天舟文化股份有限公司
    2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
                               的专项说明


                                                      天职业字[2015]7336 -2 号

天舟文化股份有限公司董事会：
    我们审计了天舟文化股份有限公司（以下简称“天舟文化公司”）财务报表，包
括2014年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2014年度的合并利润表和利润
表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以
及财务报表附注，并于2015年4月8日签署了标准无保留意见的审计报告。
    根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于做好上市公司2014
年年度报告披露工作的通知》的要求，天舟文化公司编制了后附的2014年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天舟文化公司管
理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，
我们认为，天舟文化公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除
复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
    为了更好地理解天舟文化公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。




                                        中国注册会计师：   伍舫
              中国北京

          二○一五年四月八日

                                        中国注册会计师：   刘宇科




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                                    2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

       编制单位：天舟文化股份有限公司                                                                                                                           金额单位：人民币万元

                                               上市公
                                往来方与上市                                   2014 年度往来
其它关联资                                     司核算   2014 年期初往来资                        2014 年度往来资   2014 年度偿还   2014 年期末往来
              资金往来方名称    公司的关联关                                   累计发生金额                                                           往来形成原因        往来性质
  金往来                                       的会计           金余额                           金的利息(如有)    累计发生金额       资金余额
                                     系                                        （不含利息）
                                                科目
             长沙鸿发印务实业   同一实际控制   其他应
                                                                                                                                                     租赁押金         经营性资金往来
大股东及其   有限责任公司            人         收款    10.00                                                      10.00
附属企业     湖南天鸿投资集团                  应收账
                                本公司母公司                                                                                                         销售图书         经营性资金往来
             有限公司                            款     0.25                                                       0.25
             北京北方天舟文化   上市公司控股   其他应
                                                                     753.60                                                                 851.33   内部资金往来     非经营性资金往来
             有限公司           子公司          收款                           97.73
上市公司的
             北京永载文化有限   上市公司控股   其他应
子公司及其                                                           300.00                                                                          内部资金往来     非经营性资金往来
             公司               子公司          收款                                                                                        300.00
附属企业
             APPNODE TANGLE C   上市公司控股   其他应                                                                                                支付日本企业投
                                                                                                                                                                      经营性资金往来
             LTD (HK)           子公司          收款                           734.70                                                       734.70   资款
关联自然人
及其控制的
法人

   总计                                                             1,063.85            832.43                             10.25          1,886.03

公司法定代表人：肖志鸿                                     主管会计工作负责人：殷明坤                                                                           会计机构负责人：刘英




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