现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
32632606 |
67155895 |
41318143 |
39665390 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
281404992 |
1155022976 |
860591563 |
618823475 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
47648844 |
221905430 |
172477524 |
119619916 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
116239216 |
605120833 |
475347012 |
336453953 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
36608079 |
90951952 |
50571674 |
35877590 |
经营活动现金流出小计 |
219886771 |
961779002 |
738360173 |
523947709 |
经营活动产生的现金流量净额 |
61518222 |
193243974 |
122231390 |
94875766 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1019172 |
869950 |
604875 |
604875 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14150 |
4390250 |
735610 |
420510 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
233892806 |
611419193 |
374239256 |
317291436 |
投资活动现金流入小计 |
239736647 |
622130614 |
378189382 |
320770112 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84826457 |
232842796 |
165244010 |
110884700 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
239000000 |
697072025 |
489191137 |
276682637 |
投资活动现金流出小计 |
351811959 |
930114820 |
654635147 |
387567337 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-112075311 |
-307984206 |
-276445765 |
-66797225 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
14737612 |
110000000 |
82000000 |
20000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
44251224 |
100000 |
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筹资活动现金流入小计 |
14887612 |
570260212 |
498268760 |
21000000 |
偿还债务所支付的现金 |
14000000 |
71736000 |
63000000 |
49000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1663339 |
68297464 |
13008712 |
9997960 |
筹资活动现金流出小计 |
21829045 |
253578439 |
192444405 |
173950147 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-6941433 |
316681773 |
305824355 |
-152950147 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1290022 |
3058230 |
-6311216 |
2078456 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-58788545 |
204999771 |
145298764 |
-122793150 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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17593495 |
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36800589 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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47892705 |
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23450122 |
无形资产摊销 |
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5203712 |
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2761273 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-166719 |
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9182 |
固定资产报废损失 |
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681388 |
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财务费用 |
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27309290 |
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13720560 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-4492429 |
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-1601844 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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31943319 |
-- |
26057424 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
75431048 |
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46026764 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-76766052 |
-- |
-81958536 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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29979893 |
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12643783 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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193243974 |
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94875766 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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700173502 |
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372380582 |
减:货币资金的期初余额 |
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495173731 |
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495173731 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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204999771 |
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-122793150 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7626704 |
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2969480 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
243755207 |
1083271515 |
814976430 |
577206295 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
5017180 |
4595567 |
4296990 |
1951791 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1019172 |
869950 |
604875 |
604875 |