深圳市昌红科技股份有限公司
截至 2022 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况报告
深圳市昌红科技股份有限公司
截至2022年6月30日止
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称公司
或本公司）将截至 2022 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2021)609 号)批准，公司本次
向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，发行数量
4,600,000.00 张，募集资金总额为人民币 460,000,000.00 元。扣除本次发行费用
不含税金额 12,262,264.15 元后，实际募集资金净额为人民币 447,737,735.85 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021
年 4 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZL10041 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金总额 460,000,000.00
减：发行费用（含置换的发行费用） 12,262,264.15
募集资金净额 447,737,735.85
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额 58,906,323.06
减：报告期内募集资金直接投入项目金额 188,483,285.85
其中：高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期、二期） 65,745,550.00
补充流动资金 122,737,735.85
减：报告期末募集资金购买理财产品余额 182,000,000.00
加：银行利息收入及理财收益扣减手续费金额 10,813,271.31
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 29,161,398.25
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（三）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日前次募集资金在专项账户的存放情况如下表所示：
单位：元
募集资金专用账
开户银行 银行账号 项目名称 初始存放金额 截止日余额
户名称
中国银行股份
深圳市柏明胜医 高端医疗器械及耗材生
有限公司深圳 767974754303 2,363,744.73
疗器械有限公司 产线扩建项目（一期）
坪山支行
上海浦东发展
深圳市昌红科技
银行股份有限 79260078801600001530 补充流动资金 125,300,000.00 1,474.71
股份有限公司
公司深圳分行
中国银行股份
深圳市昌红科技
有限公司深圳 767974721162 325,000,000.00 20,773,607.14
股份有限公司
坪山支行
高端医疗器械及耗材生
浙江柏明胜医疗 中国银行上虞
368880426476 产线扩建项目（二期） 6,022,571.67
科技有限公司 支行营业部
[注 1]
450,300,000.00
合计 29,161,398.25
[注 2]
注 1：2021 年 11 月，公司新增浙江柏明胜医疗科技有限公司（以下简称浙
江柏明胜）为高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（以下简称募投项目）的实施
主体，与深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称深圳柏明胜）共同实施募投
项目；2021 年 12 月，经董事会授权，浙江柏明胜开立募集资金专项账户。
注 2：初始存放金额 450,300,000.00 元与募集资金净额 447,737,735.85 元的
差异为 2,562,264.15 元，系支付的可转债发行费用。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
深圳柏明胜通过租赁厂房实施募投项目，但受限于租赁厂房的布局，无论是
医疗洁净厂房的装修，还是生产设备的布局，公司都无法按最优的方案进行规划，
也不利于引进和留住高端人才，原募投项目实施地点厂房空间受限，无法充分使
用募集资金。因此，公司分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 15 日召开第
五届董事会第十二次会议决议和第五届监事会第十一次会议、2021 年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议
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案》，同意增加浙江柏明胜为募投项目实施主体，增加浙江省绍兴市上虞区杭州
湾经济技术开发区康阳大道 88 号 335 室为募投项目实施地点。公司于 2021 年
12 月 7 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《关于募投项目实施分期和调整投资规模的议案》，将“高端医疗器械及耗
材生产线扩建项目”进行分期实施，深圳柏明胜实施“高端医疗器械及耗材生产线
扩建项目（一期）”；新增的实施主体浙江柏明胜将实施“高端医疗器械及耗材生
产线扩建项目（二期）”。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
情况。
（四）前次募集资金前期投入和置换情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
入，公司于 2021 年 4 月 22 日分别召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事
会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和
已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 61,186,323.06 元置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中投入高端医疗器械及耗材生产线扩
建项目为 58,906,323.06 元以及以自筹资金预先支付发行费用为 2,280,000.00 元。
公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了信会师报字
[2021]第 ZL10082 号《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和
