广东安居宝数码科技股份有限公司
GUANG DONG ANJUBAO DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD
2012 年半年度报告
股票代码：300155
股票简称：安居宝
披露日期：2012 年 8 月 24 日
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
目 录
一、重要提示 ................................................................................. 3
二、公司基本情况简介 ................................................................. 4
三、董事会报告 ............................................................................. 8
四、重要事项 ............................................................................... 25
五、股本变动及股东情况 ........................................................... 32
六、董事、监事和高级管理人员 ............................................... 35
七、财务会计报告 ....................................................................... 39
八、备查文件目录 ..................................................................... 128
2
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司负责人张波、主管会计工作负责人黄光明及会计机构负责人(会计主管
人员) 吴若顺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
释义
释义项 指 释义内容
本公司/安居宝 指 广东安居宝数码科技股份有限公司
安居宝智能 指 广东安居宝智能控制系统有限公司
安居宝光电 指 广东安居宝光电传输科技有限公司
和泰创投 指 深圳市和泰成长创业投资有限公司
海汇创投 指 广州海汇成长创业投资中心（有限合伙）
广发信德 指 广发信德投资管理有限公司
《公司章程》 指 《广东安居宝数码科技股份有限公司章程》
保荐人/国信证券 指 国信证券股份有限公司
律师 指 国浩律师集团（广州）事务所
会计师/立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
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二、公司基本情况简介
（一）公司基本情况
1、公司信息
A 股代码 300155 B 股代码
A 股简称 安居宝 B 股简称
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 广东安居宝数码科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 安居宝
公司的法定英文名称 Guang Dong Anjubao Digital Technology Co.,Ltd
公司的法定英文名称缩写 ANJUBAO
公司法定代表人 张波
注册地址 广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号自编一栋
注册地址的邮政编码 510670
办公地址 广州开发区科学城起云路 6 号安居宝科技园
办公地址的邮政编码 510670
公司国际互联网网址 www.anjubao.com
电子信箱 anjubao@anjubao.net
2、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄伟宁 高世杰
广州开发区科学城起云路 6 号 广州开发区科学城起云路 6 号安
联系地址
安居宝科技园 居宝科技园
电话 020-82051026 020-82051026
传真 020-82082030 020-82082030
电子信箱 huangwn@anjubao.net gaosj@anjubao.net
3、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
4
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登载半年度报告的中国证监会
www.cninfo.com.cn
指定网站网址
广州开发区科学城起云路 6 号安居宝科技园广东安居宝
公司半年度报告备置地点
数码科技股份有限公司董事会办公室
4、持续督导机构
国信证券股份有限公司
（二）会计数据和业务数据摘要
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元） 108,121,875.73 90,082,560.97 20.03%
营业利润（元） 20,640,347.93 17,431,485.74 18.41%
利润总额（元） 25,058,856.61 19,952,884.49 25.59%
归属于上市公司股东的净利
22,491,785.39 17,712,495.62 26.98%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
21,782,696.60 17,282,323.58 26.04%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
537,352.48 -8,186,089.67 106.56%
额（元）
本报告期末比上年度期末增
本报告期末 上年度期末
减(%)
总资产（元） 1,076,843,354.06 1,095,516,427.35 -1.7%
归属于上市公司股东的所有
988,928,964.71 1,016,837,179.32 -2.74%
者权益（元）
股本（股） 180,000,000.00 180,000,000.00 0%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） 0.12 0.1 20%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.1 20%
扣除非经常性损益后的基本
0.12 0.1 20%
每股收益（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 2.27% 1.82% 0.45%
5
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加权平均净资产收益率（%） 2.22% 1.75% 0.47%
扣除非经常性损益后全面摊
2.2% 1.77% 0.43%
薄净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权
2.15% 1.7% 0.45%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流
0.003 -0.05 106%
量净额（元/股）
本报告期末比上年度同期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股
5.49 5.65 -2.83%
净资产（元/股）
资产负债率（%） 7.89% 6.9% 0.99%
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写
调整说明）
无
2、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）存在重大差异明细项目
□ 适用 √ 不适用
（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明
无
3、扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
830,838.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,450.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -101,298.40
合计 709,088.79 --
公司对―其他符合非经常性损益定义的损益项目‖以及根据自身正常经营业
务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
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三、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
2012年上半年，国内经济增速放缓，公司所处的社区安防行业也受到一定影
响。但公司经过2011年上市以来的资源整合为公司的长远发展奠定坚实基础，作
为社区安防产品整体方案供应商，公司充分发挥在技术方案、器材成本、销售服
务等方面的优势，并积极在营销模式上有所创新，从而进一步提高了市场占有率。
同时，公司面对日益加剧的市场竞争压力，认真研究市场变化趋势，积极谋
划应对策略并落实相关工作，公司在今年取得较好的发展势头。截至本报告期，
公司每个月出货量逐月上升，与去年相比不断增加，营销服务网络体系建设的效
果也逐步显现，必将进一步巩固了公司作为社区安防产品整体方案供应商的地
位。
2012年1-6月，公司实现营业收入108,121,875.73元，比上年同期增长20.03%；
实现营业利润20,640,374.93元，归属普通股东的净利润22,491,785.39元，分别比
去年同期上升18.41%、26.98%。
报告期内，公司重点工作回顾如下：
1、品牌建设稳步推进
公司通过各大行业媒体宣传，全面提升扩大品牌的影响力。以公司本身网站
为宣传窗口，以行业杂志如《中国安防》、《中国安防市场报》、《慧聪》、《安
全自动化》、《智能建筑与城市信息》为主流推广。以行业网站如中国安防网、
慧聪网等为网络推广平台，不断扩大深入品牌影响范围，为进一步提升公司的知
名度、美誉度起到了极大的促进作用。并积极申请与业务相关的注册商标，以巩
固和保护公司注册商标及商誉。
另外，公司参与了各项诸如“广东安博会”行业展会及分公司的社区促销活
动等；在全国范围内开展技术培训活动等，与客户近距离接触；通过不断拓展与
各工程商、地产商及派出所、保安公司等的渠道合作，使公司品牌更加深入人心。
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2、营销和服务体系建设及拓展新的市场领域方面更上一层
2012年公司继续加强营销网络的建设，截至2012年6月30日，公司在全国共
设立营销服务网点共计110 个。在营销服务网络建设的同时，配备专业的营销团
队，提高营销队伍的专业化、精细化，大大提高了营销网络的覆盖面，使更多用
户了解公司相关产品，并使用公司产品，使公司能够更快捷、更有效扩大产品的
市场份额。同时，公司积极谋求海外市场。
3、研发及技术创新方面硕果累累
首先，公司进一步加大研发投入，特别注重在产品创新性及在产品工艺、外
观设计等方面的投入，截止本报告期末，公司共投入8,572,527.50元。公司不断
完善研发的软硬件条件，针对不同的市场需求，开发符合市场需求的产品。目前
已完成3.5吋屏彩色可视超薄主机开模及样机制作，完成无线智能家电系统产品
的样机制作，已开展并立项开发10.1吋超薄终端及一卡通后台软件的整合改进等
工作。使产品的研发向多元化发展，丰富产品结构。
其次，公司全面推行产品开发项目制，产品开发人员的奖金与产品开发进度
及质量挂钩，有利发挥开发人员的主动性和创造力。加快产品开发进度及提升产
品质量。建立专利申报制度，奖励研发人员申报发明专利和实用专利。完善实验
室制度，严格新产品开发测试。完善中试人员和测试人员的考核制度，调动其工
作积极性。引入CMMI L3体系，改善研发流程。
本报告期，公司获得的主要荣誉和资质简介如下：
（1）广州市经贸委、市财政局、市国税局、市地税局、广州海关、黄埔海关
等六部委于2012年4月授牌认定公司为广州市市级企业技术中心。市级企业技术
中心的认定，表明了广州市政府对我司多年来在社区安防领域所做努力的高度肯
定和认可，为我司坚持―不断优化企业科技资源配置、提升企业自主创新能力‖
提供了动力源泉。
（2）广州市科信局、广州市财政局于2012年5月认定公司为广州市社区安防
工程技术研究开发中心。此次公司成功组建以“社区安防领域研发和产业化”究
方向的基础的“社区安防工程中心”，为公司的进一步发展和成长提供了更广阔
的平台。公司将以工程中心为平台制定和实施技术创新战略，不断提高产学研合
作广度和深度，积极促进公司科技成果转化，紧紧抓住组建工程中心的难得机遇，
不断优化企业科技资源配置、提升企业的自主创新能力和市场竞争力，将工程中
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心建设成为行业自主创新的新标杆、集聚产业创新人才的新高地、科技成果产业
化的加速器和产业共性技术成果的辐射源。
（3）广州市科技和信息化局于2012年2月认定公司为广州市创新型试点企业。
4、完善公司知识产权管理，逐步推行知识产权战略
公司在2012年召开第一届第十五次董事审议通过变更公司组织架构的议案，
将项目部更名为科技管理部的议案，从而有效配置公司资源，以便进一步充分发
挥公司技术优势及管理资源，结合国家对高新技术企业、软件企业的优惠政策，
及地方政府对创新型、成长型企业的支持，加强对公司知识产权管理。
2012年年初，公司出台了《安居宝专利管理办法》，办法中明晰了专利的署
名权、专利申请列为发明人个人评优、晋升的考核项。办法规定了对于专利的发
明人或者设计人的激励。另外，公司引进了一名知识产权工程师，负责公司专利
工作的规划、培训、指引及申请。通过一系列的措施，旨在提高加强我司自主知
识产权保护，也为我司成为国内智慧社区领导者品牌奠定基础。
本报告期内，公司获得授权外观专利9项。申请实用新型专利1项，外观专利
3项。截止2012年6月30日，公司拥有授权专利49项，其中发明专利1项，实用新
型专利2项，外观专利46项。公司获得计算机软件著作权11项。公司拥有注册商
标10项。另外有9项商标正在申请中，已受理。
5、整合各项资源，优化和调整产品结构
公司通过资本市场这个平台，为公司的持续发展获得稳定、长期的融资渠道，
提升了企业的资金实力和公司的品牌知名度，同时有利于企业的规范化管理。报
告期内，公司为了加速丰富产品线，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，使
用超募资金3,000万元投资设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司，
该合资公司的成立为公司发展线缆产品丰富产业链搭建了重要平台。
公司与专注于安全技术防范系统设计、施工、维修等业务的广东奥迪安监控
技术有限公司积极开展合作，谋求在平安城市建设方面实现优势互补，有效整合
各类资源，达到双赢目的。
6、进一步加强人才队伍建设
在报告期内，公司注意人力资源规划与建设：一为加强技术人才梯队建设，
通过与全国各大院校人才定向合作，吸纳优秀毕业生近100人，完善导师帮带制
度，分阶段培训强化岗位技能，缩短新员工磨合期；二为加强中高层管理干部绩
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效考核及任用制度，通过科学合理、公平公正的制度考核，评估管理干部的胜任
度，帮助管理干部学习成长，提倡“果为导向”的考核机制，提高工作积极性；
三为加强新项目的人才引进渠道，在公司新开拓的项目里，如停车场、监控产品
等，从多渠道满足新型人才需求，提升企业核心竞争力。
7、强化管理、提升公司管理水平
公司重点关注内部控制工作，确保公司生产经营风险可控。继续完善考核体
系及激励机制的建设工作，充分调动全员积极性。并且逐步完善高级管理人员、
核心技术人员及骨干业务人员的激励机制，为优秀员工提供良好的发展空间，稳
定公司的核心团队。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低
20%以上或高20%以上：
□ 是 □ 否 √ 不适用
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
（1）广东安居宝智能控制系统有限公司
成立时间：2011年11月7日
注册资本：人民币1,050万元
法定代表人： 张波
注册地址：广州经济技术开发区科学城起云路6号二栋四楼
股东构成及控制情况：公司持有其70%的股权
经营范围：智能控制系统设备的生产、销售；销售：智能设备，（国家法律、
行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的需取得许可证后方可经营）生
产、加工：电子产品。 计算机软件的设计、开发。
安居宝智能主要从事智能传输系统的研发、生产及加工等，截止2012年6月
30日，安居宝智能总资产10,271,206.81元，净资产10,028,170.76元。
因为安居宝智能设立于2011年11月7日，经营时间较短，尚处于前期业务开
拓阶段，故营业收入仅为2,440,765.30 元。但随着安居宝智能产品线的不断丰富
和市场的逐步开拓，必将给安居宝智能的快速发展产生积极效果。
（2）广东安居宝光电传输科技有限公司
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成立时间：2012 年5 月4 日
注册资本：人民币 3,000 万元
法定代表人： 张波
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城起云路 6 号自编二栋一楼
股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权
经营范围：研究、开发、设计：光电传输设备、智能安防线缆、综合布线系
统及相关技术服务；制造、销售：光电传输设备及配件，智能安防线缆。
安居宝光电成立不久，尚处于筹备阶段，未正式开展经营活动。截止2012
年6月30日，安居宝光电总资产30,011,925.69元，净资产30,008,944.27元。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
（1）政策环境风险及受房地产行业景气度影响的风险；
（2）管理风险。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
分行业或分 营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率(%)
产品 同期增减（%） 年同期增减（%）同期增减（%）
分行业
不适用
分产品
楼宇对讲系
95,109,226.76 48,979,922.23 48.5% 25.59% 18.87% 2.91%
统
智能家居系
7,341,288.83 3,424,722.31 53.35% 12.93% 15.2% -0.92%
统
停车场系统 2,440,765.30 1,224,905.16 49.81%
其他 2,665,604.32 864,458.01 67.57% -66.04% -64.08% -1.77%
主营业务分行业和分产品情况的说明
报告期内，公司主要产品依然是楼宇对系统和智能家居系统，占主营业务收
入的94.75%，公司致力于成为社区安防产品整体方案供应商，并投资设立安居宝
智能从事停车场系统的研发和经营，故报告期内产品分类新增停车场系统产品分
类，由于处于前期业务开拓，故占主营业务收入的2.26%。
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毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
东北地区 11,434,894.69 65.07%
华北地区 12,380,195.57 25.14%
华东地区 36,182,476.63 21.99%
华南地区 22,063,907.56 -2.93%
华中地区 8,979,591.69 62.44%
西北地区 3,834,885.44 9.35%
西南地区 12,680,933.63 7.12%
主营业务分地区情况的说明
随着公司营销网点的增加，公司在全国加大了营销力度，深耕二级市场，东
北、华中二个地区显现出了效应，增速较快。
主营业务构成情况的说明
无
（3）营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明
无
2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动
□ 适用 √ 不适用
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6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面
养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变
化的具体措施
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权
丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及
公司行业地位或区域市场地位的变动趋势
√ 适用 □ 不适用
（1） 安防行业发展前景广阔
近年来，随着平安城市和智能交通建设的深入，及奥运会、世博会、亚运会
等大型活动的带动，全国进入了安防设施建设高潮期，安防视频监控市场约占安
防市场的50%，已经成为安防产业的核心。根据《安防行业“十二五”发展规划》
制定的发展目标：到―十二五‖末期实现产业规模翻一番的总体目标，年增长率达
到20%左右。根据IMS Research的预测，我国安防视频监控行业市场将以20.20%
的年复合增长率增长。
