江门量子高科生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王丛威、主管会计工作负责人黎定辉及会计机构负责人黎定辉声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 604,202,186.51 587,420,611.89 2.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 581,016,506.42 571,300,241.91 1.70%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.34 8.53 -49.12%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,883,434.88 -43.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0961 -78.87%
股）
比上年同期增减 年初至报告期期 比上年同期增减
报告期
（%） 末 （%）
营业总收入（元） 38,069,491.62 41.20% 104,443,135.25 15.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,283,527.92 36.71% 18,761,264.51 -25.32%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.18 -28.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00% 0.18 -28.00%
加权平均净资产收益率（%） 1.62% 57.57% 3.26% -85.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.63% 57.40% 3.25% -85.29%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,888.69 科技奖励等、对外捐赠等
合计 36,888.69 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,395
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
葛洲坝集团财务有限责任公司 1,360,000 人民币普通股
张新革 382,323 人民币普通股
韩黎东 339,668 人民币普通股
唐凤娥 312,800 人民币普通股
耿长青 195,500 人民币普通股
叶碧群 179,900 人民币普通股
刘敏 162,628 人民币普通股
潘少权 153,751 人民币普通股
李恒彬 135,400 人民币普通股
张连兵 128,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
售股数 售股数
QUANTUM
HI-TECH GROUP 43,046,000 0 0 43,046,000 首发承诺 2013 年 12 月 22 日
LIMITED
江门凯地生物技术
30,772,000 0 0 30,772,000 首发承诺 2013 年 12 月 22 日
有限公司
江门市金洪化工有
11,552,000 0 0 11,552,000 首发承诺 2011 年 12 月 22 日
限公司
广州市宝桃食品有
10,830,000 0 0 10,830,000 首发承诺 2011 年 12 月 22 日
限公司
江门合众生物技术
3,800,000 0 0 3,800,000 首发承诺 2013 年 12 月 22 日
有限公司
合计 100,000,000 0 0 100,000,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据余额比年初增加 598.83%，是因部分客户用承兑汇票结算货款所致。
2、预付账款余额比年初增加 128.29%，是因部分供应商发票未收到所致。
3、存货余额比年初增加 32.53%，主要是因为原辅材料以及库存商品存量增加。
4、其他流动资产余额比年初减少 64.49%，是因待摊费用摊销使余额减少。
5、固定资产余额比年初增加 36.68%，在建工程余额比年初减少 63.12%，是因在建工程项目完工转账所致。
6、开发支出余额比年初减少 100.00%，因开发费用达到资本化条件，全部结转至无形资产所致。
2
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7、长期待摊费用余额比年初增加 2280.25%，是因增加家具费用待摊，而年初基数较小所致。
8、应付账款余额比年初增加 47.33%，主要是因材料采购货到单未到，暂估入账金额大于年初。
9、预收账款余额比年初增加 256.75%，是因部分新客户先款后货所致。
10、应付职工薪酬、其他应付款余额比年初分别增加 104.53%、下降 57.20%，是因预提年度奖金以及清付上年末应付未付
的往来款项。
11、专项应付款余额比年初减少 100.00%，是因清还低息科技借款。
12、营业成本、销售费用及管理费用比上年同期分别增加 41.97%、41.91%、69.59%，主要是因原材料采购价格上涨、加大
市场投入和研发投入所致。
13、财务费用同比减少 3,451.33%，是新增募集资金利息收入，而上年财务费用基数较小所致。
14、资产减值损失同比增加 252.41%，是因应收账款余额较上年同期减少而计提的坏账准备减少所致。
15、营业外收、支项目较上年同期分别减少 92.63%、43.06%，系取得政府补助比上年同期减少，以及上年同期发生了固定
资产正常报废而今年未有此项所致。
16、本期净利润较上年同期减少 25.32%。原因如下：
1）产品的主要原材料白砂糖采购价较上年同期上涨 36.2%。
2）销售单价提高幅度远低于白糖价格的上涨幅度。
3）加大了市场投入和研发投入。
17、经营活动产生的现金流量净额和相应的每股经营活动现金流量净额分别下降 43.36% 和 78.87% ，主要是本期购买原
材料支付现金比上年同期增加，资本公积转增股本导致股本增加所致。
18、加权平均净资产收益率以及扣非后加权平均净资产收益率分别下降 85.63%、85.29%，主要是公司 IPO 使净资产大幅增
长及利润总额同比下降所致。
3.2 业务回顾和展望
一、公司经营情况回顾
2011 年前三季度，公司实现营业收入 10,444.31 万元，比上年同期增长 15.94%；实现营业利润 2,207.17 万元，比去年
