深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市昌红科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李焕昌、主管会计工作负责人周国铨及会计机构负责人(会计主
管人员)石丁权声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 133,501,654.58 130,514,248.05 2.29
归属于公司普通股股东的净利润（元） 12,434,620.35 7,812,542.53 59.16
经营活动产生的现金流量净额（元） 12,577,195.11 52,598,496.06 -76.09
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.13 0.52 -75.00
股）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00
加权平均净资产收益率（%） 1.68 1.10 0.58
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.67 1.10 0.57
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 939,341,448.81 950,777,834.23 -1.20
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 747,687,969.40 735,253,349.05 1.69
归属于公司普通股股东的每股净资产
7.44 7.24 2.76
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,343.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,546.52
减：所得税影响额 4,351.66
合计 24,851.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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二、重大风险提示
1．部分募集资金投资项目的投资风险
公司募集资金投资项目是基于国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司
已经会同有关专家对项目的可行性进行了充分论证，项目的实施将有效提升公司业务多元化发展及产能扩
充，进一步增强公司竞争力。但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市场供求变化、产业政
策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或尚未达到预期效益，因此募集资金投资项
目的实施存在一定的风险。
公司将密切关注国家宏观产业政策导向和相关行业市场供求变化情况，合理布局、有序推进，以防范
投资风险、提高投资效益为方针，确保募集资金项目的有序、高效、顺利的实施。
2．客户集中的风险
公司的客户集中度较高，虽然公司核心客户需具备严格的供应商资质认定，以及基于长期合作而形成
的稳定供应链关系，对市场竞争对手已形成了较严格供应商资质认定和长期良好的技术合作基础壁垒，但
如果公司前五大客户生产经营出现重大不利变化，可能会影响公司经营业务下滑的风险。
公司在巩固现有客户的基础上，加强开发新客户及新产品力度，扩大客户群体，不断优化公司客户结
构，丰富公司产品种类和产品应用领域，促使公司客户和产品趋于多元化及多区域的方向发展，降低客户
集中度较高可能带来经营业务的风险。
3．汇率波动风险
公司主营业务仍将以海外市场外销为主，外销收入一般以美元结算，在人民币持续升值趋势下，汇率
的波动会对企业的经营业绩产生影响。公司将密切关注外汇市场，利用银行金融工具来规避或降低汇率波
动带来的风险。
4．核心技术泄露的风险
公司作为国家级高新技术企业，对技术的依赖性非常强。公司掌握的一系列核心技术是公司核心竞争
力的重要体现。如核心技术外泄，将给公司带来一定的经营风险。
公司持续采取如下措施来防止核心技术外泄：
①加强日常经营管理中保密制度建设，采取与核心技术人员签署《保密协议》和《竞业限制合同》，
不仅严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；
②采取有效的激励措施防止核心技术人员流失，并积极加强知识产权保护。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 6,981
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李焕昌 境内自然人 49.91 50,160,000 37,620,000 质押 27,300,000
华守夫 境内自然人 6.65 6,685,500 5,014,125 质押 2,100,000
徐燕平 境内自然人 5.99 6,015,000 4,511,250 质押 4,511,250
4
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汪必政 境内自然人 0.82 822,108
邓世珩 境内自然人 0.70 700,000
汪香 境内自然人 0.54 539,795
陈少镇 境内自然人 0.53 534,550
徐进 境内自然人 0.53 528,000
邬芳华 境内自然人 0.50 502,250
曾义均 境内自然人 0.44 445,257
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李焕昌 12,540,000 人民币普通股 12,540,000
华守夫 1,671,375 人民币普通股 1,671,375
徐燕平 1,503,750 人民币普通股 1,503,750
汪必政 822,108 人民币普通股 822,108
邓世珩 700,000 人民币普通股 700,000
汪香 539,795 人民币普通股 539,795
陈少镇 534,550 人民币普通股 534,550
徐进 528,000 人民币普通股 528,000
邬芳华 502,250 人民币普通股 502,250
曾义均 445,257 人民币普通股 445,257
上述股东关联关系或一致行动的 未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
说明 规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东陈少镇普通证券账户未持有公司股票，其通过招商证券股份有限公司客户信用
