证券代码: 300151            证券简称：昌红科技         公告编号：2021-060
债券代码: 123109            债券简称: 昌红转债


                   深圳市昌红科技股份有限公司
           关于可转换公司债券转股价格调整的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、债券代码：123109     债券简称：昌红转债
    2、调整前转股价格：28.26 元/股
    3、调整后转股价格：28.06 元/股
    4、转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 2 日
    5、“昌红转债”转股期的起止日期为：2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31
日，截至目前，“昌红转债”尚未进入转股期，敬请广大投资者注意投资风险。


    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）核准，深
圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 1 日向不特定对
象发行可转债 460.00 万张。根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）， 在本次
发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股
利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保
留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
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    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    二、转股价格调整原因及结果

    1、价格调整依据
    公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于 2020
年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利 2.00 元（含税）；截止本公告日，公司总股本 502,500,000 股，扣减公司回
购专用证券账户的股份 5,909,000 股，即 496,591,000 股，以此计算，总计派发
现金股利 99,318,200.00 元。
    公司将于 2021 年 6 月 1 日（股权登记日）实施 2020 年度权益分派方案，具
体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    考虑到公司回购专用证券账户上的股份（5,909,000 股）不参与 2020 年度
权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×每 10 股分
红金额÷10 股，即 99,318,200 元=496,591,000 股×2.000000 元÷10 股；按公
司总股本折算每股现金红利=现金分红总金额÷公司总股本=99,318,200 元÷
502,500,000 股= 0.197648 元/股。
    本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.197648 元/股。
    2、转股价格调整结果
    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“昌红转债”的转股价格调整如下：
    P1=P0-D=28.26-0.197648≈28.06 元/股
    调整后的“昌红转债”转股价格为 28.06 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。
    特此公告。
                                         深圳市昌红科技股份有限公司董事会
                                     2
    2021 年 5 月 26 日




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