同期下降 23.94%；利润总额为 2,210.86 万元，比去年同期下降 25.69%；归属于母公司股东的净利润为 1,876.13 万元，比去
年同期下降 25.32%。
进入 2011 年以来，因为公司主要原材料白砂糖的价格大幅上涨至历史最高水平并持续居高不下，给公司的经营利润造
成巨大影响，致使本年一季度公司净利润下滑 57%；二季度另一项主要原材料----乳糖也上涨至历史高位，在这样的市场大
环境下，公司全体员上下齐心开源节流，上半年将净利润的下滑幅度收窄至 48%；三季度随着糖价的小幅回落，以及公司
加大了营销力度提高销售额，并继续提高毛利率较高的粉状产品的销售占比，公司利润下滑的幅度进一步缩减至 25%。
二、未来发展展望
随着蔗糖开榨，四季度糖价预计难回历史高点，但亦恐难有更大的下跌空间。公司全员将继续努力开源节流，提高经
营利润，减少利润下滑幅度。
在公司“双翼”发展的市场战略下，公司除了为企业顾客提供优质的益生元原料之外，还将发展终端产品市场作为公
司的发展战略之一。公司将围绕发展战略重点抓好以下各方面的工作：继续加大产品研发的投入，保持产品技术优势；加
大终端产品营销网络建设的投入，提升核心竞争优势；积极稳妥地推进募投项目的建设；加大信息系统建设的投入，提高
公司管理水平；加大各类专业人员的培养、引进；积极探索参股、并购等方式围绕主业展开的战略扩张，推动公司发展壮
大。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司首次公开发行股票前的股东严格履行了股票上市前所作出的关于对所持股份的流通限制及对所持股份自
愿锁定的承诺；
2、报告期内，公司实际控制人王丛威先生、公司副董事长曾宪经先生，及公司股东量子集团、凯地公司、金洪公司和宝桃
公司严格履行了于公司上市前作出的《避免同业竞争的承诺》；
3、报告期内，公司董事王丛威先生、曾宪经先生、周新平先生、谢拥葵先生严格履行了其于公司上市前做出的减少和规范
关联交易的承诺。
3
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4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 44,217.00
本季度投入募集资金总额 236.19
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 6,894.37
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 截至期
项目可
已变 募集资 截至期 末投资 项目达到 是否
本季度 本季度 行性是
承诺投资项目和超 更项 金承诺 调整后投 末累计 进度 预定可使 达到
投入金 实现的 否发生
募资金投向 目(含 投资总 资总额(1) 投入金 (%)(3) 用状态日 预计
额 效益 重大变
部分 额 额(2) ＝ 期 效益
化
变更) (2)/(1)
承诺投资项目
年产 10,000 吨低聚
11,000. 1,549.9 2013 年 01 不 适
果糖及其包装生产 否 11,000.00 158.40 14.09% 0.00 否
00 3 月 31 日 用
线扩建项目
年产 2,000 吨低聚 5,300.0 2013 年 01 不 适
否 5,300.00 4.08 41.40 0.78% 0.00 否
半乳糖扩建项目 0 月 31 日 用
2,500.0 2012 年 06 不 适
研发中心扩建项目 否 2,500.00 73.71 303.04 12.12% 0.00 否
0 月 30 日 用
18,800. 1,894.3
承诺投资项目小计 - 18,800.00 236.19 - - 0.00 - -
00 7
超募资金投向
归还银行贷款（如
- - - - -
有）
补充流动资金（如 5,000.0 5,000.0 100.00
- 5,000.00 0.00 - - - -
有） 0 0 %
5,000.0 5,000.0
超募资金投向小计 - 5,000.00 0.00 - - 0.00 - -
0 0
23,800. 6,894.3
合计 - 23,800.00 236.19 - - 0.00 - -
00 7
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股发行价 28.00 元，募集资金总额为人
超募资金的金额、 民币 47,600 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民 44,217.00 万元，较公司预计募集资金投
用途及使用进展情 资项目所需资金 18,800 万元超募 25,417 万元。
况 公司《关于使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金的议案》于 3 月 23 日经公司第一届董事会第十
四次会议审议通过，于 2011 年 4 月 25 日经 2010 年度股东大会审议通过；公司保荐机构东海证券有
限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司于 4 月进行了该项资金补充。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
4
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适用
为保证各募集资金项目得以顺利实施，公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金
募集资金投资项目 投资项目的建设。截至 2010 年 12 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
先期投入及置换情 646.51 万元，其中年产 10,000 吨低聚果糖及其包装生产线扩建项目 599.45 万元，年产 2,000 吨低聚半
况 乳糖扩建项目 18.00 万元，研发中心扩建项目 29.06 万元。公司第一届董事会第十二次会议和第一届监
事会第九次会议审议通过，将募集资金 646.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公
司保荐机构东海证券有限责任公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。公司已于 2011 年 1 月执
行了该项置换。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资金均存放在公司银行超募资金专户中。三个募投项目分别处在设计、实施中，目前
预测可以在预定的时间内完成。公司超募资金将根据公司发展规划，用于公司主营业务。公司将妥善
