关于天舟文化股份有限公司

2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

                                                               天职湘 SJ[2013]398 -3 号


天舟文化股份有限公司董事会：


    我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化公司”）财务报表，包括2012年
12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量
表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2013
年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。

    根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，天舟文化公司编制了后附的2012年度控
股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天舟文化公司管理层的责
任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天舟
文化公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。

    为了更好地理解天舟文化公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应
当与已审计财务报表一并阅读。
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                             中国注册会计师：   刘宇科

          中国北京
    二○一三年三月二十八日

                             中国注册会计师：   李明
                               2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
       编制单位：天舟文化股份有限公司                                                                                                           金额单位：人民币万元
                                占用方与上市公 上市公司核                                                  2012 年度占用
非经营性资金 资金占用方名                                          2012 年期初   2012 年度占用累计发生金                   2012 年度偿还 2012 年期末 占用形 占用性
                                司的         关联关 算的会计科                                             资金的利息(如
       占用           称                                          占用资金余额   额         （不含利息）                   累计发生金额 占用资金余额 成原因      质
                                        系              目                                                      有)
现大股东及其
附属企业

       小计

前大股东及其
附属企业

       小计

       总计
                                往来方与上市公 上市公司核                                                  2012 年度往来
其它关联资金 资金往来方名                                        2012 年期初往来 2012 年度往来累计发生金                   2012 年度偿还 2012 年期末 往来形 往来性
                               司的            关联 算的会计科                                             资金的利息(如
       往来           称                                            资金余额     额         （不含利息）                   累计发生金额 往来资金余额 成原因      质
                                       关系             目                                                      有)
               长沙鸿发印务
大股东及其附                                                                                                                                          租赁押 经营性资
               实 业 有 责 任 限 同一实际控制人 其他应收款                        10.00                                                  10.00
属企业                                                                                                                                                  金     金往来
               公司
上市公司的子
公司及其附属
企业
关联自然人及
其控制的法人
               北京北舟文化
其他关联人及                                                                                                                                                   非经营性
               传 媒 有 限 责 任 联营企业          其他应收款                     18.20                                    10.00         8.20         代垫款
其附属企业                                                                                                                                                     资金往来
               公司

       总计                                                                       28.20                                    10.00         18.20

 公司法定代表人：肖志鸿                                              主管会计工作负责人：陈四清                                                 会计机构负责人：周艳