现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51193178 |
40287438 |
28200873 |
41607322 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
711269207 |
422098091 |
191232917 |
1200760116 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46082953 |
31213940 |
20540206 |
88138699 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
631474008 |
397875678 |
237900901 |
938712062 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85064439 |
55102243 |
29389138 |
112303168 |
| 经营活动现金流出小计 |
775548484 |
496113921 |
298542053 |
1175575954 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-64279277 |
-74015830 |
-107309136 |
25184162 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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47823300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68950 |
4250 |
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39376584 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6551797 |
| 投资活动现金流入小计 |
-5857168 |
-5921869 |
-19755403 |
104225282 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12736602 |
480715 |
127312 |
13286952 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
12736602 |
480715 |
127312 |
97318552 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18593771 |
-6402584 |
-19882715 |
6906730 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
251668393 |
123605251 |
66714700 |
162978319 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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9794053 |
| 筹资活动现金流入小计 |
251668393 |
123605251 |
66714700 |
173174896 |
| 偿还债务所支付的现金 |
264415753 |
184206469 |
56070141 |
163192396 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
280115739 |
188812201 |
58301459 |
188056576 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28447346 |
-65206950 |
8413241 |
-14881680 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
465397 |
1498424 |
-215180 |
-360652 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110854996 |
-144126940 |
-118993790 |
16848559 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-16001628 |
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5432451 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8453586 |
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27634917 |
| 无形资产摊销 |
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1516369 |
-- |
1003086 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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11740 |
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-7040035 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2873861 |
-- |
9262744 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1879981 |
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68181184 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67086234 |
-- |
-424031 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27639230 |
-- |
-15481482 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33021404 |
-- |
-67889888 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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26195 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-74015830 |
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25184162 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
132940881 |
-- |
277067821 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
277067821 |
-- |
260219262 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144126940 |
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16848559 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3293805 |
-- |
2010678 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
653812569 |
375547192 |
158333888 |
1128263847 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
6263461 |
6263461 |
4698156 |
30888947 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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47823300 |
