天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人陈四清及会计机构负责人(会计主管人员)周艳声明：保证半
年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
（一）基本情况简介
A 股简称 天舟文化
A 股代码 300148
法定代表人 肖志鸿
上市证券交易所 深圳证券交易所
（二）联系人和联系方式
项目 董事会秘书 证券事务代表
姓名 喻宇汉 李忠
湖南省长沙市东二环二段 194 号天域 湖南省长沙市东二环二段 194 号天域
联系地址
新都商务楼四楼 新都商务楼四楼
电话 0731-85565647 0731-85565647
传真 0731-85565647 0731-85565647
电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com
（三）主要财务数据和指标
1、主要会计数据
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
主要会计数据
项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
1
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营业总收入（元） 128,278,774.36 127,872,121.17 0.32%
营业利润（元） 20,536,966.87 28,756,635.78 -28.58%
利润总额（元） 21,014,905.42 29,270,593.07 -28.2%
归属于上市公司股东的净利润（元） 16,165,978.20 21,891,083.73 -26.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
15,807,519.53 21,505,615.76 -26.5%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -33,456,805.71 14,408,643.65 -332.2%
项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元） 610,794,456.67 577,527,201.23 5.76%
归属于上市公司股东的所有者权益
523,646,711.15 521,924,768.70 0.33%
（元）
股本（股） 126,750,000.00 97,500,000.00 30%
主要财务指标
项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股） 0.13 0.17 -23.53%
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.17 -23.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.12 0.17 -29.41%
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 3.06% 4.3% -1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
3% 4.22% -1.22%
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元
-0.26 0.15 -273.33%
/股）
报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元
4.13 5.35 -22.8%
/股）
资产负债率（%） 13.5% 8.53% 4.97%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 年初至报告期末金额（元） 附注（如适用）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
500,000.00 700,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
2
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债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,061.45 -186,042.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 4.76
所得税影响额 -119,484.64 128,489.32
合计 358,458.67 --
三、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
同期增减（%）
（%） （%）
分行业
图书发行 128,181,564.36 84,343,434.76 34.2% 0.24% -1.87% 1.42%
分产品
1、青少年类 105,985,268.49 68,517,586.08 35.35% 10.84% 8.11% 1.64%
其中：（1）文教类 82,683,370.27 50,891,547.11 38.45% 18.46% 14.98% 1.87%
（2）少儿类 23,301,898.22 17,626,038.97 24.36% -9.75% -7.8% -1.61%
2、社科类图书 18,932,792.93 13,957,052.47 26.28% -39.99% -37.2% -3.27%
3、版税收入 3,263,502.94 1,868,796.21 42.74% 363.3% 439.72% -8.11%
主营业务分行业和分产品情况的说明
文教类图书收入82,683,370.27元，同比增加18.46%，主要是因为今年上半年新增了《小学写作课本》和《能力培养与
测试》的销售；社科类图书营业收入18,932,792.93元，同比减少37.20%，主要是因为今年上半年湖南省农家书屋的采购时
3
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间推后；版税收入3,263,502.94元，同比增加363.3%，主要是因为文教类图书提高了与出版社结算版税的比例，文教图书版
税收入增加。
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
1、湖南省内 68,706,456.97 -15%
2、湖南省外 59,475,107.39 26.42%
主营业务分地区情况的说明
省内收入比上年同期减少15%，主要是今年湖南省农家书屋的招标采购晚于上年同期；省外收入比上年同期增加26.4%，
主要是在去年的基础上新增了湖北、安徽等省的教育馆配业务。
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）
发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能
力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
（八）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 37,946.27 本报告
期投入
2,614.51
报告期内变更用途的募集资金总额 0 募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计 14,020.54