（如有） 交易担保证券账户持有公司股票 534,550 股，实际合计持有 534,550 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东徐进、孙月华通过财通证券有限责任公司约定购回专用账户分别持有公司股票528,000股和89,000股，合计持有公司
股票617,000股。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
华守夫 5,464,125 450,000 0 5,014,125 高管股锁定 2014 年 1 月 2 日
俞汉昌 56,250 11,250 0 45,000 高管股锁定 2014 年 1 月 2 日
管逢兴 0 0 7,500 7,500 报告期内选举为
5
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公司监事，高管
股锁定
合计 5,520,375 461,250 7,500 5,066,625 -- --
6
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1.预付款项期末430.56万元,较期初1,564.56万元减少72.48%,主要系前期预付设备款的机器设备于本期
已到位致使预付款项减少。
2.应收利息期末249.50万元,较期初919.70万元减少72.87%,主要系本期收到银行定期存款到期利息致
使应收利息减少。
3.其他应收款期末332.00万元,较期初169.24万元增长96.17%,主要系本期支付海关进口保证金等增加
所致。
4.在建工程期末2,027.73万元,较期初443.55万元增长357.16%,主要系本期待安装调试机器设备大幅增
加所致。
5.应付账款期末7,295.83万元,较期初10,709.57万元减少31.88%,主要系本期按信用周期支付货款减少
所致。
6.预收款项期末571.93万元,较期初303.31万元增长88.56%,主要系本期销售订单增加且收到客户销售
订金增加所致。
（二）利润表项目大幅变动情况及原因说明
1.管理费用1,479.42万元，较上年同期1,106.41万元增长33.71%，主要系报告期员工薪酬福利及研发费
用等增加所致。
2.资产减值损失较上年同期减少87.77%，主要系报告期计提坏账准备减少所致。
3.利润总额1,569.51万元，较上年同期1,007.94万元增长55.71%，主要系报告期产品销售综合毛利率上
升所致。
4.所得税费用326.05万元，较上年同期226.69万元增长43.83%，主要系报告期利润总额增加，相应所
得税费用增加所致。
（三）现金流量变动分析
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少76.09%，主要系报告期经营活动现金流入较上年同期
减少6.28%和经营活动流出较上年同期增加20.77%所致。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长89.33%，主要系报告期购建固定资产较上年同期大幅
增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长86.51%，主要系报告期河源子公司叙做进口付汇融资
形成。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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报告期内，公司管理层紧密围绕着年初既定的2014年度经营计划目标，充分利用自身的核心技术和资
源优势，在抓住OA业务恢复性增长和更新换代的背景下积极挖掘国内外新市场，同时培育新产品、新项
目等利润增长点，继续稳步推进和实施精细化管理、驱动创新等方面的重点工作，较好地完成了董事会部
署的各项工作，同时取得了趋势向好的经营业绩和良好发展态势。
报告期内，公司通过实施“开源节流、增收节支、优化与创新”等多项精细化项目，着力提升管理效益
及打造核心竞争力，进一步提升公司市场议价能力，实现综合毛利率22.86%较上年同期增长4.56个百分点。
报告期内，公司实现营业收入13,350.17万元，较上年同期增长2.59%；实现归属于上市公司股东的净
利润1,243.46万元，较上年同期增长59.16%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司较好地贯彻执行了年初制订的经营计划，主要经营工作重点如下：
财务层面，继续实施以“开源节流、增收节支”为宗旨的增收节流措施，有效地进行成本管理与控制；
顺利完成2014年公司层级全面预算计划；警惕市场汇率风险，采取多项资源配置措施，有效控制经营风险。
客户层面，加强市场营销和客户拓展的管理，进一步深化以客户为中心的服务意识，提升产品和服务
品质，继续调整和优化客户及产品结构。重点推进核心客户及战略合作伙伴的开发并且进展顺利，同时加
强了与重点客户在产品开发、设计的合作，引导产品结构的优化，有效提升经营业绩。
管理层面，继续修订完善公司内部管理体系和各项管理制度，逐步建立符合公司实际的目标管理体系
与敏捷高效的业务流程；稳步推进与实施公司信息化管理系统，有效提升公司内部管理效益。
人才培养与技术创新层面，通过加强与高校合作以及社会招募等渠道积极引进和培养高端优秀人才，
不断扩充人才储备、优化人才结构和提升管理效益；同时加强技术创新及新产品的研发投入，不断优化生
产工艺和技术条件，进一步提升公司技术人才队伍及打造核心竞争力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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详见第二节相关内容“二、重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
《关于避免同业竞争的承诺》：
1.目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行
为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞
争，将不在中国境内外直接或间接从事或参与
公司控股股 任何在商业上对公司构成竞争的业务，或拥有 截至报告
东、实际控制 与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、 期末，承
2010 年 1 月
人李焕昌和 经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经 长期有效 诺人均遵
06 日
主要股东华 济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经 守了上述
守夫、徐燕平 济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员 承诺。
