证券代码：300148          证券简称：天舟文化    编号：2015-018




                      天舟文化股份有限公司
        关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日召
开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》，同意为提高公司资金使用效率，合理利用
自有闲置资金，获取较好的短期投资收益，公司及子分公司（不包含
子公司北京神奇时代网络有限公司，以下简称“神奇时代”）使用额
度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买银行保本型理财产
品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司董事会审
议通过之日起12个月内有效，并授权公司财务部负责具体实施相关事
宜。具体内容如下：
       一、投资概述
       1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经
营业务的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，增加公司收
益。
       2、投资额度
    使用不超过人民币10,000万元额度的闲置自有资金购买银行保
本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
   3、投资品种和期限
    公司运用闲置自有资金投资的品种为银行短期的保本型理财产
品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流
动性较好，投资回报相对较高的银行保本型理财产品，包括但不限于
商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司拟购买的
理财产品的受托方应为商业银行，与公司不存在关联关系；不用于其
他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财
产品。投资产品的期限不超过12个月。
    4、资金来源
    上述拟用来购买银行保本型理财产品的人民币10,000万元资金
为公司闲置自有资金。
    5、决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
    6、实施方式
    投资产品必须以公司的名义进行购买，由财务部负责具体调研、
评估和购买等相关事宜，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使
投资决策权并签署相关文件。
    7、信息披露
    公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中及时履行
信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
    8、公司使用自有流动资金理财情况
    公司2014年6月24日召开的第二届董事会第二十九会议审议通过
授权全资子公司神奇时代使用不超过人民币10,000万元额度的自有
资金进行委托理财，购买低风险理财产品，期限为自该次董事会审议
通过之日起12个月内有效。截至本公告日，神奇时代使用自有资金购
买理财产品3,900万元。
    二、需履行的审批程序
    2015年3月27日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本次使用闲置自有
资金购买理财产品事项不涉及关联交易，授权金额在董事会决策范围
之内，无需提交公司股东大会审议。
    三、对公司影响
    公司运用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的短期银行低风
险保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常
开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升
公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
    四、风险控制
    公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，
将风险防范放在首位，投资理财的产品均属于安全性、流动性较高的
短期银行低风险保本型理财产品，在实施前经过严格地评估，对理财
的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审
核和风险评估，公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投
资风险。内部审计部门定期进行审计与监督，全面检查，及时向公司
董事会、审计委员会报告。
    本次购买理财产品的资金，不用于其他证券投资，不会投资于以
股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
    五、独立董事意见
    关于公司使用闲置自有资金购买理财产品事项，公司独立董事发
表了同意意见，认为：
       1、公司运用自有闲置资金购买短期银行低风险理财产品的议案
已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，履行了相关审批程
序。
       2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安
全能够得到保障。
       3、在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲
置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期银行低风险理财产品有
利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
       六、备查文件
       1、《第二届董事会第三十六次会议决议》
       2、《独立董事关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立
意见》


       特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会
                                    二〇一五年三月二十七日