安防行业通过横向扩大及纵向延伸，极大地扩充了安防的内涵及市场需求，
技术进步与行业交融加速，―大安防‖的概念逐渐形成。一方面，我国经济快速发
展，基建投资和内需扩大，带动高速公路、铁路、轨道交通、能源、水利、安全
生产等领域的安防建设步伐，不断催生新的市场需求；另一方面，传统应用领域
如平安城市、金融等不断拓展应用范围和层面，扩大市场规模或进行系统产品的
更新换代。此外，随着―平安城市‖建设的深入，“报警与联网”建设向二、三级
城市甚至农村转移，带动形成新的市场。我国安防视频监控行业受到政策面、需
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求面的刺激和拉动，高速增长仍是行业持续的话题。
（2）2012房地产行业发展情况
本公司是社区安防中楼宇对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统等产品的
供应商，产品主要应用于住宅楼盘，市场分布于全国各地，房地产行业的景气度
对本公司影响较大。
根据国家统计局公布的《2012年1-7月份全国房地产开发和销售情况》显示房
地产市场成交逐渐回暖。其中3月份开始，前期积累已久的刚需购房者在市场流
动性增加，同时首套房贷利率下降等刺激之下陆续入市，带动房屋销售出现明显
回升。3月全国商品房销售面积与销售额环比2月分别上升了18%和9%。踏入5月
传统销售旺季，在多地出台的楼市微调政策支持刚需购房，同时开发商加大推盘
量、进行打折推销等助推下，楼市成交更是创出调控以来的新高。据中国指数研
究院统计，检测的40个城市中，逾八成城市5月销售环比上涨。在10个重点城市
中，除上海和武汉单月成交面积低于11年月均成交外，其余8个城市成交量均高
于去年月均水平。近几个月楼市成交量持续回升，降价幅度也保持稳定，以上表
明即使在限购没有退出情况下，楼市正逐渐走向复苏。另外，央行三年来首次降
息，未来货币政策转向宽松更加明朗。流动性增加以及低息利好房地产资产价格
的同时，也有助开发商获得资金以及减轻负担，支撑楼市复苏的延续。
政府在“十二五”规划提出未来五年将建设3600万套保障房，2011年开工的
1000万套保障房在今年会继续施工，加上2012年新开工700万套的任务，保障房
在建规模将达到一个新高度。公司紧紧抓住这些利好政策带来的发展机遇，2012
年上半年公司通过营销网络的建设提高市场占有率，同时继续推进优势资源整
合，丰富产品结构，加大对研发的投入，提高产品设计质量，提高企业核心竞争
力，实现了营业收入20.03%的增长。
（3）公司在行业地位及变动趋势
公司一直专注于社区安防领域，是我国楼宇对讲行业的龙头企业，公司前瞻
性的把握行业数字化、网络化、智能化和集成化的发展趋势，依托自身良好的技
术研发优势，不断实现主营产品的技术升级和功能优化，提升自身的行业地位和
核心竞争力。公司现已发展成为国内楼宇对讲系统及智能家居系统最主要的集成
生产商和系统方案解决提供商之一，集研发、系统方案设计、生产、销售、服务
于一体。公司现有主营产品包括楼宇对讲系统和智能家居系统，并已成功开发出
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防盗报警系统。2012年公司进一步巩固企业在行业内的龙头地位及增强产品的竞
争力，加大了对生产、业务及研发的投入，同时不断优化产品结构，完善和提升
现有产品，积极进行市场调研，了解市场需求、把握市场趋势。
未来几年城市化拓展以及智能高清升级将是政府继续大力投资安防的重要驱
动力。目前深圳、广州等一线城市安防的“广度覆盖”已经基本完成，未来主要
是高清、网络化的产品和系统升级，逐步做城市的―深度覆盖‖；二线中西部城市
“广度覆盖”还未完成，未来广度和深度将同步进行。上半年安防产业在资金面
偏紧的情况下依然保持较高景气，未来随着资金面放松，安防产业在政府推动下
将迎来新一波高峰，而行业应用以及民用市场启动更将带来中长线需求。公司未
来发展面临广阔的市场前景和发展机遇。
10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司
采取的措施
√ 适用 □ 不适用
（1）政策环境风险及受房地产行业景气度影响的风险
安居宝是社区安防中楼宇对讲系统、智能家居系统和防盗报警系统的供应商，
产品主要应用于住宅楼盘，市场分布于全国各地，房地产行业的景气度对本公司
影响较大。房地产行业的发展与国民经济的景气程度和国家房地产相关政策密切
相关。如果公司未能对未来房地产行业的发展作出合理的预期并相应调整公司的
经营行为，则将会对本公司的业务经营产生不利的影响。为此，公司持续高度关
注政策环境及房地产市场的变化情况，因势利导，努力提高公司经营业绩。
（2）管理风险
公司的业务规模不断扩大，从而对企业在人力资源、质量控制、管理模式等
各方面提出了更高的要求，如果公司原有的管理体制不能跟上公司发展的步伐，
造成管理不善或人才流失，企业将面临一定的管理风险。公司将继续优化公司治
理，完善公司内部控制，引进优秀的管理人才，并将结合公司实际情况逐步导入
成熟的管理机制和模式。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 83,136.66
报告期投入募集资金总额 14,139.43
已累计投入募集资金总额 23,161.24
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0
募集资金总体使用情况说明
(一)实际募集资金金额和资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会―证监许可
【2010】1828 号‖文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,800 万股，公开发行股票
的每股发行价格为人民币 49.00 元，公司募集资金总金额人民币 88，200 万元，扣除与发行
有关费用人民币 50,633,444.75 元，实际募集资金净额为人民币 831,366,555.25 元，其中募集
资金投资项目资金人民币 21,501.57 万元，其他与主营业务相关的营运资金项目资金（以下
称为―超募资金‖）人民币 61,635.09 万元。
上述资金到位情况已经羊城会计师事务所有限公司验证，并出具―2010 年羊验字第
20369 号‖《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
(二)募集资金实际使用本公司 2012 年度 1-6 月实际使用募集资金 14，139.43 万元，报
告期内累计投入募集资金总额 23,161.24 万元。
(三)募集资金结余情况 截至 2012 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 61,768.92 万
元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,793.50 万元）。
(四)募集资金投向变更情况 截至报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。
(五)募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况
相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
17
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计 本报告期实现 是否达到预计
承诺投资项目和超募资金投向 目(含部分变 进度(%)(3)＝ 可使用状态日 否发生重大变
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 的效益 效益
更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年 06 月
研发中心建设项目 是 2,445.8 2,445.8 378.25 2,024.99 82.79% 0 不适用 否
30 日
扩产至 122 万台数字化安防产品 2013 年 12 月
是 8,644.24 8,644.24 1,401.68 2,049.16 23.71% 0 不适用 否
项目 31 日
2013 年 06 月
营销与服务体系扩建项目 是 10,411.53 10,411.53 1,359.5 2,352.09 22.59% 0 不适用 否
30 日
承诺投资项目小计 - 21,501.57 21,501.57 3,139.43 6,426.24 - - 0- -
超募资金投向
投资设立合资公司广东安居宝智 2011 年 12 月
否 735 735 0 735 100% -29.03 不适用 否
能控制系统有限公司 31 日
投资设立全资子公司广东安居宝 2012 年 12 月
否 3,000 3,000 3,000 3,000 100% 0 不适用 否
光电传输科技有限公司 31 日
归还银行贷款（如有） - 2,000 2,000 0 2,000 100% - - - -
补充流动资金（如有） - 11,000 11,000 8,000 11,000 100% - - - -
超募资金投向小计 - 16,735 16,735 11,000 16,735 - - -29.03 - -
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合计 - 38,236.57 38,236.57 14,139.43 23,161.24 - - -29.03 - -
2012 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。同意将公司三个募集资金投资项目的实施计划完
成时间分别延期。调整后三个募集资金投资项目的具体情况如下：
项目原预计达到可使 项目调整后预计达到可使
未达到计划进度或预计收益的情 项目名称
用状态日期 用状态日期
况和原因（分具体项目）
研发中心建设项目 2012 年 12 月 31 日 2013 年 06 月 30 日
扩产至 122 万台数字化安防产品项目 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
营销与服务体系扩建项目 2012 年 06 月 30 日 2013 年 06 月 30 日
项目可行性发生重大变化的情况
本年度未发生重大变化。
说明
√ 适用 □ 不适用
本公司 IPO 募集资金净额为 83,136.66 万元，计划募集 21,501.57 万元，超募资金 61,635.09 万元。2011 年 1 月 28 日公司第一届董事会第九次会议决定，
公司使用 2,000 万元超募资金提前归还银行贷款，使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金；2011 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十三次会议决
超募资金的金额、用途及使用进展
定使用 735 万元超募资金投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司，从事智能停车场收费管理系统、停车场车辆引导系统、停车场一卡通系
情况
统的研发、生产、销售及售后支持。2012 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议
案》，同意公司超募资金 3,000.00 万设立全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司。2012 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置超募资金人民币 8,000.00 万元用于永久补充流动资金。
√ 适用 □ 不适用
募集资金投资项目实施地点变更 √ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
2012 年 7 月 10 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施地点的议案》。同意将研发中心建设项目中除“外围支
持与配套”项目外的其他子项目的实施场地变更至广州开发区科学城起云路 8 号自编一栋之二层与三层。
□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实施方式调整
□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
情况
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
募集资金投资项目先期投入及置 □ 适用 √ 不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资 □ 适用 √ 不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金 □ 适用 √ 不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈
利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况
□ 适用 √ 不适用
（四）董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
董事会下半年经营计划及展望
公司在 2012 年下半年将通过营销网络的建设提高市场占有率，同时继续推
进资源整合，尽快整合各类优势资源，丰富产品结构；并继续加大研发方面的投
入，提高产品的设计质量，增强企业核心竞争力，着力巩固作为社区安防产品整
体方案供应商地位的同时，为实现公司目标，在 2012 年下半年将重点做好以下
工作：
1、整合资源，优化和调整产品结构，提升盈利能力。公司将加快募集资金
投资项目推进速度，实现新业务领域的拓展。将加快停车场系统、智能传输设备
等项目的建设和推广，提升公司整体竞争力和盈利能力。
2、公司将继续加大市场开拓力度，完善营销网络体系，提升产品盈利水平。
在巩固国内市场的基础上将积极谋求布局海外市场，寻求新的增长点，为实现在
2013 年全面开展海外业务做好准备工作。
3、公司将顺应市场需求和国家政策导向，在智能家居及智慧社区方面投入
更多资源，把握国家平安城市建设与保障房建设的发展机遇，并通过资源整合逐
步将业务拓展到平安城市建设方面，从而有效加强市场开拓力度，迅速占领市场，
21
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
创造新的利润增长点。
4、公司将根据市场需求，进一步提高研发投入，不断改进和提升研发水平
和创新能力，确保产品质量的稳定性，保持公司产品的技术领先地位。
5、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。继续完
善公司管理制度建设，不断创新管理思路和管理方法，实现公司规范经营与管理
创新的有机结合。
6、继续深化人力资源开发工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组
建一支更强的专业人才队伍，以适应公司业务发展的需要。
7、进一步加强投资者关系管理工作，不断建立和健全投资者沟通机制，加
强与投资者之间的沟通与交流。
8、进一步做好品牌建设工作。品牌优势是保障企业发展战略实施的基石，
2012 年公司将通过成功上市的契机，继续进行品牌建设工作，加大品牌建设的
投入。使得公司在行业地位得到极大提升，品牌影响得到进一步扩大，品牌价值
得到更大层次的提升。
9、公司将启动安居宝―能力成熟度模型集成‖等级 3（简称 CMMI L3）认证
项目。CMMI 作为目前国际上最实用、最流行的能力成熟度等级认证标准，其实
施对企业的发展具有重要意义。能够通过 CMMI L3 认证，不仅代表着国际软件
工程权威组织（SEI 组织）对企业软件研发与项目管理水平的认可，也标志着公
司在企业管理水平、人员素质、软件过程管理能力、产品与服务质量已经全面与
国际主流模接轨，具备了走向国际市场的通行证。CMMI 认证工作在未来一年内
将是我司一项重要工作，我司将以 CMMI 项目作为基础，形成持续改进的良好
机制，向更高目标迈进。
由于公司所处行业的特殊性，从公司多年来的经营情况看，公司经营业绩受
季节性影响较大，一般来说公司第三季度，尤其是第四季度会是公司的销售旺季，
通常情况，公司下半年业绩较之上半年业绩会有较大幅度增长，公司将围绕上述
几个工作重点积极开展下半年的各项工作，努力实现下半年取得更加骄人的业
绩，以回报广大投资者。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实
现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉
及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
1、公司现行利润分配政策
（1）公司于 2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年度股东大会上审议通过了
《公司章程修正案》，正式确定了公司更加科学、具体的利润分配政策。具体内
容详见 2012 年 3 月 16 日公司在证监会指定信息披露网站上发布的《第一届董事
会第十五次会议决议公告》和修订后的《公司章程》。
（2）现根据中国证监会及深交所的有关规定，公司拟制定《广东安居宝数
码科技股份有限公司股东分红回报规划(2012 年-2014 年)》给全体投资者带来合
理回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增加股利分配决
策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督。并制定《广东安居
宝数码科技股份有限公司分红管理制度》，进一步健全分红管理制度和工作机制。
建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可
持续发展，保护中小投资者合法权益。前述关于制定《广东安居宝数码科技股份
有限公司股东分红回报规划(2012 年-2014 年)》的议案与制定《广东安居宝数码
科技股份有限公司分红管理制度》的议案已提交公司第二届董事会第四次会议审
议，待审议通过后将并提交 2012 年第二次临时股东大会审议。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、公司现金分红政策的执行情况
2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年年度股东大会通过关于公司 2011 年度
利润分配议案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 18,000 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 2.8 元人民币（含税）。2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011
年度股东大会审议通过了该利润分配方案，并已执行完毕。
本次现金分红执行过程符合 2011 年年度股东大会决议要求，相关决策程序
和机制完备，公司独立董事对利润分配方案尽职履责，均发表了肯定的独立意见。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分
红预案的情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金
转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行
情况
√ 适用 □ 不适用
2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011 年年度股东大会通过关于公司 2011 年度
利润分配议案：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 18,000 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 2.8 元人民币（含税）。2012 年 4 月 6 日召开的公司 2011
年度股东大会审议通过了该利润分配方案，并已执行完毕。
本次现金分红执行过程符合 2011 年年度股东大会决议要求，相关决策程序
和机制完备，公司独立董事对利润分配方案尽职履责，均发表了肯定的独立意见。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
四、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本期公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对
报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持
计划的说明
□ 适用 √ 不适用
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（四）公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
（五）重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会
提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大关联交易
无
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（六）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、
承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
□ 适用 √ 不适用
3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
