证券代码：300148           证券简称：天舟文化      编号：2019-058



                   天舟文化股份有限公司
            关于注销部分募集资金专户的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况

    2016 年 7 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天舟

文化股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的

批复》（证监许可[2016]1585 号）核准，公司向宝盈基金管理有限公

司、北信瑞丰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金

管理有限责任公司 4 名投资者非公开发行 6,998.1814 万股，共募集配

套资金总额为人民币 114,350.2841 万元，扣除与发行有关的费用人民

币 3,826.6529 万元，实际募资资金净额为人民币 110,523.6312 万元。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职业字

[2016]14836 号验资报告。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护

全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制订了《募集资

                                  1
  金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户

  存储，在银行设立募集资金专户。公司及财务顾问国金证券股份有限

  公司与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司长沙星沙

  支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交

  易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行正常。

        三、本次注销的募集资金专户情况

        （一）本次注销的募集资金专户基本情况
                                                                  注销前账户
      资金来源             开户银行              银行账户
                                                                  余额（元）
2016 年非公开发行   建设银行长沙星沙支行   43050177546300000054   1,724,704.94


        （二）本次注销的募集资金专户使用情况

        截至本公告日，公司在上述银行存放的募集资金已按规定用于支

  付收购游爱网络 100%股权的现金对价项目和支付交易税费及中介费

  用项目，该项目已结项。目前专户余额为 1,724,704.94 元（包括利息

  收入）。

        （三）募集资金专户的注销情况

        1、为了方便募集资金专户管理，公司决定将上述募集资金专户

  进行注销，并将上述募集资金专户节余资金及存款利息等费用后共计

  1,724,704.94 元（包括利息收入）转入公司基本户。截至本公告日，

  公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述专户注销后，公

  司及财务顾问与上述募集资金专户所在银行签订的《募集资金三方监

  管协议》随之终止。



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   2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关

规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或者低于

单个项目或者全部项目募集资金承诺投资额 1%的，可以豁免履行董

事会审议及保荐机构发表明确同意意见程序，其使用情况应当在年度

报告中披露。根据上述规定，公司本次注销募集资金专户可豁免提交

董事会审议，亦无需财务顾问发表核查意见。

   3、除上述已注销及本次注销的募集资金专户外，公司其他募集

资金专户均处于正常使用状态。

   特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                       二〇一九年九月九日




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