或其他核心人员。
2.上述承诺在承诺人持有公司股份或者在公司
任职期间有效，如违反上述承诺，承诺人愿意
承担因此而给公司造成的全部经济损失。
李焕昌、王国红和李桂文承诺：自公司股票上
首次公开发行或再融资时 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
所作承诺 管理本次发行前已直接持有或间接持有的公
公司控股股 截至报告
司股份，也不由公司收购该部分股份。
东、实际控制 期末，承
李焕昌作为公司的董事长，同时还承诺：在上 2010 年 1 月
人李焕昌及 长期有效 诺人均遵
述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级 06 日
其关联方王 守了上述
管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超
国红、李桂文 承诺。
过本人所直接持有或间接持有公司股份总数
的百分之二十五，在离职后半年内不转让所直
接持有或间接持有的公司股份。
担任公司董
自公司股票上市之日起十二个月锁定期结束
事、监事或高 截至报告
之后，在担任公司董事、监事或高级管理人员
级管理人员 期末，承
的任职期间（包括华建），每年转让的股份不 2010 年 1 月
的华守夫、徐 长期有效 诺人均遵
得超过本人所直接持有或间接持有公司股份 06 日
燕平、俞汉 守了上述
总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让
昌、赵阿荣、 承诺。
所直接持有或间接持有的公司股份。
周国铨和华
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建（董事关联
方）
《关于补缴税收优惠的承诺》：
就公司上市前所享受深圳市的所得税优惠政
公司控股股 截至报告
策与国家税务总局相关税收规范性文件不完
东、实际控制 期末，承
全一致而导致可能的税款补缴事项出具承诺， 2010 年 1 月
人李焕昌和 长期有效 诺人均遵
承诺如今后公司因上市前享受的企业所得税 06 日
主要股东华 守了上述
税收优惠而被国家有关税务部门追缴企业所
守夫、徐燕平 承诺。
得税款，将全额承担公司补缴（被追缴）的上
市前各年度的企业所得税税款及相关费用。
《补缴社保及住房公积金的承诺》：
公司控股股 截至报告
如有关社保主管部门要求公司补缴在其首次
东、实际控制 期末，承
公开发行股票之前应缴的社会保险费用（包括 2010 年 1 月
人李焕昌和 长期有效 诺人均遵
但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业 06 日
主要股东华 守了上述
保险、工伤保险、生育保险五种基本保险和住
守夫、徐燕平 承诺。
房公积金），将无条件地承担相关费用。
《关于使用超募资金永久性补充流动资金的
相关承诺》：
截至报告
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理 2013 年 7
期末，承
其他对公司中小股东所作 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及 2013 年 7 月 月 05 日至
昌红科技 诺人遵守
承诺 为他人提供财务资助；并承诺在使用超募资金 05 日 2014 年 7
了上述承
补充流动资金后的十二个月内不进行证券投 月 04 日
诺。
资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风
险投资以及为他人提供财务资助。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
不适用
下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 54,078.72
本季度投入募集资金总额 2,475
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 30,288
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
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承诺投资项目
2012 年
昌红科技 OA 产品技
否 19,275 19,275 267 5,867 30.44 12 月 31 144.62 955.24 否 否
术改造及扩产项目
日
昌红科技医疗产品 2012 年
扩产及技术改造项 否 3,152 3,152 148 1,476 46.83 12 月 31 -35.71 -233.89 否 否
目 日
2012 年
昌红科技模具研发
否 2,144 2,144 90 2,026 94.50 12 月 31 不适用 不适用 是 否
中心项目
日
承诺投资项目小计 -- 24,571 24,571 505 9,369 -- -- 108.91 721.35 -- --
超募资金投向
2012 年
芜湖昌红 OA 产品建
否 1,000 1,000 0 928 92.80 12 月 31 不适用 不适用 否 否
设项目
日
2012 年
河源昌红 OA 产品建 3,409.4
否 6,000 6,000 0 4,791 79.84 12 月 31 483.9 是 否
设项目 7
日
归还银行贷款（如
-- 0 4,000 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 1,970 11,200 -- -- -- -- --
有）
3,409.4
超募资金投向小计 -- 7,000 7,000 1,970 20,919 -- -- 483.9 -- --
7
4,130.8
合计 -- 31,571 31,571 2,475 30,288 -- -- 592.81 -- --
2
1.“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”中的技改部份已按计划陆续实施，扩产部分因受土地制约
和政府管辖区域变动等原因，致使项目进展缓慢，为促进本项目的有效实施，公司将“昌红科技 OA
产品技术改造及扩产项目”部份实施主体和实施地点变更，将本项目尚未投入分拆 10,000 万元（分期）
未达到计划进度或 在塞舌尔群岛投资设立全资子公司德盛投资有限公司（以下简称“德盛投资”），再由德盛投资作为出
预计收益的情况和 资主体设立昌红科技（越南）有限公司，由越南昌红实施 OA 产品建设项目。
原因（分具体项目） 2.“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”由于医疗行业准入制因素，项目投入较慢，目前项目部份
产品许可已认证，产品已进入小批量的生产、销售和投标之中。
