上海科泰电源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
上海科泰电源股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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上海科泰电源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主
管人员)黄利剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 188,144,811.08 98,490,327.49 91.03%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,806,844.43 -21,348,716.82 113.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,475,792.64 -21,875,111.42 111.32%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,322,850.03 -107,309,136.10 51.24%
基本每股收益（元/股） 0.0088 -0.0667 113.19%
稀释每股收益（元/股） 0.0088 -0.0667 113.19%
加权平均净资产收益率 0.37% -2.29% 2.66%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,357,020,261.20 1,241,892,184.92 9.27%
归属于上市公司股东的净资产（元） 757,880,809.85 755,595,291.29 0.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -902.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
396,045.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,287.39
减：所得税影响额 57,803.37
合计 331,051.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,891 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
科泰控股有限公
境外法人 35.26% 112,840,000 0
司
新疆荣旭泰投资
境内非国有法人 9.54% 30,515,700 0
有限合伙企业
汕头市盈动电气
境内非国有法人 3.75% 12,005,800 0
有限公司
姚瑛 境内自然人 1.12% 3,580,000 0
许乃强 境内自然人 1.06% 3,397,600 2,548,200
陈继红 境内自然人 0.84% 2,680,000 0
中国国际金融香
港资产管理有限
境外法人 0.48% 1,538,400 0
公司－CICCFT9
（QFII）
中信里昂资产管
理有限公司－客 境外法人 0.41% 1,317,360 0
户资金
郑妹仔 境内自然人 0.37% 1,196,900 0
黄宇 境内自然人 0.34% 1,072,500 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
科泰控股有限公司 112,840,000 人民币普通股 112,840,000
新疆荣旭泰投资有限合伙企业 30,515,700 人民币普通股 30,515,700
汕头市盈动电气有限公司 12,005,800 人民币普通股 12,005,800
姚瑛 3,580,000 人民币普通股 3,580,000
陈继红 2,680,000 人民币普通股 2,680,000
中国国际金融香港资产管理有限
1,538,400 人民币普通股 1,538,400
公司－CICCFT9（QFII）
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中信里昂资产管理有限公司－客
1,317,360 人民币普通股 1,317,360
户资金
郑妹仔 1,196,900 人民币普通股 1,196,900
黄宇 1,072,500 人民币普通股 1,072,500
王建 852,100 人民币普通股 852,100
上述股东关联关系或一致行动的
股东姚瑛女士为科泰控股有限公司持股 30%以上股东严伟立先生配偶的兄弟姐妹。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股
不适用
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
蔡行荣 104,414 0 0 104,414 高管锁定股 每年可解锁 25%
许乃强 2,548,200 0 0 2,548,200 高管锁定股 每年可解锁 25%
合计 2,652,614 0 0 2,652,614 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初余额下降70.06%，主要系报告期内应收票据到期兑付较多所致。
2、存货较年初余额增长50.45%，主要系报告期内项目采购备货增加所致。
3、其他流动资产较年初下降60.78%，主要系收回代垫金额所致。
4、短期借款较年初增长70.29%，主要系报告期内银行融资增加所致。
5、应付票据较年初下降41.51%，主要系本报告期内应付票据到期支付较多所致。
6、应付职工薪酬较年初下降55.99%，主要系本报告期内支付应付薪酬所致。
7、应交税费较年初增长35.57%，主要系应交增值税增加所致。
8、其他综合收益较年初下降43.91%，主要系本报告期内汇率变动影响所致。
9、报告期内，公司实现报告期营业收入18,814.48万元，较上年同期增长91.03%；营业利润、利润总额分别为331.03万元、
342.00万元，增长幅度分别为114.38%、115.18%；归属于母公司净利润为280.68万元，较上年同期增长113.15%。报告期内，
母公司经营状况良好，营业收入较上年同期大幅增长，但产品综合毛利率有所下降；同时部分子公司经营业绩有所下降。
10、销售费用较上年同期下降52.99%，主要系较上年同期合并子公司减少所致。
11、研发费用较上年同期下降62.13%，主要系较上年同期合并子公司减少所致。
12、财务费用较上年同期下降202.86%，主要系报告期内汇兑损失减少所致。
13、投资收益较上年同期下降244.87%，主要系报告期内参股公司亏损增加所致。
14、信用减值损失较上年同期下降137.25%，主要系本报告期内坏账准备冲回较多所致。
15、资产减值损失增加69.41万，主要系本报告期内计提的坏账准备下降所致。
16、营业外收入较上年同期下降 84.07%，主要系本报告期内政府补助收入较少所致。
17、所得税费用较上年同期增加150.62%，主要系本报告期内利润增加所致。
18、经营活动产生的现金流量净额为-5,232.29万元，比上年同期增加5,498.63万元，主要系报告期内销售回款增加所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额为7,198.11万元，较上年同期增加6,356.78万元，主要系报告期内融资借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司按照年初制定的经营计划，在电力设备业务方面，加大力度开拓市场销售，紧抓在手订单落实执行，严控各项成本
费用，进一步提高产品服务质量，积极推动内部管理提升；在新能源业务方面，子公司继续开展前期遗留事项的跟进处理工
作，同时积极寻找储能等领域的业务机会。在投资项目方面，积极推进与MTU合资合作项目的落地工作，合资公司已于2021
年一季度完成工商登记注册，经过必要的生产准备工作后将正常开展业务。报告期内，公司订单执行情况良好，实现营业收