（七）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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（九）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报
告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
1、公司控股股东、实际控制人张波及其一致行动人张
频承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或
截至 2012 年
者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行
6 月 30 日，承
股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接
1、公司 诺人严格信
持有的公司公开发行股票前已发行的股份。任职期间每
控股控 守承诺，未出
年转让的所持有公司股份不超过其所直接和间接持有
股股东、 现违反上述
公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让
实际控 承诺的情况。
其直接或间接持有的公司股份。
制人张 其他承诺
2、公司董事、监事、高级管理人员的张波、张频、李
波及其 第(5)项"为进
乐霓、黄伟宁、张瑞斌承诺：自发行人股票上市之日起
一致行 一步完善法
二十四个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间
动人张 人治理结构，
接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由
频 保障其他股
发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股 作出承诺
2、担任 2011 年 01 东特别是中
发行时所作承诺 票前已发行的股份，在其任职期间每年转让的所持有发 时至承诺
公司董 月 07 日 小股东利益，
行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二 履行完毕
事、监 2010 年 6 月，
十五，离职后半年内，不转让其持有的发行人股份。
事、高级 发行人和控
3、其他承诺：（1）为避免因为公司和易视通讯在报告
管理人 股股东承诺：
期内未及时为员工缴纳住房公积金而导致公司存在补
员的张 在改选下一
缴、追偿或处罚的风险，公司控股股东张波出具承诺，
波、张 届董事会成
全额承担该补缴、追偿或处罚款项，保证公司不会因此
频、李乐 员时，将增加
遭受任何损失。（2）为避免因为公司分公司租赁的部分
霓、黄伟 2 名外部董
房产存在一定的瑕疵而导致的处罚和损失风险，公司控
宁、张瑞 事。"已经履
股股东张波出具承诺，承担由此引产生的所有损失。（3）
斌 行完毕外其
为避免因为公司拥有的核心技术今后存在一定的纠纷
他均在履行
或潜在纠纷而导致的法律风险，公司控股股东张波出具
中。
承诺，承担由此产生的法律责任。（4）公司整体变更为
股份公司时尚未缴纳相关税款，2010 年 5 月，全体发起
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
人出具承诺：由于公司税务主管部门同意各发起人免缴
整体变更股份有限公司时涉及的个人所得税，公司暂未
代扣代缴相关税款。如果今后国家有关税务主管部门就
上述事项要求本人补交税款或承担法律责任，本人愿意
按照有关部门的要求自行补缴税款或承担相应的法律
责任。如有关部门要求公司承担法律责任，本人愿意按
发起设立股份有限公司时的持股比例承担相应法律责
任并对公司因此受到的损失给予补偿。（5）为进一步完
善法人治理结构，保障其他股东特别是中小股东利益，
2010 年 6 月，公司和控股股东承诺：在改选下一届董事
会成员时，将增加 2 名外部董事。（6）为避免未来可能
与德居安广州之间发生的关联交易，确保公司及全体股
东利益不会受到损害，公司控股股东张波出具《关于减
少和避免与广东安居宝数码科技股份有限公司关联交
易的承诺函》，其承诺：德居安广州今后将不会向安居
宝数码销售电容器等新型电子元器件，并且，在本人作
为安居宝数码的控股股东期间，将尽量减少和避免与安
居宝数码的关联交易。若有不可避免的关联交易，本人
及本人控制的其他企业与安居宝数码将依法签订协议，
并将按照有关法律、法规和规范性文件以及安居宝数码
《公司章程》等有关规定，依法履行相关程序，保证不
会通过关联交易损害安居宝数码及安居宝数码其他股
东的合法权益。（7）为进一步确保公司的独立性，公司
控股股东张波出具《关于保证广东安居宝数码科技股份
有限公司独立性的承诺函》，承诺：本人及本人控制的
其他企业将在人员、财务、资产、业务和机构等方面与
公司保持独立性，切实做到相互独立，以进一步优化法
人治理结构，充分保障全体股东的利益。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因
及下一步计划
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 √ 是 □ 否 □ 不适用
诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（十）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
（十一）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）信息披露索引
刊载的报刊名称及版 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期 备注
面 路径
2011 年年度业绩预告 2012 年 01 月 05 日 http://www.cninfo.com.cn
关于控股子公司广东
安居宝智能控制系统
有限公司签订募集资 2012 年 01 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn
金三方监管协议的公
告
关于通过高新技术企
2012 年 02 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn
业复审的公告
2011 年度业绩快报 2012 年 02 月 28 日 http://www.cninfo.com.cn
更正公告 2012 年 02 月 29 日 http://www.cninfo.com.cn
2011 年度利润分配的
2012 年 03 月 08 日 http://www.cninfo.com.cn
预披露公告
关于更换保荐代表人
2012 年 03 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn
的公告
第一届董事会第十五
2012 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
次会议决议公告
第一届监事会第十二
2012 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
次会议决议公告
《中国证券报》、《上海
2011 年度报告摘要 证券报》、《证券日报》、2012 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
《证券时报》
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
关于选举第二届监事
2012 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
会职工代表的公告
关于举行 2011 年年度
报告网上说明会的公 2012 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
告
关于召开 2011 年度股
2012 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
东大会的公告
2012 年第一季度业绩
2012 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
预告
独立董事提名人声明 2012 年 03 月 16 日 http://www.cninfo.com.cn
关于变更办公地址的
2012 年 03 月 30 日 http://www.cninfo.com.cn
的公告
2011 年度股东大会决
2012 年 04 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
议公告
关于与广东奥迪安监
控技术有限公司签订 2012 年 04 月 10 日 http://www.cninfo.com.cn
《合作意向书》的公告
第二届董事会第一次
2012 年 04 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
会议决议公告
第二届监事会第一次
2012 年 04 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
会议决议公告
独立董事提名人声明 2012 年 04 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
关于使用部分超募资
金设立全资子公司的 2012 年 04 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
公告
关于召开 2012 年第一
次临时股东大会的公 2012 年 04 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
告
2011 年年度权益分派
2012 年 04 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
实施公告
第二届董事会第二次
2012 年 04 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
会议决议公告
第二届监事会第二次
2012 年 04 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
会议决议公告
《中国证券报》、《上海
2012 年一季度报告正
证券报》、《证券日报》、2012 年 04 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
文
《证券时报》
关于使用部分超募资
2012 年 04 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
金永久补充流动资金
31
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
的公告
关于完成工商变更的
2012 年 04 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
公告
2012 年第一次临时股
2012 年 05 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn
东大会决议公告
广东安居宝数码科技
股份有限公司关于全
2012 年 06 月 20 日 http://www.cninfo.com.cn
资子公司完成工商登
记的公告
五、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
135,000,0 135,000,0
一、有限售条件股份 75% 0 0 0 0 0 75%
00 00
1、国家持股
2、国有法人持股
135,000,0 135,000,0
3、其他内资持股 75% 0 0 0 0 0 75%
00 00
10,000,00 10,000,00
其中：境内法人持股 5.56% 0 0 0 0 0 5.56%
0 0
125,000,0 125,000,0
境内自然人持股 69.44% 0 0 0 0 0 69.44%
00 00
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
120,000,0 120,000,0
5.高管股份 66.67% 0 0 0 0 0 66.67%
00 00
32
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
45,000,00 45,000,00
二、无限售条件股份 25% 0 0 0 0 0 25%
0 0
45,000,00 45,000,00
1、人民币普通股 25% 0 0 0 0 0 25%
0 0
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
180,000,0 180,000,0
三、股份总数 100% 100%
00.00 00.00
股份变动的批准情况（如适用）
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况（如有）
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
（二）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 17,219 户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数
条件股份 股份状态 数量
张波 39.03% 70,250,000 70,250,000
张频 26.94% 48,500,000 48,500,000
深圳市和泰成长创业投资
2.08% 3,750,000 3,750,000
有限责任公司
33
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
广州海汇成长创业投资中
2.08% 3,750,000 3,750,000
心（有限合伙）
李乐霓 1.39% 2,500,000 2,500,000
广发信德投资管理有限公
1.39% 2,500,000 2,500,000
司
华润深国投信托有限公司-
福祥结构式新股申购 1 号 0.55% 993,644 0
信托
黄伟宁 0.35% 625,000 625,000
张瑞斌 0.35% 625,000 625,000
李志共 0.28% 500,000 500,000
股东情况的说明
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
华润深国投信托有限公司-福祥结构式新股申购
993,644 A 股 993,644
1 号信托
李涛 378,000 A 股 378,000
林琴芳 232,232 A 股 232,232
刘焕棠 200,428 A 股 200,428
王惠刚 200,000 A 股 200,000
中商糖业有限公司 181,800 A 股 181,800
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券
170,000 A 股 170,000
账户
江清明 154,300 A 股 154,300
曾榕伟 152,500 A 股 152,500
徐素云 148,900 A 股 148,900
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√ 适用 □ 不适用
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上市交易股 限售条件
件股份数量 可上市交易时间
份数量
2014 年 01 月 07
1 张波 70,250,000 17,562,500 首发承诺限售
日
2 张频 48,500,000 2014 年 01 月 07 12,125,000 首发承诺限售
34
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
日
深圳市和泰成长创业投资有限责 2012 年 12 月 07
3 3,750,000 3,750,000 首发承诺限售
任公司 日
广州海汇成长创业投资中心（有 2012 年 12 月 07
4 3,750,000 3,750,000 首发承诺限售
限合伙） 日
2014 年 01 月 07
5 李乐霓 2,500,000 625,000 首发承诺限售
日
2012 年 12 月 07
6 广发信德投资管理有限公司 2,500,000 2,500,000 首发承诺限售
日
2013 年 01 月 07
7 黄伟宁 625,000 156,250 首发承诺限售
日
2013 年 01 月 07
8 张瑞斌 625,000 156,250 首发承诺限售
日
2013 年 01 月 07
9 李志共 500,000 125,000 首发承诺限售
日
2013 年 01 月 07
10 高静迟 312,500 78,125 首发承诺限售
日
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
前十名股东中，张波与李乐霓为夫妻关系、张波与张频为兄弟关系。三人作
为一致行动人合计持有本公司 67.36%的股份。除该情形外，公司未知前十名股
东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售
条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□ 适用 √ 不适用
3、控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
六、董事、监事和高级管理人员
35
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
报告期内从
是否在股东
其中：持有 期末持有股 公司领取的
任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 限制性股票 票期权数量 变动原因 报酬总额
期 期 （股） 份数量（股）份数量（股） （股） 关联单位领
数量（股） （股） (万元)（税
取薪酬
前）
董事长;总 2012 年 04 2015 年 04
张波 男 49 70,250,000 0 0 70,250,000 70,250,000 70,250,000 13.02 否
经理 月 06 日 月 05 日
董事;副总 2012 年 04 2015 年 04
张频 男 46 48,500,000 0 0 48,500,000 48,500,000 48,500,000 11.01 否
经理 月 06 日 月 05 日
2012 年 04 2015 年 04
李乐霓 董事 女 48 2,500,000 0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0是
月 06 日 月 05 日
2012 年 04 2015 年 04
柳晓川 独立董事 男 70 0 0 0 0 0 0 3否
月 06 日 月 05 日
2009 年 03 2012 年 04
李定安 独立董事 男 67 0 0 0 0 0 0 1.5 否
月 09 日 月 06 日
2012 年 04 2015 年 04
李建辉 独立董事 男 44 0 0 0 0 0 0 1.5 否
月 06 日 月 05 日
2012 年 05 2015 年 04
杨如旺 独立董事 男 36 0 0 0 0 0 0 1否
月 08 日 月 05 日
2012 年 05 2015 年 04
张方方 独立董事 女 43 0 0 0 0 0 0 1否
月 08 日 月 05 日
范文梅 监事 女 45 2012 年 04 2015 年 04 0 0 0 0 0 0 4.79 否
36
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
月 06 日 月 05 日
2012 年 04 2015 年 04
袁丽莎 监事 女 52 75,000 0 0 75,000 75,000 75,000 6.37 否
月 06 日 月 05 日
2012 年 03 2015 年 04
罗莹 监事 女 31 0 0 0 0 0 0 3.22 否
月 15 日 月 05 日
2009 年 03 2012 年 03
张振民 监事 男 50 0 0 0 0 0 0 3.51 否
月 09 日 月 15 日
2009 年 03 2012 年 04
张晨 监事 女 29 75,000 0 0 75,000 75,000 75,000 0.45 否
月 09 日 月 06 日
副总经理; 2012 年 04 2015 年 04
黄伟宁 男 49 625,000 0 0 625,000 625,000 625,000 12.97 否
董事会秘书 月 06 日 月 05 日
2012 年 04 2015 年 04
张瑞斌 总工程师 男 42 625,000 0 0 625,000 625,000 625,000 11.73 否
月 06 日 月 05 日
2012 年 04 2015 年 04
黄光明 财务总监 男 42 0 0 0 0 0 0 12.1 否
月 06 日 月 05 日
合计 -- -- -- -- -- 122,650,000 0 0 122,650,000 122,650,000 122,650,000 -- 87.17 --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
37
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情
况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司第一届董事会于 2012 年 3 月 6 日届满，公司为进一步完善公司法人治
理结构、履行公司上市前的有关承诺，公司将第二届董事会组成人员人数调增至
7 人。公司原独立董事李定安先生因任期届满不再担任公司独立董事，故分别经
公司 2011 年度股东大会及公司 2012 年第一次临时股东大会选举柳晓川先生、李
建辉先生、杨如旺先生及张方方女士为公司第二届董事会独立董事，与公司非独
立董事张波先生、张频先生及李乐霓女士共同组成公司第二届董事会，并经公司
第二届董事会第一次会议选举张波先生为公司董事长，张频先生为公司副董事
长。
