证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2021-013 上海科泰电源股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科泰能源(香港)有限公司(以下简称“科泰能源”)及上海科 泰电源销售有限公司(以下简称“科泰销售”)为公司全资子公司。 为了更好地开展相关业务,科泰能源及科泰销售拟向银行申请授信额 度,用于与其主营业务相关的日常经营事项。授信银行及拟申请额度 如下: 序号 授信主体 授信银行 拟申请额度 授信期限 科泰能源(香 1 中国银行(香港)有限公司 800 万美元 三年 港)有限公司 科泰能源(香 2 大新银行有限公司 8,000 万港币 二年 港)有限公司 上海科泰电 中国银行股份有限公司上海 3 源销售有限 1,000 万人民币 一年 青浦支行 公司 按照银行的要求,公司需为上述银行授信提供全额连带责任保证 担保,担保期限以实际签署的担保文件为准。 2021 年 4 月 27 日,公司第五届董事会第二次会议、第五届监事 会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议 案》,本事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会批准。 二、被担保人基本情况 1/4 1、科泰能源基本情况 公司名称:COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED 中文名称:科泰能源(香港)有限公司 注册资本:1,206.5256 万美元 成立时间:2007 年 7 月 25 日 股东结构:公司持有科泰能源 100%股权 近期主要财务指标 单位:元 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 总资产 307,460,688.40 114,254,197.27 总负债 195,172,169.16 14,268,760.50 其中:流动负债 195,172,169.16 14,268,760.50 净资产 106,126,973.00 99,985,436.77 2019 年 1 月-12 月 2020 年 1 月-12 月 营业收入 350,834,742.00 107,489,298.69 营业利润 2,486,387.19 1,395,250.53 净利润 2,205,137.47 1,467,023.44 根据上述会计数据,科泰能源最近一期资产负债率为 12.49%。 2、科泰销售基本情况 公司名称:上海科泰电源销售有限公司 注册资本:5,500 万人民币 成立时间:2009 年 11 月 02 日 股东结构:公司持有科泰销售 100%股权 近期主要财务指标 单位:元 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 总资产 34,736,551.16 48,667,730.66 总负债 6,325,013.10 21,017,707.32 其中:流动负债 6,325,013.10 21,017,707.32 2/4 净资产 28,411,538.06 27,650,023.34 2019 年 1 月-12 月 2020 年 1 月-12 月 营业收入 18,724,073.61 4,230,506.49 营业利润 -492,106.69 -1,016,338.60 净利润 -354,305.01 -761,514.72 根据上述会计数据,被担保人最近一期资产负债率为 43.19%。 三、担保事项说明 1、担保性质:连带责任保证担保。 2、根据业务开展需要,科泰能源、科泰销售拟向银行申请授信 额度。按照银行的要求,公司需为上述公司的银行授信提供全额保证 担保,担保期限以实际签署的担保文件为准。 四、董事会意见 为满足科泰能源、科泰销售的经营管理需求,保证经营业务的顺 利开展,公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相 关法律规定,已提交公司董事会审议通过,无需股东大会批准。 五、独立董事意见 科泰能源、科泰销售为公司的全资公司,本次担保行为不会对公 司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内 容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司 独立董事,我们同意此次对外担保事项。 详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网。 六、累计担保数量及逾期担保的数量 截至 2021 年 3 月 31 日,公司及子公司的实际担保余额为 2,890 3/4 万元人民币(均为对子公司的担保,未含本次审批的担保金额),占 公司 2020 年度经审计净资产的 3.82%。 截至本公告日,公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保,无 因担保被判决败诉而应承担的损失等。 特此公告 上海科泰电源股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日 4/4