司各层级培训体系建设，提升员工执行力，加强管理人
员管理能力，力保实现 2011 年的经营计划。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿先生已就避免与本公司发生同业竞争作出承诺。
报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
2.报告期内，公司首次公开发行股票前的 120 名自然人股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自
愿锁定股份的承诺。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈
晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股票上市十二个月后，本人在
公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公
司股份。
报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。
3、公司员工社会保障情况
公司招股说明书披露：截至 2010 年 6 月 30 日，公司累计有 13 名员工未及时购买社会保险，累计有 23 名员工未及时购买
住房公积金，控股股东湖南天鸿投资集团有限公司作出承诺：如应主管部门要求或决定，湖南天舟科教文化股份有限公司
及其控股子公司需要为部分员工补缴社会保险及住房公积金，或因此而承担任何罚款或损失，湖南天鸿投资集团有限公司
承诺以自有资产全额承担。
截至本报告期末，公司已给未及时办理社保的 13 名员工全部购买社会保险，其主管部门未要求补办以前社会保险，暂未发
生任何罚款或损失；给未及时办理住房公积金的 23 名员工全部购买住房公积金，其中怀化天舟还为其 11 名员工补买了 2010
年 1-6 月住房公积金，其主管部门未要求补办以前住房公积金，暂未发生任何罚款或损失。
截至本报告期末，湖南天鸿投资集团有限公司暂不须以自有资产承担相应罚款或损失。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 41,572.00
本季度投入募集资金总额 18.80
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 2,021.73
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
截至 截至期
否 募集 项目可
期末 末投资 是否
已 资金 调整后投 项目达到预 本季度 行性是
承诺投资项目和超 本季度投 累计 进度 达到
变 承诺 资总额 定可使用状 实现的 否发生
募资金投向 入金额 投入 (%)(3) 预计
更 投资 (1) 态日期 效益 重大变
金额 ＝ 效益
项 总额 化
(2) (2)/(1)
目
6
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(含
部
分
变
更)
承诺投资项目
1、内容策划与图书 7,604 2,002 2013 年 01 不 适
否 7,604.24 0.00 26.34% 0.00 否
发行项目 .24 .93 月 01 日 用
2、营销网络建设项 3,320 2014 年 01 不 适
否 3,320.40 0.00 0.00 0.00% 0.00 否
目 .40 月 01 日 用
3、管理信息和出版 3,200 2013 年 01 不 适
否 3,200.58 18.80 18.80 0.59% 0.00 否
创意平台建设项目 .58 月 01 日 用
14,12 2,021
承诺投资项目小计 - 14,125.22 18.80 - - 0.00 - -
5.22 .73
超募资金投向
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - -
有）
超募资金投向小计 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 - -
14,12 2,021
合计 - 14,125.22 18.80 - - 0.00 - -
5.22 .73
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用
途及使用进展情况 本次超募资金总额为 23,821.048 万元，使用计划与实施情况如下：1、计划投资 350 万元设立浙江天
舟图书有限公司。2、计划投资 3000 万元设立北京事业部。其余的暂未做安排。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2010 年公司已累计使用募集资金 2,002.934 万元，其中内容策划与图书发行项目使用 2,002.934 万元。
况 经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
7
湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合
理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
2011 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以
公司 2010 年末总股本 7500 万股为基数，按每 10 股派送 1.5 元（含税），共计派送现金 11,250,000 元（含税）。同时，拟以
2010 年 12 月 31 日的总股本 7500 万股为基数，以资本公积 10 股转增 3 股。
以上方案实施后，公司总股本由 7500 万股增至 9750 万股，剩余未分配利润 30,310,188.95 元用于补充公司经营发展所需资
金和以后年度的分配。以上方案已提交 2010 年 4 月 19 日召开的公司 2010 年度股东大会进行审议通过。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
1. 2010 年 9 月，公司与湖南省新华书店教材发行公司（以下简称“省新华书店”）签订《教学辅助资源供销协议》，双方
就 2010 年秋季至 2011 年春季教辅图书的供货、销售及相关事宜进行了约定，双方的主要权利义务包括：（1）省新华书店
负责提供营销服务并配合发行人维护市场；（2）公司负责按省新华书店的报订单配送图书，并对图书的质量及版权负责。（3）
双方还约定了物流费用承担、账务核对、货款结算等。（4）本协议有效期为 2010 年 8 月至 2011 年 8 月。
2. 2011 年 3 月 30 日，公司与湖南省新闻出版局签订了《政府采购合同》，合同约定：经公开招标，湖南省新闻出版局向
公司采购农家书屋第二包文化教育类、第三包文学艺术类图书，价值 2807.82 万元，双方就交货、包装、质量标准、验收及
违约责任进行了约定。
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