入1.88亿元，较上年同期增长91.03%，归属于上市公司股东的净利润280.68万元，较上年同期增长113.15%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海科泰电源股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 167,495,864.10 167,125,452.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 974,494.25 3,254,468.46
应收账款 394,817,382.84 379,702,356.47
应收款项融资
预付款项 17,470,739.21 15,920,063.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,034,960.67 24,692,170.06
其中：应收利息 79,436.96 79,436.96
应收股利
买入返售金融资产
存货 299,984,591.65 199,392,507.36
合同资产 15,267,649.65 14,979,252.38
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,265,001.42 23,620,687.38
流动资产合计 931,310,683.79 828,686,957.44
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 167,014,306.04 148,985,401.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 85,339,981.78 86,281,440.67
固定资产 116,729,515.29 119,533,941.93
在建工程 7,155,963.30 7,057,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,590,939.12 22,226,602.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 970,193.21 1,013,170.13
递延所得税资产 26,908,678.67 28,107,670.91
其他非流动资产
非流动资产合计 425,709,577.41 413,205,227.48
资产总计 1,357,020,261.20 1,241,892,184.92
流动负债：
短期借款 154,294,266.94 90,607,993.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,534,098.00 31,686,540.43
应付账款 250,077,170.52 205,244,921.27
预收款项
合同负债 54,782,318.84 41,346,311.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 2,922,849.44 6,641,506.06
应交税费 5,889,182.58 4,344,083.85
其他应付款 9,826,783.80 11,839,122.79
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,300,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 8,854,045.17 8,542,700.74
流动负债合计 507,480,715.29 402,253,180.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 74,198,803.13 65,711,955.35
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,386,100.00 5,386,100.00
递延收益 3,920,000.00 4,200,000.00
递延所得税负债 293,159.27 368,231.88
其他非流动负债
非流动负债合计 83,798,062.40 75,666,287.23
负债合计 591,278,777.69 477,919,467.43
所有者权益：
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 488,937,301.74 488,937,301.74
减：库存股
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其他综合收益 666,032.23 1,187,358.10
专项储备
盈余公积 35,820,049.45 35,820,049.45
一般风险准备
未分配利润 -87,542,573.57 -90,349,418.00
归属于母公司所有者权益合计 757,880,809.85 755,595,291.29
少数股东权益 7,860,673.66 8,377,426.20
所有者权益合计 765,741,483.51 763,972,717.49
负债和所有者权益总计 1,357,020,261.20 1,241,892,184.92
法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：程长风 会计机构负责人：黄利剑
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 112,369,542.35 103,235,407.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 974,494.25 3,224,468.46
应收账款 301,306,558.34 279,483,116.20
应收款项融资
预付款项 16,699,973.43 14,034,858.53
其他应收款 78,536,405.87 78,123,863.62
其中：应收利息
应收股利
存货 281,470,150.71 185,156,002.47
合同资产 11,520,013.52 11,284,254.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,906,314.71 17,463,245.60
流动资产合计 808,783,453.18 692,005,217.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 338,617,651.44 320,588,746.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 85,339,981.78 86,281,440.67
固定资产 98,770,386.23 100,834,767.17
在建工程 7,155,963.30 7,057,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,186,084.40 19,307,844.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 961,912.79 996,609.17
递延所得税资产 23,902,201.71 25,275,637.75
其他非流动资产
非流动资产合计 573,934,181.65 560,342,046.00
资产总计 1,382,717,634.83 1,252,347,263.05
流动负债：
短期借款 154,294,266.94 84,607,993.34
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 18,534,098.00 31,686,540.43
应付账款 215,218,716.20 165,533,169.09
预收款项
合同负债 48,925,234.73 36,695,938.20
应付职工薪酬 2,295,260.21 5,120,461.18
应交税费 5,793,439.46 3,711,616.05
其他应付款 123,714,566.44 124,998,067.51