4
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投入募
累计变更用途的募集资金总额比例 0 集资金
总额
项目
截至期
达到
是否已 调整 截至期 末投资 项目可行
募集资金 本报告 预定 本报告
承诺投资项目和超募 变更项 后投 末累计 进度 是否达到 性是否发
承诺投资 期投入 可使 期实现
资金投向 目(含部 资总 投入金 (%)(3) 预计效益 生重大变
总额 金额 用状 的效益
分变更) 额(1) 额(2) ＝ 化
态日
(2)/(1)
期
承诺投资项目
1、内容策划与图书发
否 7,604.24 1,036.12 6,212.61 81.7% 192.73 是
行项目
2、营销网络建设项目 否 3,320.4 3.39 210.67 6.34%
3、管理信息和出版创
否 3,200.58 36.01 110.07 3.44%
意平台建设项目
承诺投资项目小计 - 14,125.22 1,075.52 6,533.35 - - - -
超募资金投向
投资设立浙江天舟图
350 350 100%
书有限公司
设立北京事业部 3,000 38.99 2,697.19 89.91%
投资设立北京北舟文
2,940 2,940 100%
化传媒有限公司
教育内容资源研发与
2,884
服务平台项目
投资设立东方天舟教
1,500 1,500 1,500 100%
育有限公司
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计 - 10,674 1,538.99 7,487.19 - - - -
14,020.5
合计 - 24,799.22 2,614.51 - - - -
4
营销网络建设项目: 2011 年以来，国家教育部、新闻出版总署对中小学教材的审定、教辅材料的出版、
发行等方面的政策规定进行了较大幅度的调整，加强了对教辅图书市场的规范和整顿，陆续出台了一批新的
规范性文件。为了确保公司营销推广模式能够符合最新的政策法规，避免盲目投入，公司放缓了全国营销分
未达到计划进度或预 支机构的建设，公司将在有关政策趋势清晰后，加快推进全国营销网络项目建设。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
管理信息和出版创意平台建设项目: 由于公司前期营销网络建设未能按期推进，公司管理信息系统建设
未能按期投入；目前公司已加快管理信息和出版创意平台的基础建设工作，争取早日建成该项目。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
超募资金的金额、用 见上表
途及使用进展情况 与中国教育科学研究院合作建设的“教育内容资源研发与服务平台项目”目前仍处于筹建阶段，合资公司尚
未组建，但幼教读物、英语测评等项目正在全力推进。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
募集资金投资项目实 □ 适用 √ 不适用
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施方式调整情况 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 2010 年公司已累计使用募集资金 2,002.934 万元，其中内容策划与图书发行项目使用 2,002.934 万元。经
会计师事务所和海通证券出具鉴证报告已进行置换。
用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3、重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（十）报告内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
根据公司2012年4月17日召开的2011度股东大会审议通过的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以
2011年末的总股本9750万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金1462.5万元；同时，
以2011年末的总股本9750万股为基数，以资本公积金每10股转增3股，转增后公司总股本为12675万股。报告期内，该方案已
执行完毕。
（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同
期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
的说明
□ 适用 √ 不适用
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四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（二）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产
□ 适用 √ 不适用
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成
果影响的说明
（四）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（五）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（六）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（七）承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产置换时所作承诺
本公司控股股东天
鸿投资、实际控制人肖志鸿
承诺：自发行人股票上市之
日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其在本
次发行前已直接或间接持
有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份。同
时，肖志鸿还承诺：自发行
人股票上市三十六个月后，
本人在公司任职期间，每年
转让的股份不超过本人间
接持有公司股份总数的
25%；在本人离职后半年
1.本公司控股 内，不转让发行前本人间接
股东天鸿投 持有的公司股份。实际控制
资 人肖志鸿之女肖欢承诺：自
发行人股票上市之日起三
2.实际控制人
十六个月内，不转让或者委
肖志鸿、肖志
托他人管理其在本次发行
鸿之女肖欢
前已间接持有的发行人股
3.公司董事、 份，也不由发行人回购该部
监事、高级管 分股份；自发行人股票上市
理人员的赵 三十六个月后，肖志鸿在公
伟立、罗韬、 司任职期间，本人每年转让 全体承诺人严格信守承诺，未出
发行时所作承诺 戴波、周学 的股份不超过本人间接持 现违反上述承诺的情况。
明、王崇亿、 有公司股份总数的 25%；在
陈四清、陈晶 肖志鸿离职后半年内，本人
德、喻宇汉以 不转让发行前本人间接持
及在本公司 有的公司股份。
任职的周艺
全部 120 名自然人
文、李强、周
股东承诺：自发行人股票上
艳、张艺耀、
市之日起十二个月内，不转
张爱哲
让或者委托他人管理其在
4.全部 120 名 本次发行前已持有的发行
自然人股东 人股份，也不由发行人回购
该部分股份。同时，作为本
公司董事、监事、高级管理
人员的赵伟立、罗韬、戴波、
周学明、王崇亿、陈四清、
陈晶德、喻宇汉以及在本公
司任职的周艺文、李强、周
艳、张艺耀、张爱哲还承诺：
自发行人股票上市十二个
月后，本人在公司任职期
间，每年转让的股份不超过
本人持有公司股份总数的
25%；在本人离职后半年