3.“芜湖昌红 OA 产品建设项目”属于异地扩展项目，因受区间差异和下游行业市场的不确定性等因素，
项目建设进度放缓。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 公司首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股发行价 34.00 元，募集资金总额为
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人民币 578,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 540,787,204.30 元，其中超募资金
为 295,077,204.30 元。公司超募资金使用情况如下：
1．公司以“其他与主营业务相关的运营资金项目”用于归还银行贷款人民币 4,000 万元和永久性补充
流动资金人民币 500 万元，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明
确同意意见后，公司于 2011 年 1 月 27 日归还中国银行贷款 4000 万元和永久性补充流动资金 500 万
元；公司以部分超募资金 1,400 万元用于永久性补充流动资金， 该金额经公司董事会审议通过，独
立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2011 年 7 月 7 日以部分超募资金永久
性补充流动资金 1,400 万元；公司以部分超募资金用于永久性补充流动资金人民币 4,500 万元，该金
额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2012 年
5 月 3 日以“其他与主营业务相关的运营资金项目”资金永久性补充流动资金 4,500 万元。公司以部分
超募资金用于永久性补充流动资金人民币 4,800 万元，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公
司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2013 年 10 月 31 日以“其他与主营业务相关的运
营资金项目”资金永久性补充流动资金 2,830 万元，于 2014 年 1 月 15 日实施剩余 1,970 万元永久性补
充流动资金。
2．公司于 2011 年 5 月使用超募资金 3,000 万元在广东省河源投资设立全资子公司河源昌红并实施
“河源昌红 OA 产品建设项目”，经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，
并于 2011 年 5 月 16 日经公司股东大会审议通过，于 2011 年 5 月 19 日实施了对河源昌红投资 3,000
万元。2011 年 7 月根据公司的发展，再使用超募资金 3,000 万元对全资子公司河源昌红进行增资并
实施“河源昌红 OA 产品扩产项目”，该金额经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机
构发表明确同意意见后，并于 2011 年 7 月 27 日经公司股东大会审议通过，于 2011 年 8 月 15 日
实施了对河源昌红增资 3,0 00 万元。
截止 2014 年 3 月 31 日，河源昌红 OA 产品建设项目共使用募集资金 4,791 万元。
3．公司于 2011 年 5 月以超募资金 3,800 万元（分期投资：第一期投资 1,000 万元，第二期投资剩
余部分）对全资子公司芜湖昌红进行增资并实施“芜湖昌红 OA 产品建设”项目，经公司董事会审议通
过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，并于 2011 年 5 月 16 日经公司股东大会审议通过，
于 2011 年 5 月 19 日实施了对芜湖昌红 1,000 万元（第一期投资款）。
截止 2014 年 3 月 31 日，芜湖昌红 OA 产品建设项目共使用募集资金 928 万元。
截止 2014 年 3 月 31 日，实际使用超募集资金 20,919 万元。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施地点变更情况 经公司董事会审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见后，公司募投项目之一“昌红科技模
具研发中心项目”实施地点由原计划用“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”中的扩产项目在公司
新增厂房部分厂区实施变更至公司现有厂区内模具部实施。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
1.截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技 OA 产品技术改造及扩产项目”的实际
募集资金投资项目
投资额为 1,023 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”专项
先期投入及置换情
鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公
况
司于 2011 年 1 月 27 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,023 万元。
2.截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入“昌红科技医疗产品扩产及技术改造项目”的实际
13
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资额为 483 万元，该金额经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2011]0009 号”专项鉴
证报告确认。经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司
于 2011 年 1 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 483 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金账户和指定的定期存款账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
2014年3月21日，经公司董事会审议通过《关于变更部份募集资金投资项目实施主体和实施地点的议
案》和《关于使用募集资金对外投资设立全资子公司并设立孙公司的议案》（详见巨潮资讯网，公告编号：
2014-011），将“昌红科技OA产品技术改造及扩产项目”尚未投入金额中分拆10,000万元（分期）在塞舌尔
