天舟文化股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2022 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年度 202 年半年度期
资金占用方 上市公司核算的 2022 年期初 占用形成
非经营性资金占用 公司的关联关 用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 末占用资金余 占用性质
名称 会计科目 占用资金余额 原因
系 （不含利息） （如有） 金额 额
控股股东、实际控制人及其附
非经营性占用
属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其
非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - -
往来方与上市 2022 年半年度往 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度 往来性质
资金往来方 上市公司核算的 2022 年期初 往来形成
其它关联资金往来 公司的关联关 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金 （经营性往来、非
名称 会计科目 往来资金余额 原因
系 （不含利息） （如有） 金额 余额 经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附
属企业
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北京北方天
内部资金 非经营性资金往
舟 文 化 有 限 全资子公司 其他应收款 440.00 440.00
往来 来
公司
APPNODE
TANGLE
内部资金 非经营性资金往
COMPANY 全资子公司 其他应收款 735.98 735.98
往来 来
LIMITED
（HK）
北京神奇领
内部资金 非经营性资金往
上市公司的子公司及其附属 域 信 息 技 术 控股子公司 其他应收款 2,500.00 2,500.00
往来 来
企业 有限公司
北京梦享者
内部资金 非经营性资金往
国 际 旅 行 社 控股子公司 其他应收款 141.00 141.00
往来 来
有限公司
湘潭华鑫教
内部资金 非经营性资金往
育 科 技 有 限 控股子公司 其他应收款 4,000.18 5.72 4,005.90
往来 来
公司
湖南天舟教
内部资金 非经营性资金往
育 科 技 有 限 控股子公司 其他应收款 9.92 0.27 10.19
往来 来
公司
其他关联方及其附属企业
总计 - - - 7,827.08 5.99 7,833.07 -
法定代表人：肖志鸿 财务负责人：刘英 会计机构负责人：刘英
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