内，不转让发行前本人持有
的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
8
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五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金转
数量 比例(%) 其他 小计 数量 比例(%)
新股 股 股
一、有限售条件股份 65,032,500 66.7% 19,476,175 -155,250 19,320,925 84,353,425 66.55%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 64,252,500 65.9% 19,275,750 19,275,750 83,528,250 65.9%
其中：境内法人持股 63,544,000 65.17% 19,063,200 19,063,200 82,607,200 65.17%
境内自然人持股 708,500 0.73% 212,550 212,550 921,050 0.73%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 780,000 0.8% 200,425 -155,250 45,175 825,175 0.65%
二、无限售条件股份 32,467,500 33.3% 9,783,875 145,250 9,929,075 42,396,575 33.45%
1、人民币普通股 32,467,500 9,783,875 145,250 9,929,075 42,396,575 33.45%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 97,500,000 100% 29,260,000 -10,000 29,250,000 126,750,000 100%
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
湖南天鸿投资集团
63,544,000 0 19,063,200 82,607,200 首发承诺 2013.12.15
有限公司
赵伟立 390,000 82,500 92.25 399,750 高管锁定股 2013.01.01
王崇亿 273,000 0 81,900 354,900 首发承诺 2012.09.23
罗 韬 130,000 0 39,000 169,000 首发承诺 2012.08.17
喻宇汉 97,500 24,375 21,938 95,063 高管锁定股 2013.01.01
陈四清 97,500 24,375 21,937 95,062 高管锁定股 2013.01.01
周学明 130,000 0 39,000 169,000 首发承诺 2012.09.23
李 强 97,500 0 29,250 126,750 首发承诺 2012.12.15
戴 波 97,500 9,375 39,438 127,563 高管锁定股 2012.09.12
陈晶德 97,500 14,625 24,862 107,737 高管锁定股 2013.01.01
周 艳 48,750 0 14,625 63,375 首发承诺 2012.12.15
张艺耀 29,250 0 8,775 38,025 首发承诺 2012.12.15
合计 -- --
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（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
股东总数 14,197
前十名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数
件股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集团有限公
境内非国有法人 65.17% 82,607,200 82,607,200 无
司
申银万国证券股份有限公
司客户信用交易担保证券 境内非国有法人 2.26% 2,861,990 0 无
账户
赵伟立 境内自然人 0.41% 523,000 399,750 无
李薇红 境内自然人 0.29% 372,399 0 无
李平 境内自然人 0.28% 354,900 0 无
王崇亿 境内自然人 0.28% 354,900 354,900 无
陈璐彬 境内自然人 0.27% 344,200 0 无
史长春 境内自然人 0.25% 311,766 0 无
任乾润 境内自然人 0.19% 240,000 0 无
云南国际信托有限公司－
中国龙证券投资．瑞明集合 境内自然人 0.19% 238,700 0 无
资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
种类 数量
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
2,861,990 A股 2,861,990
保证券账户
李薇红 372,399 A股 372,399
李平 354,900 A股 354,900
陈璐彬 344,200 A股 344,200
史长春 311,766 A股 311,766
任乾润 240,000 A股 240,000
云南国际信托有限公司－中国龙证券投资．瑞
238,700 A股 238,700
明集合资金信托
赵青 227,353 A股 227,353
董亚芳 226,100 A股 226,100
李敏志 200,000 A股 200,000
湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，周学明任职于天鸿投资，
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
公司其他股东之间不存在关联关系，上述股东均不存在一致行动。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
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六、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期
是否在
内从公
股东单
期初持 期末持 司领取
性 年 变动原 位或其
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 股数 股数 的报酬
别 龄 因 他关联
（股） （股） 总额(万
单位领
元)（税
取薪酬
前）
肖志鸿 董事长 男 57 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日 0 0 是
董事、总
李文君 女 43 2011 年 09 月 23 日 2014 年 02 月 17 日 0 0 13.5 否
经理
独立董
何红渠 男 47 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日 0 0 4 否
事
独立董
方加春 男 56 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日 0 0 4 否
事
李巨龙 董事 男 49 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日 0 0 是
公积金
监事会
赵伟立 女 63 2011 年 09 月 23 日 2014 年 02 月 17 日 410,000 523,000 转增和 12 否
召集人
减持
