证券代码：300153        证券简称：科泰电源   公告编号：2018-057



            上海科泰电源股份有限公司
              关于为子公司平陆睿源
          融资租赁业务提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、担保情况概述
    平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为上海科泰
电源股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例 50%的子公司，主
要从事区域内能源综合利用、集中供热等业务。因业务发展需要，平
陆睿源拟用部分设备以售后回租方式与科学城（广州）融资租赁有限
公司（以下简称“科学城”）开展融资租赁业务，首期融资金额为人
民币 5,950 万元，融资租赁期限为 60 个月。租赁期内，平陆睿源以
回租方式继续使用上述设备，同时按照约定向科学城支付租金和相关
费用。按照科学城的要求，平陆睿源以上述设备向科学城提供抵押担
保，公司拟为平陆睿源 50%的还款义务提供连带责任保证，平陆睿源
其他股东的母公司拟为平陆睿源的剩余支付义务提供连带责任保证
担保。
    2018 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监
事会第九次会议审议通过了《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提
供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。

    二、交易对方基本情况
    公司名称：科学城（广州）融资租赁有限公司
    注册资本：20,000 万元人民币
    法定代表人：周军湘
    成立时间：2013 年 7 月 5 日
    经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）;向国内外购
买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;担保服务（融资性担保除
外）;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁企业经营);
医疗设备租赁服务;非许可类医疗器械经营;许可类医疗器械经营;第
三类医疗器械的融资租赁。

    三、被担保人基本情况
    1、平陆睿源基本情况
    名称：平陆县睿源供热有限公司
    注册号：91140829MA0GUMWU4H
    法定代表人：张永春
    成立时间：2016 年 6 月 22 日
    企业类型：有限责任公司
    注册资本：10,000 万元
    股东结构：公司持有平陆睿源 50%股权，公司持股比例 18.18%
的参股公司广州智光节能有限公司持股比例 70%的控股子公司山西智
光清源节能科技有限公司持有平陆睿源 50%股权。
    2、被担保人近期经审计主要财务指标
                                                           单位：元

                     2018 年 3 月 31 日      2017 年 12 月 31 日
     总资产                 303,713,961.50          249,973,113.30
     总负债                 257,628,954.72          209,717,806.25
     净资产                  46,085,006.78           40,255,307.05
                     2018 年 1 月-3 月       2017 年 1 月-12 月
    营业收入                 11,553,918.78           16,267,565.67
    营业利润                 -6,274,175.71          -23,961,032.03
     净利润                  -6,170,300.27       -23,881,266.55

    根据上述会计数据，平陆睿源最近一期资产负债率为 84.83%。

    四、融资租赁及担保合同的主要内容
    1、承租人：平陆县睿源供热有限公司
    2、出租人：科学城（广州）融资租赁有限公司
    3、租赁物：自有的设备资产，价值不低于 6,000 万元
    4、融资金额：人民币 5,950 万元
    5、租赁期限：60 个月
    6、租金支付：租赁期内，分 20 期支付租金
    7、担保方式：
    （1） 租赁物抵押担保；
    （2） 公司及广州智光电气股份有限公司分别为平陆睿源 50%的
         还款义务提供连带责任保证担保；
    8、担保期限：自承租人履行债务期限届满之日起三年。

    五、董事会意见
    平陆睿源属于国家鼓励的热电联产建设项目，可解决平陆部分地
区分散、低效的供热现状，同时实现了对工业废气的回收、能源综合
利用和节约、高效地使用能源，符合国家环保政策导向，预期收益良
好。本次融资租赁业务有助于拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，
满足其业务发展的资金需求，董事会以 7 票同意、0 票反对、1 票弃
权的表决结果同意为其提供担保。

    六、独立董事意见
    独立董事针对该事项已发表事先认可函，同意将该事项提交董事
会审议。同时发表独立意见，认为平陆睿源为公司持股 50%的子公司，
本次担保比例与公司持股比例一致，其他股东的母公司拟为平陆睿源
的剩余支付义务提供连带责任保证担保；到目前为止没有迹象表明公
司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公
司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内
容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司
独立董事，一致同意此次对外担保事项。
    事先认可函及独立意见详细内容已于同日披露于证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网。

    七、累计担保数量及逾期担保的数量
    截至目前，公司及控股子公司累计对外担保金额为 38,211 万元
人民币（未含本次审批的担保金额），占公司 2017 年度经审计净资产
的 39.41%。
    截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，
无因担保被判决败诉而应承担的损失等。


    特此公告




                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2018 年 10 月 26 日