公司第一届董事会于2012年3月6日届满，公司原监事张振民先生与张晨女士
因任期届满不再担任公司监事；经公司2011年度股东大会选举范文梅女士、袁丽
莎女士及罗莹女士为公司监事组成公司第二届监事会，第二届监事会第一次会议
选举范文梅女士担任公司第二届监事会主席。
公司原高级管理人员任期届满，经公司第二届董事会第一次会议审议，同意
继续聘任张波先生为公司总经理、续聘张频先生、黄伟宁先生为公司副总经理、
续聘黄伟宁先生为公司董事会秘书、续聘张瑞斌为公司总工程师、续聘黄光明先
生为公司财务总监。
38
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
七、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
财务报表单位：人民币元
财务报告附注单位：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 广东安居宝数码科技股份有限公司
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 793,095,858.26 858,151,101.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,580,000.00 1,936,160.00
应收账款 57,060,774.68 50,953,731.30
预付款项 7,573,142.13 2,765,082.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,046,161.10 18,448,273.40
应收股利
39
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
其他应收款 3,260,999.60 3,136,702.88
买入返售金融资产
存货 83,106,478.31 58,323,820.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,329,460.61 974,708.92
流动资产合计 962,052,874.69 994,689,581.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 90,726,502.25 34,787,397.48
在建工程 997,812.96 49,235,693.11
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,649,682.43 14,332,627.01
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,420,000.00 0.00
递延所得税资产 1,996,481.73 2,471,128.19
其他非流动资产
非流动资产合计 114,790,479.37 100,826,845.79
资产总计 1,076,843,354.06 1,095,516,427.35
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
40
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
应付账款 44,787,567.58 39,996,815.17
预收款项 26,588,925.24 10,394,469.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,254,112.28 9,062,669.66
应交税费 461,980.81 5,681,382.36
应付利息
应付股利
其他应付款 3,603,045.17 5,625,102.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 80,695,631.08 70,760,438.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,520,295.66 4,116,661.92
递延所得税负债
其他非流动负债 706,595.00 706,595.00
非流动负债合计 4,226,890.66 4,823,256.92
负债合计 84,922,521.74 75,583,695.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 736,062,616.33 736,062,616.33
减：库存股
专项储备
盈余公积 19,667,886.95 17,401,499.69
一般风险准备
未分配利润 53,198,461.43 83,373,063.30
41
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 988,928,964.71 1,016,837,179.32
少数股东权益 2,991,867.61 3,095,552.16
所有者权益（或股东权益）合计 991,920,832.32 1,019,932,731.48
负债和所有者权益（或股东权益）
1,076,843,354.06 1,095,516,427.35
总计
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 762,288,323.42 847,894,970.31
交易性金融资产
应收票据 1,580,000.00 1,936,160.00
应收账款 55,810,538.33 50,953,731.30
预付款项 6,933,996.49 2,709,842.96
应收利息 15,046,161.10 18,448,273.40
应收股利
其他应收款 3,136,271.06 3,126,407.87
存货 79,223,151.16 58,323,820.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,329,460.61 974,708.92
流动资产合计 925,347,902.17 984,367,914.91
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,350,000.00 7,350,000.00
投资性房地产
固定资产 90,430,164.40 34,787,397.48
在建工程 997,812.96 49,235,693.11
工程物资
42
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,547,306.16 14,460,024.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,420,000.00 0.00
递延所得税资产 1,922,887.88 2,452,010.14
其他非流动资产
非流动资产合计 148,668,171.40 108,285,124.83
资产总计 1,074,016,073.57 1,092,653,039.74
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 44,520,176.30 39,996,815.17
预收款项 26,287,674.44 10,394,469.28
应付职工薪酬 5,034,112.28 9,050,000.00
应交税费 1,018,177.07 5,687,699.16
应付利息
应付股利
其他应付款 3,589,473.52 5,625,102.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 80,449,613.61 70,754,086.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 3,520,295.66 4,116,661.92
递延所得税负债
其他非流动负债 706,595.00 706,595.00
非流动负债合计 4,226,890.66 4,823,256.92
43
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负债合计 84,676,504.27 75,577,343.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 180,000,000.00 180,000,000.00
资本公积 736,062,616.33 736,062,616.33
减：库存股
专项储备 0.00
盈余公积 19,667,886.95 17,401,499.69
一般风险准备
未分配利润 53,609,066.02 83,611,580.71
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 989,339,569.30 1,017,075,696.73
负债和所有者权益（或股东权
1,074,016,073.57 1,092,653,039.74
益）总计
3、合并利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 108,121,875.73 90,082,560.97
其中：营业收入 108,121,875.73 90,082,560.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,481,527.80 72,651,075.23
其中：营业成本 54,645,238.71 46,584,579.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,100,879.98 910,079.88
销售费用 22,504,895.40 17,236,042.51
管理费用 20,899,241.32 16,889,955.62
44
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
财务费用 -12,159,173.98 -9,546,301.28
资产减值损失 490,446.37 576,719.04
加 ：公允价值变动收益（损
失以―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以―-‖
号填列）
三、营业利润（亏损以―－‖号填列） 20,640,347.93 17,431,485.74
加 ：营业外收入 4,438,959.49 2,554,273.56
减 ：营业外支出 20,450.81 32,874.81
其中：非流动资产处置损失 0.00 27,974.81
四、利润总额（亏损总额以―－‖号
25,058,856.61 19,952,884.49
填列）
减：所得税费用 2,670,755.77 2,240,388.87
五、净利润（净亏损以―－‖号填列） 22,388,100.84 17,712,495.62
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 22,491,785.39 17,712,495.62
少数股东损益 -103,684.55
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.1
（二）稀释每股收益 0.12 0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,388,100.84 17,712,495.62
归属于母公司所有者的综合
22,491,785.39 17,712,495.62
收益总额
归属于少数股东的综合收益总
-103,684.55
额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：黄光明 会计机构负责人：吴若顺
45
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位： 元
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 105,681,110.43 90,082,560.97
减：营业成本 53,420,333.55 46,584,579.46
营业税金及附加 1,070,451.04 910,079.88
销售费用 22,307,296.67 17,236,042.51
管理费用 19,557,955.49 16,889,955.62
财务费用 -12,119,201.95 -9,546,301.28
资产减值损失 476,661.83 576,719.04
加：公允价值变动收益（损失
以―－‖号填列）
投资收益（损失以―－‖号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以―－‖号填列） 20,967,613.80 17,431,485.74
加：营业外收入 4,438,959.49 2,554,273.56
减：营业外支出 20,450.57 32,874.81
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以―－‖号
25,386,122.72 19,952,884.49
填列）
减：所得税费用 2,722,250.15 2,240,388.87
四、净利润（净亏损以―－‖号填列） 22,663,872.57 17,712,495.62
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.13 0.1
（二）稀释每股收益 0.13 0.1
六、其他综合收益
七、综合收益总额 22,663,872.57 17,712,495.62
5、合并现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
46
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,077,038.21 99,943,159.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,608,121.49 2,239,576.17
收到其他与经营活动有关的现金 17,689,710.43 5,419,640.53
经营活动现金流入小计 155,374,870.13 107,602,375.83
购买商品、接受劳务支付的现金 81,995,654.17 54,892,432.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,192,611.52 23,182,145.81
金
支付的各项税费 17,380,276.04 15,865,075.13
支付其他与经营活动有关的现金 26,268,975.92 21,848,812.44
经营活动现金流出小计 154,837,517.65 115,788,465.50
经营活动产生的现金流量净额 537,352.48 -8,186,089.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
47
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
15,192,596.17 5,785,696.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 15,192,596.17 5,785,696.49
投资活动产生的现金流量净额 -15,192,596.17 -5,785,696.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
50,400,000.00 57,691,450.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,738,800.00
筹资活动现金流出小计 50,400,000.00 80,430,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -50,400,000.00 -80,430,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,055,243.69 -94,402,036.16
加：期初现金及现金等价物余额 856,930,791.70 917,259,083.50
六、期末现金及现金等价物余额 791,875,548.01 822,857,047.34
48
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 132,276,046.12 99,943,159.13
收到的税费返还 3,608,121.49 2,239,576.17
收到其他与经营活动有关的现金 17,651,211.34 5,419,640.53
经营活动现金流入小计 153,535,378.95 107,602,375.83
购买商品、接受劳务支付的现金 76,378,773.48 54,892,432.12
支付给职工以及为职工支付的现
28,127,832.08 23,182,145.81
金
支付的各项税费 17,263,978.40 15,865,075.13
支付其他与经营活动有关的现金 25,468,183.56 21,848,812.44
经营活动现金流出小计 147,238,767.52 115,788,465.50
经营活动产生的现金流量净额 6,296,611.43 -8,186,089.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,503,258.32 5,785,696.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,503,258.32 5,785,696.49
投资活动产生的现金流量净额 -41,503,258.32 -5,785,696.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
49
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
50,400,000.00 57,691,450.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,738,800.00
筹资活动现金流出小计 50,400,000.00 80,430,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -50,400,000.00 -80,430,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,606,646.89 -94,402,036.16
加：期初现金及现金等价物余额 846,674,660.06 917,259,083.50
六、期末现金及现金等价物余额 761,068,013.17 822,857,047.34
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
180,000 736,062, 17,401, 83,373,0 3,095,552 1,019,932,
一、上年年末余额
,000.00 616.33 499.69 63.30 .16 731.48
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
180,000 736,062, 17,401, 83,373,0 3,095,552 1,019,932,
二、本年年初余额
,000.00 616.33 499.69 63.30 .16 731.48
三、本期增减变动金额（减少 2,266,3 -30,174, -103,684. -28,011,89
以―－‖号填列） 87.26 601.87 55 9.16
22,491,7 -103,684. 22,388,100
（一）净利润
85.39 55 .84
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 22,491,7 -103,684. 22,388,100
50
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
85.39 55 .84
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
2,266,3 -52,666, -50,400,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87.26 387.26 0.00
2,266,3 -2,266,3
1．提取盈余公积
87.26 87.26
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -50,400, -50,400,00
配 000.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
180,000 736,062, 19,667, 53,198,4 2,991,867 991,920,83
四、本期期末余额
,000.00 616.33 886.95 61.43 .61 2.32
上年金额
单位： 元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
72,000, 844,062, 11,459,0 87,729,6 1,015,251,
一、上年年末余额
000.00 616.33 65.89 76.47 358.69
51
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
72,000, 844,062, 11,459,0 87,729,6 1,015,251,
二、本年年初余额
000.00 616.33 65.89 76.47 358.69
三、本期增减变动金额（减少 108,000 -108,00 5,942,4 -4,356,6 3,095,552 4,681,372.
