湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2011-043
湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 595,148,449.70 534,139,745.18 11.42%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 517,556,694.73 499,992,534.40 3.51%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.31 5.13 -20.39%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -34,232,526.73 -13,139.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.35 -9,822.22%
股）
比上年同期增减 年初至报告期期 比上年同期增减
报告期
（%） 末 （%）
营业总收入（元） 50,439,099.37 2.21% 178,311,220.54 21.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 6,923,076.60 -28.93% 28,814,160.33 11.03%
基本每股收益（元/股） 0.07 -46.15% 0.30 -16.67%
稀释每股收益（元/股） 0.07 -46.15% 0.30 -16.67%
加权平均净资产收益率（%） 1.35% -7.44% 5.66% -19.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.35% -7.40% 5.59% -19.62%
收益率（%）
注：公司于 2011 年 4 月 19 日召开 2010 年度股东大会，审议通过了《湖南天舟科教文化股份有限公司 2010 年度利润分配
议案》，并于 2011 年 5 月 27 日实施了该方案，公司股本总额由 75,000,000 增加至 97,500,000 股。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
1
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非流动资产处置损益 -8,474.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 700,000.00
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -237,943.67
所得税影响额 -113,395.53
合计 340,186.60 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 8,154
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票
1,164,742 人民币普通股
型证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证
736,670 人民币普通股
券投资基金
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金 679,278 人民币普通股
李馨 660,000 人民币普通股
王宏权 238,371 人民币普通股
蔡爽 220,000 人民币普通股
欧阳小龙 171,426 人民币普通股
孙艳丽 169,654 人民币普通股
耿长青 165,380 人民币普通股
石哲选 164,506 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
湖南天鸿投资
63,544,000 0 0 63,544,000 首发承诺 2013.12.15
集团有限公司
李容平 1,690,000 0 0 1,690,000 首发承诺 2011.12.15
邓朝晖 1,300,000 0 0 1,300,000 首发承诺 2011.12.15
刘巍巍 650,000 0 0 650,000 首发承诺 2011.12.15
赵伟立 520,000 0 0 520,000 首发承诺 2011.12.15
李 颖 390,000 0 0 390,000 首发承诺 2011.12.15
李 平 273,000 0 0 273,000 首发承诺 2011.12.15
王崇亿 273,000 0 0 273,000 首发承诺 2011.12.15
李舜平 260,000 0 0 260,000 首发承诺 2011.12.15
胡小红 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2011.12.15
黄碧萱 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2011.12.15
刘长兴 195,000 0 0 195,000 首发承诺 2011.12.15
2
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周艺文 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
罗 韬 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
喻宇汉 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
陈四清 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
周学明 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
李 强 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
戴 波 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
袁华强 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
彭 伟 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
贾达黎 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
孙 伟 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
李薇红 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
李成仁 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
陈晶德 130,000 0 0 130,000 首发承诺 2011.12.15
廖美群 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2011.12.15
汤姿平 78,000 0 0 78,000 首发承诺 2011.12.15
周 艳 65,000 0 0 65,000 首发承诺 2011.12.15
张艺耀 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2011.12.15
母飞鹏 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2011.12.15
张爱哲 39,000 0 0 39,000 首发承诺 2011.12.15
邹迎宪 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
聂乐和 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
袁 敏 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
陈民众 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
罗 理 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
严小华 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
赖平波 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
骆 坚 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
赵 红 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曾朝晖 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
熊玉心 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
肖 毅 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
孟实华 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
严云楼 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
柳聪年 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
何 莉 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
