现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16726835 |
9260866 |
5951558 |
45326721 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1275999675 |
836720015 |
340714713 |
1621877666 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69307632 |
47353678 |
27377655 |
76671965 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1088377050 |
731705968 |
321073185 |
1367288515 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46737248 |
22267262 |
-30518499 |
50864282 |
| 经营活动现金流出小计 |
1226748907 |
819453519 |
328497242 |
1521815840 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
49250768 |
17266496 |
12217471 |
100061826 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12180287 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
967560 |
962060 |
243660 |
6840 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
18250428 |
962060 |
243660 |
3993413 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9683571 |
5243444 |
3433474 |
7868169 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
25792573 |
5243444 |
3433474 |
7868169 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7542145 |
-4281384 |
-3189814 |
-3874756 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
66452888 |
56452888 |
36452888 |
82601829 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
66452888 |
56452888 |
36452888 |
82601829 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69178390 |
46576561 |
80000000 |
109496074 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1585689 |
810300 |
-- |
5701162 |
| 筹资活动现金流出小计 |
73222408 |
49038476 |
80825854 |
119897941 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6769521 |
7414412 |
-44372966 |
-37296112 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
839375 |
1820282 |
649708 |
288929 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
35778478 |
22219806 |
-34695601 |
59179887 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23315864 |
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34587178 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6486679 |
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12668486 |
| 无形资产摊销 |
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523546 |
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630887 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3795167 |
-- |
-98 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3586 |
-- |
61185 |
| 财务费用 |
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-275402 |
-- |
4504615 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3370717 |
-- |
-6169593 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-118798919 |
-- |
-73117859 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19791430 |
-- |
-71298206 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
119902267 |
-- |
180030458 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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17266496 |
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100061826 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
531772291 |
-- |
509552485 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
509552485 |
-- |
450372597 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
22219806 |
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59179887 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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749961 |
-- |
1262817 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1256397767 |
825916759 |
334401152 |
1573837362 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2875073 |
1542389 |
362004 |
2713584 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12180287 |
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