以―－‖号填列） ,000.00 0,000.00 33.80 13.17 .16 79
59,185,8 -54,447.8 59,131,372
（一）净利润
20.63 4 .79
（二）其他综合收益
59,185,8 -54,447.8 59,131,372
上述（一）和（二）小计
20.63 4 .79
3,150,000 3,150,000.
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
.00 00
3,150,000 3,150,000.
1．所有者投入资本
.00 00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
5,942,4 -63,542, -57,600,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33.80 433.80 0.00
5,942,4 -5,942,4
1．提取盈余公积 0.00
33.80 33.80
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -57,600, -57,600,00
配 000.00 0.00
4．其他
108,000 -108,00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
,000.00 0,000.00
1．资本公积转增资本（或股 108,000 -108,00
本） ,000.00 0,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
52
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（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
180,000 736,062, 17,401, 83,373,0 3,095,552 1,019,932,
四、本期期末余额
,000.00 616.33 499.69 63.30 .16 731.48
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
180,000,00 736,062,61 17,401,499 83,611,580 1,017,075,
一、上年年末余额
0.00 6.33 .69 .71 696.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
180,000,00 736,062,61 17,401,499 83,611,580 1,017,075,
二、本年年初余额
0.00 6.33 .69 .71 696.73
三、本期增减变动金额（减少 2,266,387. -30,002,51 -27,736,12
以―－‖号填列） 26 4.69 7.43
22,663,872 22,663,872
（一）净利润
.57 .57
（二）其他综合收益 0.00
22,663,872 22,663,872
上述（一）和（二）小计
.57 .57
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本 0.00
2．股份支付计入所有者权益的
0.00
金额
3．其他 0.00
2,266,387. -52,666,38 -50,400,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 7.26 0.00
2,266,387. -2,266,387.
1．提取盈余公积 0.00
26 26
53
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2．提取一般风险准备 0.00
-50,400,00 -50,400,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他 0.00
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．其他 0.00
（六）专项储备 0.00
1．本期提取 0.00
2．本期使用 0.00
（七）其他
180,000,00 736,062,61 19,667,886 53,609,066 989,339,56
四、本期期末余额
0.00 6.33 .95 .02 9.30
上年金额
单位： 元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
72,000,000 844,062,61 11,459,065 87,729,676 1,015,251,
一、上年年末余额
.00 6.33 .89 .47 358.69
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
72,000,000 844,062,61 11,459,065 87,729,676 1,015,251,
二、本年年初余额
.00 6.33 .89 .47 358.69
三、本期增减变动金额（减少以 108,000,00 -108,000,0 5,942,433. -4,118,095. 1,824,338.
―－‖号填列） 0.00 00.00 80 76 04
59,424,338 59,424,338
（一）净利润
.04 .04
（二）其他综合收益
59,424,338 59,424,338
上述（一）和（二）小计
.04 .04
（三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入资本
54
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
5,942,433. -63,542,43 -57,600,00
（四）利润分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 3.80 0.00
5,942,433. -5,942,433.
1．提取盈余公积
80 80
2．提取一般风险准备
-57,600,00 -57,600,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
108,000,00 -108,000,0
（五）所有者权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 00.00
108,000,00 -108,000,0
1．资本公积转增资本（或股本）
0.00 00.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
180,000,00 736,062,61 17,401,499 83,611,580 1,017,075,
四、本期期末余额
0.00 6.33 .69 .71 696.73
（三）公司基本情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称―本公司‖或―公司‖），前身是2004年12月
29日经广州市工商行政管理局核准成立的广州市安居宝数码科技有限公司。2009年3月5日，
根据广州市安居宝数码科技有限公司2009年第一次临时股东会决议、发起人协议、公司章程
的规定，广州市安居宝数码科技有限公司依法整体变更为广东安居宝数码科技股份有限公
司。公司的企业法人营业执照注册号：440101000041759 。2011年1月7日在深圳证券交易所
创业板上市，证券代码为300155。所属行业为其他电子设备制造类。
根据本公司2010年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准(证监许
可[2010]1828号)，公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）18,000,000股。根据本公
司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本7200万股为基数，按每10股由资
本公积金转增15股，共计转增108,000,000股，并于2011年5月实施。转增后，注册资本增至
人民币 180,000,000元。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
截至2011年12月31日，本公司累计发行股本总数18,000万股，公司注册资本为
18,000万元，经营范围为：自动控制设备、通讯设备的开发、设计、研发、制造、
销售及技术咨询；电子产品、计算机软件的开发、研制；安全技术防范系统设计、
施工、维修，主要产品为楼宇对讲系统，智能家居。公司注册地: 广州高新技术产
业开发区科学城起云路6号自编一栋，总部办公地：广州高新技术产业开发区科学城
起云路6号。
（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15
日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称―企业会计准则‖)、以
及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财
务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司
的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司的记账本位币
无
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值
计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照
本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值
总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减
的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支
付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，
溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允
价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资
产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的
差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价
值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方
原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可
靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，
单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其
他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可
靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允
价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递
延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进
一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂
时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少
商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与
企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询
等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为
合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或
债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报
表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一
57
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致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表
时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合
并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法
调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并
资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合
并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股
东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期
初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将
子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表
的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表
期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子
公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现
非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该
股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投
资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他
综合收益转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳
入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部
分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩
余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司
股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公
司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子
公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份
额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本
溢价不足冲减的，调整留存收益。
（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的
会计处理方法
□ 适用 √ 不适用
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、
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价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。外币货币性项目余额按
资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门
借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币
性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性
项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除―未分配利润‖
项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率
或即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目
下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，
自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表
折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或
金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入
当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公
允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用
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之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利
率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不
包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应
收票据、预付账款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初
始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损
益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将
公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同
时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转
出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续
计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形
式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资
产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，
在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，
并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情
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形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确
认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部
分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，
且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融
负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融
负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价
（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的
相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分
的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间
的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的
报价。
（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表
日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减
值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种
相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原
直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损
失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升
且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以
转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
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持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发
生改变的依据
□ 适用 √ 不适用
10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
应收款项余额前五名或占应收账款余额 10％以上的款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
之和。
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按
预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，
将其归入相应组合计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类
具有类似信用风险特征的应收款
账龄分析法 似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合
项组合
现时情况分析法确定坏账准备计提的比例
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 1% 1%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 30% 30%
3 年以上 100% 100%
3－4 年
4－5 年
5 年以上
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 □ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
对于存在明显减值迹象的应收款项单独计提坏账准备。
坏账准备的计提方法：
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备
11、存货
（1）存货的分类
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、
委托加工物资。
（2）发出存货的计价方法
□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他
存货发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货
跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产
经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所
生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用
和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持
有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售
合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，
按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、
具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并
计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计
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提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
低值易耗品领用时一次摊销。
包装物
摊销方法：一次摊销法
包装物领用时一次摊销。
12、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以
及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成
本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股
本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进
行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损
益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资
的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出
的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业
合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于
发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的
交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步
实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面
价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合
并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公
允价值计入企业合并成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资
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成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为
初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但
尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公
允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可
靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价
值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加
可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付
的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确
定。
（2）后续计量及损益确认
（1）后续计量
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权
益法进行调整。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允
价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初
始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，
不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损
益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例
计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资
本公积（其他资本公积）。
（2）损益确认
成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的
现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认
投资收益。
权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用
的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位
财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值
为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净
利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以
抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏
损。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，
冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，
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以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投
资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入
当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分
担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其
他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同
时确认投资收益。
在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表
中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济
活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投
资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位
施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权
投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来
现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收
回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将
差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
13、投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超
过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
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（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租
入资产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公