尚未使用的募集资
安排尚未使用的超募资金，公司管理层根据企业长远发展规划，同时基于为全体投资者负责的态度，
金用途及去向
正在审慎的讨论并选择投资项目，超募资金使用计划将在公司作出投资计划并经过相关审批程序后及
时在中国证监会指定的网站上公告。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
受主要原材料白砂糖和乳糖价格大幅上涨的影响，预测 2011 年度净利润与上年同期相比降幅接近 30%，请广大投资者注意
投资风险。
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
5
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5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：江门量子高科生物股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 443,317,822.11 443,317,822.11 454,743,967.61 454,743,967.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,119,000.00 5,119,000.00 732,514.60 732,514.60
应收账款 36,956,300.10 36,956,300.10 40,860,359.84 40,860,359.84
预付款项 19,922,969.51 19,922,969.51 8,726,888.05 8,726,888.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,710,000.00 4,710,000.00
应收股利
其他应收款 892,361.66 892,361.66 985,033.44 985,033.44
买入返售金融资产
存货 19,110,221.05 19,110,221.05 14,419,953.79 14,419,953.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 230,003.00 230,003.00 647,741.30 647,741.30
流动资产合计 530,258,677.43 530,258,677.43 521,116,458.63 521,116,458.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 62,108,663.56 62,108,663.56 45,442,209.12 45,442,209.12
在建工程 5,266,272.17 5,266,272.17 14,279,776.22 14,279,776.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,643,608.04 5,643,608.04 5,082,165.47 5,082,165.47
开发支出 1,036,152.43 1,036,152.43
商誉
长期待摊费用 513,722.74 513,722.74 21,582.69 21,582.69
6
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递延所得税资产 411,242.57 411,242.57 442,267.33 442,267.33
其他非流动资产
非流动资产合计 73,943,509.08 73,943,509.08 66,304,153.26 66,304,153.26
资产总计 604,202,186.51 604,202,186.51 587,420,611.89 587,420,611.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,949,624.97 13,949,624.97 9,468,456.85 9,468,456.85
预收款项 2,361,069.33 2,361,069.33 661,831.49 661,831.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,962,752.59 2,962,752.59 1,448,593.39 1,448,593.39
应交税费 2,677,194.84 2,677,194.84 2,291,459.80 2,291,459.80
应付利息
应付股利
其他应付款 535,038.36 535,038.36 1,250,028.45 1,250,028.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 22,485,680.09 22,485,680.09 15,120,369.98 15,120,369.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 300,000.00 300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00
非流动负债合计 700,000.00 700,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 23,185,680.09 23,185,680.09 16,120,369.98 16,120,369.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 134,000,000.00 134,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00
资本公积 365,076,554.23 365,076,554.23 432,076,554.23 432,076,554.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,605,064.40 8,605,064.40 8,605,064.40 8,605,064.40
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一般风险准备
未分配利润 73,334,887.79 73,334,887.79 63,618,623.28 63,618,623.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
