关于天舟文化股份有限公司
2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2014]2466 -2 号
天舟文化股份有限公司董事会：
我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化公司”）财务报表，包括2013年
12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2013年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表
和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2014年2
月28日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，天舟文化公司编制了后附的2013年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天舟文化公司管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天舟文化公
司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信
息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解天舟文化公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总
表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 刘宇科
中国北京
二○一四年二月二十七日
中国注册会计师： 康代安
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2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天舟文化股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上市 上市公司 2013 年度占用累计 2013 年度占用
非经营性资 资金占用方 2013 年期初 2013 年度偿还累计发生金 2013 年期末占
公司的关联关 核算的会 发生金额 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
金占用 名称 占用资金余额 额 用资金余额
系 计科目 （不含利息） 有)
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司 2013 年度往来累计 2013 年度往来
其它关联资 资金往来方 2013 年期初往 2013 年度偿还累计发生金 2013 年期末往
公司的关联关 核算的会 发生金额 资金的利息(如 往来形成原因 往来性质
金往来 名称 来资金余额 额 来资金余额
系 计科目 （不含利息） 有)
长沙鸿发印
大股东及其 同一实际控制 其他应收 经营性资金往
务实业有限 租赁押金
附属企业 人 款 10.00 10.00 来
责任公司
北京北方天
其他应收 非经营性资金
上市公司的 舟文化有限 上市公司控股 49.27 26.03 753.60 内部资金往来
款 730.37 往来
子公司及其 公司 子公司
附属企业 北京永载文 上市公司控股 其他应收 非经营性资金
内部资金往来
化有限公司 子公司 款 300.00 300.00 往来
关联自然人
及其控制的
法人
总计 59.27 1,030.37 26.03 1,063.60
公司法定代表人：肖志鸿 主管会计工作负责人：殷明坤 会计机构负责人：周艳
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