允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的
差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者
作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其
差额作为未确认的融资费。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和
预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同
方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所
有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能
够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期
间内计提折旧。
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 50 5 1.90
机器设备 5 5 19.00
电子设备 10 5 9.50
运输设备 3-5 5 19.00-31.67
其他设备
融资租入固定资产： -- -- --
其中：房屋及建筑物
机器设备
电子设备
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运输设备
其他设备
（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公
允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间
较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可
收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相
应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使
该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除
预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其
可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资
产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
（5）其他说明
□ 适用 √ 不适用
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为
固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但
尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或
者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政
策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价
值，但不调整原已计提的折旧额。
68
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（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能
发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项
在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资
产组的可收回金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计
未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可
收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相
应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而
发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产
的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额
确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达
到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资
产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已
经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费
用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借
款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，
该部分资产借款费用停止资本化。
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购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可
对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连
续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合
资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费
用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建
或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当
期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或
进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产
支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平
均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或
者溢价金额，调整每期利息金额。
17、生物资产
□ 适用 √ 不适用
18、油气资产
□ 适用 √ 不适用
19、无形资产
（1）无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达
到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支
付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
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债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确
定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之
间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可
靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为
基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不
满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税
费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确
定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价
值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务
成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本
化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费
用。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊
销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无
形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项 目 预计使用寿命
土地使用权 50年
电脑软件 10年
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
项目 预计使用寿命 依据
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，应当视为使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
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对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能
发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项
资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资
产组的可收回金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可
收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相
应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相
应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账
面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调
查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计
划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产
品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其
有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的
支出，在发生时计入当期损益。
20、长期待摊费用摊销方法
开办费在开始生产经营的当月一次计入损益。其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
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21、附回购条件的资产转让
□ 适用 √ 不适用
22、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来
以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货
币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出
进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相
同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围
内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计
数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各
种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基
本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账
面价值。
公司根据合同的约定或合理的估计，在质保期间对所售商品或所提供的服务按
预计可能产生的质保费用计提预计负债。
23、股份支付及权益工具
（1）股份支付的种类
□ 适用 √ 不适用
（2）权益工具公允价值的确定方法
□ 适用 √ 不适用
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（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
□ 适用 √ 不适用
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
□ 适用 √ 不适用
24、回购本公司股份
□ 适用 √ 不适用
25、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所
有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额
能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的
成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别
下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确
定。
（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和
方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认
提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合
同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进
度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收
入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确
认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金
额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计
入当期损益，不确认提供劳务收入。
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26、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资
产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
（2）会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按
照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时
确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业
已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
27、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可
抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企
业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的
其他交易或事项。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资
产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者
是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资
产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
28、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直
线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，
计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从
租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直
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线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，
计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁
收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金
收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期
应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未
确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直
接费用，计入租入资产价值。
29、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
□ 适用 √ 不适用
（2）持有待售资产的会计处理方法
□ 适用 √ 不适用
30、资产证券化业务
□ 适用 √ 不适用
31、套期会计
□ 适用 √ 不适用
32、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
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（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否 □ 不适用
33、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否 □ 不适用
34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法
□ 适用 √ 不适用
（五）税项
1、公司主要税种和税率
税 种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳
务收入为基础计算销项税额，在扣除当
增值税 17%
期允许抵扣的进项税额后，差额部分为
应交增值税
消费税
营业税 按应税营业收入计缴 按具体应税项目固定税率缴纳
城市维护建设税 按实际应缴流转税额计缴 7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 12.5%
教育费附加 按实际应缴流转税额计缴 3%
地方教育费附加 按实际应缴流转税额计缴 2%
各分公司、分厂执行的所得税税率
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□ 适用 √ 不适用
2、税收优惠及批文
1、增值税
根据国务院发布的国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产
业发展若干政策的通知》和财税〔2011〕100号《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税
政策的通知》的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率
征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
2、企业所得税
根据广东省信息产业厅颁发的粤R－2008—0106号证书，本公司于2008年12月8日被认
定为软件企业。按照国务院发布的国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成
电路产业发展若干政策>的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税[2000]25
号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》中的有关规定，本公
司享受自获利年度起，企业所得税"两免三减半"的优惠政策，2008、2009年度企业所得税免
税。2010至2012年企业所得税减半征收，税率为12.5%。
3、其他说明
□ 适用 √ 不适用
（六）企业合并及合并财务报表
企业合并及合并财务报表的总体说明：
无
1、子公司情况
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（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公司所有者
是 权益冲减子公司
实质上构
否 少数股东权 少数股东分担的
子公 成对子公
业务性 期末实际投 持股比例 表决权比 合 少数股东权 益中用于冲 本期亏损超过少
子公司全称 司类 注册地 注册资本 币种 经营范围 司净投资
质 资额 (%) 例(%) 并 益 减少数股东 数股东在该子公
型 的其他项
报 损益的金额 司年初所有者权
目余额
表 益中所享有份额
后的余额
广东省广州 智能控制系统设备的生
市广州经济 产、销售；销售：智能设
广东安居宝 控股
技术开发区 备、电子产品、计算机软
智能控制系 子公 制造业 10,500,000.00 CNY 7,350,000.00 0.00 70% 70% 是 2,991,867.61 158,132.39 0.00
科学城起云 件；生产、加工：电子产
统有限公司 司
路 6 号二栋 品；计算机软件的设计、
四楼 开发。
广东省广州 研究、开发、设计：光电
市广州经济 传输设备、智能安防线
广东安居宝 全资
技术开发区 缆、综合布线系统及相关
光电传输科 子公 制造业 30,000,000.00 CNY 30,000,000.00 0.00 100% 100% 是
科学城起云 技术服务；制造、销售：
技有限公司 司
路 6 号二栋 光电传输设备及配件，智
一楼 能安防线缆。
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：
□ 适用 √ 不适用
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（2）通过同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
公司少
数股东
实质上 少数股
分担的
构成对 东权益
本期亏
期末实 子公司 表决权 中用于
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股 损超过
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益 少数股
额 的其他 (%) 数股东
东在该
项目余 损益的
子公司
额 金额
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
□ 适用 √ 不适用
（3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
实质上 少数股 者权益
构成对 东权益 冲减子
期末实 子公司 表决权 中用于 公司少
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股
注册地 币种 际投资 净投资 比例 冲减少 数股东
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益
额 的其他 (%) 数股东 分担的
项目余 损益的 本期亏
额 金额 损超过
少数股
东在该
80
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子公司
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：
□ 适用 √ 不适用
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
□ 适用 √ 不适用
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：
□ 适用 √ 不适用
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明：
报告期增设全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司。
√ 适用 □ 不适用
与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：
报告期增设全资子公司广东安居宝光电传输科技有限公司。
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
广东安居宝光电传输科技有限公司 30,011,925.69 8,944.27
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：
□ 适用 √ 不适用
81
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5、报告期内发生的同一控制下企业合并
单位： 元
属于同一控制下企 同一控制的实际控 合并本期期初至合 合并本期至合并日 合并本期至合并日
被合并方
业合并的判断依据 制人 并日的收入 的净利润 的经营活动现金流
同一控制下企业合并的其他说明：
□ 适用 √ 不适用
6、报告期内发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方 商誉金额 商誉计算方法
非同一控制下企业合并的其他说明：
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司名称 出售日 损益确认方法
出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内发生的反向购买
合并中确认的商誉或计入当
借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法
期的损益的计算方法
反向购买的其他说明:
□ 适用 √ 不适用
9、本报告期发生的吸收合并
单位： 元
吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债
同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额
82
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吸收合并的其他说明:
□ 适用 √ 不适用
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
□ 适用 √ 不适用
（七）合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 60,641.73 -- -- 32,569.53
人民币 -- -- 60,641.73 -- -- 32,569.53
CNY
银行存款： -- -- 791,814,906.28 -- -- 856,898,222.17
人民币 -- -- 791,814,906.28 -- -- 856,898,222.17
其他货币资金： -- -- 1,220,310.25 -- -- 1,220,310.25
人民币 -- -- 1,220,310.25 -- -- 1,220,310.25
合计 -- -- 793,095,858.26 -- -- 858,151,101.95
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：
其他货币资金为存放于银行用于投标、质量等保函的保证金，其为使用受限制的货币资金。
2、交易性金融资产
□ 适用 √ 不适用
3、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
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银行承兑汇票 1,580,000.00 1,936,160.00
合计 1,580,000.00 1,936,160.00
（2）期末已质押的应收票据情况
□ 适用 √ 不适用
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期
的票据情况
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
背书给到材料供应商广
江苏奥都智能科技有
2012 年 01 月 17 日 2012 年 07 月 17 日 350,000.00 州市隆晖电子实业有限
限公司
公司
合计 -- -- 350,000.00 --
说明：
无
已贴现或质押的商业承兑票据的说明：
无
4、应收股利
□ 适用 √ 不适用
5、应收利息
（1）应收利息
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
银行存款利息 18,448,273.40 9,269,975.99 12,672,088.29 15,046,161.10
合 计 18,448,273.40 9,269,975.99 12,672,088.29 15,046,161.10
（2）逾期利息
□ 适用 √ 不适用
（3）应收利息的说明
应收利息期末余额为计提的银行存款利息
84
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6、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
0.00 0.00 0.00 0.00
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合：具有类似信用风险 60,610,358. 3,549,583.6 53,980,65
100% 5.86% 100% 3,026,924.91 5.61%
特征的应收款项组合 37 9 6.21
60,610,358. 3,549,583.6 53,980,65
组合小计 100% 5.86% 100% 3,026,924.91 5.61%
37 9 6.21
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 0.00 0.00 0.00 0.00
账款
60,610,358. 3,549,583.6 53,980,65
合计 -- -- -- 3,026,924.91 --
37 9 6.21
应收账款种类的说明：
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 49,756,398.37 82.09% 497,563.99 40,162,234.87 74.4% 401,622.35
1 年以内小计 49,756,398.37 82.09% 497,563.99 40,162,234.87 74.4% 401,622.35
1至2年 6,617,996.72 10.92% 661,799.67 8,444,491.77 15.64% 844,449.18
2至3年 2,636,776.07 4.35% 791,032.82 5,132,965.98 9.51% 1,539,889.79
3 年以上 1,599,187.21 2.64% 1,599,187.21 240,963.59 0.45% 240,963.59
3至4年
85
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4至5年
5 年以上
合计 60,610,358.37 -- 3,549,583.69 53,980,656.21 -- 3,026,924.91
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
1 年内 1,543,487.35
第一名 外单位 1,651,505.65 2.72%
元,1-2 年 108,018.3 元。
1 年内 1,133,961 元，1-2
第二名 外单位 1,191,568.00 1.97%
年 57,607 元
第三名 外单位 1,132,043.00 1 年 1.87%
1 年内 809,580 元，1-2
第四名 外单位 1,032,700.00 1.7%
年 223,120 元
第五名 外单位 961,157.80 1 年 1.59%
合计 -- 5,968,974.45 -- 9.85%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
86