群岛投资设立全资子公司德盛投资有限公司（以下简称“德盛投资”），再由德盛投资作为出资主体设立昌
红科技（越南）有限公司，由越南昌红实施OA产品建设项目。上述事项并已于2014年4月10日经公司2014
年第二次临时股东大会审议通过（详见巨潮资讯网，公告编号：2014-017）。截至本报告公告之日，公司
已取得《企业境外投资证书》（深境外投资[2014]00273号）、外汇管理局相关批文以及德盛投资正在办理
申请注册中。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司现金分红政策的制定和执行情况符合中国证监会及《公司章程》的相关要求，分红标准和比例明
确清晰，决策程序完备，独立董事履行了职责并发挥了应有的作用。公司在现金分红政策的制定和执行过
程中，充分听取了中小投资者的意见，中小股东的合法权益得到了保障，利润分配政策的制定程序合规、
透明。
经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》，公司以2013年末总
股本100,50万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红1,005万元（含
税），同时以资本公积金每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至201,00万股。该利润分配预案将于
2014年5月6日召开2013年度股东大会审议批准后实施。
14
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
不适用
15
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 565,291,895.31 541,505,715.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,833,012.19 3,634,683.74
应收账款 101,531,883.92 133,759,908.22
预付款项 4,305,555.26 15,645,617.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,494,966.51 9,196,991.42
应收股利
其他应收款 3,319,957.36 1,692,430.88
买入返售金融资产
存货 57,634,425.78 55,416,720.46
一年内到期的非流动资产 2,669,575.11 3,011,599.43
其他流动资产
流动资产合计 740,081,271.44 763,863,666.82
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
16
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 151,335,666.82 155,499,672.70
在建工程 20,277,293.59 4,435,503.39
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,154,743.56 15,195,824.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,967,273.48 6,378,611.65
递延所得税资产 5,525,199.92 5,404,555.14
其他非流动资产
非流动资产合计 199,260,177.37 186,914,167.41
资产总计 939,341,448.81 950,777,834.23
流动负债：
短期借款 96,017,662.40 85,747,665.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,958,276.02 107,095,676.66
预收款项 5,719,306.94 3,033,075.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,827,536.36 10,129,327.25
应交税费 5,670,613.62 6,184,014.59
应付利息 760,842.99 1,108,099.27
应付股利
其他应付款 557,137.08 1,084,523.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
17
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,142,104.00 1,142,104.00
流动负债合计 191,653,479.41 215,524,485.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 191,653,479.41 215,524,485.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,500,000.00 100,500,000.00
资本公积 513,059,904.91 513,059,904.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,862,853.47 11,862,853.47
一般风险准备
未分配利润 122,265,211.02 109,830,590.67
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 747,687,969.40 735,253,349.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 747,687,969.40 735,253,349.05
负债和所有者权益（或股东权益）总
939,341,448.81 950,777,834.23
计
法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
18
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 346,431,281.47 340,869,614.97
交易性金融资产
应收票据 2,833,012.19 3,634,683.74
应收账款 62,078,466.39 63,107,903.21
预付款项 1,311,579.09 14,613,427.12
应收利息 1,076,765.01 6,978,106.02
应收股利
其他应收款 14,097,696.33 11,819,997.49
存货 31,244,407.33 28,934,990.97
一年内到期的非流动资产 721,727.98 1,063,752.30
