现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12918226 |
7345913 |
5815419 |
35106167 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
788197815 |
533647376 |
267606774 |
1313071840 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
413145517 |
285193787 |
140759614 |
608476330 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
226264404 |
148978961 |
80151325 |
477148572 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24011086 |
17535613 |
13801452 |
35492329 |
| 经营活动现金流出小计 |
675652696 |
462584128 |
242373086 |
1162079525 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112545119 |
71063248 |
25233688 |
150992315 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
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1505325 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5220 |
5220 |
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139642 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5608022 |
5508022 |
2509539 |
513905000 |
| 投资活动现金流入小计 |
5806006 |
5644307 |
2511698 |
587849983 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58513347 |
49002038 |
33326990 |
201291154 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4720000 |
4620000 |
1890000 |
376879199 |
| 投资活动现金流出小计 |
64233347 |
53622038 |
35216990 |
600670352 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58427341 |
-47977731 |
-32705292 |
-12820370 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
28450000 |
18450000 |
-- |
107954916 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28450000 |
18450000 |
0 |
107954916 |
| 偿还债务所支付的现金 |
62130000 |
42130000 |
-- |
403678713 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45179856 |
36295525 |
10925357 |
86375230 |
| 筹资活动现金流出小计 |
109664256 |
80464868 |
11828622 |
496296231 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-81214256 |
-62014868 |
-11828622 |
-388341315 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1598569 |
7911685 |
3073804 |
6975104 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-28695047 |
-31017666 |
-16226421 |
-243194266 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-62980202 |
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-916938966 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
29183921 |
-- |
60669421 |
| 无形资产摊销 |
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1190106 |
-- |
2427505 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-48134 |
-- |
412 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
333979 |
-- |
4139110 |
| 财务费用 |
-- |
6370308 |
-- |
27969539 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2500977 |
-- |
922397 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8187131 |
-- |
56581 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
57656089 |
-- |
78665278 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33377615 |
-- |
-88549582 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1558857 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
71063248 |
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150992315 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
311211710 |
-- |
342229375 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
342229375 |
-- |
585423641 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-31017666 |
-- |
-243194266 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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23780729 |
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50371457 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
747520794 |
511650178 |
251457464 |
1249019813 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
27758795 |
14651285 |
10333891 |
28945860 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
-- |
1505325 |