廖兰芳 监事 女 57 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日 0 0 是
职工监
张桂叶 女 30 2012 年 03 月 12 日 2014 年 02 月 17 日 0 0 2.7 否
事
公积金
前任职
戴波 男 43 2011 年 02 月 17 日 2012 年 03 月 12 日 117,500 127,563 转增和 0.9 否
工监事
减持
公积金
副总经
陈晶德 男 43 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日 110,500 143,650 转增和 7.5 否
理
减持
副总经 公积金
陈四清 理、财务 男 46 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日 97,500 95,062 转增和 7.5 否
总监 减持
副总经 公积金
喻宇汉 理、董事 男 34 2011 年 02 月 17 日 2014 年 02 月 17 日 97,500 95,063 转增和 7.5 否
会秘书 减持
合计 -- -- -- -- -- 833,000 984,338 -- 59.6 --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
11
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 天舟文化股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 336,241,342.32 403,483,216.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 158,892.10
应收账款 83,133,039.91 38,271,842.81
预付款项 28,063,124.96 21,012,363.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 576,445.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 11,877,327.45 2,102,035.73
买入返售金融资产
存货 52,004,128.56 29,073,230.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 187,560.69
流动资产合计 511,895,408.20 494,289,141.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,964,833.11 34,618,752.99
12
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 45,107,895.19 46,254,632.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 600,372.03 697,351.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 625,948.14 667,322.74
其他非流动资产 18,600,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 98,899,048.47 83,238,059.63
资产总计 610,794,456.67 577,527,201.23
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,388,862.50 43,628,636.37
预收款项 1,451,755.62 1,031,832.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 346,079.62 127,639.27
应交税费 5,328,058.79 3,861,251.72
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 2,967,963.94 638,451.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 82,482,720.47 49,287,810.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
13
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 82,482,720.47 49,287,810.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,750,000.00 97,500,000.00
资本公积 313,587,915.29 342,656,951.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,989,821.58 8,989,821.58
一般风险准备
未分配利润 74,318,974.28 72,777,996.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 523,646,711.15 521,924,768.70
少数股东权益 4,665,025.05 6,314,621.70
所有者权益（或股东权益）合计 528,311,736.20 528,239,390.40
负债和所有者权益（或股东权
610,794,456.67 577,527,201.23
益）总计
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：陈四清 会计机构负责人：周艳
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 309,133,455.25 366,002,648.15
交易性金融资产
应收票据
应收账款 37,359,678.70 8,190,866.69
预付款项 21,608,520.67 12,953,753.51
应收利息 576,445.00
应收股利
其他应收款 13,655,164.56 2,378,267.93
存货 25,937,927.39 16,997,944.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 408,271,191.57 406,523,480.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,518,865.02 93,016,384.90
14
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资性房地产
固定资产 43,812,184.32 44,971,580.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 589,260.92 697,351.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 368,435.50 382,202.97
其他非流动资产 18,600,000.00 1,000,000.00
非流动资产合计 160,888,745.76 140,067,520.39
