证券代码：300148         证券简称：天舟文化        编号：2022-040



                   天舟文化股份有限公司
   关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”） 根据目前经营状况和

资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，于 2022 年 9 月 21

日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资

金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）拟将闲置自

有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，总

额度不超过 30,000 万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审

议通过之日起 12 个月内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事

长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。

    一、投资概况

    1、投资目的：在不影响公司正常经营及资金安全的情况下，提

高公司资金的使用效率，利用公司及控股子公司的闲置自有资金择机

购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，增加公司

收益，为股东谋取较好的投资回报。




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    2、投资额度：根据公司闲置自有资金情况购买安全性较高、流

动性较好、风险较低的银行理财产品的总额度不超过 30,000 万元（含），

在上述额度内，资金可以循环使用。

    3、投资品种：为控制风险，上述额度内的资金仅限于投资期限

不超过 1 年的安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，

不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为

投资标的的理财或信托产品。

    4、投资有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    5、资金来源：公司（控股子公司）闲置自有资金。

    6、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大

会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。

    7、信息披露：公司将及时履行信息披露义务。

    二、对公司的影响

    1、公司目前财务状况稳健，公司运用自有流动资金购买安全性

较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品是在确保公司日常运营

和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不

会影响公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。

    2、使用自有流动资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低

的银行理财产品有利于提高公司流动资金的资金使用效率和收益。

    三、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险


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    公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不

排除该项投资受到市场波动的影响。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）以上额度内资金只能用于安全性高、流动性好、期限在 12

个月以内的银行理财产品。

    （2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，

一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资

风险。

    （3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披

露报告期内理财产品的购买及损益情况。

    四、独立董事、监事会出具的意见

    1、独立董事意见

    公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在不影响公司正常经营

和资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含）闲置自有

资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，有利

于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相

关制度的规定，因此，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含）


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闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产

品。

    2、监事会意见

    公司目前经营状况良好，在不影响公司正常经营和资金安全的前

提下，使用不超过人民币30,000万元（含）闲置自有资金购买安全性

较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，有利于提高公司资金

使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司

使用不超过人民币30,000万元（含）闲置自有资金购买安全性较高、

流动性较好、风险较低的银行理财产品。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第一次会议决议；

    2、第四届监事会第一次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇二二年九月二十一日




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