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,300,000.00 2,000,000.00
其他流动负债 8,220,219.79 8,046,760.61
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流动负债合计 579,295,801.77 462,400,546.41
非流动负债：
长期借款 74,198,803.13 65,711,955.35
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,920,000.00 4,200,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,118,803.13 69,911,955.35
负债合计 657,414,604.90 532,312,501.76
所有者权益：
股本 320,000,000.00 320,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 494,637,891.87 494,637,891.87
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,820,049.45 35,820,049.45
未分配利润 -125,154,911.39 -130,423,180.03
所有者权益合计 725,303,029.93 720,034,761.29
负债和所有者权益总计 1,382,717,634.83 1,252,347,263.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 188,144,811.08 98,490,327.49
其中：营业收入 188,144,811.08 98,490,327.49
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 185,068,578.95 123,000,671.00
其中：营业成本 163,769,273.51 83,767,245.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,392,683.58 264,125.01
销售费用 4,760,715.11 10,126,001.76
管理费用 14,786,092.19 17,876,595.81
研发费用 3,132,221.91 8,271,498.87
财务费用 -2,772,407.35 2,695,204.53
其中：利息费用 1,561,308.20 2,426,905.89
利息收入 479,447.70 742,515.07
加：其他收益 280,000.00 280,000.00
投资收益（损失以“－”号填
-1,381,095.39 953,349.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,381,095.39 751,855.16
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
641,951.84 270,585.05
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
694,089.12
列）
15
上海科泰电源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-902.95 -6,231.77
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,310,274.75 -23,012,640.86
加：营业外收入 109,758.11 688,939.50
减：营业外支出 204,033.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,420,032.86 -22,527,735.25
减：所得税费用 1,129,940.97 -2,232,130.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,290,091.89 -20,295,604.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2,290,091.89 -20,295,604.89
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 2,806,844.43 -21,348,716.82
2.少数股东损益 -516,752.54 1,053,111.93
六、其他综合收益的税后净额 -521,325.87 895,786.15
归属母公司所有者的其他综合收益
-521,325.87 895,786.15
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-521,325.87 895,786.15
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
16
上海科泰电源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -521,325.87 895,786.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,768,766.02 -19,399,818.74
归属于母公司所有者的综合收益
2,285,518.56 -20,452,930.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -516,752.54 1,053,111.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0088 -0.0667
（二）稀释每股收益 0.0088 -0.0667
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：谢松峰 主管会计工作负责人：程长风 会计机构负责人：黄利剑
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 175,683,628.77 43,633,938.22
减：营业成本 152,958,197.12 38,771,153.65
税金及附加 1,387,255.91 132,874.45
销售费用 4,830,769.17 5,685,586.21
管理费用 10,184,874.96 9,963,288.05
研发费用 3,132,221.91 3,421,369.20
财务费用 -1,648,126.04 3,872,725.30
其中：利息费用 1,488,808.20 1,715,110.78
利息收入 143,515.55 300,092.32
加：其他收益 280,000.00 280,000.00
投资收益（损失以“－”号填
-1,381,095.39 751,855.16
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,381,095.39 751,855.16
业的投资收益
17
上海科泰电源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
2,029,028.90 -1,292,929.21
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
761,231.12
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-902.95
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,526,697.42 -18,474,132.69
加：营业外收入 115,007.26 238,400.00
