上海科泰电源股份有限公司
2020年度财务决算报告
2020年上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）在董事
会和经营管理层的带领下，公司经营持续发展。现根据过去一年公司
经营情况和财务状况，将2020年度公司财务决算情况报告如下：
一、2020年度公司财务报表的审计情况
公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所审计，出具
了编号为【XYZH/2021SHAA10079】标准无保留意见的审计报告。会计
师的审计意见是：上海科泰电源股份有限公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科泰电源公司 2020 年
12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。
二、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析
2020年度公司相关财务状况、经营成果、现金流量和股东权益分
析如下：
（一）财务状况分析
1、资产状况
人民币金额：元
项目 报告期末 报告期初 变动幅度
货币资金 167,125,452.13 300,704,593.26 -44.42%
应收票据 3,254,468.46 28,544,779.00 -88.60%
应收账款 379,702,356.47 571,047,910.18 -33.51%
预付账款 15,920,063.20 31,894,804.87 -50.09%
其他应收款 24,692,170.06 55,380,242.80 -55.41%
存货 199,392,507.36 176,347,353.89 13.07%
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长期股权投资 148,985,401.43 151,897,603.42 -1.92%
投资性房地产 86,281,440.67 90,047,276.23 -4.18%
固定资产净额 119,533,941.93 148,083,208.14 -19.28%
在建工程 7,057,000.00 558,859.80 1162.75%
无形资产 22,226,602.41 40,367,123.32 -44.94%
长期待摊费用 1,013,170.13 5,994,189.61 -83.10%
总资产 1,241,892,184.92 1,655,906,916.29 -25.00%
（1）报告期末资产总额为 124,189.22 万元，比上年同期减少
41,401.47 万元，降幅 25%。其中流动资产为 82,868.70 万元，占总
资产 67%。
（2）货币资金期末余额较上年同期下降 44.42%。主要系报告期
较上年同期销售回款减少、归还银行借款较多所致。
（3）应收账款期末余额较上年同期下降 33.51%，主要系报告期
较上年同期销售收入减少所致。应收账款期末余额中账龄在一年内的
占比为 43.67%。
（4）存货期末余额与上年同比增长 13.07%。
（5）非流动资产期末余额为 41,320.52 万元，较上年同期下降
9.20%。主要系控股子公司固定资产和无形资产减少所致。
2、负债状况
人民币金额：元
项目 报告期末 报告期初 变动幅度
短期借款 90,607,993.34 199,662,218.40 -54.62%
应付票据 31,686,540.43 136,421,090.84 -76.77%
应付账款 205,244,921.27 207,310,587.73 -1.00%
应交税费 4,344,083.85 10,499,400.12 -58.63%
其他应付款 11,839,122.79 26,559,125.40 -55.42%
流动负债 402,253,180.20 642,704,235.39 -37.41%
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负债总额 477,919,467.43 675,586,205.25 -29.26%
报告期末负债总额为 47,791.95 万元，下降幅度为 29.26%。流
动负债下降幅度 37.41%，负债总额减少主要是由于流动负债减少所
致。流动负债减少主要系母公司及控股子公司归还银行借款并支付到
期应付票据较多所致。
（二）经营成果分析
人民币金额：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度
营业收入 702,130,777.96 1,047,590,309.86 -32.98%
销售费用 51,406,361.74 86,385,112.08 -40.49%
管理费用 71,351,135.51 78,597,403.20 -9.22%
研发费用 27,969,986.76 26,984,019.91 3.65%
财务费用 10,233,395.39 15,530,794.92 -34.11%
投资收益 -34,312.00 -68,181,184.45 99.95%
信用减值损失 -66,014,743.44 -6,753,611.65 877.47%
资产减值损失 -49,952,665.49 -1,617,726.51 2987.83%
资产处置损失 887.32 7,040,034.97 -99.99%
营业利润 -195,097,246.04 -69,673,180.18 -180.02%
利润总额 -205,429,004.49 -448,200.59 -45734.17%
