科泰电源：关于为平陆睿源银行授信提供担保的公告2019-04-26
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-017
上海科泰电源股份有限公司
关于为平陆睿源银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为上海科泰
电源股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例 50%的合营公司，
主要从事区域内能源综合利用、集中供热等业务。因业务发展需要，
平陆睿源拟向银行申请授信额度 3,500 万元人民币，用于补充经营流
动资金等事项。按照银行要求，公司需为平陆睿源 50%的还款义务提
供连带责任保证，由平陆睿源其他股东的母公司为平陆睿源的剩余支
付义务提供连带责任保证担保。
2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第十次会议审议通过了《关于为平陆睿源银行授信提供担保的议
案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司基本情况
名称：平陆县睿源供热有限公司
注册号：91140829MA0GUMWU4H
法定代表人：张永春
成立时间：2016 年 6 月 22 日
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000 万元
股东结构：公司持有平陆睿源 50%股权，公司持股比例 18.18%
的参股公司广州智光节能有限公司持股比例 70%的控股子公司山西智
光清源节能科技有限公司持有平陆睿源 50%股权。
2、被担保人近期经审计主要财务指标
单位：元
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 391,929,983.87 450,100,713.45
总负债 358,831,464.00 408,173,545.30
其中：流动负债 301,354,077.67 343,535,320.27
净资产 33,098,519.87 41,927,168.15
2019 年 1 月-3 月 2018 年 1 月-12 月
营业收入 15,576,436.67 14,182,553.20
营业利润 -8,645,132.65 -34,393,215.16
净利润 -8,828,648.28 -34,728,138.90
根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 90.68%。
三、董事会意见
平陆睿源属于国家鼓励的热电联产建设项目，可解决平陆部分地
区分散、低效的供热现状，同时实现了对工业废气的回收、能源综合
利用和节约、高效地使用能源，符合国家环保政策导向，预期收益良
好。本次融资租赁业务有助于拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，
满足其业务发展的资金需求，董事会一致同意为其提供担保。
四、独立董事意见
独立董事针对该事项已发表事先认可函，同意将该事项提交董事
会审议。同时发表独立意见，认为平陆睿源为公司持股 50%的合营公
司，本次担保比例与公司持股比例一致，其他股东的母公司拟为平陆
睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保；到目前为止没有迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会
对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担
保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为
公司独立董事，一致同意此次对外担保事项。
事先认可函及独立意见详细内容已于同日披露于证监会指定的
信息披露网站巨潮资讯网。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 27,432.2
万元人民币（含对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占公
司 2018 年度经审计净资产的 28.64%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，
无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