减：营业外支出 204,033.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,641,704.68 -18,439,766.58
列）
减：所得税费用 1,373,436.04 -2,918,108.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,268,268.64 -15,521,658.40
（一）持续经营净利润（净亏损
5,268,268.64 -15,521,658.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
18
上海科泰电源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,268,268.64 -15,521,658.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,770,131.38 158,333,887.83
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 75,270.54 4,698,156.04
收到其他与经营活动有关的现金 27,337,901.77 28,200,873.26
19
上海科泰电源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 250,183,303.69 191,232,917.13
购买商品、接受劳务支付的现金 245,361,194.65 237,900,900.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
23,680,040.26 20,540,205.81
金
支付的各项税费 8,560,648.72 10,711,808.46
支付其他与经营活动有关的现金 24,904,270.09 29,389,138.00
经营活动现金流出小计 302,506,153.72 298,542,053.23
经营活动产生的现金流量净额 -52,322,850.03 -107,309,136.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-19,755,403.03
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100.00 -19,755,403.03
购建固定资产、无形资产和其他
43,603.11 127,311.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,410,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,453,603.11 127,311.91
投资活动产生的现金流量净额 -19,453,503.11 -19,882,714.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
20
上海科泰电源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 135,480,403.65 66,714,699.98
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,480,403.65 66,714,699.98
偿还债务支付的现金 61,872,871.78 56,070,140.67
分配股利、利润或偿付利息支付
1,626,467.36 2,231,318.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 63,499,339.14 58,301,459.12
筹资活动产生的现金流量净额 71,981,064.51 8,413,240.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
378,268.09 -215,179.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 582,979.46 -118,993,790.01
加：期初现金及现金等价物余额 166,912,884.64 277,067,820.90
六、期末现金及现金等价物余额 167,495,864.10 158,074,030.89
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,837,399.69 78,733,429.13
收到的税费返还 74,295.02
收到其他与经营活动有关的现金 32,239,693.03 8,925,860.73
经营活动现金流入小计 219,151,387.74 87,659,289.86
购买商品、接受劳务支付的现金 219,186,019.28 132,723,449.25
支付给职工以及为职工支付的现
14,540,537.09 11,926,631.52
金
支付的各项税费 7,905,170.28 9,780,624.86
支付其他与经营活动有关的现金 27,559,993.04 34,004,058.60
经营活动现金流出小计 269,191,719.69 188,434,764.23
经营活动产生的现金流量净额 -50,040,331.95 -100,775,474.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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上海科泰电源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100.00
购建固定资产、无形资产和其他
43,603.11 114,034.95
长期资产支付的现金
投资支付的现金 19,410,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,453,603.11 114,034.95
投资活动产生的现金流量净额 -19,453,503.11 -114,034.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 135,480,403.65 66,714,699.98
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,480,403.65 66,714,699.98
偿还债务支付的现金 55,872,871.78 56,070,140.67
分配股利、利润或偿付利息支付
1,626,467.36 1,935,410.51
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 57,499,339.14 58,005,551.18
筹资活动产生的现金流量净额 77,981,064.51 8,709,148.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
646,904.98 377,389.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额 9,134,134.43 -91,802,971.01
加：期初现金及现金等价物余额 103,235,407.92 193,159,270.71
六、期末现金及现金等价物余额 112,369,542.35 101,356,299.70
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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上海科泰电源股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海科泰电源股份有限公司
法定代表人（谢松峰）：______________________
2021 年 4 月 28 日
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