归属于上市公司股东的净利润 -170,449,932.75 3,302,027.33 -5261.98%
基本每股收益 -0.5327 0.0103 -5271.84%
1、营业收入及利润
报 告 期 公 司 营 业 收 入 为 70,213.08 万 元 ， 较 上 年 同 期 下 降
32.98%，营业收入主要来自于母公司的营业收入；归属于上市公司股
东的净利润较上年同期下降 5261.98%。
2、期间费用
（1）报告期销售费用为 5,140.64 万元，较上年同期下降 40.49%。
（2）报告期管理费用为 7,135.11 万元，较上年同期下降 9.22%。
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（3）报告期研发费用为 2,796.99 万元，较上年同期增长 3.65%。
（4）报告期财务费用较上年同期下降 34.11%。
3、盈利水平
报告期公司归属于上市公司股东的净利润为-17,044.99 万元，
主要系报告期内营业收入下降较大、信用减值损失和资产减值损失大
幅增加所致。
（三）现金流量分析
人民币金额：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度
经营活动现金流入小计 919,652,228.34 1,200,760,116.05 -23.41%
经营活动现金流出小计 950,851,031.42 1,175,575,954.38 -19.12%
经营活动产生的现金流量净额 -31,198,803.08 25,184,161.67 -223.88%
投资活动现金流入小计 12,680,447.51 104,225,281.62 -87.83%
投资活动现金流出小计 9,387,826.86 97,318,551.81 -90.35%
投资活动产生的现金流量净额 3,292,620.65 6,906,729.81 -52.33%
筹资现金流入小计 286,123,260.99 173,174,896.16 65.22%
筹资现金流出小计 370,681,640.02 188,056,576.40 97.11%
筹资产生的现金流量净额 -84,558,379.03 -14,881,680.24 -468.20%
现金及现金等价物净增加额 -113,649,770.58 16,848,558.76 -774.54%
1、 经营活动现金流量。
报告期经营活动产生的现金流量净额为-3,119.88 万元，较上年
同期下降 223.88%。主要系报告期公司销售回款较上年同期减少所致。
2、投资活动现金流量
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 52.33%，主要系
报告期内收回投资收到的现金和处置资产收回的现金减少所致。
3、筹资活动现金流量
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报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降
468.20%，主要系报告期内筹资活动流出的现金增加所致。
（四）股东权益分析
人民币金额：元
项目 报告期末 报告期初 变动幅度
股本 320,000,000.00 320,000,000.00 0.00%
资本公积 488,937,301.74 488,937,301.74 0.00%
盈余公积 35,820,049.45 35,820,049.45 0.00%
未分配利润 -90,349,418.00 89,700,514.75 -200.72%
少数股东权益 8,377,426.20 37,593,637.94 -77.72%
股东权益 763,972,717.49 980,320,711.04 -22.07%
报告期末股东权益（净资产）总额为 76,397.27 万元，其中股本
为 32,000 万元、资本公积为 48,893.73 万元，盈余公积 3,582.00 万
元，未分配利润为-9,034.94 万元。报告期末股东权益较上年同期下
降 22.07%。
三、主要财务指标分析
项 目 财务指标 本年 上年
基本每股收益（元/股） -0.53 0.01
盈利能力 加权平均净资产收益率（%） -20.26% 0.35%
每股净资产（元/股） 2.36 2.95
资产负债率（%） 38.48% 40.80%
偿债能力 流动比率（倍） 2.06 1.87
速动比率（倍） 1.56 1.59
应收账款周转率（次/年） 1.16 1.88
营运能力
存货周转率（次/年） 3.06 5.01
每股经营活动产生的净现金流量（元/股） -0.10 0.08
现金流量
每股净现金流量（元/股） -0.36 0.05
（一）、盈利能力分析
公司加权平均净资产收益率较上年同期减少 19.91％，主要系报
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告期内经营亏损所致。
（二）、偿债能力分析
报告期内流动比率和速动比率均处较合理；公司资产负债率低；
短期偿债能力强。
（三）、营运能力分析
1、公司的应收账款周转率较上年同期降低较大，账龄在一年内
的应收账款占应收账款余额的 43.67%，账龄较短，风险较小。符合
公司所处行业的经营特点、结算方式以及公司的信用政策。
2、存货周转率与上年同期相比有所降低，主要系报告期内公司
原材料备货所致。
上海科泰电源股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
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