资产总计 569,159,937.33 546,591,000.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 53,282,453.76 34,092,049.64
预收款项 77,362.00
应付职工薪酬 30,528.24 34,039.27
应交税费 4,970,721.46 3,049,339.93
应付利息
应付股利
其他应付款 594,753.87 408,473.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,955,819.33 37,583,902.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 58,955,819.33 37,583,902.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 126,750,000.00 97,500,000.00
资本公积 313,296,882.98 342,546,882.98
减：库存股
15
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
专项储备
盈余公积 8,989,821.58 8,989,821.58
未分配利润 61,167,413.44 59,970,394.05
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合
510,204,118.00 509,007,098.61
计
负债和所有者权益（或股东权
569,159,937.33 546,591,000.83
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 128,278,774.36 127,872,121.17
其中：营业收入 128,278,774.36 127,872,121.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 107,087,887.61 99,228,083.43
其中：营业成本 84,366,288.76 85,951,030.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 826,161.33 1,196,395.04
销售费用 12,086,608.46 7,357,755.02
管理费用 12,643,560.22 8,743,791.98
财务费用 -3,014,786.06 -4,526,511.94
资产减值损失 180,054.90 505,622.69
加 ：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-653,919.88 112,598.04
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
20,536,966.87 28,756,635.78
填列）
加 ：营业外收入 507,218.10 701,591.20
减 ：营业外支出 29,279.55 187,633.91
16
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
21,014,905.42 29,270,593.07
号填列）
减：所得税费用 5,161,159.62 7,228,585.55
五、净利润（净亏损以“－”号
15,853,745.80 22,042,007.52
填列）
其中：被合并方在合并前实
现的净利润
归属于母公司所有者的净
16,165,978.20 21,891,083.73
利润
少数股东损益 -312,232.40 150,923.79
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.17
（二）稀释每股收益 0.13 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,853,745.80 22,042,007.52
归属于母公司所有者的综
16,165,978.20 21,891,083.73
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-312,232.40 150,923.79
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：陈四清 会计机构负责人：周艳
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 86,312,027.91 93,290,166.19
减：营业成本 53,882,046.42 60,535,646.43
营业税金及附加 364,831.84 622,447.58
销售费用 5,839,527.41 4,003,827.08
管理费用 8,028,546.33 5,585,754.24
财务费用 -2,907,261.84 -4,480,198.41
资产减值损失 326,658.75 395,419.12
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-653,919.88 112,598.04
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
20,123,759.12 26,739,868.19
填列）
加：营业外收入 503,000.00 700,000.00
减：营业外支出 23,579.72 187,633.91
其中：非流动资产处置
17
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
20,603,179.40 27,252,234.28
号填列）
减：所得税费用 4,781,160.01 6,617,377.11
四、净利润（净亏损以“－”号
15,822,019.39 20,634,857.17
填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 15,822,019.39 20,634,857.17
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
101,068,737.88 116,830,386.31
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
7,537,150.22 3,709,854.62
金
经营活动现金流入小计 108,605,888.10 120,540,240.93
购买商品、接受劳务支付的现
91,752,366.65 75,257,674.29
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
18
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付给职工以及为职工支付的
10,980,139.84 6,118,225.38
现金
支付的各项税费 9,443,562.34 13,860,782.37
支付其他与经营活动有关的现
29,886,624.98 10,894,915.24
金
经营活动现金流出小计 142,062,693.81 106,131,597.28
经营活动产生的现金流量净额 -33,456,805.71 14,408,643.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其
