证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-014
上海科泰电源股份有限公司
关于为全资子公司
银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
上海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）、上海
科泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）、上海科泰专用车有
限公司（以下简称“科泰专用车”）、上海亦缇物流有限公司（以下简
称“亦缇物流”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）
的全资子公司。为了更好地开展采购、销售等相关业务，上诉公司拟
向银行申请授信额度，用于日常经营事项。授信银行及拟申请额度如
下：
序号 授信主体 授信银行 拟申请额度 授信期限
1 科泰输配电 1,000 万元
2 科泰销售 中国银行股份有限公司 1,000 万元 一年
3 科泰专用车 上海青浦支行 1,000 万元
4 亦缇物流 500 万元
按照中国银行上海市青浦支行的要求，公司需为上述银行授信提
供全额连带责任保证担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。
2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事
会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司科泰输配电银行授
信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供
担保的议案》、《关于公司为全资子公司科泰专用车银行授信提供担保
的议案》、《关于公司为全资子公司亦缇物流银行授信提供担保的议
案》，上述议案尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、科泰输配电基本情况
公司名称：上海科泰输配电设备有限公司
注册资本：5,100 万元人民币
成立时间：2016 年 4 月 22 日
股东结构：公司持有科泰输配电 100%股权
2、科泰销售基本情况
公司名称：上海科泰电源销售有限公司
注册资本：5,500 万人民币
成立时间：2009 年 11 月 02 日
股东结构：公司持有科泰销售 100%股权
3、科泰专用车基本情况
公司名称：上海科泰专用车有限公司
注册资本：5,100 万元人民币
成立时间：2014 年 09 月 05 日
股东结构：公司持有上海科泰富创资产管理有限公司 100%股权，
上海科泰富创资产管理有限公司拥有科泰专用车 100%股权。
4、亦缇物流基本情况
公司名称：上海亦缇物流有限公司
注册资本：2,000 万元人民币
成立时间：2016 年 01 月 07 日
股东结构：公司持有上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷
泰新能源”）100%股权，捷泰新能源持有亦缇物流 100%股权。
5、被担保人近期主要财务指标
（1）科泰输配电
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 20,772,039.46 18,875,330.85
总负债 2,715,365.15 803,475.46
其中：流动负债 2,715,365.15 803,475.46
净资产 18,056,674.31 18,071,855.39
2019 年 1 月-3 月 2018 年 1 月-12 月
营业收入 1,384,572.35 5,356,418.55
营业利润 -20,145.17 -1,496,364.94
净利润 -15,181.08 -1,124,785.02
根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 13.07%。
（2）科泰销售
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 48,491,618.06 30,579,646.76
总负债 20,347,022.53 1,813,803.69
其中：流动负债 20,347,022.53 1,813,803.69
净资产 28,144,595.53 28,765,843.07
2019 年 1 月-3 月 2018 年 1 月-12 月
营业收入 18,420,689.65 29,134,724.05
营业利润 -742,011.85 29,814.38
净利润 -621,247.54 92,710.79
根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 41.96%。
（3）科泰专用车
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 43,988,394.66 27,304,818.44
总负债 26,481,978.33 9,365,414.95
其中：流动负债 26,481,978.33 9,365,414.95
净资产 17,506,416.33 17,939,403.49
2019 年 1 月-3 月 2018 年 1 月-12 月
营业收入 18,420,689.23 692,219.27
营业利润 -577,058.61 -4,261,093.12
净利润 -432,987.16 -3,216,741.20
根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 60.20%。
（4）亦缇物流
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
总资产 4,127,707.84 6,087,224.81
总负债 4,584,844.60 6,706,297.40
其中：流动负债 4,584,844.60 6,706,297.40
净资产 -457,136.76 -619,072.59
2019 年 1 月-3 月 2018 年 1 月-12 月
营业收入 481,917.31 6,588,101.78
营业利润 215,914.44 1,168,821.55
净利润 161,935.83 876,574.56
根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 111.07%。
三、担保事项说明
1、担保性质：连带责任保证担保。
2、根据业务开展需要，科泰输配电、科泰销售、科泰专用车、
亦缇物流拟向中国银行上海市青浦支行申请授信额度。按照中国银行
上海市青浦支行的要求，公司需为上述公司的银行授信提供全额保证
担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。
四、董事会意见
为满足科泰输配电、科泰销售、科泰专用车、亦缇物流的经营管
理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为上述四家公司提供担
保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议
通过，尚需股东大会批准。
五、独立董事意见
科泰输配电、科泰销售、科泰专用车、亦缇物流为公司的全资公
司，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展
造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。
详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 27,432.2
万元人民币（含对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占公
司 2018 年度经审计净资产的 28.64%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，
无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
