现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42086559 |
27903156 |
32632606 |
67155895 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
828178885 |
514299701 |
281404992 |
1155022976 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157372946 |
100785111 |
47648844 |
221905430 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
480385661 |
295736438 |
116239216 |
605120833 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
61545336 |
32574137 |
36608079 |
90951952 |
| 经营活动现金流出小计 |
734448411 |
453592707 |
219886771 |
961779002 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93730474 |
60706994 |
61518222 |
193243974 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3834187 |
2845894 |
1019172 |
869950 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
719401 |
718010 |
14150 |
4390250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
420225914 |
289310762 |
233892806 |
611419193 |
| 投资活动现金流入小计 |
431607771 |
296592362 |
239736647 |
622130614 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
186436823 |
113077314 |
84826457 |
232842796 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
350943133 |
321823133 |
239000000 |
697072025 |
| 投资活动现金流出小计 |
565365344 |
462885836 |
351811959 |
930114820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-133757573 |
-166293474 |
-112075311 |
-307984206 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
64737612 |
14737612 |
14737612 |
110000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
44251224 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64887612 |
14887612 |
14887612 |
570260212 |
| 偿还债务所支付的现金 |
97722297 |
37722297 |
14000000 |
71736000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6258465 |
5360118 |
1663339 |
68297464 |
| 筹资活动现金流出小计 |
175566053 |
83472425 |
21829045 |
253578439 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-110678441 |
-68584813 |
-6941433 |
316681773 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2088025 |
-4984704 |
-1290022 |
3058230 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-152793566 |
-179155997 |
-58788545 |
204999771 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34772710 |
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17593495 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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26194496 |
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47892705 |
| 无形资产摊销 |
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4009704 |
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5203712 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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85353 |
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-166719 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
681388 |
| 财务费用 |
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15864166 |
-- |
27309290 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1329066 |
-- |
-4492429 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11966676 |
-- |
31943319 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-50520088 |
-- |
75431048 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24015478 |
-- |
-76766052 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4917027 |
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29979893 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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60706994 |
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193243974 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
521017505 |
-- |
700173502 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
700173502 |
-- |
495173731 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-179155997 |
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204999771 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4838022 |
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7626704 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
777120525 |
478885707 |
243755207 |
1083271515 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8971801 |
7510838 |
5017180 |
4595567 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3834187 |
2845894 |
1019172 |
869950 |