朱兰球 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
黄 斌 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
黄小艳 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
殷晓晶 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
郑绍辉 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曹卓卓 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
李章书 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
3
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章 健 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
刘 芳 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨新援 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨晓玲 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
罗青山 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
龙思洛 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
李 军 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
周 伟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
成熙静 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨伟庆 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
彭 新 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
彭 政 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨长青 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
易 冉 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
李国新 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
刘 凯 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
卿 凯 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
林 宇 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
陈 强 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨正解 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
王长治 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
黎家忠 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
陈湘敏 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曹 珍 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
谢红娟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
唐东升 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨明珠 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
张发堂 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
孟可文 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
姚 伟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
欧家贵 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
肖俊章 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曹晓晓 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
易 行 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
廖世英 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
易 艾 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
李耀邦 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
柳絮扬 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
许立娟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曹麻茹 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
张声幼 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
邓敏聪 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
赖季升 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
4
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何振强 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
常继大 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
郑新吾 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
扈世伟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
肖翠庭 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
叶楚昂 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
程承斌 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
崔裕康 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
黄习宁 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
袁曼君 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
杨路路 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
宋志诚 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
刘百里 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
彭 虹 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
黄梅姣 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
张振泉 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
蔡 军 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
张汉芳 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
曾果伟 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
刘耀辉 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
薄海旺 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
龙志如 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
王桃英 13,000 0 0 13,000 首发承诺 2011.12.15
合计 72,800,000 0 0 72,800,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款余额较年初增长 159.65%，主要原因是三季度为教辅图书的集中销售期，已实现销售的教辅类货款因账期未到