581,016,506.42 581,016,506.42 571,300,241.91 571,300,241.91
计
少数股东权益
所有者权益合计 581,016,506.42 581,016,506.42 571,300,241.91 571,300,241.91
负债和所有者权益总计 604,202,186.51 604,202,186.51 587,420,611.89 587,420,611.89
5.2 本报告期利润表
编制单位：江门量子高科生物股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 38,069,491.62 38,069,491.62 26,961,330.85 26,961,330.85
其中：营业收入 38,069,491.62 38,069,491.62 26,961,330.85 26,961,330.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,103,645.09 27,103,645.09 19,002,295.76 19,002,295.76
其中：营业成本 22,960,053.90 22,960,053.90 15,214,039.70 15,214,039.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 203,740.73 203,740.73
销售费用 2,908,063.74 2,908,063.74 1,998,193.17 1,998,193.17
管理费用 3,689,104.42 3,689,104.42 1,832,145.81 1,832,145.81
财务费用 -2,461,168.76 -2,461,168.76 -42,082.92 -42,082.92
资产减值损失 -196,148.94 -196,148.94
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
10,965,846.53 10,965,846.53 7,959,035.09 7,959,035.09
填列）
加：营业外收入 0.69 0.69 30,000.00 30,000.00
8
江门量子高科生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
减：营业外支出 4,880.00 4,880.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
10,960,967.22 10,960,967.22 7,989,035.09 7,989,035.09
号填列）
减：所得税费用 1,677,439.30 1,677,439.30 1,198,355.27 1,198,355.27
五、净利润（净亏损以“-”号
9,283,527.92 9,283,527.92 6,790,679.82 6,790,679.82
填列）
归属于母公司所有者的
9,283,527.92 9,283,527.92 6,790,679.82 6,790,679.82
净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07 0.07 0.07
（二）稀释每股收益 0.07 0.07 0.07 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,283,527.92 9,283,527.92 6,790,679.82 6,790,679.82
归属于母公司所有者的
9,283,527.92 9,283,527.92 6,790,679.82 6,790,679.82
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江门量子高科生物股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 104,443,135.25 104,443,135.25 90,086,074.23 90,086,074.23
其中：营业收入 104,443,135.25 104,443,135.25 90,086,074.23 90,086,074.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 82,371,448.33 82,371,448.33 61,067,098.62 61,067,098.62
其中：营业成本 67,230,241.58 67,230,241.58 47,355,012.01 47,355,012.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 562,712.71 562,712.71
销售费用 9,950,003.61 9,950,003.61 7,011,385.82 7,011,385.82
管理费用 10,856,603.97 10,856,603.97 6,401,492.08 6,401,492.08
9
江门量子高科生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
财务费用 -6,047,094.42 -6,047,094.42 180,438.78 180,438.78
资产减值损失 -181,019.12 -181,019.12 118,769.93 118,769.93
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
22,071,686.92 22,071,686.92 29,018,975.61 29,018,975.61
填列）
加：营业外收入 56,700.69 56,700.69 769,474.00 769,474.00
减：营业外支出 19,812.00 19,812.00 34,797.03 34,797.03
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
22,108,575.61 22,108,575.61 29,753,652.58 29,753,652.58
号填列）
减：所得税费用 3,347,311.10 3,347,311.10 4,631,221.25 4,631,221.25
五、净利润（净亏损以“-”号
18,761,264.51 18,761,264.51 25,122,431.33 25,122,431.33
填列）
归属于母公司所有者的
18,761,264.51 18,761,264.51 25,122,431.33 25,122,431.33
