天舟文化股份有限公司 2012 年度报告摘要
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2013-005
天舟文化股份有限公司 2012 年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员声明异议
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 1,2675 万股为基数，每 10 股送现金红利人民币 0.80 元（含税），并以资
本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。
公司基本情况简介
股票简称 天舟文化 股票代码 300148
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 喻宇汉 李忠
电话 0731-85565647 0731-85565647
传真 0731-85565647 0731-85565647
电子信箱 tangeldm@126.com tangeldm@126.com
湖南省长沙市东二环二段 194 号天域新都 湖南省长沙市东二环二段 194 号天域新都
办公地址
商务楼 商务楼
2、会计数据和财务指标摘要
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业总收入（元） 279,907,785.50 277,601,529.49 0.83% 213,835,989.99
营业成本（元） 192,761,706.66 199,221,643.01 -3.24% 175,506,628.25
归属于上市公司股东的净利润（元） 19,000,989.88 33,182,234.30 -42.74% 30,829,663.65
经营活动产生的现金流量净额（元） 2,936,885.26 22,599,684.84 -87% 36,665,806.79
基本每股收益（元/股） 0.15 0.26 -42.31% 0.24
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.26 -42.31% 0.24
加权平均净资产收益率（%） 3.64% 6.51% -2.87% 29.07%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
期末总股本（股） 126,750,000.00 97,500,000.00 30% 75,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产
4.15 5.35 -22.41% 6.67
（元/股）
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资产负债率（%） 11.18% 8.53% 2.65% 5.95%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量
(%)
一、有限售条件股份 65,032,500 66.7% 19,476,175 -1,032,750 18,443,425 83,475,925 65.86%
3、其他内资持股 65,032,500 66.7% 19,476,175 -1,032,750 18,443,425 83,475,925 65.86%
其中：境内法人持股 63,544,000 65.17% 19,063,200 0 19,063,200 82,607,200 65.17%
境内自然人持股 1,488,500 1.53% 412,975 -1,032,750 -619,775 868,725 0.69%
二、无限售条件股份 32,467,500 33.3% 9,773,825 1,032,750 10,806,575 43,274,075 34.14%
1、人民币普通股 32,467,500 33.3% 9,773,825 1,032,593 10,806,418 43,273,918 34.14%
2、境内上市的外资股 0 0% 0 157 157 157 0%
三、股份总数 97,500,000 100% 29,250,000 0 29,250,000 126,750,000 100%
（2）公司股东数量及持股情况
报告期股东总数 13,180 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 15,400
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集
境内非国有法人 65.17% 82,607,200 82,607,200
团有限公司
李亚辉 境内自然人 1.25% 1,585,959 0
周谋敏 境内自然人 0.42% 535,581 0
赵伟立 境内自然人 0.41% 523,000 399,750
李薇红 境内自然人 0.29% 372,399 0
李平 境内自然人 0.28% 354,900 0
王崇亿 境内自然人 0.28% 354,900 0
广发证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.24% 309,233 0
交易担保证券账
户
云南国际信托有
限公司-中国龙
其他 0.19% 238,700 0
证券投资.瑞明集
合资金信托
任志军 境内自然人 0.18% 228,905 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李亚辉 1,585,959 人民币普通股
周谋敏 535,581 人民币普通股
天舟文化股份有限公司 2012 年度报告摘要
李薇红 372,399 人民币普通股
李平 354,900 人民币普通股
王崇亿 354,900 人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用
309,233 人民币普通股
交易担保证券账户
云南国际信托有限公司-中国龙证
238,700 人民币普通股
券投资.瑞明集合资金信托
任志军 228,905 人民币普通股
李敏志 200,000 人民币普通股
田龙 185,000 人民币普通股
湖南天鸿投资集团有限公司为本公司控股股东，赵伟立为本公司监事会召集人；王崇亿
上述股东关联关系或一致行动的 为本公司员工；湖南天鸿投资集团有限公司与公司其他股东之间不存在关联关系和一致
说明 行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2012年是公司实施五年规划的布局之年。在经济运行环境整体变幻莫测，新媒体、教辅新政给行业带
来巨大影响的情况下，公司面对挑战，认真分析形势，顺应变化，紧扣五年战略规划，以“教育服务”为内
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涵，以“文化发展”为外延，在产业结构和市场渠道上加快战略布局；在管理上注重规范狠抓执行，努力提
升自身业务及管理能力，向“集团化”、“品牌化”和“规范化”转型，稳步推动各项业务开展，取得了一定成
绩。