暂未收回；
2、预付款项余额较年初增长 373.01%，主要是预付教辅图书及 2011 年下半年农家书屋等政府采购项目采购款增加所致；
3、其他应收款余额较年初增长 147.48%，主要是支付网点建设款项、备用金、政府采购保证金；
4、存货余额较年初增长 151.15%，主要是部分商品已经发出，未到结算期暂未办理销售结算所致；
5、长期股权投资余额较年初增加 34,207,803.32 元，主要是：a、对江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司投资 490 万元，占注
册资本的 49%；对北京北舟文化传媒有限公司投资 2940 万元，占注册资本的 49%； b、本期按权益法确认投资收益-92,196.68
元；
6、固定资产余额较年初增长 136.45%，主要原因是购买北京办公场地；
7、其他非流动资产余额较年初下降 83.05%，主要原因是对江苏凤凰天舟新媒体发展有限公司出资 490 万元转入长期股权投
资；
8、应付票据较年初增长 2815.45%，主要是承兑汇票增加；
9、应付账款余额较年初增长 202.71%，主要是暂估采购教辅类图书应付增加；
10、其他应付款余额较年初下降 53.85%，主要是支付上市法律服务费；
11、销售费用、管理费用分别较去年同期增长 35.87%、42.41%，主要是公司规模扩张，营销、管理等方面的投入增加；
12、财务费用较去年同期减少，主要是本期利息收入增加所致；
5
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13、资产减值损失较去年同期增长 153.20%，主要是应收账款增加相应坏账准备计提增加所致；
14、营业外收入较去年同期增长 601.59%，主要是收到政府补贴款增加；
15、营业外支出较去年同期下降 61.18%，主要是捐赠支出减少；
16、所得税费用较去年同期增长 85.91%，主要是：a、利润总额较去年同期增加，b、全资子公司华文俪制所得税优惠政策
2010 年 12 月 31 日到期；
17、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 138.26%，主要是本期利息收入增加；
18、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 32.67%，主要是
公司图书采购付款增加；
19、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 54.41%，主要是管理、销售人员增加；
20、支付的各项税费较去年同期增长 40.81%，主要是：a、公司销售收入增加缴纳的增值税、所得税等增加，b、子公司华
文俪制所得税优惠政策 2010 年 12 月 31 日到期；
21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长 2642.86%，主要是购买办公场地、信息系统软件
及办公电子设备；
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增长 106.71%，主要是本期股利分配增加。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期内主营业务的经营情况
2011 年前三季度，公司主营业务保持较好发展势头，经营业绩较去年同期稳步增长，实现营业收入为 17,831.12 万元，
较去年同期增长 21.02%；实现营业利润 3,819.76 万元，较去年同期增长 19.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2,881.42
万元，较去年同期增长 11.03%。
2、2011 年公司年度经营计划执行情况
1）报告期内公司积极实施省外发展战略，大力拓展营销网络，为全国战略布局打下了良好基础；抓住机遇向高端教育
出版延伸产品线，引进了河北出版集团中小学教材产品进行全国市场推广；与人民教育出版社合作在全国市场推广“天舟
学练王-跨越”系列品牌教辅；全面推进与中央教科所的合作，加大力度开发以“红魔英语”为代表的英语学习类产品，形
成了面向全国市场的产品结构。2）公司有计划的在与公司主营业务相关的项目上累计投入募集资金 9000 多万元，募集资
金投资项目全面启动，为公司业绩持续增长提供了保障。3）公司继续大力拓展全国“农家书屋”、“图书馆配”、“教育馆配”
等政府公共文化教育采购市场，并取得了较大幅度的增长。
自今年 8 月份以来，国家有关部委在全国范围内整顿、规范中小学教辅市场，这在短期内对公司拓展新市场、迅速扩
大销售规模产生了一定的影响，但从中、长期看，更有利于品牌美誉度高、质量好、运作规范的教辅图书策划发行企业在
良好的市场环境中发展。公司将加大力度迅速推进产品结构调整和升级，进一步优化营销策略，确保公司业绩持续、稳定
增长。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1.本公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司、实际控制人肖志鸿先生已就避免与本公司发生同业竞争作出承诺。
报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
2.报告期内，公司首次公开发行股票前的 120 名自然人股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的流通限制和自
愿锁定股份的承诺。同时，作为本公司董事、监事、高级管理人员的赵伟立、罗韬、戴波、周学明、王崇亿、陈四清、陈
晶德、喻宇汉以及在本公司任职的周艺文、李强、周艳、张艺耀、张爱哲还承诺：自发行人股票上市十二个月后，本人在
公司任职期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年内，不转让发行前本人持有的公
司股份。
报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
6
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单位：万元
募集资金总额 41,572.00
本季度投入募集资金总额 3,562.58
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 9,372.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是
否
已
变 截至 截至期
募集 项目可
更 期末 末投资 是否
资金 调整后投 项目达到预 本季度 行性是
承诺投资项目和超 项 本季度投 累计 进度 达到
承诺 资总额 定可使用状 实现的 否发生
募资金投向 目 入金额 投入 (%)(3) 预计
投资 (1) 态日期 效益 重大变
(含 金额 ＝ 效益
总额 化
部 (2) (2)/(1)
分
变
更)
承诺投资项目
1、内容策划与图书 7,604 3,322 2013 年 01
否 7,604.24 586.12 43.69% 161.66 是 否
发行项目 .24 .35 月 01 日
2、营销网络建设项 3,320 104.0 2014 年 01 不 适
否 3,320.40 10.00 3.13% 0.00 否
目 .40 0 月 01 日 用
3、管理信息和出版 3,200 2013 年 01 不 适
否 3,200.58 4.56 51.56 1.61% 0.00 否
创意平台建设项目 .58 月 01 日 用
14,12 3,477
承诺投资项目小计 - 14,125.22 600.68 - - 161.66 - -
5.22 .91
超募资金投向
投资设立浙江天舟 350.0 100.00 2011 年 09 不 适
否 0.00 350.00 0.00 0.00 否
图书有限公司 0 % 月 30 日 用
2,604 2012 年 09 不 适
设立北京事业部 否 0.00 3,000.00 21.90 86.82% 0.00 否
.66 月 30 日 用
投资设立北京北舟 2,940 100.00 2012 年 09 不 适
否 0.00 2,940.00 2,940.00 0.00 否
文化传媒有限公司 .00 % 月 30 日 用
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如
- - - - -
有）
5,894
超募资金投向小计 - 0.00 6,290.00 2,961.90 - - 0.00 - -
.66
14,12 9,372
合计 - 20,415.22 3,562.58 - - 161.66 - -
5.22 .57
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 见上表
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
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湖南天舟科教文化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 2010 年公司已累计使用募集资金 2,002.934 万元，其中内容策划与图书发行项目使用 2,002.934 万元。
况 经会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年 9 月 8 日，公司与湖南省新闻出版局签订了《政府采购合同》，合同约定：经公开招标，湖南省新闻出版局向公司采
购农家书屋第三包文学艺术类、第六包少儿类图书，价值 4977.5 万元，双方就交货、包装、质量标准、验收及违约责任进
行了约定。
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