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广州市高堡仕智能科技有限
安居宝智能的少数股东 795,025.30 1.31%
公司
合计 -- 795,025.30 1.31%
（7）终止确认的应收款项情况
□ 适用 √ 不适用
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
□ 适用 √ 不适用
7、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末 期初
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的其他应收 0.00 0.00 0.00 0.00
款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合：具有类似信用风
险特征的其他应收款项 3,518,395.55 100% 257,395.95 7.32% 3,426,311.24 100% 289,608.36 8.45%
组合
组合小计 3,518,395.55 100% 257,395.95 7.32% 3,426,311.24 100% 289,608.36 8.45%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 0.00 0.00 0.00 0.00
应收款
合计 3,518,395.55 -- 257,395.95 -- 3,426,311.24 -- 289,608.36 --
其他应收款种类的说明：
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
账龄 期末 期初
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中：
1 年以内 3,041,292.52 86.44% 30,412.92 2,715,186.24 79.24% 27,151.86
1 年以内小计 3,041,292.52 86.44% 30,412.92 2,715,186.24 79.24% 27,151.86
1至2年 204,800.00 5.82% 20,480.00 412,405.00 12.04% 41,240.50
2至3年 94,000.00 2.67% 28,200.00 110,720.00 3.23% 33,216.00
3 年以上 178,303.03 5.07% 178,303.03 188,000.00 5.49% 188,000.00
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 3,518,395.55 -- 257,395.95 3,426,311.24 -- 289,608.36
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
□ 适用 √ 不适用
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比
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例(%)
第一名 外单位 200,000.00 1-2 年 5.68%
第二名 外单位 200,000.00 1-2 年 5.68%
第三名 外单位 200,000.00 1-2 年 5.68%
第四名 外单位 172,000.00 3 年以上 4.89%
第五名 外单位 100,000.00 1-2 年 2.84%
合计 -- 872,000.00 -- 24.78%
（7）其他应收关联方账款情况
□ 适用 √ 不适用
（8）终止确认的其他应收款项情况
□ 适用 √ 不适用
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
□ 适用 √ 不适用
8、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 7,528,150.93 99.41% 2,765,082.96 100%
1至2年 44,991.20 0.59% 0.00
2至3年
3 年以上
合计 7,573,142.13 -- 2,765,082.96 --
预付款项账龄的说明：
无
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
第一名 供应商 2,492,553.28 2012 年 03 月 08 日 预付货款
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第二名 供应商 854,358.97 2012 年 03 月 31 日 预付货款
第三名 供应商 515,868.92 2011 年 11 月 14 日 预付货款
第四名 供应商 461,886.60 2012 年 03 月 31 日 预付货款
第五名 供应商 373,049.00 2012 年 06 月 30 日 预付货款
合计 -- 4,697,716.77 -- --
预付款项主要单位的说明：
无
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（4）预付款项的说明
无
9、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 30,184,134.33 483,955.93 29,700,178.40 18,120,411.11 483,955.93 17,636,455.18
在产品 12,262,409.06 651,709.10 11,610,699.96 11,638,023.05 651,709.10 10,986,313.95
库存商品 42,505,415.02 1,072,370.21 41,433,044.81 30,317,890.19 1,072,370.21 29,245,519.98
周转材料
消耗性生物资产
委托加工物资 362,555.14 362,555.14 455,531.04 0.00 455,531.04
合计 85,314,513.55 2,208,035.24 83,106,478.31 60,531,855.39 2,208,035.24 58,323,820.15
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 483,955.93 0.00 0.00 0.00 483,955.93
在产品 651,709.10 0.00 0.00 0.00 651,709.10
库存商品 1,072,370.21 0.00 0.00 0.00 1,072,370.21
90
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周转材料
消耗性生物资产
合 计 2,208,035.24 0.00 0.00 0.00 2,208,035.24
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例
以所生产的产成品的估计售
价减去至完工时估计将要发
原材料 生的成本、估计的销售费用和 报告期无此情况 0%
相关税费后的金额，确定其减
值金额
以该存货的估计售价减去估
库存商品 计的销售费用和相关税费后 报告期无此情况 0%
的金额，确定其减值金额
以所生产的产成品的估计售
价减去至完工时估计将要发
在产品 生的成本、估计的销售费用和 报告期无此情况 0%
相关税费后的金额，确定其减
值金额
周转材料
消耗性生物资产
存货的说明：
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
本年支付以后年度房租 1,084,655.92 974,708.92
其他 244,804.69 0.00
合计 1,329,460.61 974,708.92
其他流动资产说明：
无
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11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
□ 适用 √ 不适用
（2）可供出售金融资产中的长期债权投资
□ 适用 √ 不适用
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况
□ 适用 √ 不适用
13、长期应收款
□ 适用 √ 不适用
14、对合营企业投资和联营企业投资
□ 适用 √ 不适用
15、长期股权投
（1）长期股权投资明细情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
□ 适用 √ 不适用
16、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）按公允价值计量的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
17、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 41,951,712.13 57,893,720.26 0.00 99,845,432.39
其中：房屋及建筑物 20,264,859.40 53,382,759.80 73,647,619.20
机器设备 7,495,004.13 2,311,782.67 9,806,786.80
运输工具 8,014,265.00 475,677.00 8,489,942.00
办公及电子设备 6,177,583.60 1,723,500.79 7,901,084.39
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 7,164,314.65 0.00 1,954,615.49 0.00 9,118,930.14
其中：房屋及建筑物 1,633,898.03 357,420.98 1,991,319.01
机器设备 2,707,657.13 632,231.20 3,339,888.33
运输工具 799,558.81 388,203.36 1,187,762.17
办公及电子设备 2,023,200.68 576,759.95 2,599,960.63
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 34,787,397.48 -- 90,726,502.25
其中：房屋及建筑物 18,630,961.37 -- 71,656,300.19
机器设备 4,787,347.00 -- 6,466,898.47
运输工具 7,214,706.19 -- 7,302,179.83
办公及电子设备 4,154,382.92 -- 5,301,123.76
四、减值准备合计 0.00 -- 0.00
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其中：房屋及建筑物 0.00 --
机器设备 0.00 --
运输工具 0.00 --
办公及电子设备 0.00 --
五、固定资产账面价值合计 34,787,397.48 -- 90,726,502.25
其中：房屋及建筑物 18,630,961.37 -- 71,656,300.19
机器设备 4,787,347.00 -- 6,466,898.47
运输工具 7,214,706.19 -- 7,302,179.83
办公及电子设备 4,154,382.92 -- 5,301,123.76
本期折旧额 1,954,615.49 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 53,382,759.80 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（3）通过融资租赁租入的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（4）通过经营租赁租出的固定资产
□ 适用 √ 不适用
（5）期末持有待售的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
□ 适用 √ 不适用
18、在建工程
（1）
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
研发用厂房 0.00 0.00 49,235,693.10 0.00 49,235,693.10
在建展示厅 997,812.96 997,812.96 0.00 0.00 0.00
合计 997,812.96 0.00 997,812.96 49,235,693.10 0.00 49,235,693.11
94
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（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
其中：本期利
转入固定资 工程投入占 利息资本化 本期利息资
项目名称 预算数 期初数 本期增加 其他减少 工程进度 息资本化金 资金来源 期末数
产 预算比例(%) 累计金额 本化率(%)
额
研发用厂房 51,850,270.00 49,235,693.11 4,147,066.69 53,382,759.80 0.00 102.96% 100% 0.00 0.00 0% 自有资金 0.00
合计 51,850,270.00 49,235,693.11 4,147,066.69 53,382,759.80 0.00 -- -- 0.00 0.00 -- -- 0.00
在建工程项目变动情况的说明：
无
95
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（3）在建工程减值准备
□ 适用 √ 不适用
（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
研发用厂房 已投入使用
（5）在建工程的说明
无
19、工程物资
□ 适用 √ 不适用
20、固定资产清理
□ 适用 √ 不适用
21、生产性生物资产
（1）以成本计量
□ 适用 √ 不适用
（2）以公允价值计量
□ 适用 √ 不适用
22、油气资产
□ 适用 √ 不适用
23、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 15,329,585.69 3,720,945.24 0.00 19,050,530.93
土地使用权 13,855,354.00 13,855,354.00
96
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管理软件 270,524.00 327,945.24 598,469.24
开发套件软件 475,310.99 475,310.99
用友人事软件 30,000.00 30,000.00
办公软件 698,396.70 698,396.70
停车场软件著作权 3,393,000.00 3,393,000.00
二、累计摊销合计 996,958.68 403,889.82 0.00 1,400,848.50
土地使用权 802,438.86 145,663.74 948,102.60
管理软件 79,983.50 28,390.49 108,373.99
开发套件软件 66,231.92 23,765.65 89,997.57
用友人事软件 9,833.33 1,500.00 11,333.33
办公软件 38,471.07 34,919.94 73,391.01
停车场软件著作权 0.00 169,650.00 169,650.00
三、无形资产账面净值合
14,332,627.01 0.00 0.00 17,649,682.43
计
土地使用权 13,052,915.14 12,907,251.40
管理软件 190,540.50 490,095.25
开发套件软件 409,079.07 385,313.42
用友人事软件 20,166.67 18,666.67
办公软件 659,925.63 625,005.69
停车场软件著作权 3,223,350.00
四、减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00
土地使用权
管理软件
开发套件软件
用友人事软件
办公软件
停车场软件著作权
无形资产账面价值合计 14,332,627.01 0.00 0.00 17,649,682.43
土地使用权 13,052,915.14 12,907,251.40
管理软件 190,540.50 490,095.25
开发套件软件 409,079.07 407,579.07
用友人事软件 20,166.67 -3,598.98
办公软件 659,925.63 625,005.69
停车场软件著作权 3,223,350.00
本期摊销额 403,889.82 元。
97
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（2）公司开发项目支出
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的无形资产情况
□ 适用 √ 不适用
24、商誉
□ 适用 √ 不适用
25、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因
研发大楼装修款 0.00 3,420,000.00 0.00 0.00 3,420,000.00
合计 0.00 3,420,000.00 0.00 0.00 3,420,000.00 --
长期待摊费用的说明：
无
26、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
√ 适用 □ 不适用
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 753,612.92 690,584.06
开办费 14,318.79 27,294.96
可抵扣亏损 15,121.71 0.00
应付职工薪酬 684,264.04 1,134,417.42
预计负债 440,036.96 514,582.74
递延收益 88,324.38 88,324.37
未实现内部交易 15,924.64 15,924.64
小 计 1,996,481.73 2,471,128.19
递延所得税负债：
交易性金融工具、衍生金融工具的估值
98
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计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变
动
小计
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
项目 暂时性差异金额
应纳税差异项目
小计
可抵扣差异项目
资产减值准备 6,015,014.88
应付职工薪酬 5,254,112.28
预计负债 3,520,295.66
长期待摊费用 0.00
递延收益 706,595.00
未实现内部交易 127,397.09
开办费用 114,550.40
小计 15,737,965.31
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
□ 适用 √ 不适用
递延所得税资产和递延所得税负债的说明：
无
27、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 3,316,533.27 490,446.37 3,806,979.64
二、存货跌价准备 2,208,035.24 0.00 0.00 0.00 2,208,035.24
三、可供出售金融资产减值
准备
四、持有至到期投资减值准
备
99
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五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 0.00 0.00
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备 0.00 0.00
十、生产性生物资产减值准
备
其中：成熟生产性生物
资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 5,524,568.51 490,446.37 0.00 0.00 6,015,014.88
资产减值明细情况的说明：
无
28、其他非流动资产
□ 适用 √ 不适用
29、短期借款
□ 适用 √ 不适用
30、交易性金融负债
□ 适用 √ 不适用
31、应付票据
□ 适用 √ 不适用
32、应付账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 44,521,058.48 39,730,306.07
100
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
1-2 年 266,509.10 266,509.10
合计 44,787,567.58 39,996,815.17
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
无
33、预收账款
（1）
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内 24,852,402.28 8,881,808.73
1-2 年 1,187,174.58 815,858.01
2-3 年 549,348.38 696,802.54
合计 26,588,925.24 10,394,469.28
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
无
34、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
9,062,669.66 24,971,832.93 28,780,390.31 5,254,112.28
贴和补贴
二、职工福利费 1,556,453.76 1,556,453.76
三、社会保险费 0.00 2,216,622.94 2,216,622.94 0.00
医疗保险费 744,217.01 744,217.01
基本养老保险费 1,144,285.36 1,144,285.36
失业保险费 188,764.66 188,764.66
工伤保险费 46,371.67 46,371.67
生育保险费 92,984.24 92,984.24
101
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
四、住房公积金 355,373.00 355,373.00
五、辞退福利
六、其他 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 9,062,669.66 29,100,282.63 32,908,840.01 5,254,112.28
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。
工会经费和职工教育经费金额 0.00，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。
应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：
无
35、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -917,098.22 1,984,864.27
消费税
营业税 -9,689.06 -15,441.36
企业所得税 1,017,737.44 3,068,298.58
个人所得税
城市维护建设税 155,119.86 280,058.34
教育费附加 110,794.67 200,041.67
堤防费 105,116.12 163,560.86
合计 461,980.81 5,681,382.36
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：
无
36、应付利息
□ 适用 √ 不适用
37、应付股利
□ 适用 √ 不适用
38、其他应付款
（1）
单位： 元
102
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项目 期末数 期初数
1 年以内 3,060,545.17 5,625,102.48
1-2 年 542,500.00 0.00
合计 3,603,045.17 5,625,102.48
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
□ 适用 √ 不适用
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
账龄超过一年的其他应付款542,500元为装修公司暂付公司质量保证金。
（4）金额较大的其他应付款说明内容
□ 适用 √ 不适用
39、预计负债
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证 4,116,661.92 1,039,705.02 1,636,071.28 3,520,295.66
重组义务
辞退福利
待执行的亏损合同
其他
合计 4,116,661.92 1,039,705.02 1,636,071.28 3,520,295.66
预计负债说明：无
40、一年内到期的非流动负债
□ 适用 √ 不适用
41、其他流动负债
□ 适用 √ 不适用
103
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42、长期借款
□ 适用 √ 不适用
43、应付债券
□ 适用 √ 不适用
44、长期应付款
□ 适用 √ 不适用
45、专项应付款
□ 适用 √ 不适用
46、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
递延收益－政府补助 706,595.00 706,595.00
合计 706,595.00 706,595.00
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：
2011年广东省现代信息服务业发展专项资金是根据广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅下发的《关于下
达2011年广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划的通知》(粤经信软信[2011]856号)文件，认定本公司基于SOA
架构的智慧社区综合管理平台符合广东省现代信息服务业发展专项资金项目计划的要求，给予发放专项发展基金
2,000,000.00元，本公司在2011年12月20日收到专项发展基金2,000,000.00元，其中2011年计入营业外收入1,293,405.00
元，递延收益706,595.00元。
47、股本
单位： 元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 180,000,000 0 0 0 0 0 180,000,000
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行
不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立
时的验资情况：
2009年3月5日，根据公司2009年第一次临时股东会决议、发起人协议、公司章程的规定，公司以立信羊城会计
104
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
师事务所有限公司审计的截止2008年12月31日净资产人民币52,696,061.08元，按1: 0.94883752的比例折股整体变更设
立股份有限公司。其中：注册资本为人民币50,000,000元，其余2,696,061.08元作为资本公积。上述注册资本，立信
羊城会计师事务所有限公司出具了（2009）羊验字第15519号验资报告验证。
本司2010年年度股东大会审议通过，以截止2010年12月31日的总股本7,200万股为基数，以资本公积转增资
本，向全体股东每10股转增15股，共转增108,000,000.00股。转增后注册资本为180,000,000元，实收资本经立信羊城
会计师事务所有限公司验资并出具验资报告 （文号 2011年羊验字第22307号 ）。
48、库存股
□ 适用 √ 不适用
49、专项储备
□ 适用 √ 不适用
50、资本公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 736,062,616.33 0.00 0.00 736,062,616.33
其他资本公积
合计 736,062,616.33 0.00 0.00 736,062,616.33
资本公积说明：
无
51、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 17,401,499.69 2,266,387.26 0.00 19,667,886.95
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 17,401,499.69 2,266,387.26 0.00 19,667,886.95
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：
无
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52、一般风险准备
□ 适用 √ 不适用
53、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 83,373,063.30 --
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0.00 --
调整后年初未分配利润 83,373,063.30 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 22,491,785.39 --
减：提取法定盈余公积 2,266,387.26
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 50,400,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 53,198,461.43 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应
明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股
利中老股东享有的经审计的利润数：
根据本公司2011年4月6日通过的2011年度股东大会决议，公司以截止2011年12月31日总股本180,000,000股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.8元，共计派发股利50,400,000(含税)。
54、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 107,556,885.21 90,082,560.97
其他业务收入 564,990.52
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营业成本 54,645,238.71 46,584,579.46
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
楼宇对讲系统 95,109,226.76 48,979,922.23 75,731,791.48 41,205,124.03
智能家居系统 7,341,288.83 3,424,722.31 6,500,790.02 2,972,925.77
停车场系统 2,440,765.30 1,224,905.16 0.00 0.00
其他 2,665,604.32 864,458.01 7,849,979.47 2,406,529.66
合计 107,556,885.21 54,494,007.71 90,082,560.97 46,584,579.46
（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 11,434,894.69 6,270,928.28 6,927,212.64 3,628,636.68
华北地区 12,380,195.57 7,261,253.03 9,892,810.19 5,944,564.21
华东地区 36,182,476.63 17,133,286.12 29,659,092.91 14,058,242.72
华南地区 22,063,907.56 10,902,916.09 22,730,981.65 11,830,842.85
华中地区 8,979,591.69 4,787,668.81 5,528,000.40 3,147,253.30
西北地区 3,834,885.44 2,029,062.09 3,506,942.75 2,035,421.61
西南地区 12,680,933.63 6,108,893.29 11,837,520.43 5,939,618.09
合计 107,556,885.21 54,494,007.71 90,082,560.97 46,584,579.46
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
第一名 2,213,243.58 2.05%
107
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
第二名 1,699,703.83 1.57%
第三名 1,547,523.88 1.43%
第四名 1,329,025.66 1.23%
第五名 1,296,430.77 1.2%
合计 8,085,927.72 7.48%
营业收入的说明
无
55、合同项目收入
□ 适用 √ 不适用
