证券代码：300148        证券简称：天舟文化     编号：2014-041




                   天舟文化股份有限公司
           关于授权全资子公司使用自有资金
                   进行委托理财的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月24日

召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于授权全资子公

司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意为提高公司及全资子公

司北京神奇时代网络有限公司（以下简称“神奇时代”）资金使用效

率，获取较好的短期财务投资收益，在不影响公司及神奇时代日常业

务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，神奇时

代拟使用不超过人民币1亿元额度的自有资金进行委托理财，购买低

风险理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，

并授权神奇时代管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：

    一、委托理财概述

    1、委托理财的目的

    在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风

险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获取
较好的短期财务投资收益，为公司与股东创造更大的价值。

    2、投资金额

    使用不超过人民币1亿元额度的自有资金用于理财产品的投资，

上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

    3、投资方式

    本次委托理财资金主要用于向持续信息公开的合法金融机构商

业银行购买保本浮动收益型、货币基金、结构性存款等低风险理财产

品，期限以短期为主，最长不超过一年。

    4、委托理财的期限

    本次委托理财的期限为自提交公司董事会审议通过之日起12个

月，授权神奇时代管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。

    5、委托理财的资金来源

    神奇时代进行委托理财所使用的资金为自有资金。截至2014年5

月31日，神奇时代公司及其子公司账面货币资金余额为1.13亿元。

    6、与受托方之间的关系

    公司及神奇时代与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

    7、信息披露

    公司将在定期报告中对神奇时代购买的理财产品履行信息披露

义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

    8、公司使用自有流动资金理财情况

    公司在过去12个月内未购买过理财产品。

    二、需履行的审批程序
    本次委托理财事项不涉及关联交易，神奇时代委托理财金额上限

为1亿元，占公司最近一期经审计净资产的18.63%，并占公司最近一

期经审计总资产的15.66%，经公司董事会审议通过即可，无需提交公

司股东大会审议。

    三、对公司影响

    在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机进行委托

理财业务，有利于公司及神奇时代提高资金利用效率和收益，进一步

提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股

东的利益。因此，不会对公司产生不利的影响。

    四、风险控制

    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对

委托理财严格把关，谨慎决策。公司开展的理财业务平均操作周期短，

并严格控制理财产品的风险，与业务合作方紧密沟通，及时掌握所购

买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

    截止本公告日，公司没有资金用于证券投资等高风险投资。本次

用于委托理财的资金，也不会投资于股票及其衍生产品、证券投资基

金、以证券投资为目的的委托理财产品。

    五、独立董事意见

    就神奇时代以自有资金进行委托理财事项，独立董事发表了同意

意见，认为：

    1、公司《关于授权全资子公司使用自有资金进行委托理财的议

案》已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过,会议的表决程
序合法合规。

    2、公司及神奇时代已建立了较完善的内部控制制度与体系，能

够有效控制投资风险，确保资金安全。

    3、神奇时代进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控

的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投

资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。

    4、神奇时代利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高神奇时

代闲置资金的使用效率，不会影响公司及神奇时代的日常经营运作与

主营业务的发展。

    六、备查文件

    1、《第二届董事会第二十九次会议决议》

    2、《独立董事关于授权全资子公司使用自有资金进行委托理财

的独立意见》



    特此公告。




                               天舟文化股份有限公司董事会

                                 二〇一四年六月二十四日