第一、公司主营业务基本稳定，加快了新业务的培育。2012年公司实现营业收入27990.78 万元，比
上年同期增长0.83 %；营业利润2908.13万元，比上年同期减少34.18 %；归属于母公司所有者的净利润
1900.10万元，比上年同期减少42.74%。
报告期内，公司主营业务在消化了政策调整的影响后，基本保持了稳定，但利润有一定的下降，主要
原因包括以下几个方面：一是基于公司发展战略，加大了对教育培训、数字出版、教育信息服务等新业务
方面的培育，成本、费用增长较快；二是为适应国家教辅管理新政，公司新开发的小学至高中阶段全科覆
盖的《能力培养与测试》系列产品，2012年开始在全国市场开展产品研发、各省送审上目录、市场推广等
工作，但销售须到2013年才能全面体现，加大了当期成本、费用负担，导致了公司当期利润的下降；三是
2012年湖南省的“农家书屋”建设已近尾声，公司中标金额为4975万元，比上年度下降了36.1%，导致当期
利润下降。
第二、构建立体式产业布局，核心业务版块逐步形成。 2012年，公司按照新的五年战略规划，进行
多向扩张的产业布局：文教出版向教育服务延伸，纸质媒介向多媒体转型，市场空间向全国拓展。目前公
司已初步形成了策划发行、教育服务、新媒体、文化创意等四大核心业务板块，为后续发展打下了基础。
第三、自主知识产权容量进一步扩大，内容资源更加丰富。2012年，公司完成了适应教辅新政的经
由出版社授权编写的全学段、全学科《能力培养与测试》、《剑指中考》、《剑指高考》、《快乐寒暑假
作业》等产品的开发；学前教育资源第一批50种产品已进入编写阶段；幼少英语、数学教育培训课程体系
完成了部分开发，上述内容研发夯实了公司的自主知识产品资源。
第四、销售区域扩大，产品影响力增强。2012年湖南省内教辅发行稳中有升的同时，省外教辅市场开
拓取得了良好的业绩，公司与人民教育出版社、语文教育出版社等出版社合作出版的《能力培养与测试》
全学段系列教辅产品已成功进入了安徽、湖北、河南、河北、新疆、青海、福建、宁夏、西藏、四川等省
份的教辅目录。省外市场销售同比增长了30.64%。
第五、稳步开拓新的业务板块，培养新的利润增长点。2012年6月公司启动了教育培训项目，成立了
东方天舟教育培训机构，目前已在北京和天津设立5个教学点，培训模式基本确立，招生人数稳定增长。
下一步主要是课程体系的持续开发和优化，同时加强营销力度，向全国市场拓展；建立了以“微课堂”为核
心功能的在线教育资源交流平台——云上森林信息技术（北京）有限公司，积极探索新的教育培训模式。
经长沙市委、市政府评定，公司获得长沙市首批“文化和科技融合示范企业”称号。
第六、围绕“文化”，聚合优势出版资源，打造精品阅读。2012年，公司通过与有品牌影响力的作者合
作，推出了一系列有影响力的作品，打造精品阅读，公司的品牌影响力进一步得到了提高。
公司策划出版的系列图书获得了市场的认可和良好的评价，其中：《野草莓山谷里的短耳兔》《苏格
兰裙男生》《我是你的拉拉队》（文学类）获得 “2012年度桂冠童书”； 杨鹏的《超能神探帅小天》被评
为“2012年度中国影响力图书”；张炜的《游走：从少年到青年》获得“2012年度畅销书”；《洛克王国神宠
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传说》获“2012年度桂冠童书（多媒体类）”；《洛克王国剧情漫画龙之战争》获“2012年度桂冠童书（动漫
类）”。
第七、积极开拓数字出版与新媒体业务。基于云计算技术，为实现客户利用云终端使用硬件环境及云
平台教育资源内容的目的，公司建设了“天舟教育云平台”，为客户提供终生教育服务；北京东方天舟教育
科技有限公司和云上森林信息技术（北京）有限公司分别开发了“ILearn Park”和小学作文的第三方应用软
件，先后在 App Store上线运营；2012年公司还取得了“多媒体教学一体机软件”等十项软件著作权。
第八、增强服务意识，加大规范运作力度。2012年，管理部门坚持以业务发展和客户需求为重点来提
供相应服务，重管理，强服务，监管和服务一体化，加强监管的同时注重提高服务质量和水平。2012年8
月，湖南省企业信用评价中心授予公司“信用等级AAA级企业”荣誉称号；2012年12月20日，经省人民政府
批准同意，公司被确定为“2012年度湖南省诚信经营先进私营企业”；2012年12月，公司获评由湖南省国家
税务局、湖南省地方税务局颁发的“2010-2011年度纳税信用A级单位”荣誉称号。
第九、加强人才队伍建设，努力提高员工职业素质。公司在加大专业人才引进力度的同时，强化内部
培训和沟通，打造高效团队；成立了天舟文化网络商学院，通过网络培训和考核，提高了中高层和骨干人
员的综合素质。
第十、积极助力政府，回报社会。2012年，公司一如继往积极参加农家书屋和教育馆配工作，并参加
各种捐赠捐助，被新闻出版总署评为“2012年全国农家书屋工程建设突出贡献单位”，还先后获得“2011年度
企业责任建设示范单位”、“湖南省青少年法制教育大型公益活动爱心奉献单位”等称号。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
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同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
图书出版发行 276,950,120.97 191,126,107.12 30.99% -0.21% -4.06% 9.82%
教育咨询 2,823,050.23 1,635,599.54 42.06%
分产品
青少年类图书 205,376,784.36 136,926,514.17 33.33% 2.83% -5.99% 23.11%
社科类图书 62,083,895.77 48,620,054.97 21.69% -10.13% -3.29% -20.36%
版税 9,489,440.84 5,579,537.98 41.2% 8.68% 69.36% -33.83%
教育咨询 2,823,050.23 1,635,599.54 42.06%
分地区
湖南省内销售 177,151,153.19 119,557,392.37 32.51% -10.97% -11.16% 0.44%
湖南省外销售 102,622,018.01 73,204,314.29 28.67% 30.64% 13.24% 61.9%
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
□ 适用 √ 不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
不适用
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）合并报表范围发生变更说明
较上年同期合并报表范围增加了北京东方天舟教育科技有限责任公司和云上森林信息技术（北京）有限责任公司两家控股子
公司。
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（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
天舟文化股份有限公司
董事长：肖志鸿
2013年3月30日