其他流动资产
流动资产合计 459,794,935.79 471,022,475.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 132,468,564.80 132,468,564.80
投资性房地产
固定资产 77,974,212.51 80,237,863.78
在建工程 19,708,917.50 3,867,127.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,584,386.43 10,571,047.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,069,554.94 1,993,931.34
递延所得税资产 1,322,754.33 1,322,690.74
其他非流动资产
非流动资产合计 245,128,390.51 230,461,225.03
资产总计 704,923,326.30 701,483,700.85
流动负债：
19
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,863,559.28 38,802,944.56
预收款项 4,024,650.41 2,095,454.64
应付职工薪酬 3,949,245.00 3,543,018.00
应交税费 -938,656.35 936,674.77
应付利息
应付股利
其他应付款 10,046,643.19 6,878,829.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 50,945,441.53 52,256,921.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 50,945,441.53 52,256,921.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,500,000.00 100,500,000.00
资本公积 511,401,071.53 511,401,071.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,862,853.47 11,862,853.47
一般风险准备
未分配利润 30,213,959.77 25,462,854.02
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 653,977,884.77 649,226,779.02
负债和所有者权益（或股东权益）总 704,923,326.30 701,483,700.85
20
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权
3、合并利润表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 133,501,654.58 130,514,248.05
其中：营业收入 133,501,654.58 130,514,248.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,835,724.34 119,993,781.33
其中：营业成本 102,988,080.62 109,116,449.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 306,939.01 272,428.16
销售费用 1,758,768.03 1,549,364.33
管理费用 14,794,243.99 11,064,060.59
财务费用 -2,025,662.93 -2,117,698.12
资产减值损失 13,355.62 109,176.48
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-590,347.34
填列）
其中：对联营企业和合营
-590,347.34
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
21
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,665,930.24 9,930,119.38
加：营业外收入 30,546.52 149,527.43
减：营业外支出 1,343.60 200.00
其中：非流动资产处置损
1,343.60
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,695,133.16 10,079,446.81
列）
减：所得税费用 3,260,512.81 2,266,904.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,434,620.35 7,812,542.53
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,434,620.35 7,812,542.53
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.08
（二）稀释每股收益 0.12 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,434,620.35 7,812,542.53
归属于母公司所有者的综合收益
12,434,620.35 7,812,542.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权
4、母公司利润表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 52,442,649.89 37,428,083.51
减：营业成本 41,285,461.11 31,103,736.87
营业税金及附加 0.00 126,880.31
销售费用 679,131.66 608,015.09
管理费用 6,264,876.72 5,285,935.81
财务费用 -1,358,323.38 -1,819,794.36
资产减值损失 1,271.84 104,014.71
22
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-590,347.34
列）
其中：对联营企业和合营企
-590,347.34
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,570,231.94 1,428,947.74
加：营业外收入 27,688.00 114,430.11
减：营业外支出 1,343.60