424,314.77 27,402,591.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,756,400.00 3,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 19,180,714.77 30,902,591.00
投资活动产生的现金流量净额 -19,180,714.77 -30,902,591.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
14,604,353.62 10,892,471.66
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,850,000.00
金
筹资活动现金流出小计 14,604,353.62 12,742,471.66
筹资活动产生的现金流量净额 -14,604,353.62 -12,742,471.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
19
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、现金及现金等价物净增加额 -67,241,874.10 -29,236,419.01
加：期初现金及现金等价物余
403,483,216.42 450,860,965.60
额
六、期末现金及现金等价物余额 336,241,342.32 421,624,546.59
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
69,181,382.18 89,060,113.03
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,075,968.15 3,213,333.46
金
经营活动现金流入小计 72,257,350.33 92,273,446.49
购买商品、接受劳务支付的现
56,028,949.39 47,215,969.10
金
支付给职工以及为职工支付的
4,610,324.65 2,559,109.93
现金
支付的各项税费 7,049,454.01 12,131,214.99
支付其他与经营活动有关的现
23,828,339.56 10,096,007.84
金
经营活动现金流出小计 91,517,067.61 72,002,301.86
经营活动产生的现金流量净额 -19,259,717.28 20,271,144.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其
248,722.00 27,373,926.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,756,400.00 3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 23,005,122.00 30,873,926.00
投资活动产生的现金流量净额 -23,005,122.00 -30,873,926.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
20
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
14,604,353.62 10,892,471.66
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,850,000.00
金
筹资活动现金流出小计 14,604,353.62 12,742,471.66
筹资活动产生的现金流量净额 -14,604,353.62 -12,742,471.66
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,869,192.90 -23,345,253.03
加：期初现金及现金等价物余
366,002,648.15 435,484,382.51
额
六、期末现金及现金等价物余额 309,133,455.25 412,139,129.48
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
项目 减： 专 般 少数股东权 所有者权
实收资本 库 项 风 未分配 其 益 益合计
资本公积 盈余公积
（或股本） 存 储 险 利润 他
股 备 准
备
8,989,821. 72,777, 528,239,39
一、上年年末余额 97,500,000 342,656,951.04 6,314,621.70
58 996.08 0.40
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
8,989,821. 72,777, 528,239,39
二、本年年初余额 97,500,000 342,656,951.04 6,314,621.70
58 996.08 0.40
三、本期增减变动
1,540,9
金额（减少以“－” 29,250,000 -29,069,035.75 -1,649,596.65 72,345.80
78.20
号填列）
16,165, 15,853,745.
（一）净利润 -312,232.40
978.20 80
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二） 16,165, 15,853,745.
-312,232.40
小计 978.20 80
21
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）所有者投入 0.0 -1,156,400.
0.00 180,964.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,337,364.25
和减少资本 0 00
-1,156,400.
1．所有者投入资本 -1,156,400.00
00
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 180,964.25 -180,964.25
0.0 -14,625 -14,625,000
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 ,000.00 .00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股 -14,625 -14,625,000
东）的分配 ,000.00 .00
4．其他
（五）所有者权益 0.0
29,250,000 -29,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
内部结转 0
1．资本公积转增资
29,250,000 -29,250,000.00
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
8,989,821. 74,318, 528,311,736
四、本期期末余额 126,750,000 313,587,915.29 4,665,025.05
58 974.28 .20
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收 所有者
一般 未分 少数股
资本 资本 减：库 专项 盈余 权益合
风险 配利 其他 东权益
（或 公积 存股 储备 公积 计
准备 润
股本）
75,00 365,1 5,694, 54,14
2,348,6 502,341,
一、上年年末余额 0,000. 56,95 243.2 1,340.