56、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
消费税
营业税 48,482.84 6,355.70 3%、5%
城市维护建设税 613,930.54 527,172.43 5%、7%
教育费附加 263,101.68 225,931.05 3%
资源税
地方教育费附加 175,364.92 150,620.70 2%
合计 1,100,879.98 910,079.88 --
营业税金及附加的说明：
无
57、公允价值变动收益
□ 适用 √ 不适用
58、投资收益
□ 适用 √ 不适用
59、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
108
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
一、坏账损失 490,446.37 576,719.04
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 490,446.37 576,719.04
60、营业外收入
（1）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 830,838.00 524,500.00
增值税退税 3,608,121.49 2,029,773.56
合计 4,438,959.49 2,554,273.56
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
广州市开发区上市辅导资 助资 500,000.00
109
广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
金
广州开发区科技和信息化局区资
679,838.00
助
广州市科技和信息化局区资助 151,000.00
其他 24,500.00
合计 830,838.00 524,500.00 --
营业外收入说明
1，根据穗科信字[2011] 315 号文件，广州市科技和信息化局给予我司广州市软件产业发展资金项目资助 679,838 元；
2，根据穗开科资[2012] 209 号文件，广州开发区科技和信息化局对公司给予市级科技计划项目配套资助 147，000
元； 3，根据穗开科资[2012] 331 号文件，广州开发区科技和信息化局对公司发放知识产权资助费 4，000 元。
61、营业外支出
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 0.00 27,974.81
其中：固定资产处置损失 0.00 27,974.81
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他 20,450.81 4,900.00
合计 20,450.81 32,874.81
营业外支出说明：
62、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 2,196,109.31 1,502,012.12
递延所得税调整 474,646.46 738,376.75
合计 2,670,755.77 2,240,388.87
63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
1、基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
110
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其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利
润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本
或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期
因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告
期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
2、稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等
增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公
司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润
或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释
程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权
平均数计算：
项目 本年金额 上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润 22,491,785.39 17,712,495.62
本公司发行在外普通股的加权平均数 180,000,000.00 180,000,000.00
基本每股收益（元/股） 0.12 0.10
普通股的加权平均数计算过程如下：
项目 本年金额 上年金额
年初已发行普通股股数 180,000,000.00 72,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数 0.00 108,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数 0.00 0.00
年末发行在外的普通股加权数 180,000,000.00 180,000,000.00
（2）稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行
在外普通股的加权平均数计算：
项目 本年金额 上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） 22,491,785.39 17,712,495.62
本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） 180,000,000.00 180,000,000.00
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.10
普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
项目 本年金额 上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权 180,000,000.00
平均数 180,000,000.00
[可转换债券的影响] 0.00 0.00
[股份期权的影响] 0.00 0.00
111
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年末普通股的加权平均数（稀释） 180,000,000.00 180,000,000.00
64、其他综合收益
□ 适用 √ 不适用
65、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
政府补助 830,838.00
利息收入 15,607,531.71
收回投标保证金及押金等 1,251,340.72
合计 17,689,710.43
收到的其他与经营活动有关的现金说明
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
支付的管理费用 8,026,425.57
支付的营业费用 12,815,654.45
银行手续费 67,214.23
账户管理费 7,920.00
支付的投标保证金及押金等 5,331,311.10
营业外支出 20,450.57
合计 26,268,975.92
支付的其他与经营活动有关的现金说明
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
112
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合计 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金说明
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
合计 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
66、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 22,388,100.84 17,712,495.62
113
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加：资产减值准备 490,446.37 576,719.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,954,615.49 1,071,650.34
无形资产摊销 403,889.82 184,582.35
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以―－‖号填列）
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）
公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）
财务费用（收益以―－‖号填列） 59,000.00
投资损失（收益以―－‖号填列）
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） 474,646.46 738,376.75
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）
存货的减少（增加以―－‖号填列） -24,782,658.16 -1,215,003.91
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -13,991,329.61 -18,154,117.04
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） 13,599,641.27 -9,159,792.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 537,352.48 -8,186,089.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 791,875,548.01 822,857,047.34
减：现金的期初余额 856,930,791.70 917,259,083.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -65,055,243.69 -94,402,036.16
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
□ 适用 √ 不适用
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
114
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一、现金 791,875,548.01 856,930,791.70
其中：库存现金 60,641.73 32,569.53
可随时用于支付的银行存款 791,814,906.28 856,898,222.17
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 791,875,548.01 856,930,791.70
现金流量表补充资料的说明
无
67、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的―其他‖项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：
无
（八）资产证券化业务的会计处理
□ 适用 √ 不适用
（九）关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
□ 适用 √ 不适用
2、本企业的子公司情况
单位： 元
子公司全 子公司类 法定代表 持股比例 表决权比 组织机构
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 币种
称 型 人 (%) 例(%) 代码
广州市经
广东安居 济技术开
其他电子
宝智能控 控股子公 有限责任 发区科学 10,500,000 58566272-
张波 设备制造 CNY 70% 70%
制系统有 司 公司 城起云路 .00 X
业类
限公司 6 号自编 2
栋4楼
115
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广州高新
技术产业
广东安居
开发区科
宝光电传 全资子公 有限责任 30,000,000 59615760-
学城起云 张波 制造业 CNY 100% 100%
输科技有 司 公司 .00 6
路 6 号自
限公司
编2栋1
楼
3、本企业的合营和联营企业情况
□ 适用 √ 不适用
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
德居安（广州）电子科技有限公司 同一最终控制方 671831593
本企业的其他关联方情况的说明
无
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
安居宝智能向广州市
广州市高堡仕智能 高堡仕智能科技有限
市场价 791,696.52 16.72% 0.00
科技有限公司 公司采购停车场系统
原材料
安居宝智能向广州市
广州市高堡仕智能
高堡仕智能科技有限 市场价 3,393,000.00 100% 0.00
科技有限公司
公司采购无形资产
安居宝智能向广州市
广州市高堡仕智能
高堡仕智能科技有限 市场价 31,324.78 10.57% 0.00
科技有限公司
公司采购了固定资产
注释： 2011 年 12 月 16 公司第一届董事会第十四会议同意安居宝智能向股东广州高堡仕智能科技有限公司收购其
目前拥有的与停车场系统有关的经营性资产，具体包括商标、计算机软件著作权及设备和原材料。上述资产经评估
为人民币 426.33 万元，实际成交价以评估报告为基础根据实际接收资产数量进行调整。
116
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出售商品、提供劳务情况表
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
安居宝智能向广州市
广州市高堡仕智能 高堡仕智能科技有限
市场价 840,375.47 34.43% 0.00
科技有限公司 公司销售停车场系统
产品
（2）关联托管/承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁收益定
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
类 况 及金额 价依据
赁收益 响
公司承租情况表
单位： 元
本报告期 租赁收益
租赁资产种 租赁资产情 租赁资产涉 租赁费定价
出租方名称 承租方名称 租赁起始日 租赁终止日 确认的租 对公司影
类 况 及金额 依据
赁费 响
承租德居安
（广州）电
德居安（广 广东安居宝 占本期公
子科技有限 2,191,054.8 2012 年 01 2012 年 12
州）电子科 数码科技股 房屋 市场价 857,194.80 司净利润
公司研发厂 0 月 01 日 月 31 日
技有限公司 份有限公司 3.83%
房和员工生
活配套用房
关联租赁情况说明
无
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（4）关联担保情况
□ 适用 √ 不适用
（5）关联方资金拆借
□ 适用 √ 不适用
（6）关联方资产转让、债务重组情况
□ 适用 √ 不适用
（7）其他关联交易
□ 适用 √ 不适用
6、关联方应收应付款项
公司应收关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
广州市高堡仕智能科技
安居宝智能的少数股东 795,025.30 0.00
有限公司
公司应付关联方款项
单位： 元
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
（十）股份支付
□ 适用 √ 不适用
（十一）或有事项
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项
□ 适用 √ 不适用
118
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（十三）资产负债表日后事项
□ 适用 √ 不适用
（十四）其他重要事项说明
□ 适用 √ 不适用
（十五）母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合：具有类似信用风险
59,347,493.37 100% 3,536,955.04 5.96% 53,980,656.21 100% 3,026,924.91 5.61%
特征的应收款项组合
组合小计 59,347,493.37 100% 3,536,955.04 53,980,656.21 100% 3,026,924.91 5.61%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收
账款
合计 59,347,493.37 -- 3,536,955.04 -- 53,980,656.21 -- 3,026,924.91 --
应收账款种类的说明：
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
119
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1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 48,493,533.37 81.71% 484,935.34 40,162,234.87 74.4% 401,622.35
1 年以内小
48,493,533.37 81.71% 484,935.34 40,162,234.87 74.4% 401,622.35
计
1至2年 6,617,996.72 11.15% 661,799.67 8,444,491.77 15.64% 844,449.18
2至3年 2,636,776.07 4.44% 791,032.82 5,132,965.98 9.51% 1,539,889.79
3 年以上 1,599,187.21 2.69% 1,599,187.21 240,963.59 0.45% 240,963.59
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 59,347,493.37 -- 3,536,955.04 53,980,656.21 -- 3,026,924.91
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
□ 适用 √ 不适用
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
无
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
120
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1 年内 1,543,487.35
第一名 外单位 1,651,505.65 2.78%
元,1-2 年 108,018.3 元。
1 年内 1,133,961 元，1-2
第二名 外单位 1,191,568.00 2.01%
年 57,607 元
第三名 外单位 1,132,043.00 1 年 1.91%
1 年内 809,580 元，1-2
第四名 外单位 1,032,700.00 1.74%
年 223,120 元
第五名 外单位 961,157.80 1 年 1.62%
合计 -- 5,968,974.45 -- 10.06%
（7）应收关联方账款情况
□ 适用 √ 不适用
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合:具有类似信用风险特
3,392,407.13 100% 256,136.07 7.55% 3,415,912.24 100% 289,504.37 8.48%
征的其他应收款项组合
组合小计 3,392,407.13 100% 256,136.07 7.55% 3,415,912.24 100% 289,504.37 8.48%
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收
款
121
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合计 3,392,407.13 -- 256,136.07 -- 3,415,912.24 -- 289,504.37 --
其他应收款种类的说明：
无
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内 2,915,304.10 85.94% 29,153.04 2,704,787.24 79.18% 27,047.87
1 年以内小计 2,915,304.10 85.94% 29,153.04 2,704,787.24 79.18% 27,047.87
1至2年 204,800.00 6.04% 20,480.00 412,405.00 12.07% 41,240.50
2至3年 94,000.00 2.77% 28,200.00 110,720.00 3.24% 33,216.00
3 年以上 178,303.03 5.26% 178,303.03 188,000.00 5.5% 188,000.00
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 3,392,407.13 -- 256,136.07 3,415,912.24 -- 289,504.37
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
□ 适用 √ 不适用
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（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
□ 适用 √ 不适用
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
无
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
第一名 外单位 200,000.00 1-2 年 5.9%
第二名 外单位 200,000.00 1-2 年 5.9%
第三名 外单位 200,000.00 1-2 年 5.9%
第四名 外单位 172,000.00 3 年以上 5.07%
第五名 外单位 100,000.00 1-2 年 2.95%
合计 -- 872,000.00 -- 25.7%
（7）其他应收关联方账款情况
□ 适用 √ 不适用
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
无
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 初始投资 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 成本 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
广东安居 成本法 7,350,000 7,350,000 0.00 7,350,000 70% 70% 0.00 0.00 0.00
123
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宝智能控 .00 .00 .00
制系统有
限公司
广东安居
宝光电传 30,000,00 30,000,00 30,000,00
成本法 0.00 100% 100% 0.00 0.00 0.00
输科技有 0.00 0.00 0.00
限公司
37,350,00 7,350,000 30,000,00 37,350,00
合计 -- -- -- -- 0.00 0.00 0.00
0.00 .00 0.00 0.00
长期股权投资的说明
无
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 105,116,119.91 90,082,560.97
其他业务收入 564,990.52
营业成本 53,420,333.55 46,584,579.46
合计 159，101，443.98 136，667，140.43
（2）主营业务（分行业）
□ 适用 √ 不适用
（3）主营业务（分产品）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
楼宇对讲系统 95,109,226.76 49,131,153.23 75,731,791.48 41,205,124.03
智能家居系统 7,341,288.83 3,424,722.31 6,500,790.02 2,972,925.77
其他 2,665,604.32 864,458.01 7,849,979.47 2,406,529.66
合计 105,116,119.91 53,420,333.55 90,082,560.97 46,584,579.46
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（4）主营业务（分地区）
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
东北地区 11,434,894.69 6,270,928.28 6,927,212.64 3,628,636.68
华北地区 12,380,195.57 7,261,253.03 9,892,810.19 5,944,564.21
华东地区 36,182,476.63 17,133,286.12 29,659,092.91 14,058,242.72
华南地区 19,623,142.26 9,678,010.93 22,730,981.65 11,830,842.85
华中地区 8,979,591.69 4,787,668.81 5,528,000.40 3,147,253.30
西北地区 3,834,885.44 2,029,062.09 3,506,942.75 2,035,421.61
西南地区 12,680,933.63 6,108,893.29 11,837,520.43 5,939,618.09
合计 105,116,119.91 53,420,333.55 90,082,560.97 46,584,579.46
（5）公司前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业
客户名称 营业收入总额
收入的比例(%)
第一名 2,213,243.58 2.1%
第二名 1,699,703.83 1.61%
第三名 1,547,523.88 1.47%
第四名 1,329,025.66 1.26%
第五名 1,296,430.77 1.23%
合计 8,085,927.72 7.67%
营业收入的说明
无
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
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持有交易性金融资产期间取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产取得的投资收益
持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
其他
合计
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
合计 --
投资收益的说明：
无
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 22,663,872.57 17,712,495.62
加：资产减值准备 476,661.83 576,719.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,954,615.49 1,071,650.34
无形资产摊销 240,663.18 184,582.35
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以―－‖号填列）
固定资产报废损失（收益以―－‖号填列）
126
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公允价值变动损失（收益以―－‖号填列）
财务费用（收益以―－‖号填列） 59,000.00
投资损失（收益以―－‖号填列）
递延所得税资产减少（增加以―－‖号填列） 529,122.26 738,376.75
递延所得税负债增加（减少以―－‖号填列）
存货的减少（增加以―－‖号填列） -20,899,331.01 -1,215,003.91
经营性应收项目的减少（增加以―－‖号填列） -11,552,307.72 -18,154,117.04
经营性应付项目的增加（减少以―－‖号填列） 13,359,976.66 -9,159,792.82
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,296,611.43 -8,186,089.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 761,068,013.17 822,857,047.34
减：现金的期初余额 846,674,660.06 917,259,083.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -85,606,646.89 -94,402,036.16
7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况
□ 适用 √ 不适用
（十六）补充资料
1、净资产收益率及每股收益
单位： 元
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.22% 0.12 0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.15% 0.12 0.12
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2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目 上半年末余额 年初余额（或上 变动比率 变动原因
（上半年金额） 期金额）
预付账款 7,573,142.13 2,765,082.96 173.88% 预付购机器设备款增加
存货 83,106,478.31 58,323,820.15 42.49% 1，销售收入增长；2，产品品种增加；3，
营销网点增加。
其他流动资产 1,329,460.61 974,708.92 36.40% 营销售网点增加，预付分公司租金增加。
固定资产 90,726,502.25 34,787,397.48 160.80% 在建厂房转固
在建工程 997,812.96 49,235,693.11 -97.97% 在建厂房转固
预收账款 26,588,925.24 10,394,469.28 155.80% 1，销售收入增长带来预收订金增加；2，
为控制坏账风险，增加预收款。
应付职工薪酬 5,254,112.28 9,062,669.66 -42.02% 本期支付了去年年末计提的年终奖金
应交税费 461,980.81 5,681,382.36 -91.87% 待抵扣材料进项增值税增加
其他应付款 3,603,045.17 5,625,102.48 -35.95% 退还了部分保证金
未分配利润 53,198,461.43 83,373,063.30 -36.19% 报告期支付去年股利50,400,000元
销售费用 22,504,895.40 17,236,042.51 30.57% 销售收入的增长及营销售网点增加带来
营销费用的增长
营业外收入 4,438,959.49 2,554,273.56 73.79% 比去年同期收到增值税退税增加
营业外支出 20,450.81 32,874.81 -37.79% 下降比例虽为37.91%，但金额较少
经营活动产生的现金流 537,352.48 -8,186,089.67 106.56% 加加强信用管理，同比收到销售商品的
量净额 现金增长较多
投资活动产生的现金流 -15,192,596.17 -5,785,696.49 162.59% 募投项目支出比去年同期增加
量净额
筹资活动产生的现金流 -50,400,000.00 -80,430,250.00 -37.34% 去年同期偿还借款2000万元
量净额
八、备查文件目录
备查文件目录
一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2012 年半年度报告全文
董事长：张波
董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日
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