证券代码：300148         证券简称：天舟文化         编号：2018-100



                   天舟文化股份有限公司
            关于注销部分募集资金专户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    1、2010 年首次公开发行股票

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697 号核准，并经深

圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海

通证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币

普通股（A 股）1,900.00 万股，发行价格为每股 21.88 元。募集资金

总额 41,572.00 万元，扣除海通证券的承销费和保荐费 2,997.16 万元，

募集资金人民币 38,574.84 万元，扣除交易所的发行手续费等发行费

用人民币 628.572 万元后，募集资金净额为人民币 37,946.268 万元。

上述资金到位情况业经天职国际会计师事务所有限公司验证，并出具

天职湘核字[2010]442 号验资报告。

    2、2016 年非公开发行股票

    2016 年 7 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天舟

文化股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的

                                1
批复》（证监许可[2016]1585 号）核准，公司向宝盈基金管理有限公

司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金

管理有限责任公司 4 名投资者非公开发行 6,998.1814 万股，共募集配

套资金总额为人民币 114,350.2841 万元，扣除与发行有关的费用人民

币 3,826.6529 万元，实际募资资金净额为人民币 110,523.6312 万元。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字

[2016]14836 号验资报告。

    3、变更募集资金使用用途情况

    公司于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议

通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，同意公司

出资 37,500 万元收购广州四九游网络科技有限公司 25%股权，其中，

使用自有资金 9,700 万元，募集资金 27,800 万元。募集资金来源于公

司首次公开发行和 2016 年非公开发行，截至 2018 年 4 月 24 日的营

销网络建设项目、管理信息和出版创意平台建设项目、教育内容资源

研发与服务平台项目、新移动网络游戏产品研发项目和 AR、VR 互

动游戏及应用项目节余募集资金（含利息），本次募集资金用途变更

涉及募集资金 27,800 万元。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护

全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制订了《募集资

                               2
  金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户

  存储，在银行设立募集资金专户。公司及保荐机构海通证券与募集资

  金专户所在银行中国建设银行股份有限公司长沙星沙支行、中国农业

  银行股份有限公司长沙县支行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、

  中国建设银行股份有限公司长沙火炬路支行签订了《募集资金三方监

  管协议》。公司及承销机构国金证券股份有限公司与募集资金专户所

  在银行中国建设银行股份有限公司长沙芙蓉支行、兴业银行股份有限

  公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专

  户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深

  圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行

  正常。

        三、本次注销的募集资金专户情况

        （一）本次注销的募集资金专户基本情况
                                                                      注销前账户
      资金来源                开户银行               银行账户
                                                                      余额（元）

2010 年首次公开发行   兴业银行长沙星沙支行     368180100100080670        2,653.68

2010 年首次公开发行   兴业银行长沙星沙支行     368180100100197418        1,529.67

2010 年首次公开发行   农业银行长沙县支行       18030901040012950          340.73

2010 年首次公开发行   建行长沙星沙支行         43001566061052507964          7.93

2016 年非公开发行     兴业银行长沙分行营业部   368100100100829317       496,312.5

2016 年非公开发行     中信银行雨花亭支行       8111601011400141095         53.03

        合计                     -                       -            500,897.54


        （二）本次注销的募集资金专户使用情况

        截至本公告日，公司在上述银行存放的募集资金已按变更用途全
                                           3
部用于收购广州四九游网络科技有限公司 25%股权，已支付股权转让

价款 27,800 万元，该项目已结项。

    （三）募集资金专户的注销情况

    1、为了方便募集资金专户管理，公司决定将上述募集资金专户

进行注销，并将上述募集资金专户节余资金及存款利息等费用后共计

500,897.54 元转入公司基本户。截至本公告日，公司已办理完成上述

募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，公司及保荐机构国金证

券与上述募集资金专户所在银行签订的《募集资金三方监管协议》随

之终止。

    2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关

规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于

单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行董

事会审议及保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度

报告中披露。根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交

董事会审议，亦无需保荐机构发表核查意见。

    3、除上述已注销及本次注销的募集资金专户外，公司其他募集

资金专户均处于正常使用状态。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                   二〇一八年十一月二十九日

                               4