净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.18 0.25 0.25
（二）稀释每股收益 0.18 0.18 0.25 0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额 18,761,264.51 18,761,264.51 25,122,431.33 25,122,431.33
归属于母公司所有者的
18,761,264.51 18,761,264.51 25,122,431.33 25,122,431.33
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江门量子高科生物股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
117,710,922.21 117,710,922.21 91,600,319.72 91,600,319.72
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
10
江门量子高科生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,500.38 6,500.38
收到其他与经营活动有
2,322,881.56 2,322,881.56 1,326,371.72 1,326,371.72
关的现金
经营活动现金流入小
120,040,304.15 120,040,304.15 92,926,691.44 92,926,691.44
计
购买商品、接受劳务支付
76,976,520.47 76,976,520.47 40,118,219.08 40,118,219.08
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
9,677,370.65 9,677,370.65 7,236,666.74 7,236,666.74
支付的现金
支付的各项税费 8,931,941.00 8,931,941.00 14,926,971.98 14,926,971.98
支付其他与经营活动有
11,571,037.15 11,571,037.15 7,898,343.13 7,898,343.13
关的现金
经营活动现金流出小
107,156,869.27 107,156,869.27 70,180,200.93 70,180,200.93
计
经营活动产生的现
12,883,434.88 12,883,434.88 22,746,490.51 22,746,490.51
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
63,013.70 63,013.70
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 77,155.00 77,155.00 84,000.00 84,000.00
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
11
江门量子高科生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收到其他与投资活动有
687.00 687.00
关的现金
投资活动现金流入小
140,168.70 140,168.70 84,687.00 84,687.00
计
购建固定资产、无形资产
13,716,419.45 13,716,419.45 13,396,030.18 13,396,030.18
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
558,564.00 558,564.00 269,384.16 269,384.16
关的现金
投资活动现金流出小
14,274,983.45 14,274,983.45 13,665,414.34 13,665,414.34
计
投资活动产生的现
-14,134,814.75 -14,134,814.75 -13,580,727.34 -13,580,727.34
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 15,988,981.00 15,988,981.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
52,366.66 52,366.66
关的现金
筹资活动现金流入小
2,052,366.66 2,052,366.66 15,988,981.00 15,988,981.00
计
偿还债务支付的现金 2,300,000.00 2,300,000.00 31,000,000.00 31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
9,111,764.40 9,111,764.40 6,056,959.50 6,056,959.50
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
814,127.36 814,127.36 179,706.97 179,706.97
关的现金
筹资活动现金流出小
12,225,891.76 12,225,891.76 37,236,666.47 37,236,666.47
计
筹资活动产生的现
-10,173,525.10 -10,173,525.10 -21,247,685.47 -21,247,685.47
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
-1,240.53 -1,240.53 -738.29 -738.29
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-11,426,145.50 -11,426,145.50 -12,082,660.59 -12,082,660.59
额
加：期初现金及现金等价
454,743,967.61 454,743,967.61 28,722,492.30 28,722,492.30
物余额
六、期末现金及现金等价物余
443,317,822.11 443,317,822.11 16,639,831.71 16,639,831.71
额
12
江门量子高科生物股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
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