已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》。
（五）暂时闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
2、对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 4 月 13 日，公司分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和可转换公司债券募
集资金（以下简称募集资金）投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.00
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亿元（含 2.00 亿元）的自有资金及不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的闲
置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 18,200.00
万元。具体情况如下：
单位：万元
预期年化
银行名称 产品名称 产品类型 购买金额 起息日 到期日
收益率
广东华兴银行股份有限 单位定期
定期存款 3,000.00 2022-4-20 3.70%
公司深圳华润城支行 存款
广东华兴银行股份有限 单位定期
定期存款 2,000.00 2022-4-20 3.70%
公司深圳华润城支行 存款
最晚不超过
广东华兴银行股份有限 单位定期
定期存款 5,000.00 2022-4-20 董事会决议 3.90%
公司深圳华润城支行 存款
有效期
广东华兴银行股份有限 单位定期
定期存款 5,000.00 2022-4-20 3.90%
公司深圳华润城支行 存款
广东华兴银行股份有限 单位定期
定期存款 3,000.00 2022-4-20 3.90%
公司深圳华润城支行 存款
中国银行股份有限公司 对公结构 保本保最低 1.30%或
200.00 2022-6-15 2022-7-22
深圳坪山支行 性存款 收益型 2.78%
合计 18,200.00
（六）未使用完毕的前次募集资金使用计划和安排
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前次募集资金尚未使用金额 21,116.14 万元（包
括银行利息收入、理财收益、银行手续费等），占前次募集资金净额的比例为
47.16%。前次募集资金未使用完毕的原因系募投项目整体尚处于建设中，剩余募
集资金后续将继续用于投入募投项目。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表
公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
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（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
补充流动资金项目主要为了满足营运资金增长需求，无法单独核算效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在前次发行涉及资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司截至 2022 年 6 月 30 日止
各年度报告和其他信息披露文件中所披露的相关内容进行逐项对照，实际使用情
况与披露的信息一致。
六、报告的批准报出
本报告于 2022 年 8 月 16 日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额： 44,773.77 已累计使用募集资金总额： 24,738.96
各年度使用募集资金总额： 24,738.96
变更用途的募集资金总额： 不适用[注]
2021 年： 18,609.63
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2022 年 1-6 月： 6,129.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺 定可使用状
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
号 投资金额 投资金额 资金额 资金额 投资金额的差 态日期
额
高端医疗器械
高端医疗器械
及耗材生产线 2024 年 3 月
1 及耗材生产线 32,500.00 32,500.00 12,465.19 32,500.00 32,500.00 12,465.19 -20,034.81
扩建项目（一 31 日
扩建项目
期、二期）
2 补充流动资金 补充流动资金 12,273.77 12,273.77 12,273.77 12,273.77 12,273.77 12,273.77 不适用
合计 44,773.77 44,773.77 24,738.96 44,773.77 44,773.77 24,738.96 -20,034.81
注：2021 年 11 月，经 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司增加浙江柏明胜为募投项目实施主体，增加浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技
术开发区康阳大道 88 号 335 室为募投项目实施地点。
对照表 第1页
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附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年及一期实际效益 截止日累计 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 1-6 月 实现效益 预计效益
高 端 医疗器械及
完全达产可增加税后
1 耗 材 生产线扩建 不适用 不适用 不适用 664.21 330.55 994.76 注1
利润 17,000.00 万元
项目（一期、二期）
2 补充流动资金 不适用 注2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1： 高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期、二期）承诺效益是按一期二期整体建成且各生产线满产为基础进行测算的，截至 2022 年 6
月末，高端医疗器械及耗材生产线扩建项目（一期）已基本建设完成，大部分生产线已投入使用，效益尚未完全释放；高端医疗器械及耗材生产线扩建
项目（二期）仍在建设中，尚未产生效益。由于项目整体仍在建设中，无法评估是否达到项目整体建成后的预计效益。
注 2： 补充流动资金项目主要为了满足营运资金增长需求，无法单独核算效益。
对照表 第2页