其中：非流动资产处置损失 1,343.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,596,576.34 1,543,377.85
列）
减：所得税费用 845,470.59 320,058.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,751,105.75 1,223,319.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.01
（二）稀释每股收益 0.05 0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,751,105.75 1,223,319.07
法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,310,093.48 175,933,476.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
23
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 707,063.20 563,470.70
收到其他与经营活动有关的现金 7,483,167.40 11,837,418.97
经营活动现金流入小计 176,500,324.08 188,334,366.33
购买商品、接受劳务支付的现金 120,738,298.27 104,960,912.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
22,937,996.71 21,861,204.50
金
支付的各项税费 6,225,332.64 4,888,776.00
支付其他与经营活动有关的现金 14,021,501.35 4,024,977.35
经营活动现金流出小计 163,923,128.97 135,735,870.27
经营活动产生的现金流量净额 12,577,195.11 52,598,496.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
7,169,576.07 3,786,803.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
24
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,169,576.07 3,786,803.39
投资活动产生的现金流量净额 -7,169,576.07 -3,786,803.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 31,803,316.92
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 21,903,747.95
筹资活动现金流入小计 53,707,064.87
偿还债务支付的现金 21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
68,360.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 31,694,549.39
筹资活动现金流出小计 52,762,909.78
筹资活动产生的现金流量净额 944,155.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-347,275.91 -461,237.37
影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,004,498.22 48,350,455.30
加：期初现金及现金等价物余额 454,509,740.83 404,826,474.69
六、期末现金及现金等价物余额 460,514,239.05 453,176,929.99
法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市昌红科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,198,728.68 38,648,756.58
收到的税费返还 702,517.31 244,371.63
收到其他与经营活动有关的现金 6,899,992.92 11,477,289.88
25
深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 65,801,238.91 50,370,418.09
购买商品、接受劳务支付的现金 43,719,780.31 29,701,192.62
支付给职工以及为职工支付的现
9,187,818.21 7,675,838.81
金
支付的各项税费 1,072,849.47 1,035,017.33
支付其他与经营活动有关的现金 7,929,902.52 2,125,493.01
经营活动现金流出小计 61,910,350.51 40,537,541.77
经营活动产生的现金流量净额 3,890,888.40 9,832,876.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
4,573,223.67 1,044,796.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,573,223.67 1,044,796.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,573,223.67 -1,044,796.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
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深圳市昌红科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
250,607.22 -81,117.30
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -431,728.05 8,706,963.02
加：期初现金及现金等价物余额 338,769,757.54 334,696,189.30
六、期末现金及现金等价物余额 338,338,029.49 343,403,152.32
法定代表人：李焕昌 主管会计工作负责人：周国铨 会计机构负责人：石丁权
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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