证券代码：300153            证券简称：科泰电源       公告编号：2021-013



            上海科泰电源股份有限公司
      关于为子公司银行授信提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、担保情况概述
       科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）及上海科
泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）为公司全资子公司。
为了更好地开展相关业务，科泰能源及科泰销售拟向银行申请授信额
度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。授信银行及拟申请额度
如下：

序号      授信主体             授信银行           拟申请额度     授信期限
        科泰能源（香
  1                    中国银行（香港）有限公司    800 万美元      三年
        港）有限公司
        科泰能源（香
  2                    大新银行有限公司           8,000 万港币     二年
        港）有限公司
        上海科泰电
                       中国银行股份有限公司上海
  3     源销售有限                              1,000 万人民币     一年
                       青浦支行
        公司

       按照银行的要求，公司需为上述银行授信提供全额连带责任保证
担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。

       2021 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事
会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议
案》，本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

       二、被担保人基本情况

                                    1/4
    1、科泰能源基本情况
    公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED
    中文名称：科泰能源（香港）有限公司
    注册资本：1,206.5256 万美元
    成立时间：2007 年 7 月 25 日
    股东结构：公司持有科泰能源 100%股权
    近期主要财务指标
                                                             单位：元

                       2019 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日
总资产                        307,460,688.40         114,254,197.27

总负债                        195,172,169.16          14,268,760.50

  其中：流动负债              195,172,169.16          14,268,760.50

净资产                        106,126,973.00          99,985,436.77

                       2019 年 1 月-12 月      2020 年 1 月-12 月
营业收入                      350,834,742.00         107,489,298.69
营业利润                        2,486,387.19           1,395,250.53
净利润                          2,205,137.47           1,467,023.44

    根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为 12.49%。
    2、科泰销售基本情况
    公司名称：上海科泰电源销售有限公司
    注册资本：5,500 万人民币
    成立时间：2009 年 11 月 02 日
    股东结构：公司持有科泰销售 100%股权
    近期主要财务指标
                                                             单位：元

                       2019 年 12 月 31 日     2020 年 12 月 31 日
总资产                         34,736,551.16           48,667,730.66
总负债                          6,325,013.10           21,017,707.32
 其中：流动负债                 6,325,013.10           21,017,707.32


                                  2/4
净资产                           28,411,538.06          27,650,023.34
                          2019 年 1 月-12 月     2020 年 1 月-12 月
营业收入                         18,724,073.61           4,230,506.49
营业利润                           -492,106.69          -1,016,338.60
净利润                             -354,305.01            -761,514.72

       根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 43.19%。

       三、担保事项说明
       1、担保性质：连带责任保证担保。
       2、根据业务开展需要，科泰能源、科泰销售拟向银行申请授信
额度。按照银行的要求，公司需为上述公司的银行授信提供全额保证
担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。

       四、董事会意见
       为满足科泰能源、科泰销售的经营管理需求，保证经营业务的顺
利开展，公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相
关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。

       五、独立董事意见
       科泰能源、科泰销售为公司的全资公司，本次担保行为不会对公
司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内
容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司
独立董事，我们同意此次对外担保事项。
       详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网。

       六、累计担保数量及逾期担保的数量
       截至 2021 年 3 月 31 日，公司及子公司的实际担保余额为 2,890

                                     3/4
万元人民币（均为对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占
公司 2020 年度经审计净资产的 3.82%。
    截至本公告日，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无
因担保被判决败诉而应承担的损失等。


    特此公告




                              上海科泰电源股份有限公司董事会
                                       2021 年 4 月 27 日




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