天舟文化股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（2022年修订）》及深圳证券交易所《上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，
公司董事会编制了2021年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
2016 年 7 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准天舟文化
股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2016]1585 号）核准，公司向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰
基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公
司 4 名投资者非公开发行 6,998.1814 万股，每股面值人民币 1 元，每股
作价 16.34 元/股，共募集配套资金总额为人民币 114,350.2841 万元，扣
除与发行有关的费用人民币 3,826.6529 万元，实际募资资金净额为人民
币 110,523.6312 万元。截至 2016 年 9 月 5 日，上述发行募集的资金已全
部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天职
业字[2016]14836 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司以前年度累计使用募集资金 1,153,384,584.50 元，其中：为支付
游爱网络并购项目现金对价使用募集资金 538,902,846.64 元；为支付游爱
网络并购项目中介费用及交易税费使用募集资金 38,266,528.78 元；自运
3
营及发行平台建设项目使用募集资金 92,549,179.77 元；支付新移动网络
游戏产品研发项目 5,512,707.89 元；支付变更后项目“收购四九游 25%的
股权”179,938,577.71 元；永久性补充流动资金使用募集资金
298,214,743.71 元。
募集资金专户以前年度共取得利息收入14,415,280.86元，支付银行手
续费及账户管理费20,414.45元，募集资金账户销户收回现金874,143.31元。
截至2020年12月31日，2016年非公开发行股票募集资金余额
3,638,979.36元。
（三）2021 年度募集资金使用及结余情况
2021 年度，本公司累计使用募集资金 2,449,998.14 元。其中：支付
游爱网络投资项目自运营及发行平台建设 2,449,998.14 元。
2021 年度，募集资金专户取得利息收入 29,320.33 元，支付银行手续
费及账户管理费 621.76 元，募集资金账户销户收回现金 1,217,679.79 元。
截至 2021 年 12 月 31 日， 2016 年非公开发行股票募集资金账户
已全部销户，余额为 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护全
体股东的合法利益，本公司按照《上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本
公司实际情况制订了《天舟文化股份有限公司募集资金管理办法》。根
据上述管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，本公司及承销机构国金证券股份有限公司与募集资金专
户所在银行中国建设银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》明确了各方的权利和义务，本公司与国金证券股份有限公司、
上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行、广州游爱兄弟信息技术
4
有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与深圳
证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件“募
集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司 2021 年度不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情
况。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日
5
附件：2016年非公开发行募集资金2021年度使用情况对照表
2016 年非公开发行募集资金 2021 年度使用情况对照表
编制单位：天舟文化股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 114,350.28 本年度投入募集资金总额 245.00
变更用途的募集资金总额 17,993.86
已累计投入募集资金总额 115,583.46
变更用途的募集资金总额比例 15.74%
本年
是否已变 募集资金 截止年末 截止年末投 项目达到预 本年度 截止报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和 调整后投 度投
更项目（含 承诺投资 累计投入 入进度(3) 定可使用状 实现的 末累计实现 到预计 是否发生重
超募资金投向 资总额(1) 入金
部分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 的效益 效益 大变化
额
承诺投资项目
1.游爱网络并购
项目现金对价项 否 53,890.28 53,890.28 53,890.29 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
目
2.游爱网络并购
项目中介费用及 否 3,826.65 3,826.65 3,826.65 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
交易税费项目
3. 新移动网络
游 游戏产品研 是 13,500.00 550.00 551.27 100.23% 已部分变更 不适用 不适用 不适用 是
爱 发项目
网 自运营及发
络 行平台建设 否 9,450.00 9,450.00 245.00 9,499.92 100.53% 不适用 -579.97 -5,143.75 不适用 否
投 项目
资 AR、VR 互
已终止并变
项 动游戏及应 是 4,050.00 不适用 不适用 不适用 是
更用途
目 用项目
4.永久性补充流 否 29,633.35 29,633.35 29,821.47 100.63% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
3
动资金
承诺投资项目小
114,350.28 97,350.28 245.00 97,589.60 100.25% -579.97 -5,143.75
计
超募资金投向
变更募投项目资
金投向
收购广州四九游
否 17,993.86 17,993.86 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
25%股权
变更募投项目投
- 17,993.86 - 17,993.86 100.00%
向小计
合 计 114,350.28 115,344.14 245.00 115,583.46 100.21% -579.97 -5,143.75
1.新移动网络游戏产品研发项目：新移动网络游戏产品研发项目重点是结合各 IP 资源研发出具有不同题材的游戏。考虑到移动网络游戏
行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品品质要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时
为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临
未达到计划进度 时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25%股
原因（分具体项 权，截至报告期末已按变更用途支付。
目） 2.AR、VR 互动游戏及应用项目：公司针对新技术、新游戏产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的发展和公司的业务形态，
考虑到该项目研发周期长，资金投入大等特点，认为在目前的市场环境下，实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资
金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。
1.新移动网络游戏产品研发项目：新移动网络游戏产品研发项目重点是结合各 IP 资源研发出具有不同题材的游戏。考虑到移动网络游戏
行业竞争日益加剧，行业的发展趋势变化多样，游戏产品品质要求及游戏行业制作成本不断提高，在目前的市场环境下，该项目难以及时
为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临
项目可行性发生 时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25%股
重大变化的情况 权，截至报告期末已按变更用途支付。
说明 2.AR、VR 互动游戏及应用项目：公司针对新技术、新游戏产品的研发、推广及应用，结合目前移动互联网行业的发展和公司的业务形态，
考虑到该项目研发周期长，资金投入大等特点，认为在目前的市场环境下，实施该项目难以及时为上市公司带来业绩贡献。为提高募集资
金使用效率，本项目不再使用募集资金继续投入。已于 2018 年 5 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金用途暨收购资产的议案》，将本项目尚未使用的募集资金用途变更为收购四九游 25%股权，截至报告期末已按变更用途支付。
募集资金投资项
不适用
目实施地点变更
4
情况
募集资金投资项
目实施方式调整 不适用
情况
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资项
目先期投入及置 不适用
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 不适用
金情况
项目实施出现募
集资金结余的金 不适用
额及原因
尚未使用的募集
不适用
资金用途及去向
募集资金其他使
不适用
用情况
5