09.08 143.48
00 1.04 3 13
加：同一控制下企业合
并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
75,00 365,1 5,694, 54,14
2,348,6 502,341,
二、本年年初余额 0,000. 56,95 243.2 1,340.
09.08 143.48
00 1.04 3 13
22
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
22,50 -22,50 3,295, 18,63
三、本期增减变动金额（减 3,966,0 25,898,2
0,000. 0,000. 578.3 6,655.
少以“－”号填列） 00 00 5 95
12.62 46.92
33,18
16,012. 33,198,2
（一）净利润 2,234.
62 46.92
30
（二）其他综合收益
33,18
16,012. 33,198,2
上述（一）和（二）小计 2,234.
62 46.92
30
（三）所有者投入和减少资 3,950,0 3,950,00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本 00.00 0.00
3,950,0 3,950,00
1．所有者投入资本
00.00 0.00
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
3,295, -14,54
-11,250,
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 578.3 0.00 5,578. 0.00 0.00
000.00
5 35
3,295, -3,295
1．提取盈余公积 578.3 ,578.3
5 5
2．提取一般风险准备
-11,25
3．对所有者（或股东）的 -11,250,
0,000.
分配 00
000.00
4．其他
22,50 -22,50
（五）所有者权益内部结转 0,000. 0,000. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00 00
22,50 -22,50
1．资本公积转增资本（或
0,000. 0,000.
股本） 00 00
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
97,50 342,6 8,989, 72,77
6,314,6 528,239,
四、本期期末余额 0,000. 56,95 821.5 7,996.
21.70 390.40
00 1.04 8 08
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目
实收资 资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配 所有者
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天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
本（或股 积 股 备 积 险准备 利润 权益合
本） 计
97,500,0 342,546, 8,989,82 59,970,3 509,007,
一、上年年末余额
00.00 882.98 1.58 94.05 098.61
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
97,500,0 342,546, 8,989,82 59,970,3 509,007,
二、本年年初余额
00.00 882.98 1.58 94.05 098.61
三、本期增减变动金额（减少 29,250,0 -29,250, 1,197,01 1,197,01
以“－”号填列） 00.00 000.00 9.39 9.39
15,822,0 15,822,0
（一）净利润
19.39 19.39
（二）其他综合收益
15,822,0 15,822,0
上述（一）和（二）小计
19.39 19.39
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-14,625, -14,625,
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000.00 000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -14,625, -14,625,
配 000.00 000.00
4．其他
29,250,0 -29,250,
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00.00 000.00
1．资本公积转增资本（或股 29,250,0 -29,250,
本） 00.00 000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
126,750, 313,296, 8,989,82 61,167,4 510,204,
四、本期期末余额
000.00 882.98 1.58 13.44 118.00
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资 所有者
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或股 权益合
积 股 备 积 险准备 利润
本） 计
24
天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
75,000,0 365,046, 5,694,24 41,560,1 487,301,
一、上年年末余额
00.00 882.98 3.23 88.95 315.16
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
75,000,0 365,046, 5,694,24 41,560,1 487,301,
二、本年年初余额
00.00 882.98 3.23 88.95 315.16
三、本期增减变动金额（减少 22,500,0 -22,500, 3,295,57 18,410,2 21,705,7
以“－”号填列） 00.00 000.00 8.35 05.10 83.45
32,955,7 32,955,7
（一）净利润
83.45 83.45
（二）其他综合收益
32,955,7 32,955,7
上述（一）和（二）小计
83.45 83.45
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
3,295,57 -14,545, -11,250,
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8.35 578.35 000.00
3,295,57 -3,295,5
1．提取盈余公积
8.35 78.35
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -11,250, -11,250,
配 000.00 000.00
4．其他
22,500,0 -22,500,
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
00.00 000.00
1．资本公积转增资本（或股 22,500,0 -22,500,
本） 00.00 000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
97,500,0 342,546, 8,989,82 59,970,3 509,007,
四、本期期末余额
00.00 882.98 1.58 94.05 098.61
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天舟文化股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
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